财务部经理岗位职责Word文档下载推荐.docx

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会计核算员岗位职责

一、岗位要求

按照会计制度的要求，登记账簿，编制会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时。

依照宾馆下达的各项收入、费用、利润计划和定额，协调各部门正确计算营业收入、营业费用及各部门的费用支出，从而增收节支，应尽可能少的耗费来获取较大的经济效益。

二、具体职责：

1.根据会计制度要求，开设会计科目，建立总账：

根据宾馆收入、费用的要求及会计制度，设置收入、费用明细账、按照宾馆下达的计划指标，设置二级明细账核算，以反映全馆的经营情况及各营业部门的收入、费用、利润情况。

2.按照汇总记账核算形式，及时记账，月终编制总账科目余额表试算平衡，并与有关个明细账核对。

3.协调各部门工作，编制各部门损益表，随时能为各有关单位及部门提供各种数据，及时编制及报送各种会计报表

4.编制宾馆各种财务报表及报表说明书，分析和考核财务计划的执行情况。

5.整理会计凭证和报表，月终整理各岗位会计凭证和资料及其他各有关报表，装订成册，并建立会计资料的查阅登记制度。

年末将各种会计资料整理后登记造册，并移交会计档案室进行管理。

6.为了正确核算经营结果，对较大的费用开支，应根据费用受益的时间分别采用先付后摊和先摊后付的办法，使各个时期的费用负担比较均匀合理。

7.对不合理的费用开支和超计划费用开支，应及时向领导汇报，并提出控制意见。

8.反映和监督费用计划的执行情况，为宾馆领导和有关部门提供真实、可靠、准确的数据资料。

9.严格掌握费用开支的标准和范围，对违反财经纪律和财会制度的费用开支，应予以抵制。

10.负责保管预留银行印鉴中单位法人代表章。

11.负责联系并办理对各业务部门的有关业务，领购保管各种发票和财政部门监制的收据。

12.认真做好固定资产的总分类核算和明细分类核算，建立固定资产的记录档案，记载固定资产原价，折旧及使用年限。

13.正确计算固定资产折旧，反映和监督累计折旧提取，保证固定资产大修理、更断和技术改造资金的需要，并督促其合理使用。

14.清楚掌握固定资产的使用部门和标准的置放位置。

按每一个固定资产项目设置固定资产卡片。

卡片一式两份，会计部门和使用部门各保管一份。

便于使用部门了解掌握本部门固定资产增值、结存情况，有利于经常对账务，做到有物必有卡，有卡必有物，卡物相符，卡帐相符。

15.定期检查固定资产的现状和使用情况，发现遗失或损坏的应予以查究，报告呈批，并根据实际情况进行账务处理。

16.完成财务部经理交办的随机性任务。

三、任职条件：

1.工作认真踏实，责任心强，坚持原则。

电脑操作技术娴熟，能刻苦专研业务。

2.掌握会计基础理论和财务管理、成本控制等知识，了解财政税务有关法规，懂得宾馆收入，费用帐，明细账的开设及核算方法，了解各种收入、费用的核算标准。

3.具有较强的组织分析能力。

4.具有财经中专以上学历或同等文化程度，具有助理会计师以上职称。

5.身体健康，能满负荷工作。

成本会计岗位职责

一、具体职责：

1.及时准确的计算采购成本，并以人民币金额反映，技术进行账务处理。

2.正确计算确保饮食直接成本核算工作顺利进行。

3.有效地监控食品进货价格，做好市场价格分析。

4.审核入库单，出库单和转货单记录是否正确，并进行账务处理。

5.及时，准确的编制每日成本报告表

6.对各类材料的收发领退和保管制度要严格执行，建立健全严格的资产收发，保管和使用制度。

7.负责审核各类材料的收发凭证，正确及时登记材料明细账。

8.负责审核购进材料填制的入库单及领用部门签发的出库单，监督购进材料价格，办理结算手续，并提供进行账务处理。

9.配合各部门制定材料消耗定额，控制低值易耗品的领用和报损。

10.正确及时地反映低值易耗品的增减变化和结存情况，正确计算和反映低值易耗品的摊销和日常修理费用支出情况，定期与使用部门进行查对，以保障账账相符，账实相符。

11.参与库存材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况报上级领导核批后，进行账务处理。

12.分析材料库存的储备情况，在满足营业需要的前提下，协同采购部门提出降低存货数量的建议。

13.对于超正常储备和积压材料，要分析原因，提出处理意见和建议，对于材料保管不善和挪用库存材料造成的损失浪费，及时报告。

14.完成财务部经理布置的其他各项工作。

二、任职条件

1.工作踏实细致，遵纪守法、坚守原则、有较强的责任心和事业心。

2.熟练掌握会计核算理论及固定资产材料的核算办法。

3.从事过企业材料核算工作或有管理酒店材料帐的工作经验。

4.具有财会专业中专学历或同等文化程度，有会计员以上专业职称。

5.身体健康，精力充沛。

出纳员岗位职责

一．岗位提要：

负责现金、支票的收付工作，并严格按照会计制度的要求，保证货币资金的安全完整。

三、具体职责：

1.每日清点收款员缴入保险柜的缴款袋，并详细清点现金支票、信用卡等，与营业点收款员收入报表核对相符后，将款存入开户银行。

2.对财务部经理审核签章后的原始单据凭证进行复核，并按会计审查程序，办理款项收付业务在规定时间支付现金或签发支票结算。

并支付职工其他现金支付的费用。

3.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，安银行核定的限额控制库存现金，不得已白条抵充库存现金，更不得挪用现金。

4.严格控制签发空白支票，并及时清理，督促领用人员结账，及时掌握银行存款余额，以防签发空白转账支票，及时收回注销逾期未用的转账支票。

5.根据已经办理完毕的收。

付款凭证，按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，每日检查库存现金与现金日记账是否相符。

6.月末要编制“银行存款余额调节表”使本单位银行存款账面余额同银行对账单上的余额调节相符。

并要编制未达账项清单，及时通知领用人办理报账手续。

7.保管库存现金和各种有价证劵、空白支票及财务专用章、按规定要求开启保险柜，并保管好钥匙。

8.完成财务部经理交办的其他工作。

四、任职条件：

1.认真负责，遵守法纪，廉洁自律、坚持原则、一丝不苟。

2.了解会计基础知识，掌握会计基本原理。

熟悉现金管理规定和支票管理规定，具有出纳操作能力。

3.具有一定的理解，判断能力与熟练的出纳操作能力。

4.高中以上学历，经过财会业务专门培训，获得会计证，具有会计员以上职称，从事出纳工作一年以上。

信用核算员岗位职责

一具体职责：

1.负责应收账款的催收工作。

2.核算结算账户的单据与微机记账户是否一致。

3.负责给结算单位开具发票。

4.结算进度每天向会计汇报。

5.每周和每月向会计汇报周和月的回款情况，并汇总回收款。

6.及时清查消费单位欠款和共管清单。

7.严格把关各部室及各网点各种单据的准确数。

8.严格执行各种合同协议，确保客户的信誉度。

9.完成上级交给的其它工作。

二、任职条件：

1.热爱本岗位工作，有较强的责任心，工作认真仔细，遵守财经纪律。

2.熟知被岗位的工作程序。

标准、岗位职责及经营范围，掌握各种不同的结账方式的处理程序和方法。

3.具有高中或同等以上学历，有一定的外语会话能力，最好从事过收款工作。

审核员岗位职责

一、岗位要求：

确保营业收入、报表及时正确地编报。

1.协助上司建立健全有关稽核的组织管理、规章制度及操作程序。

2.协查每日收款员开立的账单、报表编制等正确与否，负责账单等的稽查。

3.编报日审报告。

4.不定期抽查前台收银员的备用金。

5.完成上级交给的其他工作。

1.有较强的责任心，秉公办事、细致认真。

2.掌握会计基本原理及有关财务制度，熟悉宾馆的财务运行程序。

3.具有一定的组织管理能力，分析判断能力，全面掌握收款日审工作的标准，工作流程。

4.具有财经专业中专以上学历或他的文化程度，具有助理会计师以上职称，有两年以上的收款经验。

5.身体健康，五官端正，年龄在30岁以下。

总台收款员岗位职责

负责住馆宾客挂账消费的记账结算工作，并提供贵重物品寄存服务，确保服务礼貌，快捷、准确。

1.做好班前准备工作，备齐办公用品，配足找零备用金。

2.与上一半收款员做好交接工作，钱、账要当面点清。

3.严格执行“员工守则”及前厅部、财务部的有关规定和制度。

4.礼貌、准确、迅速地为宾客办理账款结算、外币兑换等业务。

5.严格保管客账等有关资料，保证客账记录及时，准确、无误。

6.客人要求折扣，应请示上级，对客人的投诉，应请求上级或大堂经理帮助解决。

7.每班结束，清点营业收入款及备用金，长款上缴，短款立即上报。

8.正确编制总台收款员收入班报表和收款员收入日报表，做到账款帐表相符。

9.认真做好宾客签单的核收和保存工作。

10.完成上级布置的其他任务。

1.热情大方，有较强的责任心，工作细则，遵守财经纪律。

2.熟知本岗位的工作标准，操作程序，掌握不同结算方式的处理程序和方法。

3.掌握电脑收款程序，能熟练操作电脑，计算器

4.具有高中或同等以上学历，有一定的英语会话能力，最好从事过收款工作。

5.身体健康、精力充沛、五官端正、年龄最好在28岁以下。

保管员岗位职责

负责仓库货物的保管。

收发工作，及时汇报仓库保管物品的入库和领用情况，并及时反馈部门使用情况。

1.按照入口物品的种类，按类堆放存储或上货架存放，并做好编码，挂上物资卡。

2.根据仓储规定，经营物品不混装，混存，对入库和领用的物品需及时入账登记。

3.认真学习业务知识，了解经营用品的保管方法，注意事项，不得有虫蛀或其他污染、污染品。

4.对规格不符，质量有问题及无产地、无厂家、无商标，无生产日期的物品，坚决不予以入账。

5.采用先进先出法，发放货物准确无误，严谨先发货后补办手续的做法，严禁白条发货。

6.控制好最高和最低库存量，对有些物品要少进货，勤进货，减少资金的积压，掌握使用部门领用的规律性。

7.做好经营用品的收料、领用账务工作，妥善保管好账簿，记账字迹清楚，未经领导容许，无关人员不得随意翻阅。

8.按规定每月盘点一次，并做好本月仓库收、发、存报表、送交上级领导备查。

9.经营物品的包装要完好无损，并搞好本库安全和清洁卫生工作。

10.要经常给有关部门提供相应物资库存，以供各部门使用，个别损坏修理后能再用的物资要尽量请有关部门修理，减少不必要的浪费。

11.懂得消防器材的使用方法，会处理一般火灾。

三、任职条件

1.热爱本职工作，品行端正，办事认真、细心。

2.掌握物品保管知识，熟知货物领发程序及卫生，安全管理规定

3.对物品质量有一定鉴别能力，掌握三级记账方法。

4.高中以上学历或同等文化程度，从事仓库保管工作二年以上。

5.身体健康，能适应较强的体力劳动。

验收员岗位职责

在财务经理的领导下，了解市场行情，根据宾馆所订物品质量规格标准，验收各种货物，把好购进物品原料的质量、价格、数量关。

1.凭手续完善的采购申请单验收所有的饮食原料，并填写鲜活验收单。

2.坚持质量第一，价格合理的原则，严格按照定货标准验收，认真查物点数，检查质量，防止以此充好，缺斤少两现象。

3.编制验货日报表和汇总表，送交财务部门审核，计算金额并登记入账。

4.调查市场行情，填写市场价格调查表。

5.完成经理布置的其他任务。

1.热爱本职工作，坚持原则。

不徇私情。

2.熟悉所有饮食原料和其他物资性能、质量、要求和使用方法。

3.有迅速判断鉴别物品质量的能力，善于处理验货工作中的各种问题。

4.高中文化程度，能阅读进口材料的外文品名。

产地。

数量及说明。

采购员岗位职责

在财务部经理的领导下，负责宾馆的采购供应工作，保证宾馆经营活动所需的一切物品的供应，保证对客服务的正常进行。

1.熟悉掌握各种物品的品名、规格标准及有关规定，与使用部门取得联系，弄清具体要求。

2.了解市场上各种品种的供应情况，价格涨落幅度，对新品种提出建议，建立相关的档案资料，提供信息，做好调研分析。

3.所购品种应选择三家以上供货商报价，并按规定收取报价单，将样品经使用确认，待审批后完成采购工作.

4.掌握供货商的基本情况，与供货商洽谈采购事宜，为确定供货商提供参考意见。

按条款定期催货，完成采购任务。

5.到货后，对货物进行抽样检查，合理办理入库手续，否则及时与供货商联系，作出合理决定，采取有关应急措施，保证正常使用。

6.主动收集新信息，及时向使用部门进行推荐。

7.与供货商保持良好的合作关系。

8.每月对工作情况进行小结，并做出相应分析。

1.热爱本职工作，廉洁奉公、工作踏实、责任心强、

2.掌握分管采购范围内物质的商品知识，熟悉经济合同及商检的有关规定。

3.能按照质量规格标准采购到符合要求的物品，对所购物品的质量具有较强的鉴别能力。

4.高中以上学历或同等文化程度，从事采购工作二年以上，最好具有酒店采购的实践经验。

酒店存货管理办法

一、标准:

1.物资必须按类别，性质、固定位置堆放，做到整齐美观。

2.领用物资必须填写物资领用单，严禁白条发货

3.账物相符，账务相符，帐卡相符。

二、程序：

1.按时到达工作岗位，巡视仓库，检查有无可疑迹象，发现情况马上汇报。

检查当天工作计划，进行收、发货物。

2.保管员根据入库物资种类，清理货位，准备料垫，做好搬用工作。

3.对物资按类别固定堆放储存，并编列堆位号，堆位摆放整齐，入库物资不混存，编号准确及时入账。

4.易燃易腐蚀性物资、液体及有毒物品应存储于专门的建筑和容器内，且与其他库房和主体区保持一定的距离。

要节约仓库，合理使用仓库。

重载物资与轻型物资不得混堆，有挥发性物资不得与易吸潮，易吸附物资混堆。

通过易燃处所，电器闸门、安全门前及过道上不得堆放物品。

5.保管物品要严格按照规程操作，特别要遵守厂家为有些物品使用、装卸存储保养方面安全而提出具体要求。

6.所有库存物资设置货卡，标明登记物资的收发领用数量等，并将卡片放在该项物资的明显之处。

7.仓库保管员定期检查所管的物资，对滞存时间较长的物资，要主动向仓储领班反映滞存情况，对霉变、破损或超保管期限的物资，应及时提出处理意见，并填列物资报损单，报部门签批后，再按有关程序会同相关部门进行处理。

8.材料记账员会同采购员，保管员制定各种物资的最高，最低库存量，保证库存量控制在规定范围内。

满足经营需要，按照不同物资特性要求，勤翻推，注意通风和晾晒，以免物资遭受损失。

9.收货时，对进仓库货物必须严格根据申请单按质。

按量验收，并根据名称规格、型号、单位、数量、价格金额填写验收单或入库单，不符合的货物要退回，严格把好质量关。

10.验收后的物资，必须按类别、性质、固定位置堆放整齐、填好货卡把货卡挂放在显眼位置。

11.凡领取物资，必须填写物资领用单，由部门经理签字（不得使用图章）领料必须一料一单。

12.仓库对任何部门均应按正式领料单发货，严禁货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。

13.仓库应按先进先出法发放物资，易锈。

易坏的先出和近期要失效的先出，避免损失。

14.及时将每天发出的材料登记在账簿上，争取做到当天账目当天清。

15.认真做好仓库安全，整洁工作，注意防潮，检查火灾危险隐患，检查当天的工作。

整理好当天的单据，下班时关好门窗，电源才能离开。

16.每月25日在财务人员的协助下进行物资盘点，做到账。

物卡三相符，及时与财务三级明细账对账，保证账务相符。