PPP项目融资及实施方案最新版.docx

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PPP项目融资及实施方案最新版

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项目实施方案

1.投标人根据自身情况，本工程特点（如工期）提出切实可行的资金投入计划，并依据资金投入计划制定详细、合法、可行的融资方案及其保证措施，并提供相关证明文件。

主要应包含以下内容：

1.1自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施。

1.2其余建设资金的的额度、资金来源及保障措施。

1.3资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。

1.4方案中必须明确自由资金、银行贷款及其它渠道资金的组成比例。

1.5投标人认为其它需要补充的相关说明。

2．投标人根据自身情况，本工程特点制定项目建设管理移交方案，主要包括组织机构建立、资金管理、工程管理、工程移交等工作重点，及与招标人、监理、造价、设计等单位的配合方法。

投资资金筹措方案

一、项目融资方案

我集团公司现有流动资金存款规模约1亿元，**银行四川分行征对本项目专项授信2.6亿元（可按实施进度调整拨付），另外0.4亿元为公司自有资金作为保障，完全有能力完成本工程的施工任务。

二、融资方案保证措施

现就本工程的应急预案具体安排如下：

1、自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施

我集团公司在预计资金投入时，充分考虑了我集团公司在各地现有的建筑业市场中良好的商业信用，预计投入75%的资金，即可满足本工程的顺利实施，即：

在施工期间共计投入资金约2.2亿元，并达到我集团公司投标文件中承诺的付款条件。

并且，我集团公司与部分银行长期保持着良好的银企合作关系，目前在授信额度内尚有近3亿元未提取，当本项目生产资金出现短缺时，可以在原有授信额度内提取贷款，以满足工程需要。

2、其余建设资金的额度、资金来源及保障措施

我集团公司有多家设在全国各地分公司均为建筑企业，这些企业长期从事建筑工程施工，除具有丰富的工程建设经验，同时还具备一定资金实力。

若我集团公司在本项目出现资金短缺时，这些公司均能为我集团公司筹措数量可观的流动资金，但这部分资金仅作为本工程的一个资金保障措施。

3、资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性

我集团公司就本项目的资金筹措应急主要有三种途径：

（1）我集团公司与某些银行保持了良好的银企合作关系，本身尚有近3亿元的授信未提取。

（2）、我集团公司已对设在全国各地分公司的资金进行了整合，所有下属分公司的银行存款账户均收回集团公司统一管理，若本项目资金出现短缺，也能通过内部资金弥补。

（3）、我公司与多家商业银行均作了初步沟通，若工程中标后，我集团公司可向银行提出专项贷款。

以上资金筹措方案及应急预案可以看出：

我集团公司完全有能力通过自身资金能力和银行融资解决本工程所需资金，保障工程的顺利实施。

**建设集团有限公司

2016年4月21日

“大同上郡剩余地块”、“光华大道（光华公园段）下穿隧道”及“华恒路等8条市政道路”建设项目PPP（BLT）社会投资人

建设管理移交方案

第一章建设规模

一.项目运作模式

本招标项目采用PPP（BLT）模式（build一lease一transfer），即建设一租赁一移交模式进行投资建设。

经温江区政府同意，由成都市温江区建设局通过公开招标的方式选定PPP（BLT）项目的投资人并签订相关投资建设-租用-移交（BLT）合同后，投资人根据合同确定的建设内容、技术标准、竣工交付时间等筹措建设资金、组织工程建设，成都市温江区建设局根据合同约定租用本项目并支付租用费用。

投资建设-租用-移交（BLT）合同到期后，投标人（投资人）按照合同约定向招标人（成都市温江区建设局）移交本项目。

二.建设规模及地址

1、“大同上郡剩余地块”建设项目建筑面积约44566.88平方米，建安投资约8076万元。

2、“光华大道（光华公园段）下穿隧道”建设项目长约878.561米，宽约80米，施工投资约12000万元。

3、“华恒路道路工程”建设项目长约390米，宽约20米，施工投资约536万元。

4、“顺心路道路工程”建设项目长约370米，宽约12米，施工投资约253万元。

5、“同德路道路工程”建设项目长约220米，宽约12米，施工投资约203万元。

6、“隆安路道路工程”建设项目长约1560米，宽约20米，施工投资约1718万元。

7、“江宁路道路工程”建设项目长约1276米，宽约25米，施工投资约1173万元。

8、“柳林路北段道路及排水工程”建设项目长约300米，宽约30米，施工投资约438万元。

9、“2号街道路工程”建设项目长约414米，宽约20米，施工投资约403万元。

10、“成外西街道路工程”建设项目长约516米，宽约30米，施工投资约789万元。

11、项目地址：

温江区

三.项目组织机构建立

一、建立施工组织机构

根据本工程的性质及特点，我公司将把本工程列为公司重点工程。

公司各职能部门按内部业务系统管理要求，重点加强对项目部业务系统的监督、指导，以确保合同的顺利实现。

二、项目经理部组织机构的组成

（一）项目经理部主要由项目经理、项目技术负责人及各职能部门组成。

（二）项目经理部施工组织机构及管理系统图见图。

1、工程管理部：

主要负责工程的施工、测量、质量和进度以及计划、安全、消防等工作。

2、施工技术部：

主要负责工程的技术、计量、工程档案等工作。

3、质检部：

主要负责工程的质量检查及过程控制、分部分项工程的质量验评等工作。

4、安全保卫部：

负责本工程的施工安全及消防、治安保卫、现场保洁等工作。

5、机械材料部：

负责工程的材料、机具、设备的供应、调度工作。

6、经营核算部：

负责合同、预决算、成本以及本工程的成本核算及资金管理等工作。

7、办公室：

负责本工程的劳资、后勤保障及对外接待工作。

第二章与各单位施工协调单位的配合方法

一.与建设单位的配合

1）密切了解该工程进度计划要求，与甲方代表做好计划调整及其他单位的配合协调。

配合政府各相关行政主管部门对项目建设过程的安全、质量履行监督职责；

2）配合成都市温江区建设局完成项目前期工作，包括造价咨询、规划、环评、地勘、施工图审查、设计、地勘设计、拆迁后续工作。

3）根据合同约定，中标后承担该工程建设业主主体责任，按规定依法将工程发包。

4）该工程竣工验收后，配合审计部门根据投标文件，设计变更，竣工验收资料、施工期间人工费等文件完成项目建设合同履约情况审计，确保工程实际投资金额。

5）配合政府授权部门对投资项目的投资资金、工程施工质量、进度进行监管。

二.与设计单位的配合

在当前设计工程当中,设计过程中的沟通已经成为设计工作的重中之重，良好的沟通配合不仅能够节省办公时间,提高工作效率,更好的为投资人决策服务。

1设计方与投资人方的配合、沟通

设计沟通配合是指投资人与设计师彼此尊重、相互配合的一种双方互动的关系。

投资人提出自己要求和建议，表明自己的风格意向，设计方向投资人真实表达自己的设计思路、设计框架，从而在设计中做出最佳的方案。

良好的沟通能够使设计人员更好的理解投资人的需求，从而能够做出更合理化、更人性化的设计产品。

2现在工程项目中出现的关于设计与施工的矛盾，可以归结为以下三点：

一是设计中有时出现互相冲突的地方，或与实际施工现场情况不符，导致施工无法实施；

二是设计滞后，赶不上施工进度要求；

三是设计与施工方就某些问题相互扯皮，延误工期。

3、设计的前期工作要做扎实，设计前对项目实地进行细致勘察，掌握准确的资料才能做符合实际的设计，减少施工中的设计变更工作量。

4、设计人员应多到工地去了解施工的实际情况，虚心听取投资人相关意见和建议，在充分了解情况后，看是否应该更改设计或完善设计，这样才能做出既经济适用又方便的施工设计。

5、设计部门作为专业性极强的单位，要应对投资人对设计工作量的增加，设计单位须调整人员结构，充实技术力量，聘请有经验的专家做技术顾问，不断提高自身技术水平和市场竞争力。

6、设计各专业间必须有一个工作能力和沟通能力强的人与投资人及各相关部门进行协调，可避免出现设计图纸中出现这个部分的和那个部分的相互打架的问题和相互推诿现象。

三、与总包的工作配合

尽可能站在总包的角度，充分理解总包对于工程建设的愿望和意图，实现施工范围内的合同履约。

体现文明、高素质的施工企业形象。

条件允许的情况下，在施工管理的各个环节上，与建设单位建立良好的信任与理解关系，以保证工程的安全、优质、文明、高效施工，最终达到建设单位的要求。

1.工程开工前，由总包牵头与业主、监理、机电方联系，协调各单位之间的工作，明确现场各方的责任，明确各方施工管理程序，保证各方的工作协调良好。

2.根据总包单位的总体工程质量目标、安全目标、工期目标，编制出符合本工程特点的详细的计划、保证措施，送总包、监理单位审核、备案。

3.积极参加总包组织的协调工作会议，及时而有效地调和解决施工过程中的配合问题。

四.与监理单位的配合

1．及时与监理人员在现场处理好质量与进度的关系，及时解决施工中的技术问题，保证施工质量安全。

2.以严肃的施工管理程序，达到工程所要求的各项技术、质量、经济指标，服从监理单位的指导和监督，工程面的展开作到“从点到面”，即样板先行，样板通过后再大面积展开。

3.完全按照监理的要求，进行各种资料的报审。

4.不定期的约请监理有关人员到工地进行监督检查，减少和避免返工，将可能产生的因管理引起的不利因素影响减小到最少。

在施工全过程中，严格按照经监理单位批准的“质量保证计划”、“施工组织设计”进行管理，在施工班组“自检”和我项目经理部“专检”的基础上，接受监理的验收和检查，并按照监理工程师提出的要求予以整改。

五.与造价单位的配合

投资人在工程建设项目整个过程中与工程造价单位的配合协调管理尤为重要。

建设工程都具有周期长、生产要素价格变化频繁、产品单件性、固定性等特征，使得建设工程的造价复杂多变。

因此，投资人对其管理应贯穿于工程建设的全过程。

包括建设工程的立项决策阶段、设计阶段、招投标阶段和施工阶段。

1决策管理阶段

投资估算的准确与否不仅影响到建设前期的投资决策，而且也直接关系到设计概算、施工图预算的编制及项目建设期的造价管理和控制，建设项目投资决策的准确性不仅关系到企业的生存和发展，而且决定了建设项目的目标能否在规划的资金限度内实现。

在这一阶段，投资人对工程造价的管理重点是积极参与项目决策前的准备工作，配合造价单位切实做好可行性研究，根据市场需要及发展前景，合理确定建设规模及建设标准水平。

要做好投资估算工作，首先应弄清工程投资内容，避免漏项。

工程造价应如实反映工程投资，使投资估算真正起到“事先算帐”的作用，为领导当好参谋，为后续的初步设计概算、施工图预算、竣工决算奠定坚实的基础。

2工程设计概算阶段

拟建项目经过决策立项后，工程设计就成为工程建设的关键。

工程设计是建设项目进行全面规划和具体描述实施意图的过程，是工程建设的灵魂，是处理“技术与经济”关系的关键性环节，是确定与控制工程造价的重点阶段。

设计阶段对工程造价的影响度占75%以上，设计的优劣直接影响建设费用的高低和建设工期的长短，直接决定着投入的人力、物力和财力的多少。

要做到设计经济合理，除了投资人、工程造价的积极配合外，还要及时向设计单位提供可靠的工程基础资料及造价相关资料；设计院从内部着手提高设计人员的整体素质、经济观念，作为投资人非常有必要着手改变现在设计粗糙的局面。

保证设计深度，增加设计人员责任感，积极推行设计招投标。

严格按照设计合同条款，不能仅限于标准的设计合同格式，建议在经济条款上，应增加设计变更及修改的费用额度限制条款。

在一定程度上限制设计粗糙，从而避免施工图预算超设计概算，无限制地追加投资。

3施工阶段

在工程施工阶段，由于工程设计己经完成，工程量已完全具体化，并完成了施工招标工作和签订了