30000吨稻谷深加工及2万吨仓储建设项目可行性研究报告.doc
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资格等级：
丙级
证书编号：
工咨丙
广水市30000吨稻谷深加工
及2万吨仓储建设项目
可行性研究报告
湖北菲谢尔工程咨询有限公司
二0一0年三月
49
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目单位基本情况 1
1.1.2项目建设条件 3
1.1.3项目建设方案 3
1.1.4投资结构及资金来源 4
1.1.5主要技术经济指标 4
1.2可行性研究报告编制依据 5
1.3综合评价 5
第二章背景及必要性 7
2.1项目建设背景 7
2.1.1项目提出的主要依据 7
2.1.2项目提出的理由 8
2.2项目建设的必要性 9
第三章建设条件 12
3.1项目区概况 12
3.2项目建设条件优劣势分析 14
3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等 14
3.2.2主要障碍因素及解决方案 16
第四章市场分析与销售方案 17
4.1市场分析 17
4.1.1项目产品市场供求现状 17
4.1.2市场前景分析 18
4.1.3项目产品的市场竞争优势分析 18
4.2营销策略、方案、模式和进度 19
4.2.1营销策略 19
4.2.2方案 19
4.2.3营销模式 19
4.3市场风险 20
4.3.1项目产品市场风险因素分析 20
4.3.2防范和降低风险对策 21
第五章建设方案 22
5.1产品方案和建设规模 22
5.1.1产品方案 22
5.1.2建设规模 22
5.2建设规划和布局 22
5.3建设标准 25
5.4生产工艺技术方案 25
5.4.1生产工艺 25
5.4.2生产流程 26
5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性 26
5.4.4工艺技术方案 26
5.4.5工艺流程图 27
5.5设备方案 28
5.5.1设备选型 28
5.5.2设备来源 28
5.5.3设备清单 29
5.6原料和燃料供应方案 30
5.6.1原料方案 30
5.6.2燃料方案 30
5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程 31
5.8节能减排措施 32
5.9实施进度安排 33
第六章环境影响评价 34
6.1环境影响 34
6.2环境保护与治理措施 34
6.3评价与审批 36
第七章项目组织与管理 37
7.1组织机构与职能划分 37
7.1.1管理机构组织 37
7.1.2运行模式 38
7.1.3劳动定员 38
7.2经营管理模式 38
7.3经营管理措施 39
7.3.1工程管理 39
7.3.2生产管理 39
7.3.3财务管理 40
7.3.4营销管理 40
7.4技术培训 40
7.5劳动安全、卫生与消防 41
第八章投资估算与资金来源 42
8.1投资估算依据 42
8.2投资估算 42
8.2.1总资产 42
8.3资金来源 43
8.3.1省财政资金 43
8.3.2地方财政配套资金能力分析 43
8.3.3自筹资金及来源 43
8.4资金使用和管理 43
8.4.1财政资金使用和管理 43
8.4.2其它 44
第九章财务评价 45
9.1财务评价依据 45
9.2营业收入、营业税金及附加估算 45
9.2.1营业收入 45
9.2.2营业税金及附加 45
9.3总成本及经营成本估算 45
9.3.1单位产品生产成本估算 45
9.3.2项目总成本估算 46
9.3.3经营成本估算 46
9.4财务效益分析 47
9.4.1盈利能力分析 47
9.4.2清偿能力分析 47
9.5不确定性分析 48
9.5.1盈亏平衡分析 48
9.5.2敏感性分析 49
9.6财务评价结论 50
9.7有无项目对比分析 50
第十章社会效益分析 51
10.1社会评价基本结论 51
10.2农业产业化经营 51
10.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析 51
10.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业 51
10.2.3辐射带动能力分析 52
10.3农民增收、农业增效评价 53
10.2.1农民增收 53
10.2.2农业增效 53
10.2.3对比分析 53
附录 54
第一章总论
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
1.1.1.1概况
项目单位名称：
广水市红运米业有限公司
所有制形式：
有限责任公司
发展历程：
广水市红运米业有限公司成立于1995年，位于关庙镇关庙街，经过20多年的创新意识和开拓下，从仅拥有十几万元资产的手工作坊式工厂发展成为固定资产近千万元的食品企业。
管理制度：
企业具有完善的法人治理结构，按照现代企业制度进行运作，通过多年的生产经营管理实践，不断探索和总结，已建立了与管理机构相适应的完整、严谨、科学的管理制度：
《广水市红运米业有限公司物资采购管理制度》、《广水市红运米业有限公司仪器设备管理制度》、《广水市红运米业有限公司财务会计管理制度》、《广水市红运米业有限公司安全管理制度》等。
管理模式：
公司贯彻以人为本的理念，坚持制度化管理模式，实现订单生产，严格按照现代企业运行机制规范经营管理。
人员结构：
本公司现有职工33人，其中技术人员7人
1.1.1.3法人代表基本情况
公司法人代表吴明德，男，1958年6月出生，大专学历，现任广水市人大代表。
1.1.2项目建设条件
本项目拟迁建于麻竹高速公路关庙出口与应马公路连接处，项目占地60亩。
区域内路、水、电设施齐全，地下水资源丰富，周边没有环境敏感区域，此外广水市及周边地区是主要的水稻产区，原料来源充足，项目建设条件良好。
1.1.3项目建设方案
项目名称：
广水市30000吨稻谷深加工2万吨仓储建设项目
产品方案：
大米17400吨/年，细米2700吨/年，油糠3000吨/年，糠壳副产品6600吨/年。
建设地点：
麻竹高速公路关庙出口与应马公路连接处
建设规模：
项目计划征地60亩，分为生产区、仓储区和办公生活区，建成年加工稻谷3万吨的生产线及2万吨的仓储规模,总建筑面积26125平方米。
购置电气设备17台套。
进度安排：
从2010年3月可研报告编制开始到2012年3月正式营运，历时24个月。
1.1.4投资结构及资金来源
投资概算：
项目总投资6000万元，其中建设投资4715万元，流动资金1285万元。
资金来源：
全部由企业自筹。
1.1.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目报批总投资
万元
6000
1.1
建设投资
万元
4715
含资金占用费
1.2
流动资金
万元
1285
2
年均营业收入
万元
6032.4
生产期平均值
3
年均总成本
万元
5565.8
生产期平均值
3.1
年均固定成本
万元
405.8
生产期平均值
3.2
年均可变成本
万元
5160
生产期平均值
4
年均经营成本
万元
5399.6
生产期平均值
5
年均利润总额
万元
388.2
生产期平均值
6
财务内部收益率
%
19.63
7
财务净现值
万元
1578.9
10%
8
投资回收期
年
13.17
含建设期2年
9
盈亏平衡点
%
51.10
1.2可行性研究报告编制依据
1、可行性研究报告编制依据
（1）《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（2）《广水市统计年鉴》2008年
（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（4）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。
1.3综合评价
1、广水是农业大市，同时又是国家商品粮生产基地市。
生产水稻具有得天独厚的优势，素有“鄂北粮仓”的美誉，一般年份水稻复种面积32718公顷，稻谷总产约33万吨，项目的建设可解决当地农产品就地加工增值问题，增加农民的收入。
2、项目建设可直接带动种植户15000户、4.5万人，预计每户每年可增收1200元，人均增收400元；项目实施后，将进一步带动当地及周边地区一批相关行业的发展。
3、项目的主要问题就是原料保障和产品销售问题。
本项目通过采取“公司+基地+农户”的发展模式，建立原料基地，对种植户提供物资、技术及农产品回收等方面进行支持，能够保障原料的供应。
在产品销售方面，具有完善营销网络和稳定的客户，产品供不应求。
3、项目全部投资税后内部收益率为17.56%，财务净现值为1174.4万元（ic=10%），全部投资所得税后投资回收期为14.67年（含建设期），各项财务指标均大于行业平均值，项目在财务上是可行的。
综上所述本项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显，推广示范效应良好。
第二章背景及必要性
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目提出的主要依据
2.1.1.1国家产业政策
《国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见》中，把粮食加工作为国家重点扶持发展农产品加工的三大领域之首。
2.1.1.2区域发展规划
针对不同区域的比较优势，形成各具特色的畜产品集中生产区，推进“一村一品”发展，促进种植业和资源环境协调发展。
根据省农委《湖北省优势农产品区域布局规划》和农业部的《优势农产品区域布局规划》，选择随州、襄樊、荆州等市为水稻优势区域布局。
2.1.2项目提出的理由
2.1.2.1区域经济
“十一五”期间，湖北省农业综合开发重点扶持省政府制定的水果、畜牧、优质粮、优质油、水产、茶叶、蔬菜、棉花、中药材、茧丝绸等十大主导产业。
广水市地处鄂北丘陵农业区，区域经济特色明显，确定的三大农业主导产业属于省政府制定的十大主导产业，基础条件较好，且有广水市红运米业有限公司等龙头企业带动，能够充分利用和发挥广水的区域优势、产品优势和传统优势。
2.1.2.2企业自身发展需求
广水市红运米业有限公司历经多年的发展，现已成为地方农业产业化龙头企业，为地方农业经济的发展起到了积极的龙头带动作用。
由于公司长期以来，管理严格，工艺精湛，产品产供不应求。
但随着企业的发展和市场需求的变化，竞争劣势凸现，主要表现在：
（1）现有企业加工能力较小，不能满足日益增长的市场的需求；
（2）原材料的质量和数量难以保证，导致质量难以提高。
这两个因素，严重阻碍了企业向大规模化、高标准化方向发展。
因此，依托提高本地区的水稻种植优势，适当的扩大企业生产能力，成为企业当前迫切的需要。
2.2项目建设的必要性
（1）项目建设是培育壮大优势主导产业，促进农业产业化经营，提高农民收入的需要
水稻种植是该市的传统优势农产品。
该项目的实施进一步培育壮大优势主导产业，形成“公司+基地+农户”产业化模式，带动广大农民走上脱贫致富道路。
（2）项目建设是优化农业产业结构和农村经济结构的战略需要
通过资源的合理配置，结合项目单位整体实力的发挥，项目建成后，将有效的促进农村产业结构优化，影响和带动全市农民及周边地区水稻等地方主导农作物种职业发展，加快商品化、专业化、现代化和产业化的进程，对当地农村经济发展起到巨大的推动作用。
（3）项目建设是引导农户科学种植的需要
目前，农户水稻传统种植及农产品初加工习惯制约了广水市水稻等主导农产品的有序健康的发展，因此，加速向专用型、特色型农作物种植、精深加工发展，围绕这条主线进行资源、资金配套改革，提高专用优质稻谷的专业化、组织化、规
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