电大电算化会计形成性考核操作指导04Word文档下载推荐.docx
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—选择1002银行存款一选择按钮“>
”一确定一退出
3.设置凭证类别
设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，
并进行如下限制。
凭证类别一选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一确定一双击选择转账凭证行的“限制类型”所在栏目一选择“凭证必无”一双击选择限制科目一点击“放大镜“图标一资产一点击“资产”前面的“+”一选择“1001库存现金”—确定一点击“放大镜“图标一资产一点击“资产”前面的“+”一
选择“1002银行存款”一确定一退出
4.设置项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
直接材料（500101）
直接人工（500102）
制造费用（500103）
项目分类
2应用类软件
项目名称
202平面设计（所属分
类：
2）
基础设置一财务一项目目录一增加一输入新项目大类名称:
—下一步一下一步一完成一选择左侧“核算科目”一选择“500101
直接材料”一选择“V”一选择“500102直接人工”一选择“V”一选择“500103制造费用”一选择“V”一确■—选择左侧“项目分类定义”一增加一输入分类编码：
2、分类名称：
应用类软件一确定一—选择左侧“项目目录”一维护一增加一输入项目编码：
|202、项目
名称：
平面设计、所属分类码：
2—增加一退出一一退出
5.输入初始余额
（1）输入总账科目初始余额
方向
期初余
额
库存现金
（1001）
借
2000
库存商品
（1405）
320000
资本公积
（4002）
贷
230000
总账一设置一期初余额一查找一输入1001—确认一输入期初余额
2000—enter—查找一输入1405—确认一输入期初余20000—enter—
输入4002—确认一输入期初余额230000-enter
（2）输入辅助账科目初始余额
在“期初余额录入”窗口一查找一输入500101—确认一双击“期初余额“栏一增加一输入项目：
平面设计一输入金额48000—退出一关闭“用友通T3”窗口一是——交卷需要帮助联系q2979139684
考核05总账日常处理
（1）以会计“33李明”的身份完成考核内容1、2的操作。
操作员“33”；
密码“3”；
账套“555”；
会计年度“2011”；
日期“2011-01-31
1.填制凭证
（1）12日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:
6.8。
（支票号ZP002）
（收款凭证）摘要：
收到投资
借：
银行存款/中行存款（100202）68000
启动［财务］应用程序一输入用户名33、密码3、选择账套555、日期2011-01-31—确定一总账一取消一总账一凭证一填制凭证一增加一点击左侧“放大镜”一选择“收”字一修改时间“2011.1.12”一在
“摘要”栏输入“收到投资”一输入借方科目编码100202—enter—
选择结算方式的“放大镜”按钮一双击选择“支票”一输入票号ZP002—确认一输入借方金额美兀10000—enter—enter—输入贷方科目编码一enter—enter—输入贷方金额68000—保存一确定
（转账凭证）摘要：
购空白光盘
原材料/空白光盘（140301）1000
应交税费/应交增值税/进项税额（22210101）170—
在“填制凭证”窗口一增加一点击左侧“放大镜”一选择“转”字一修改时间“2011.1.17”一在“摘要”栏输入“购买白光盘”一enter—输入借方科目编码140301—enter—输入数量：
500，单价：
2—确认一enter—enter—输入借方科目编码22210101—enter输入借方金额170—输入贷方科目编码2202—enter—选择“供应商“栏放大镜按钮一双击选择北京万祥—选择“业务员”栏放大镜按钮一双击选择周宁一确认一enter—输入贷方金额1170—保存一确定
2.修改凭证
将“收0001”号凭证的支票号改为“ZP008'
。
在“填制凭证“窗口中一查询一选择“凭证类别”：
收款凭证一输入
凭证号0001至0001—确认一点击“银行存款“科目所在行一双击票号直接修改票号为ZP008—确认一保存一确定一退出
或将“付000T号凭证的“管理费用/办公费”辅助核算部门改为“销售中心”
付款凭证一输入凭证号0001至0001—确认一点击“管理费用/办公费“科目所在行一双击下方的“部门”一一直接修改部门为销售部门一确认一保存一确定一退出
（2）以出纳“22刘娜”的身份完成考核内容3的操作。
操作员“22”；
密码“2”；
账套“555”；
日期“2011-01-31”。
3.出纳签字
将所有岀纳凭证进行岀纳签字。
文件一重新注册一输入用户名22,密码2，选择账套555、日期
2011-01-31—确定一总账一取消一总账一凭证一出纳签字—确认一
确定一出纳一成批出纳签字一确定一退出一退出
（3）以账套主管“11王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作
操作员“11”；
密码“1”；
4.凭证审核
将所有凭证进行审核签字。
文件一重新注册一输入用户名11,密码1、选择账套555、日期
2011-01-31确定一总账一取消一总账一凭证一审核凭证一确认
—确定一审核一成批审批凭证一确定一退出一退出
5.记账
将所有已审核凭证记账。
总账一凭证一记账一全选一下一步一下一步一记账一确认一确定
6.账簿查询
查询“140301原材料/空白光盘”明细账，将其输出到考生文件夹（C:
\cwks\2）下，文件名为“原
材料明细账"
，保存类型为“MicrosoftExcel3（*.xls）■，其他默认。
总账一账簿查询一明细账一输入科目：
140301至140301—确认一输
出一选择保存的路径“C:
\cwks\2”一输入文件名：
原材料明细账一选择保存类型：
“MicrosoftExcel3（*.xls）■”一保存一确认一确
定一退出一关闭“用友通T3”窗口一是——交卷
或查询成本类账户的科目余额表，将其输岀到考生文件夹（C:
\cwks\1）下，文件名为"
成本类
余额表"
，保存类型为“MicrosoftExcel3（*.xls）■”，其他默认。
总账一账簿查询一余额表一选择科目类型：
成本类一确认一输出一选
择保存的路径“C:
\cwks\2”一输入文件名：
成本类明细账一选择保存类型：
“MicrosoftExcel3（*.xls）■”一保存一确认一确定一退
出一关闭“用友通T3”窗口一是——交卷
或查询科目为“1221其他应收款”的个人科目明细账，将其输出到考生文件夹（C:
\cwks\2）下,
文件名为“个人科目明细账"
，保存类型为“MicrosoftExcel3（*.xls）"
，其他默认。
总账一辅助查询一个人往来明细账一个人科目明细账一确认一输出
—选择保存的路径“C:
个人科目明细账一
选择保存类型：
“MicrosoftExcel3（*.xls）一保存一确认一确
《电算化会计》形成性考核无纸化考试系统2012年最新06任务总账出纳管理操作答案
2012年4月版
T3考核6
[考核要求]
以出纳“22刘娜”的身份完成总账出纳管理。
操作员“22”；
会计年度“2011”；
日期“2011-01-
[考核内容]
1.日记账查询
查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹
（C:
\cwks\2）下，文件名为“银行
存款日记账”，保存类型为“MicrosoftExcel3（*.xls）”，其他默认。
启动【财务】应用程序—输入用户名22、密码2—选择账套555—修改操作日期
2011-01-31—确定—现金—取消—现金管理—日记账—银行日记账—选择科目
“100201工行存款”—确认—输出—选择“保存在”：
C:
\cwks\2—输入文件名
“银行存款日记账”—选择保存类型：
Microsoft
Excel3（*.xls）—保存—确认—确定—退出
或查询1月5日资金日报表，将其输出到考生文件夹（C:
\cwks\2）下，文件名为
“资金日报表”，保存类型为“MicrosoftExcel
3（*.xls）”，其他默认。
打开【总账】应用程序—输入用户名22、密码2
—选择账套555—修改操作日期
2011-01-31—确定—现金—取消—现金管理—日记账—资金日报—输入日期
“2011.01.05”—确认—输出—选择“保存在”：
C:
\cwks\2—输入文件名“资
金日报表”—选择保存类型：
MicrosoftExcel3
（*.xls）—保存—确认—确定—
退出
2.登记支票簿
2011年1月18日，采购中心于苗领取转账支票
一张，票号468，限额60000元，用途为“采购商品”。
现金—票据管理—支票登记簿—选择科目
“100201”—确定—增加—输入领用日
期2011.01.18—选择领用部门：
采购中心、领
用人：
于苗—输入支票号：
468—输
入预计金额：
60000—输入用途：
采购商品—保
存—退出
或：
2011年1月18日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号468，限额60000元，
用途为“采购商品”，报销日期为2011年1月
25日。
采购中心、领用人：
60000—输入用途：
采购商品—输
入报销日期：
2011.01.25—保存—
3.银行对账
（1）录入银行对账期初数据
瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为
2011/01/01，日记账调整前余额为59000元
，有一笔未达项，为企业已付银行、银行未付款
1000元（日期：
2010-12-31；
结
算方式：
201;
票号：
ZP009）。
银行对账单调整前余额为60000元。
现金—设置—银行期初录入—选择科目：
中行存
款（100202）—输入左侧单位日
记账调整前余额：
59000—输入右侧银行对账单调整前余额：
60000—点击“日记
账期初未达项”—增加—输入凭证日期：
2010.12.31—双击选择结算方式：
201—
输入票号：
ZP009-输入贷方金额：
1000（具体
看题目是借方金额还是贷方金额）
-退出-退出
或瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为
2011/01/01，日记账调整前余额为
60000元。
银行对账单调整前余额为60000元
mJ］份行对账单
日期
结第力式
票号
惜方能额
2011.01.02
201
ZP009
1000
201L0L05
ZP002
50000
201L0L17
ZP006
6000
现金一设置一银行期初录入一选择科目：
中行存款（100202）—输入左侧单位日记账调整前余额：
60000—输入右侧银行对账单调整前余额：
60000—退出
（2）录入银行对账单
现金一现金管理一银行账一银行对账单一选择科目：
中行存款（100202）—确定一增加一输入日期一选择结算方式一输入票号、金额一保存一退出
（3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。
（中行存款）
现金一现金管理一银行账一银行对账一选择科目:
中行存款（100202）—确定一点击左上方"
对账”按钮一输入截止日期：
2011.01.31—确定一退出
（4）生成银行存款余额调节表（中行存款）
查询中行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C:
\cwks\2）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“MicrosoftExcel3（*.xls）”，其他默认。
现金—现金管理—银行账—余额调节表查询—选择中行存款所在行—点击“查看”按钮—点击“输出”按钮—选择“保存在”：
\cwks\2—输入文件名“银行存款余额调节表”—选择保存类型：
MicrosoftExcel3（*.xls）—保存—确认一确定一退出一退出一关闭畅捷通T3—是一
—、▲、“」交卷
（）7任务总账期末处理
（1＞以会计-33牛列•的身份充成转嫌底义及转账生成廉“°
操作员•33"
;
密码“3J账套~555”；
会计年度“2011”；
I订肝2011-01-3广。
（2＞以采務主管-11主方”的身份完成凭证审孩、记监鉛底操作.按作员-IT：
®
R-T*t贩奁-555••:
会计年度”2011”：
HWT2011-01-3P.
【考袪内容】
1.转殊定文
（1）门定义结转
瑞样科技每刃按衍期借款期木余龊的％〈年利奉》计覺蒔卍心付利民
转煤库号:
0001
说明：
計捉短期借枚利息
坨证类别；
转廉施证
转底分死
侑：
财务貳用（6603〉JGO
货；
应付利息（2231}QM（200I,1^）*0.'
）9/12
（2）期何描花纳转
将所冇收入、實用茨科冃給转亍F03本年利丽”科冃.
2.转勇准成、审垓.记账
（1）生成自定义給转凭证,并对具审核、记眯.
（2）牛成畑可根苗給转號证.并对貝审馭记味.
3.结*
対木体登20】1年1月数址进竹期来结账=
操作过程：
1转账定义
逸择“打开［总账］应川程序”
输入用户名"
3”
输入密码“1”
选择或输入购日期^2011-01-31w
选择“确定”
选样左侧的“总账系统”
迪择“审核凭证”
选择“确认”
双击打开凭证
选择“审孩”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”〉选择“退出”
选择“退出”
订账
选祥“记账”
选择“全选”
选择“下一步”
选择“卜一步”
迭择“记账”
选样“确定”
<
2）生成期间损益结转凭证,并对其'
审核、记账生成期间损益结转凭证
选样“文件”菜单中的“重新注刖”
输入用户名“33”
输入密码“3"
选择』输入沓录口期“2011-0L31”
选择“总账”菜单下“期木”中的“转嫌生成”
左侧选杼“期间损益结转“
迭择“全选”
迭择“确定”
选择“保存”
选择“退出"
选择"
取消”
甕证审核
选择“文件”菜单中的“重新注册”
输入用户名“11"
输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-0171”
选择或输入登录日期-2011-01-31"
（1）口定义转账
选样“总账”菜单下“期末”下^转账定义”中的“自定义转账”
选择“增加”
输入转账序号7001”
输入转账说明“计提知期借款利息”
逸井凭证类别“转账凭证”
输入借方科冃编码“6603”
输入金额公式ajg（）”
增行”
输入贷方科目编码“2231”
选择方向“贷”
输入公式“qm（2001,月，贷）*0.09/12”
选择“追出”
（2）期间损益结转
选样“总账”菜单下“期末”卜—转账定义”屮的“期间损益”选择凭证类别“转账凭证”
选择本年利润科目“4103”（木例默认）
2.转账生成、审核、记账
（1）牛成自定义结账兎证,并对其审核、记账生成口定义结转凭证
选抒“总账”菜单卜•“期末”屮的“转账生成”
选样"
确定”
保存”
选抒“退出”
凭证审核
逸择“文件”菜单中的“重新注册”
输入用户名“11”
选择或输入修录口期“2011-0T1”选择“确定"
选择左侧的“总账系统”
选样“审核凭证”
确认”
选择“审核”（如仃多张凭址则连续多次选打“审核”）选择“退岀"
记账
选择“记账”
“全选"
“卜一步”“下一步”
选择“记账”选择“确定”
3•结账
选择“总账"
菜单下“期末”中的“结账”
选择“下一步"
选择“结账”
沢闭畅捷通窗口
选样“交卷”进行交•卷评分
升级会员 