53腾晖U9解决方案应收管理V10中利腾晖破产清算材料朱海泉提供编制Word文件下载.docx

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1.2.1业务场景5

1.2.2业务流程图6

1.2.3流程说明6

1.2.4参数配置7

1.2.5相关说明7

1.3其他应收流程7

1.3.1业务场景7

1.3.2业务流程图7

1.3.3流程说明7

1.3.4参数配置8

1.3.5相关说明8

1.4预收款及核销流程8

1.4.1业务场景8

1.4.2业务流程图9

1.4.3流程说明9

1.4.4参数配置10

1.4.5相关说明10

1.5标准收款及核销流程11

1.5.1业务场景11

1.5.2业务流程图11

1.5.3流程说明11

1.5.4参数配置12

1.5.5相关说明12

1.6应收冲应付流程12

1.6.1业务场景12

1.6.2业务流程图13

1.6.3流程说明13

1.6.4参数配置14

1.6.5相关说明14

1.7应收债权转移流程14

1.7.1业务场景14

1.7.2业务流程图15

1.7.3流程说明15

1.7.4参数配置16

1.7.5相关说明16

1.8应收汇兑损益流程17

1.8.1业务场景17

1.8.2业务流程图17

1.8.3流程说明17

1.8.4参数配置18

1.8.5相关说明18

1.9应收月结流程18

1.9.1业务场景18

1.9.2业务流程图18

1.9.3流程说明19

1.9.1参数配置20

1.9.2相关说明20

1.10泰国公司方案说明20

1.10.1业务场景20

1.10.2方案说明21

1应收管理相关流程

1.1流程清单

流程编号

流程名称

系统内流程

涉及部门

岗位

TALESUN-U9-FI-AR-01

销售立账流程

是

营销、财务

TALESUN-U9-FI-AR-02

其他应收流程

业务部门、财务

TALESUN-U9-FI-AR-03

标准收款与核销流程

财务

TALESUN-U9-FI-AR-04

预收款与核销流程

TALESUN-U9-FI-AR-05

应收冲应付流程

TALESUN-U9-FI-AR-06

应收债权转移流程

TALESUN-U9-FI-AR-07

应收汇兑损益流程

TALESUN-U9-FI-AR-08

应收月结流程

1.2销售立账流程

1.2.1业务场景

根据销售出货单、退货单进行应收立账，确认销售收入，形成应收账款。

1.2.2业务流程图

1.2.3流程说明

序号

部门及岗位

活动说明

监控点

输出

方式（系统/手工）

营销部/业务员

根据标准销售流程，形成U9系统的出货单（需开票）。

出货单

系统

系统根据需开票的出货单，自动生成应收单

退货单，自动生成贷项账户单（红字应收）

税率、立账条件、到期日

应收单

参照应收单，进行后续税务发票开票流程

财务部/应收会计

检查应收单及交易分录，及收款与核销流程

交易分录

将应收单的交易分录，转总账生成凭证

凭证

财务部/总账会计

凭证日常维护流程

1.2.4参数配置

客户档案：

立账条件、收款条件设置。

1.2.5相关说明

应收管理-应收单

检查应收单的准确性，立账日期、记账期间、税组合、价格含税等。

应收单上可直接查看到未核销完的总金额余额。

可以直接在应收单上将当前单据进行核销

可以直接查看当前单据的交易分录。

如遇到特殊情况，交易分录内容如需要调整时，可以手工调整

应收单上可以查看核销明细，开票信息等。

1.3其他应收流程

1.3.1业务场景

其他业务形成的应收账款，在总账直接手工录入其他应收款。

1.3.2业务流程图

1.3.3流程说明

业务部门/业务员

其他业务形成的应收账款

手工

1.3.4参数配置

1.3.5相关说明

1.4预收款及核销流程

1.4.1业务场景

。

1.4.2业务流程图

1.4.3流程说明

财务部

录入收款单，用途=预收款

收款单

将预收款的收款单关联到销售订单

销售订单

销售立账时，应收单审核后，系统自动核销，并产生交易分录。

核销单

检查收款单、核销单产生的交易分录，并将交易分录转总账。

交易分录转总账之后，生成凭证，进入凭证维护流程。

1.4.4参数配置

核销明细=按单

1.4.5相关说明

应收管理-收款单

选择结算方式，银行业务的结算方式，需要录入收款账号

预收款时，选择用途=预收款，否则选择用途=标准。

预收款时，可以直接在用途页签，选择销售订单关联，未来应收立账时，可以自动核销

1.5标准收款及核销流程

1.5.1业务场景

1.5.2业务流程图

1.5.3流程说明

录入收款单，用途=标准款

手工将收款单、应收单进行核销。

1.5.4参数配置

1.5.5相关说明

同预收款，用途=标准。

如需要自动核销，可以在标准款明细中选择对应的应收单，关联应收单后，可以自动核销。

应收管理-应收核销

点击新增，输入查询条件

筛选出借方、贷方单据，手工勾选进行核销。

1.6应收冲应付流程

1.6.1业务场景

1.6.2业务流程图

1.6.3流程说明

应收应付对冲前，需将客户档案、供应商档案通过相同的联系对象建立关联

选择客户与对应的供应商

选择币种，如需异币种对冲时，选择应收币种与应付币种。

选择应收单的期间，应付单的期间，可以不同期间对冲。

在按币种、期间筛选出来的应收单、应付单列表中，勾选需对冲的应收单、应付单，保存对冲单。

对冲单

确认信息无误后，审核对冲单。

将自动生成的交易分录转总账。

1.6.4参数配置

客户档案、供应商档案通过相同的联系对象建立关联

供应商档案：

1.6.5相关说明

应收管理-应收冲应付

点击新增，选择对冲的客户、供应商，录入应收单筛选条件，应付单筛选条件。

勾选筛选出的对冲单据，进行对冲。

1.7应收债权转移流程

1.7.1业务场景

将一个客户的应收账款转移到另一个客户下。

1.7.2业务流程图

1.7.3流程说明

应收债权转移前，转出客户转入客户需要建立关系

选择转出立账客户。

客户进行信用管控时，需要保证转移信用客户勾选，同时将信用额度转出。

可以录入期间、单号、发票号等其他筛选条件，便于定位到需转移的应收单。

选择转入客户。

在筛选出来的应收单列表中，勾选需转移的应收单，录入转移金额，保存转移单。

转移单

确认信息无误后，审核转移单。

1.7.4参数配置

转出客户、转入客户建立客户关系（平行、垂直关系均可）。

1.7.5相关说明

应收管理-债权转移

点击新增，录入转移条件

勾选需转移的单据及金额。

1.8应收汇兑损益流程

1.8.1业务场景

1.8.2业务流程图

1.8.3流程说明

每个月底，计算汇兑损益之前，检查并维护当月的外币与本币汇率

汇率表

维护好汇率之后，直接进行汇兑损益计算。

应收汇兑损益单

检查并审核产生的交易分录，正确无误后转总账生成凭证

凭证生成后，进入凭证日常维护流程。

1.8.4参数配置

1.8.5相关说明

应收管理-汇兑损益

点击新增，系统从汇率表中取得当月月末汇率，也可手工输入。

系统计算汇兑损益，生成汇兑损益单。

1.9应收月结流程

1.9.1业务场景

1.9.2业务流程图

1.9.3流程说明

输出单据

检查当月出货单、退货单是否已经全部立账，检查未立账的单据是否确实需次月立账

检查当期应收单、收款单是否已经全部经过审核

检查当期的凭证是否已经全部转总账

检查当期标准用途的收款单是否已经全部核销，不含预收款等其他用途的收款单

检查当期收入与成本是否已经完全匹配

检查期末是否已经计算汇兑损益

全部检查无误后，进行月结操作，已经月结的期间不能再进行业务操作

1.9.4参数配置

1.9.5相关说明

应收管理-结账

选择期间，进行结账，系统进行结账前检查

检查项目中红色为必须处理，黄色为警告提醒。

双击可以查看错误明细信息。

1.10泰国公司方案说明

1.10.1业务场景

1、销售退换货直接补货。

2、销售费用：

直接做凭证。

3、销售发票区分为两种，设计模板。

（内销-英文和外销-英文）作废或者调整或者debit、creditnote

4、信用管理。

5、自动核销。

按照发票收款并核销。

6、出库即开票，根据发票确认收入。

7、发票销售人员录入。

财务审核

8、收款方式，现金、支票、银行转账、LC（预收）。

9、立账方式：

销售发票。

10、有预收款流程。

-可以关联订单并控制。

11、赠品流程：

赠品出库。

不开票。

1.10.2方案说明

1、信用管理，由于没有购买该功能点，所以不能实现。

2、其他需求都可以通过集团方案实现

【签字页】

甲方：

中利腾晖光伏科技乙方：

苏州智和诚信息科技

有限公司有限公司

部门经理：

项目经理：

日期：

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