请款及报销费用管理制度Word文档格式.docx

请款及报销费用管理制度Word文档格式.docx

《请款及报销费用管理制度Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《请款及报销费用管理制度Word文档格式.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2.3请款按以下程序进行。

2.4请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并及时报销，一般报销时间不得超过请款日后两周。

如因特殊情况不得按期取得有效发票或收据，应向财务部说明原因，可适当延长，但最长不得超过一月，否则财务部应停止其下次请款并有权从其工资中扣回请款。

2.5请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款单位、请款人、请款用途和申请请款金额等事项。

合同付款、固定资产等采购业务须按《合同管理制度》、《采购管理制度》进行审批、会签，在执行程序前需经“行政人事部”完成预核审批程序。

3.报销事项及程序

3.1按公司各项业务，取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后，能够报销。

3.2各项报销，均应符合相关管理制度的要求及流程。

3.3报销按以下程序进行。

3.4员工取得各项业务有效发票或收据凭证后，在规定的报销单据上分类别、按要求完整、清洁地粘贴好原始单据，须在二周内办理报销手续；

如因特殊情况不能按期办理，经说明原因后，可适当延长，但最长不得超过一个月。

经财务部催告由于自身原因未及时报销，从发票日起计算超过一个月，财务部有权拒绝其报销。

4.请款、报销时间

4.1公司实行每周四集中递送请款、报销单据；

符合规定的，财务部于周五付款。

合同节点付款、特殊情况除外。

4.2每周四上午，经办人将填妥的“请款单”、“费用报销封面”贴好原始单据。

4.3将贴好的“费用报销封面”装入拉链袋（内附易事贴，写明报销总数），并将“请款单”、“费用报销封面”交部门经理审核、签字后交行政人事部。

4.4部门经理及以上管理人员每周四上午，可直接将填写好的“请款单”“费用报销封面”装入拉链袋（内附易事贴，写明报销总数）、交给行政人事部。

4.5“费用报销封面”的填写要求：

详见“样本”。

4.6行政人事部汇总报销拉链袋，交总经理助理签字（若有）。

4.7行政人事部汇总，交财务经理审批。

4.8行政人事部交总经理签字。

4.9周五，出纳放款，由行政人事部通知报销人员领取报销金，经办人校核拉链袋内易事贴的总数。

4.10拉链袋由报销者本人保存。

附：

《费用报销封面》样本

要求：

写明项目

写明事由

若是招待费须附有特批单，在特批单中写明：

1.招待原因2.对方单位名称人员

结算方式栏后写明：

（现金，或冲往来帐，或支票）

报销经办人一栏，填写付款人本人姓名

原始单据栏：

填上原始报销凭证的张数

5.合同、固定资产等付费规定

合同、固定资产等采购发包业务须按公司“合同管理制度”中规定，完成合同审批、会签手续，并在执行中按合同请款、付款登记的要求办理手续后才能付款,并填写费用报销单。

6.办公用品等物资报销的规定

6.1各部门每月25日前根据本部门实际工作需要，填写《物品采购计划表》，经部门经理签字，交行政人事部汇总、核准。

6.2需添置办公家具、办公自动化设备等非工程类物资的，填写《办公家具、设备申购单》，经部经理签字，交行政人事部汇总、核准，按《采购管理制度》规定交由总经理审核签字。

6.3办公用品、非工程物资应由行政人事部统一按《行政采购制度》规定的程序及权限办理采购，特殊情况下才可由使用部门自行采购。

6.4办公用品，非工程类物资必须填写入库单，办理入库手续后，方可办理报销手续。

6.5财务人员审核时应对照已收到的申购单和入库单，未经审批，擅自购买者不得报销。

7.业务招待费报销规定

7.1业务部门因工作之需招待客户的，须事先填制特批单，报部门经理批准，行政人事经理、总经理审核签字。

7.2业务招待费在报销时须由部门经理、行政人事经理、总经理审核签字，在报销单后需附上特批单，特批单上应注明1.招待原因。

2对方单位名称人员。

财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。

7.3有关集团、总部发生的业务招待费应按特殊情况处理。

8.交通费报销规定

按“交通费管理制度”有关规定进行报销。

9.培训费报销规定

员工参加有关于本职工作的进修需经部门、行政人事部同意并登记备案，所发生培训费用按公司制定的培训有关规定予以报销。

10.电信费报销规定

员工手机费根据公司“电信费管理制度”有关规定给予每月按额度报销一次，超出部分由员工自行承担。

11.附则

本制度经总经理室批准后生效。

12.附表

12.1《请款单》

12.2《费用报销封面》

12.3《特批单》

上海万悦物业管理有限公司

5月

特批单

07-08-15版

经办人

所属部门

日期

特批事由

1.

2.

特批要求

部门管理处

经理意见

行政人事部意见

财务部审核

总经理批准

特批情况处理反馈单

事由

对象及受领情况:

要求

证明人

确认

注：

1.经办人凭特批单办理请款或领取礼品等。

2．经办人应在特批情况处理完成后，填写“特批情况处理反馈单”；

3.经上司确认签字后，反馈单作为报销凭证，发生费用交财务部核销，领取礼品交行政人事部核销。