年产1500吨磁性纱门条与冰箱条生产线建设项目可行性研究分析报告书.docx
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年产1500吨磁性纱门条与冰箱条生产线建设项目可行性研究分析报告书
年产1500吨磁性纱门条及
冰箱条生产线建设项目
可行性研究报告
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线建设项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目承办单位
####省利辛县旭东磁材有限公司
项目负责人：
王生先生现为公司董事长，多年来一直从事磁性材料的经营和生产技术管理，具有丰富的管理能力和实践经验。
1.1.4可行性研究编制单位
单位名称：
####环球工程咨询有限公司
资格等级：
乙级
证书编号：
################
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.1.5项目建设地点
利辛县工业园区
1.1.6项目建设内容
为促进利辛县经济发展，调整当地的产业结构，满足人们对纱门网业不断提升的消费需求，适应市场发展的需要，####省利辛县旭东磁材有限公司计划在利辛县工业园建设年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线项目。
项目规划新征土地12亩（合8000平方米），项目总建筑面积6700平方米，其中生产车间3500平方米、包装车间1000平方米、办公用房600平方米、仓库1000平方米、职工宿舍和食堂500平方米，辅助用房100平方米，并购置磁条生产线设备、检化设备等，配套建设道路、给排水、绿化和变配电等设施。
根据国土资源部《关于发布和实施〈工业项目建设用地控制指标〉的通知》本项目规划占地12亩（合8000平方米），其建设投资指标控制如下：
表1-1建设用地控制指标表
指标名称
单位
计算指标
指标标准
1
容积率
0.84
≥0.6
2
投资强度
万元/公顷
1570.50
≥935
3
建筑系数
%
70.00
≥30
4
行政办公生活占地比重
%
6.25
≤7
5
绿化率
%
15
≤20
1.1.7研究工作依据
1.1.7.1国家政策、行业发展规划、地区发展规划
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（2）《####省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（3）《利辛县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（4）《“十一五”磁性材料行业发展规划纲要》
（5）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号
（6）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
（7）《利辛统计年鉴（2009）》
（8）####省建筑工程预算定额估价表和利辛县材料市场价格信息
（9）与本项目有关的国家标准、规范
（10）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.1.7.2项目单位提供的基础资料
（1）年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线项目简介
（2）其他有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料
1.1.8研究工作范围
（1）通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；
（2）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（3）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
（4）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
（5）对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；
（6）对公用工程和辅助设施进行研究；
（7）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
（8）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（9）对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；
（10）得出可行性研究结论。
1.2可行性研究结论
1.2.1投资估算和资金筹措
1.2.1.1投资估算
按照流动资金口径计算，本项目总投资为2000.00万元。
其中：
建设投资1802.21万元，占总投资的90.11%；建设期利息68.66万元，占总投资的3.43%，流动资金为129.13万元，占总投资的6.46%。
1.2.1.2资金筹措
项目总投资2000.00万元，所需资金计划申请银行贷款800万元，其余由项目建设单位自筹解决。
1.2.2项目财务和经济评价
项目建成后：
总收入：
年平均1084.09万元，达产期1125.00万元。
年均利润总额：
年均利润总额为389.56万元。
财务净现值：
税前1140.77万元（基准收益率＝12%），
税后639.63万元（基准收益率＝12%）。
全部投资回收期：
税前：
5.20年（含建设期2年），
税后：
6.14年（含建设期2年）。
投资内部收益率：
税前25.46%，税后19.65%。
1.2.3项目综合评价结论
本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和环境保护等方面的可行性、合理性进行了全面的分析和比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应有保障，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术可行，工艺技术国际领先，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；本项目是永磁材料加工业，属于当前国家鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策。
通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。
因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。
1.3主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表：
表1-2主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
2000.00
建设投资
万元
1802.21
建设期利息
万元
68.66
流动资金
万元
129.13
2
年均销售收入
万元
1084.09
3
年均总成本
万元
685.66
年均固定成本
万元
134.84
年均可变成本
万元
550.81
4
年均经营成本
万元
587.15
5
年均利税总额
万元
509.37
年均营业税金及附加
万元
8.87
年均利润总额
万元
389.56
年均增值税
万元
110.94
6
财务内部收益率
%
19.65
税后
7
财务净现值
万元
639.63
税后
8
税后投资回收期
年
6.14
含建设期
9
财务内部收益率
%
25.46
税前
10
财务净现值
万元
1140.77
税前
11
总投资收益率
%
21.83
12
投资利税率
%
25.47
13
项目资本金净利润率
%
26.78
14
盈亏平衡点
%
25.71
第二章项目背景与投资的必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1政策背景
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：
按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。
按照产业集聚、规模发展和扩大国际合作的要求，加快促进高技术产业从加工装配为主向自主研发制造延伸，推进自主创新成果产业化，引导形成一批具有核心竞争力的先导产业、一批集聚效应突出的产业基地、一批跨国高技术企业和一批具有自主知识产权的知名品牌。
《####省“十一五”规划》中指出：
把大力发展以民营经济为主体的中小企业提高到战略地位。
继续实施“中小企业促进工程”，依托各级各类开发区，加快培育“专、精、特、新”中小企业，加大政策、资金等扶持力度，拓宽融资渠道，完善服务体系，力争规模以上中小企业的数量翻一番。
继续实施完善扩大就业的优惠政策，走“高增长、高就业”的发展模式。
“加快全省就业服务体系建设，完善政府促进就业的公共服务职能，建立促进就业的长效机制。
改善创业环境，加强就业中介机构监管，改进就业指导、培训和服务。
《“十一五”磁性材料行业发展规划纲要》指出：
中国磁性材料行业必须做大做强，加速行业内的规模经济建设，发展强强联合，要有若干个年销售收入达到100亿的企业。
中国企业必须要走出国门，收购或合资国外企业，建立跨国公司，树立国际名牌。
中国企业必须投入应用开发领域，配合整机开发磁性材料配套部件和组件，如单一生产磁性材料要达到100亿很困难。
到2010年全行业争取达到产值400亿人民币。
《利辛县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：
“十一五”期间，要以工业化为核心，围绕“强工富县”战略，强力推进工业化进程，抓住深化改革、技术进步、产业升级、规模扩张和产业集群五个关键环节，以信息化带动工业化，加快工业结构的战略性调整和升级，着力提高工业在国民经济中的比重。
实施工业“4321”工程，即：
壮大四大产业板块（能源工业、食品工业、筛网工业、服装工业），打造三大重点园区（利辛县工业园区、天然气化工园、板集煤矿工业园），创建两大生产基地（全国筛网工业生产基地、煤电气化生产基地），做大做强10家重点骨干企业，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。
培育壮大一批龙头企业。
立足本地资源和产业优势，面向国内外市场，有重点的运用高新技术，对轻工、纺织、机械、电子、化工等传统产业进行技术改造和更新，加快培育一批“专、精、特、新”的中小企业；以市场资本产业链为纽带，发展聚集一批配套企业；以园区建设、城镇建设为载体，推动中小企业集聚化发展，培育一批规模大、实力强、质量高的产业集群，做大做强一批龙头企业。
2.1.2我国磁性材料发展背景
1、我国磁性材料发展现状
中国地大物博，金属和稀有元素矿藏非常丰富，有着丰富而天然的原材料资源优势，磁性材料产业所需的各种原材料几乎国内都能满足。
磁性材料行业，离不开稀土。
因为稀土成本占磁材原料成本的30%，而中国是稀土的故乡，世界上80%的稀土储量在中国，因此中国稀土的资源优势，决定了磁性材料行业的中国优势。
中国目前具有磁性材料生产企业及相关的企业1096家，其中铁氧体生产企业359家，稀土磁体和金属磁体生产企业226家，其余为配套设备生产企业和辅助原料生产企业。
永磁铁氧体生产企业197家，产量为41万吨（烧结磁体36万吨，粘结磁体5万吨），软磁铁氧体生产企业162家，产量为30万吨（锰锌26万吨、镍锌和镁锌4万吨），钕铁硼磁体4万吨，铝镍钴金属磁体0.35万吨。
当前，中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。
但中国磁性材料产品以中低档为主，行业竞争激烈，特别是近年来由于能源及人工费用大幅上涨，导致成本上升，行业中的企业普遍呈现量增利降的状况。
中国磁性材料产量以15%以上的年增长率发展，到2008年，中国软磁铁氧体产量已达32万吨，永磁铁氧体45万吨，烧结钕铁硼永磁5万吨，粘结钕铁硼永磁0.45万吨，钐钴永磁0.65万吨，铝镍钴永磁0.4万吨。
今后5年-10年内，是高档磁性材料产品发展的良好时期，中低档产品逐渐萎缩。
但是，中国的磁性材料产品整体水平与国外先进水平相比尚有差距，必须加快发展高端产品增强国际市场竞争力，努力赶上。
2、我国钕铁硼磁体发展状况
近十年内中国钕铁硼磁体取得了飞速发展，目前烧结钕铁硼的销售量已与日本相当，各占全球的41%左右，被称为朝阳工业、跨世纪工业。
同时由于钕铁硼行业经济效益较好，又属于高新技术领域，所以是转轨行业和上市公司投资的优选项目。
这主要是因为中国具有丰富的稀土原料资源、廉价的劳动力、成熟的技术和巨大的国内外市场等优势。
（1）烧结钕铁硼磁体
2000年全球
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