海口市海口广播电视台度部门决算Word文件下载.docx

海口市海口广播电视台度部门决算Word文件下载.docx

《海口市海口广播电视台度部门决算Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海口市海口广播电视台度部门决算Word文件下载.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分海口广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2018年度收入总计13842.31万元，2018年度支出总计13842.31万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各减少662.11万元，下降4.56%。

主要原因：

一是经营收入相比于2017年度大幅减少；

二是基本支出相比于2017年度减少。

增加（减少）0万元。

年初结转结余439.2万元，主要是基本支出结转14.86万元，项目支出结转结余424.34万元，用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度年末决算数较2017年度年末决算数增加220.76万元，增长101.06%，主要原因是项目支出结转结余大幅增加，基本支出结转也有增加。

结余分配156.37万元，主要是转入事业基金，较2017年度年末决算数增加156.25万元，增长130208.33%，主要原因是结余分配转入事业基金大幅增加。

年末结转结余-748.48万元，主要是项目支出结转结余128.9万元，经营结余-877.38万元，较2017年度年末决算数减少1257.18万元，下降247.14%，主要原因是2018年基本支出结转为零，项目支出结转和结余大幅减少，经营结余大幅减少。

二、收入决算情况说明。

本年收入合计13403.1万元，其中：

财政拨款收入7553.81万元，占56.36%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入5687.82万元，占42.44%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入161.48万元，占1.2%。

三、支出决算情况说明。

本年支出合计14434.41万元，其中：

基本支出4381.79万元，占30.36%；

项目支出3487.42万元，占24.16%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出6565.2万元，占45.48%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018年度财政拨款收入总计7993.01万元，财政拨款支出总计7993.01万元。

与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加418.36万元，增长5.52%。

一是2018年初结转和结余相比于2017年度大幅增长；

二是2018年政府性基金相比于2017年度大幅增长；

三是2018年一般公共预算财政拨款相比于2017年度有所减少。

财政拨款年初结转结余439.2万元，主要是一般公共预算财政拨款391.41万元，政府性基金预算财政拨款47.79万元，较2017年度年初决算数增加220.76万元，增长101.06%，主要原因是2017年度支出预算尚未完成金额增加，结转至本年度继续使用。

财政拨款年末结转结余128.9万元，主要是项目支出结转结余，较2017年度年末决算数减少379.8万元，下降74.66%，主要原因是2018年的项目完成情况比2017年完成情况好。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7431.38万元，占本年支出合计的51.48%。

与2017年度相比，财政拨款支出增加387.28万元，增长5.5%，主要原因是2018年度一般公共预算财政拨款基本支出与2017年度相比有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7431.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出170.67万元，占2.3%；

国防（类）支出27万元，占0.36%；

文化体育与传媒（类）支出6011.56万元，占80.9%；

社会保障和就业（类）支出443.96万元，占5.97%；

医疗卫生与计划生育（类）支出121.45万元，占1.63%；

农林水（类）支出385.7万元，占5.19%；

住房保障（类）支出271.05万元，占3.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数4822.33万元。

支出决算为7431.38万元，完成年初预算的154.1%。

其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为170.67万元。

决算数大于预算数的主要原因是年中拨入《看法》栏目经费；

2、国防（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算为0万元，支出决算为27万元。

决算数大于预算数的主要原因是年中拨入人防应急演练经费。

3、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）年初预算为3994.36万元，支出决算为5581.59万元。

完成年初预算的139.74%。

决算数大于预算数的主要原因是：

（1）、年中追加拨入事业单位绩效考核奖励经费、调资及公补经费，

（2）、年中追加拨入工会经费，（3）、年中重新下达中央补助地方广播电视发展专项资金（设备（装备）购置及运行维护），（4）、年中拨入2017-2018年海南国际旅游岛欢乐节工作经费（文化宣传活动），（5）、年中拨入2017年慈善日活动经费，（6）、年中追加拨入2018年春节联欢晚会项目经费，（7）、年中拨入第十二届中国城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会宣传工作经费，（8）、年中拨入北部湾经合组织第16届广播电视台合作暨联络员工作会议及第5届北部湾经合组织联合采访活动经费，（9）、年中拨入电视多讯道便携式直播系统第二笔资金，（10）、年中重新下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，（11）、年中拨入第二届海南国际旅游岛三角梅花展活动项目经费，（12）、年中拨入2017年双创频道、双创频率经费，（13）、年中拨入消防装备及信息系统更新维护经费，（14）、年中重新下达2014年广播电视村村通项目资金，（15）、再次下达高清播出系统及周边设备项目经费等

4、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）年初预算为0万元，支出决算为160万元。

年中拨入2018年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算（拨款）。

5、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）年初预算为0万元，支出决算为58.77万元。

年中预拨入电视多讯道便携式直播系统资金。

6、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）年初预算为0万元，支出决算为211.18万元。

1、年中拨入2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，2、年中拨入2017年省级公共文化服务体系建设专项资金，3、年中拨入2017年省文化事业建设专项资金，4、年中拨入2018年省级宣传文化事业建设专项资金。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为58.54万元，支出决算为60.73万元，完成年初预算的103.74%。

年中拨入公务员医疗补助经费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为393.06万元，支出决算为383.23万元，完成年初预算的97.5%。

决算数小于预算数的主要原因是：

年中有人员退休等。

9、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.5万元。

年中拨入2018年海口市创建国家食品安全示范城市工作急需经费。

10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为154.39万元，支出决算为100.75万元，完成年初预算的65.26%。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为20.12万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的75.55%。

有一部分事业编人员没有参加体检。

12、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为381.6万元.决算数大于预算数的主要原因是：

年中拨入2018年海口火山荔枝月活动经费。

13、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.1万元.决算数大于预算数的主要原因是：

年中拨入2017年脱贫致富电视夜校经费。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为201.87万元，支出决算为271.05万元.决算数大于预算数的主要原因是：

年中追加工资指标住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出4376.68万元，其中：

人员经费3970.64万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费406.04万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入384.93万元，主要是海广网全媒体系统设备及采编设备购置项目资金、广播电视制作播出设备高清化改造项目资金，较2017年度增加336.93万元，增长701.94%。

一是年中拨入海广网全媒体系统设备及采编设备购置项目资金；

二是年中拨入广播电视制作播出设备高清化改造项目前期费；

三是年中拨入广播电视制作播出设备高清化改造项目资金；

四是年中拨入海广网全媒体系统设备及采编设备购置项目（第二笔）资金。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出432.72万元，较2017年度增加410.88万元，增长1881.32%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为432.72万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为291.83万元。

决算数大于预算数的主要原因：

三是年中拨入广播电视制作播出设备高清化改造项目资金。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132.9万元。

决算数大于预算数的主要原因是年中拨入海广网全媒体系统设备及采编设备购置项目（第二笔）资金。

3.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元。

决算数大于预算数的主要原因是年中拨入2017年自行车赛经费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77.42万元，支出决算为60.44万元，完成预算的78.07%。

决算数小于预算数的主要原因：

1、年初预算基本支出公务用车运行维护费严格控制后有所节约，2、严格执行“一车一卡”制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.93万元，占4.85%；

公务用车购置及运行费支出决算57.51万元，占95.15%；

公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.93万元。

全年安排参加因公出国（境）团组1个{陈积流参加海口市侨联“一带一路”看海南华侨华人系列（文莱、印尼）采访活动}，累计1人次。

开支内容包括：

此次差旅费支出2.93万元。

主要用于支付国际旅费、住宿费、公杂费和伙食费。

因公出国（境）费支出决算比2017年度（因公出国（境）费支出为2.56元）增加0.37万元，增长14.45%。

主要原因是参加海口市侨联“一带一路”看海南华侨华人系列（文莱、印尼）采访活动。

2.公务用车购置及运行费支出57.51万元。

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量32辆。

公务用车运行维护费支出57.51万元，主要用于行政用车、新闻采访及各栏目外采等采访车燃料费、保险及维修费用。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少10.6万元，下降15.56%。

主要原因是：

3.公务接待费支出0万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度持平，均为0万元。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

因公出国（境）费支出0万元，占0%；

公务用车购置费0万元，占0%；

公务用车运行维护费支出0万元，占0%；

公务接待费支出0万元，占0%。

十、资产负债决算情况说明。

2018年度末部门资产总计19682.86万元，负债总计1940.29万元，净资产总计17742.57万元，国有资产总量17742.57万元。

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海口广播电视台组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

自评项目1个，共涉及资金1041.49万元，自评覆盖率达到99.57%。

海口广播电视台组织对“栏目制作经费”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金1041.49万元。

从评价情况来看，该项目绩效自评结果为优秀。

根据海口市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，海口广播电视台已于2019年9月20日前将据实填报的《海口市部门整体支出绩效评价数据表》报送至负责的事务所指定邮箱，至2018年部门决算公开日尚未出具整体支出绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“栏目制作经费”项目自评得分为95.9分。

发现的主要问题及原因：

一是项目支出进度不均衡；

二是节目质量还有提升空间；

三是项目资金的管理监督有待加强。

下一步改进措施：

一是增强资金支出的均衡性；

二是严格把控节目质量；

三是加强对项目资金的管理监督。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

海口广播电视台没有财政专项资金绩效重点评价情况。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

海口广播电视台没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度海口广播电视台机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），与2017年度相比持平。

（二）政府采购支出情况。

2017年度海口广播电视台政府采购支出总额1258.36万元，其中：

政府采购货物支出1075.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.33万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是采访用车；

单位价值50万元以上通用设备39台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积17078平方米，其中：

办公用房17078平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；

房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。

）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。