金蝶会计电算化上机实例文档格式.docx
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美元现金
核算单-外币、期末调汇、日记账、现金类科目
0.00
1002
银行存款
306,743.20
1002.01
工行存款
日记账
209,900.80
1002.02
美元存款
核算单-外币、期末调汇、日记账
96,842.40
1009
英他货币资金
50,300.00
1009.01
外埠存款
1111
应收票据
客户核算、往来业务核算
210,600.00
1111.01
银行承兑汇票
1111.02
商业承兑汇票
1131
应收账款
154,275.00
1133
其他应收款
职员核算
12,000.00
1133.01
应收职工借款
1141
坏账准备
贷
921.40
1201
商品采购
65,234.00
1243
库存商品
物料项目核算
1,670,924.00
1281
存货跌价准备
&
354.60
1301
待摊费用
1,800.00
1301.01
财产保险费
1,500.00
1301.02
报刊费
300.00
1501
固定资产
2,405,000.00
1502
累计折旧
735,648.00
1601
工程物资
3,115.40
1601.01
专用材料
1603
在建工程
24,583.00
2101
短期借款
300,000.00
2101.01
人民币借款
2101.02
美元借款
核算单-外币、期末调汇
2111
应付票据
214,110.00
2111.01
供应商核算、往来业务核算
214,110.00
2111.02
2121
应付账款
251,440.00
2151
应付工资
52,314.00
2153
应付福利费
20,000.00
2171
应交税金
124,289.60
2171.02
未交增值税
100,280.60
2171.03
应交营业税
2,314.00
2171.08
应缴城建税
13,452.00
2171.12
应缴个人所得税
243.00
2176
其他应交款
5,286.00
2176.01
应交教育附加税
2181
其他应付款
2181.01
养老保险金
2181.02
工会经费
2181.03
职工教育经费
2191
预提费用
3,000.00
2191.01
人民币借款利息
2191.02
美元借款利息
3101
实收资本
2,500,000.00
3111
资本公积
30,000.00
3111.01
资本溢价
3121
盈余公积
3121.01
法能盈余公积
3131
本年利润
3141
利润分配
641,771.00
3141.15
未分配利润
5101
主营业务收入
部门核算
5301
营业外收入
5401
主营业务成本
5501
营业费用
5501.01
运输费用
5501.02
广告费用
5501.03
折旧费
5501.04
工资
5501.05
福利费
5501.06
其他费用
5502
管理费用
5502.01
5502.02
5502.03
办公费
5502.04
差旅费
5502.05
5502.06
修理费
5502.07
业务招待费
5502.08
保险费
5502.09
5502.10
5502.11
印花税
5502.12
土地使用税
5502.13
5502.14
5503
财务费用
5503.01
利息支出
5503.02
汇兑损益
5503.03
手续费
5503.04
英他费用
5601
营业外支出
5701
所得税
说明：
由于在金蝶KIS系统中已预苣了完整的《小企业会计制度》一级会计科目和部分明细科目，为了便于査阅方便，表2中只列岀了圆方公司有期初余额、有辅助核算和明细核算的部分会计科目。
K2.2货币类别
货币代码：
USD
货币名称：
美元
期初汇率：
1美元=8.0702元人民币
K2.3核算项目
圆方公司需设宜客户.部门、职员.物料、供应商、仓库等6个核算项目。
K2.4计量单位
计量单位组及默认单位如表3所示。
表3计量单位组及默认计量单位
单位组
代码
默认单位
个组
ZL01
个
盒组
ZL02
盒
块组
ZL03
块
而积组
ZL04
平方米
片组
ZL05
片
台组
ZL06
台
套组
ZL07
套
重量组
ZL08
公斤
辆组
ZL09
辆
K2.5凭证字
凭证字及限制科目设置如表4所示。
表4凭证字及限制科目
类型
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001.01,1001.02,1002.01,1002.02
付款凭证
贷方必有
转账凭证
借和贷必无
K2.6固定资产基础材料
1.固定资产分类固定资产分类如表5所示。
表5固定资产分类
类别名称
常用折旧方法
使用年限
预计净残值率
GD01
房屋及建筑物
平均年限法
30
4%
GD02
交通运输车辆
8
GD03
电子设备及其他通信设备
5
2.固定资产增减方式对应入账科目
固泄资产增减方法对应入账科目如表6所示。
表6固定资产増减方式对应入账科目表
固定资产增加方法
对应入账科目
直接购入
1002.01,银行存款-工行存款
投资者投入
3101,实收资本
K3初始资料的录入
初始资料的录入就是输入系统启用日期之前的日常经营活动和经营成果的各种资料和数据。
K3.1客户资料
该公司的客户档案如表7所示。
表7客户档案
代码
名称
01
广东省客户
01.01
GZ市客户
01.01.001
GZ市安泰商城
01.01.002
GZ市苏宁电器城
01.01.003
GZ市明达百货商场
01.01.004
QZ市协丰办公设备有限公司
01.02
SZ市客户
01.02.001
SZ市新时代电器有限公司
01.02.002
SZ市万隆商厦
01.03
ZH市客户
01.03.001
ZH市新浩办公用品有限公司
01.03.002
ZH市万佳购物中心
02
浙江省客户
02.01
WS市客户
02.01.001
WS市通明家电城
02.01.002
WS市科迈办公设备有限公司
02.02
JH市客户
02.02.001
JH市美林百货商厦
02.02.002
JH市国贸商场
K3.2供应商档案
供应商档案如表8所示。
表8供应商档案
经营一部供应商
深圳科隆集团
金华科尔电器有限公司
南京MD集团
01.04
浙江WY有限公司
01.05
上海YD电气有限公司
01.06
福建BOC电子有限公司
01.07
广西BH电器公司
经营二部供应商
北京RK办公设备有限公司
北京MM办公设备有限公司
02.03
辽宁XZ实业集团
02.04
上海办公用品有限公司
02.05
上海PA办公设备有限公司
02.06
山东HR实业集团
K3.3部门档案
部门档案资料如表9所示。
表9部门档案
总部
总部高层
总经理办公室
财务科
人事行政科
经营部
经营一部
02.02
经营二部
K3.4职员档案
职员档案资料如表10所示。
表10职员档案
姓名
部门
职务
账号
基本工资（元）
潘永杰
总经理
12345678901
2000
刘顺志
副总经理
12345678902
1800
1101
陈锦炽
主任
12345678903
1400
1102
程江红
副主任
12345678904
1200
1103
吴琼玉
一般工作人员
12345678905
1000
科长
12345678906
1600
1202
副科长
12345678907
1203
-般匸作人员
12345678908
1204
夏孝锋
12345678909
1302
莫开泉
12345678910
1300
1303
林旭平
12345678911
周志烽
部门经理
12345678912
1500
2102
陈超
部门副经理
12345678913
2103
12345678914
2104
王春芳
-般工作人员
12345678915
2105
黄绮明
12345678916
2106
黄飞云
12345678917
2107
王秋梅
12345678918
2201
陈元森
12345678919
2202
王春梅
12345678920
2203
彭桂英
12345678921
2204
丘徳城
12345678922
2205
张振玲
12345678923
2206
叶少萱
12345678924
2207
陈应
12345678925
2208
何捷瑜
12345678926
K3.5仓库档案
仓库档案资料如表11所示。
表11仓库档案
名称
仓库类型
A仓
普通仓
B仓
K3.6存货档案
库存商品资料如表12所示。
表12库存商品档案
商品代码
商品名称
存放仓库
计量单位
数量
单价
金额
1243.01.01
甲01
100
140000
1243.01.02
甲02
60
900
54000
1243.01.03
甲03
50
60000
1243.02.01
乙01
80
1105
88400
1243.02.02
乙02
70
1210
84700
1243.02.03
乙03
1350
81000
1243.03.01
丙01
710
37000
1243.03.02
丙02
20
18000
1243.03.03
丙03
950
57000
1243.04.01
J01
3500
245000
1243.04.02
T02
5000
150000
1243.05.01
戊01
3900
234000
1243.05.02
戊02
2500
200000
1243.06.01
己01
400
40000
1243.06.02
己02
2272.8
181824
K3.6.1釆购价格资料
供应商代码
供应商名称
单位
订货量
报价
最高限价
•I101
5〜50
1820
1170
K362销售价格资料
价格政策编号
价
格政策名称
优先
级别
价格组合
客户代码
客户名称
物料代码
物料名称
计量单
位
销货量
最低限
批ft优恵
客户+物料
甲
/j.
50~100
1900
少
ft
批发
1
物料+客户
01.02.002
0-49
1930.5
02.02.001
JH市美林百货商厦
K3.7固定资产初始资料
固定资产初始资料如表13所示。
表13固定资产初始资料
类别
预计使用期间数
入账时间
原值
（万元）
靈计折旧（万
元）
折旧费用科目
110001
办公楼
360
2001.06
19.20
120101
仓库
1998.12
20.16
120201
1997.08
18.00
210001
轿车
96
2006.11
2.88
220101
货车
2001.12
15
11.52
220201
2007.07
12
0.576
310101
计算机
电子设备及其他通信设备
办公室
2006.12
0.8
0.1536
310102
复印机
2004.02
0.6144
310103
打印机
0.3
0.2301
310201
2007.06
0.0768
320101
空调
0.4
0.0384
320201
2006.07
0.1152
说明
与经营有关的房屋、建筑物、运输工具以及使用年限在一年以上的物品列入固左资产：
与经营无关的物品使用年限在两年以上或者价值在2000元以上的列为固定资产。
表13所列的固左资产使用状况均为使用中。
K3.8往来科目期初余额
1.应收账款期初余额
应收账款的期初余额如表14所示。
表14应收账款期初余额
业务编号
发生日期
余额（元）
QZ市华夏商城
2004.12.15
50310
TY市美和家电城
2004.12.26
40365
QZ市通达公司
03
2004.12.29
93600
TY市创发公司
05
2004.12.20
30000
2.应收票据期初余额
应收票据期初余额如表15所示。
表15应收票据一银行承兑汇票期初余额
WR市天兴公司
04
2004.12.10
210600
3.应付账款枣
月初余额
应付账款的期初余额如表16所示。
表16应付账款期初余额
供应商
河南XY
06
2004.12.09
91260
浙江RG
07
180180
北京FJ
09
2004.12.22
20000
4.应付票据期初余额
应付票据的期初余额如表17所示。
表17应付票据一银行承兑汇票期初余额
上海PE
0S
2004.12.05
214110|
K3.9应收职工借款的职员辅助账期初余
肖家伟：
6000元：
李威雄：
6000元。
K3.10出纳系统期初余
人民币现金初始余额：
2,560.00。
美元现金初始余额：
0.
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