中药材加工及配套中药材种植基地项目投资计划书Word下载.docx

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（三）项目选址方案

本期工程项目计划在柳州某某经济开发区建设，项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积23898.61平方米（折合约35.83亩），净用地面积23898.61平方米（红线范围折合约35.83亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照中药材加工及配套中药材种植基地行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合中药材加工及配套中药材种植基地制造和经营的规划建设要求。

柳州，简称柳，又称壶城、龙城，中国五大汽车城之一，西南地区工业重镇、综合交通枢纽、商贸物流中心，也是全国唯一拥有一汽、东风、上汽和重汽等四大汽车集团整车生产企业的城市;

也是中国内陆走向东盟的重要通道城市和西南出海大通道集散枢纽城市、中国内陆与东盟双向往来的产品加工贸易基地和物流中转基地;

“一带一路”有机衔接门户的重要节点和西部大开发战略中西江经济带的龙头城市和核心城市。

柳州工业经济总量在广西的占比居全区各市之首，约占广西总工业的14，是广西最大的工业基地和经济中心，柳州素有“桂中商埠”之称，是沟通西南与中南、华东、华南地区的铁路中枢及区域性综合交通枢纽，已形成集水陆空于一体的立体化现代交通网络。

柳州虽为广西最大的生态工业城市，但却有着山清水秀地干净的赞誉。

市区青山环绕，有“世界第一天然大盆景”的美誉；

水抱城流，描绘出“百里柳江，百里画廊”的景色。

以柳州为圆心的250公里半径范围内，集中了广西80%的4A级以上的旅游风景区，与毗邻的桂林市，共同构成享誉世界的大桂林旅游风景区。

“柳州奇石甲天下”，被誉为“中华石都”。

柳州是壮族歌仙刘三姐传歌圣地，传说刘三姐在鱼峰山唱歌感动上天而得道成仙，山歌世代在鱼峰山脚下缭绕。

壮族的歌、侗族的楼、苗族的舞、瑶族的节堪称柳州民族风情四绝。

柳州在2016中国十佳宜居城市排行榜中位列第七，在2016中国最干净城市排行榜中排名第五。

2016年F1摩托艇世界锦标赛在柳州举行。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.51%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.24%，固定资产投资强度205.24万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%；

根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积23898.61平方米，建筑物基底占地面积18762.80平方米，总建筑面积24615.57平方米，其中：

规划建设主体工程16780.89平方米，项目规划绿化面积1291.06平方米，土地综合利用面积23898.61平方米。

“十三五”期间，我市将着重优化制造业产业布局，以广西柳州汽车城为产业发展核心，按照产城融合理念，引导优势产业集聚，构建“一圈两核三片”工业产业布局。

“一圈”即城市快环经济圈。

围绕既有的新柳大道、古亭大道、阳和大道、南环路、西外环路、北外环路和正在建设的东外环柳东段和东外环北段，构建高效、便捷、快速的片区连接通道，围合中心城区“田字型”内环主骨架道路与绕城高速之间的城市快速环道形成城市快环经济圈。

“两核”即柳东国家级高新区、河西自治区级高新区。

柳东国家级高新区以上汽通用五菱、东风柳汽为龙头，带动汽车零部件、电子产业集聚，积极发展汽车商贸、会展、商务、物流业、房地产等产业，打造国内一流、国际先进的汽车城。

河西自治区级高新区以柳州五菱、柳工为龙头，大力提升研发、科技孵化、商贸物流等现代服务业，用高新技术改造提升产业层次，培育产业核心竞争力，建成高端产业新区。

“三片”即城市的东、南、北三个方向的产业园区。

形成产业集群及城镇带组成的产业融合发展经济圈，通过快环连接，促进城市建设与产业发展相互衔接，支撑带动片区发展，带动产业集聚和人口集聚。

打造阳和片区综合性产业园。

东面以阳和汽车机械园、古亭综合配套服务区、雒容工业园三个片区为载体，打造成为基础设施完善、公共服务健全、产业布局合理于一体的多功能综合性产业园区和全国知名品牌创建实验示范区。

打造新兴洛维片区工业发展次中心。

南面以柳江县都龙工业物流片区、进德长乐现代物流园、机场空港物流园建设为载体，加快新兴工业区建设，构建新兴—穿山—四方—河表工业走廊通道，打造工业发展次中心。

加快建设柳北新型工业区。

北面以白露片区、沙塘片区、鹧鸪江片区三大集中区为载体，发展钢铁深加工、汽配和机械加工、循环经济、纺织等产业，打造新型循环化工业新区。

（五）中药材加工及配套中药材种植基地项目节能分析

到2020年，全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。

全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内，比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。

全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。

“中药材加工及配套中药材种植基地项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1057025.71千瓦时，年总用水量20925.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.70吨标准煤/年。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量48.71吨标准煤/年，项目总节能率25.94%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（六）绿色生产

为促进区域工业资源综合利用产业与生态协调发展，2015年出台了《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同发展行动计划（2015-2017年）》。

除了京津冀及周边地区，我国有很多三省或两省交界处都是金属矿的重点产区，形成了很多矿冶产业依赖型城市，如湖北大冶-安徽安庆-江西九江交界、河北邯郸-山西长治-河南安阳等市县的交界处，这些地区近些年逐渐成为环境重污染和传统产业下滑最严重的典型地区。

以跨省界矿冶工业集中区的工业资源综合利用区域协同为撬点，建立若干工业固体废物跨省界协同发展示范区，引导这些地区产业结构和能源结构深度调整，将会极大地提高全社会工业固体废物综合利用效率。

推进水资源循环利用和废水处理回用。

《规划》强调统筹工业节水与污染防治，落实节水即减污的理念，利用水资源循环利用、废水处理后回收利用等手段，强化过程循环和末端回用，推动工业节水减污协同治理。

鼓励企业积极采用高效、安全、可靠的水处理技术工艺装备，大力提高水循环利用率，降低单位产品取水量。

加强工业废水深度处理，废水水质达到需求标准后进行充分回用，减少生产过程和水循环系统的废水排放量。

加快培育节水和废水处理回用专业技术服务体系，鼓励专业节水服务公司联合设备供应商、融资方和用水企业，实施水资源循环利用和废水处理回用项目。

推动印染、造纸、石化、化工、食品发酵、电镀、制革等高耗水、重污染企业废水深度处理回用，鼓励有条件的企业努力实现废水“零”排放，树立一批行业“零”排放示范典型。

在造纸、钢铁等行业，逐步推广特许经营、委托营运等专业化模式，提高企业节水管理能力和废水资源化利用率。

鼓励各级工业园区、经济技术开发区、高新技术开发区采取统一供水、废水集中治理模式，实施专业化运营，实现水资源梯级优化利用和废水集中处理回用。

（七）中药材加工及配套中药材种植基地项目总投资及资金构成

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资10328.60万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的71.20%；

流动资金2974.85万元，占项目总投资的28.80%。

（八）经济效益分析

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

24192.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

19044.02万元。

3、税金及附加：

89.76万元。

4、达纲年利税总额：

5985.74万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

5147.98万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3860.98万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2124.75万元。

8、达纲年投资利润率：

49.84%。

9、达纲年投资利税率：

57.95%。

10、达纲年投资回报率：

37.38%。

11、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.18年（含建设期）。

12、产投资回收期：

4.18年。

（九）中药材加工及配套中药材种植基地项目建设进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十）中药材加工及配套中药材种植基地项目必要性分析

1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。

要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

2、推进中小企业信用体系建设。

依托全国信用信息共享平台，推动建立中小企业信用信息共享机制。

支持利用大数据以及各类信息资源，建立包括企业纳税信息、进销存信息、诚信经营信息等中小企业信用信息平台。

鼓励各类平台畅通与银行业金融机构间的信用信息渠道，便于金融机构对中小企业进行评级及授信。

鼓励各类信用服务机构提供有效服务，为中小企业融资提供便利。

3、发挥产业投资基金作用。

经国务院批准，2014年工业和信息化部、财政部牵头发起设立了国家集成电路产业投资基金，重点支持集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。

工业和信息化部、财政部、科技部等五部门协同配合，积极推进设立国家中小企业发展基金实体基金。

2015年9月1日，国务院第104次常务会议决定设立国家中小企业发展基金。

目前已有四支实体基金陆续设立完成并投入运营，聚焦于种子期、初创期成长型中小企业项目投资，发挥中小企业股权投资的引领和带动作用，取得了良好成效。

2016年发展改革委、财政部、工业和信息化部联合发起设立先进制造产业投资基金，首期规模200亿元，重点支持先进制造产业、传统产业升级及重点产业布局项目。

同时，各地也成立了产业投资基金，吸纳社会资本投入，按照市场化运作、专业化管理的方式，支持重点产业发展。

4、产业是一个地区加快发展的基础和支撑，促进产业集聚是后发地区实现跨越式发展的必由之路。

强化产业集聚拉动效应，推动产业集群发展，不断壮大发展实力，江西就能翻开发展升级的新篇章。

按照全省主体功能区规划要求，坚持产业定位、产业规划、产业集群和产业政策“四位一体”，注重顶层设计。

遵循产业集群形成、演进和升级的内在规律，设区市本级重点发展2至3个产业集群，县（市、区）重点发展1至2个产业集群。

通过科学规划，培育一批集群，促进有特色和扎堆发展趋势的块状经济向产业集群方向发展；

引进一批集群，选准主攻方向，加快承接产业转移示范区建设，促进企业组团式、集群式进入江西；

提升一批集群，建设创新型产业集群和新兴产业集群，推动现有集群做大总量、提升层次和水平。

认定一批主导产业突出、特色鲜明、集群发展水平高的特色园区。

加强品牌培育和创建，着力将企业品牌、产业品牌、区域品牌升级为城市品牌。

二、中药材加工及配套中药材种植基地项目综合评价

1、制造业是转变经济发展方式、调整优化产业结构的主战场。

经过多年的发展，我国制造业在国民经济中的比重不断上升，同时制造业内部结构也逐渐优化，先进产能比重持续上升，低端落后产能不断淘汰。

按照目前标准，我国低端落后产能已经基本淘汰完毕。

下一阶段，要不断提高标准，加快运用先进技术改造提升传统产业，促进我国制造业向更高水平迈进。

2、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向，具体到全国各地选择的发展重点，从产业领域到每个领域发展的重点方向，名称上可能会有所类似，似乎存在着重复建设问题。

但从各地选择的各产业的细分领域来看，其实是有所区分的。

比如同样是发展新能源产业，有的地方重点发展的是新能源的装备，有的地方发展的是新能源的产品，有的地方重点发展的是新能源的应用。

还需要说明的是，《决定》确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑，各地可根据本地的实际情况，在《决定》确定的重点范围内选择，允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。

总之，我们一方面要通过规划及配套的政策，引导战略性新兴产业在全国合理布局，另一方面，也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。

3、为了积极响应柳州关于促进中药材加工及配套中药材种植基地产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在柳州新建“中药材加工及配套中药材种植基地生产建设项目”；

预计总用地面积23898.61平方米（折合约35.83亩），其中：

净用地面积23898.61平方米；

项目规划总建筑面积24615.57平方米，计容建筑面积24615.57平方米；

根据总体规划设计测算，项目建筑系数78.51%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.24%，固定资产投资强度205.24万元/亩。

4、根据谨慎财务测算，项目总投资10328.60万元，其中：

在固定资产投资中建筑工程投资1973.89万元，占项目总投资的19.11%；

设备购置费2322.14万元，占项目总投资的22.48%；

其它投资费用3057.72万元，占项目总投资的29.60%。

5、项目建成投入正常运营后主要生产中药材加工及配套中药材种植基地产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入24192.00万元，总成本费用19044.02万元，税金及附加89.76万元，利润总额5147.98万元，利税总额5985.74万元，税后净利润3860.98万元，达纲年纳税总额2124.75万元；

达纲年投资利润率49.84%，投资利税率57.95%，投资回报率37.38%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位402个，达纲年综合节能量48.71吨标准煤/年，项目总节能率25.94%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

6、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

三、中药材加工及配套中药材种植基地项目主要经济指标分析

序号财务指标名称单位规划目标值

1营业收入万元24192.00

2项目占地指标

2.1总用地面积㎡23898.61

2.2净用地面积㎡23898.61

3项目用地指标

3.1净用地面积㎡23898.61

3.2总建筑面积㎡24615.57

3.3计容面积㎡24615.57

3.4总体利用面积㎡23898.61

3.5绿化覆盖率%5.24%

3.6绿化面积㎡1291.06

3.7建筑系数%78.51%

3.8建筑容积率1.03

3.9投资强度万元/亩205.24

4项目劳动定员人402

5项目建设期月12

6能源利用

6.1综合节能量tce48.71

6.2综合节能率%25.94%

7项目总投资万元10328.60

7.1固定资产投资万元7353.75

7.1.1建筑工程费万元1973.89

7.1.2设备购置费万元2322.14

7.1.33其他投资万元3057.72

7.2流动资金万元2974.85

8资金来源万元10328.60

8.1项目资本金万元10328.60

9经济效益评价

9.1年收入总额万元24192.00

9.2总成本费用万元19044.02

9.3增值税万元748.00

9.4税金及附加万元89.76

9.5年利税额万元5985.74

9.6年利润总额万元5147.98

9.7企业所得税万元1286.99

9.8税后净利润万元3860.98

9.9纳税总额万元2124.75

10财务评价指标

10.1全部投资回收期年4.18

10.2全部投资利润率%49.84%

10.3全部投资利税率%57.95%

10.4全部投资回报率%37.38%