金蝶EAS用户手册丛书参考指南总账财务报表Word下载.docx

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币别

选择输出何种币别的科目余额表，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。

包括未过账凭证

选择此项则，则输出的科目余额表包括还未过账凭证。

余额为零不显示

选择该选项，则期末余额为零的科目不显示。

本期无发生额不显示

选择该选项，则本期没有发生额的科目不显示。

本年无发生额不显示

选择该选项，则本年没有发生额的科目不显示。

从未使用不显示

选择该选项，则查询截至期间以前没有业务发生的科目不显示。

包含表外科目

选择该选项，则输出包括科目类型为表外性质的科目。

显示数量列

选择该选项，则输出的科目余额表显示数量列。

显示核算项目明细

选择该选项，将科目所带的核算项目明细分行显示出来。

核算项目借贷分别合计

选择该选项，则科目余额表的合计行为：

带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计，不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计。

余额为零且本期无发生额不显示

选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。

余额为零且本年无发生额不显示

选择该选项，则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。

不包含结转损益的凭证

默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。

在“科目余额表-条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，则弹出“科目余额表”序时簿界面，如图：

点击工具栏上的【

】按钮可以联查明细分类账；

若光标所定位的科目为带辅助账的科目，则可点击【

】按钮联查辅助核算科目余额表，界面如下：

温馨提醒：

如果需要显示自定义核算项目完整编码和名称，可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。

如果账表科目需要显示科目长名称，可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。

如果科目余额表跨当前期间查询后期业务数据，则即使选择挂有辅助账的科目也不能联查辅助余额表。

FIGL0集团查询

科目余额表支持集团查询。

进入集团，在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面，如下图：

条件查询界面中，会计科目表和会计期间类型默认为当前集团公司使用的科目表和会计期间类型，用户可以根据需要进行修改；

在过滤界面还可以设置公司级次，表示查询的科目余额表公司列的展开级次；

再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏的右方【

】按钮，进入到“公司范围选择”界面，如下图：

设置完查询条件之后，点击【确定】，进入集团科目余额表序时簿界面：

在“科目余额表”序时簿界面中，将光标定位于要查询的最明细子公司记录上，选择菜单〖查看〗→〖明细账〗，或者双击鼠标左键，或者单击工具栏的【

】，就会调出所选记录的明细分类账。

子公司科目余额表支持套打，集团科目余额表不支持套打，只支持直接打印和打印预览。

子公司科目余额表序时簿界面，选择菜单〖文件〗→〖打印参数设置〗，决定是否套打。

FIGL050020新旧科目余额对照表

启用过新旧科目对照后，通过新旧科目余额对照表，可以实现编辑查询新旧科目余额转移的情况。

FIGL0新旧科目余额对照表列表

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖新旧科目余额对照表〗，进入“新旧科目余额对照表列表”界面：

单击工具条上的【

】进入“新旧科目余额对照表”界面，单击【

】可以查看新旧科目余额对照表，单击工具条上【

】和【

】，就可以修改和删除新旧科目余额对照表。

新旧科目余额对照表有“暂存”“保存”两个状态，只有暂存状态的表格可以修改。

FIGL0新旧科目余额对照表

在“新旧科目余额对照表列表”界面，单击工具条上的【

】进入“新旧科目余额对照表”界面：

选择需要对账的原会计科目表的科目，然后点击工具栏中的【

】按钮，则在新科目表中找到与旧科目表中名称相同的科目和金额填写在新科目栏下；

点击工具栏中的【

】将清空新科目栏下的数据。

】将对新旧科目的余额汇总进行检查，如果相同给出对照检查成功的提示，否则给出详细的信息，提示检查不通过，如图：

FIGL050030试算平衡表

试算平衡表用于输出和查询所选期间的各科目的期初发生额、本期发生额及期末数据。

用户可以查询不同会计期间以及不同币别的试算平衡表。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖试算平衡表〗，进入“试算平衡表-条件查询”界面，如图：

选择要输出试算平衡表的会计期间，系统默认为当前期间。

选择在试算平衡表中要输出到哪一级明细科目，系统默认为一级科目。

选择输出何种币别的试算平衡表，只能选包括综合本位币、综合报告币。

选择此项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。

只显示明细科目

选择此项，输出报表时，显示明细科目，科目级别自动选择最明细科目。

包括表外科目

选择此项，输出报表时，显示表外科目，对显示表外科目引起试算不平衡为正常情况。

设定好“试算平衡表”的查询条件之后，单击【确定】，系统即按照设定好的条件生成相应的试算平衡表。

在生成的试算平衡表中，用户可以用滚动条来查看不同科目的期初余额、本期发生额、、期末余额的数据，并可以看到所有科目的合计数额。

系统还可以对试算平衡表表进行过滤、刷新和对所查询后生成的表进行打印、退出、打印预览等。

FIGL050040日报表

总账系统提供日报表查询功能，使用户能及时地了解某一天所发生的业务。

日报表可查询科目某天的上日余额、本日借贷方发生额、本日余额及业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合计金额、是否显示核算项目明细选项等。

本系统提供子公司查询及集团查询：

以下分别介绍子公司查询及集团查询。

FIGL05004010子公司查询

所谓的子公司是指最下级子公司。

本查询不可以对上级公司进行查询

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖日报表查询〗，进入“日报表-条件查询”界面，如图：

主要参数属性说明

显示当前公司使用的科目表信息。

选择所要查看的公司，子公司默认为当前公司，不可选。

日期

选择输出日报表的日期，可以是一天，也可以是一段期间。

查询日报表时科目代码的起止范围。

选择输出的币别。

包括：

原币、综合本位币、综合报告币以及所有币别。

选择要输出到哪一级明细科目，系统默认为一级科目。

如果选取此项，则输出时包括未过账凭证的业务数据。

无发生额不显示

若选定此项，则在输出时不包括本日无发生额的会计科目，否则系统将所有的科目显示出来。

选择此项，则余额为零的科目不显示。

输出合计

若选择此项，则在输出日报表时，日报表的最后一行会增加“合计”行。

若选择此项，则在输出日报表时，将科目所带的核算项目明细分行显示出来。

设定查询的条件之后，点击【确定】，即进入日报表序时簿界面，如下图：

FIGL05004020集团查询

日报表支持集团查询。

进入集团，在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖日报表〗，弹出“日报表-条件查询”界面，如图：

在查询条件中，先选择相应的会计科目表，再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏的右方【

】按钮，进入到“公司范围选择”界面：

FIGL050050辅助核算汇总表

以辅助账或核算项目的维度对财务数据进行查询。

本系统提供子公司查询及集团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询。

FIGL0子公司查询

不可以对上级公司进行查询。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗，系统首先弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面：

显示当前公司使用的会计期间类型。

选择所要查看的公司，子公司查询默认为当前公司。

公司展开级次

选择要输出辅助核算汇总表的会计期间，系统默认为当前期间。

辅助账

选择所要查看的辅助账类型。

选择后，核算项目列表自动更新为所选辅助账对应的核算项目类别。

核算项目

选择所要查看的核算项目类型。

可以直接勾选，按核算项目口径查询。

核算项目组合，则可通过

或

调整辅助汇总表的核算项目列展示的先后顺序。

汇总

有<

逐级>

<

明细>

指定>

三种汇总方式选择，根据选择汇总方式在汇总表进行展示。

指定级次

在汇总方式选择<

后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰。

选择在辅助核算汇总表中要输出到哪一级科目，系统默认为一级科目。

在不勾选只显示明细科目选项时，辅助核算汇总表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。

选择输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币。

选择此项，输出报表时，包括未过账的凭证数据。

选择此项，输出报表时，无发生额的核算项目和科目内容不显示。

选择此项，科目级别选择下拉框不可选，输出报表时，数据只显示最明细级的科目。

余额为零且无发生额不显示

选择此项，输出报表时，余额为零且无发生额的核算项目和科目内容不显示。

设定好查询条件之后，点击确定按钮，进入辅助核算汇总表序时簿界面，如图：

将光标定位于核算项目或科目可以点击工具栏的【

】按钮，即可联查对应核算项目与科目的明细业务数据。

FIGL0集团查询

辅助核算汇总表支持集团查询。

进入集团，在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗，系统首先弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面，如图：

在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间类型，再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏的右方【

用户选择好公司及相关条件后单击“确定”时系统会调出所需的辅助核算汇总表：

当光标选中实体公司时，则工具栏上的【

】按钮变亮，点击此按钮则可联查到子公司的辅助核算明细表：

从虚体辅助核算汇总表联查到辅助核算明细表后，辅助核算明细表只支持再联查到实体的辅助核算汇总表及凭证，暂不支持再联查到往来账。

FIGL050060辅助核算明细表

辅助核算明细表是从辅助账或者核算项目为主维度展示录入的凭证业务数据。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算明细表〗，进入“辅助核算明细表-条件查询”界面：

选择要输出辅助核算明细表的会计期间，系统默认为当前期间。

支持跨未结账期间的查询。

汇总排序方式

选择先科目后期间，则展示界面先按科目排序，再按期间排序，先期间后科目同理。

选择后，核算项目列表自动更新为选择辅助账对应的核算项目类别。

调整辅助核算明细表的核算项目列的先后顺序。

选择在辅助核算明细账中要输出到哪一级明细科目，系统默认为一级科目。

选择在辅助核算明细表中要输出的科目范围。

选择输出的币种，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。

计量单位

选择<

显示数量列>

，可以选择。

选择后，报表按指定的计量单位的数量账输出。

包括所选期间未过账凭证的数据。

显示科目自定义属性

选择此项，输出报表时，同时显示出科目的自定义属性信息。

选择此项，则序时簿界面显示数量列和计量单位列。

按计量单位汇总

选择后，输出报表按照计量单位合计汇总数量。

选择此项，输出报表时，没有发生额的核算项目和科目不显示。

无发生额的期间合计不显示

如果某期间没有业务发生额，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。

显示核算项目小计

勾选此选项，则在右表的最末端增加核算项目小计行，对所选择的核算项目进行合计。

在选定的区间范围内，核算项目和科目无发生额并且余额为零，系统则不予显示。

转换为标准计量单位展示

才可选，选择后，输出报表时，将数量换算成核算项目上设置的标准计量单位展示。

单击【确定】后，系统弹出“辅助核算明细表”界面：

只选择左树的核算项目时，只能点击工具栏上的【

】按钮联查辅助核算汇总表；

当选择右表的业务记录时，可以点击工具栏上的【

】、【

】按钮进行联查，但是往来账只有在启用往来业务核销且该科目是往来核算属性时才能联查。

FIGL050070调汇历史信息表

调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询，主要是用来反映科目的调汇历史记录情况，根据调汇记录，可以完整反映汇率的变动及汇兑损益的变动情况。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖调汇历史信息表〗，进入“科目调汇历史信息表-条件查询”界面：

选择报表的会计年期。

可跨年跨期查询。

查询调汇历史信息表时科目代码的起止范围。

选择输出哪一种币别的报表，并提供了〖所有币别〗，可将所有币别全部显示出来。

设置完查询条件后，单击【确定】，进入“调汇历史信息表”序时簿界面，如图所示：

FIGL050080总分账余额表

总分账余额表是用报表的形式展现出科目或者科目下的辅助账的所有币别的期初余额、本期发生、本年累计和期末余额，并且提供了任意角度分析过滤实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖总分账余额表〗，进入“总分账余额表-条件查询”界面：

可跨年跨期查询，也支持未结账期间的查询。

查询总分账余额表时科目代码的起止范围。

科目余额

和<

辅助账余额>

二选一。

辅助账余额

科目余额>

二选一，选择了该选项，必须选择辅助账类型。

本期无发生额且余额为零不显示

选择此项，输出报表时，显示有发生额的项目或余额不为零科目。

设置完查询条件后，单击【确定】，进入“总分账余额表”进行浏览、打印等操作，如图所示：

FIGL050090辅助核算项目余额表

辅助核算项目余额表是以报表的形式展示出对辅助核算项目的余额分析，并且提供了对同类似的核算项目编码进行模糊查询的功能以及核算项目F7。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算项目余额表〗，进入“辅助核算项目余额表-条件查询”界面：

选择报表需要输出的期间范围，可跨年跨期查询，也能查询结账后期间的数据。

核算项目编码

录入需要查询的核算项目编码，也可以录入不完整的核算项目编码进行模糊查询。

选择要输出到哪一级科目

查询余额表时科目代码的起止范围。

选择输出哪一种币别的报表，包括原币、综合本位币、所有币别。

选择此项，输出报表时，没有发生额的项目不显示。

对相同的核算项目进行小计，并对同一类别的核算项目进行小计。

选择此项，输出报表时，期末余额为零的核算项目不显示。

在选定的区间范围内，核算项目无发生额并且期末余额为零的核算项目不显示。

选择需要查询的核算项目类别，支持核算项目F7

设置完查询条件后，单击【确定】，进入“辅助核算项目余额表”序时簿界面，如下图：

将光标定位于要查看的记录上时可以点击〖查看〗→〖辅助核算明细表〗，系统将联查出辅助核算明细表。

辅助核算项目余额表支持套打，选择菜单〖文件〗→〖打印参数设置〗，决定是否使用套打。

FIGL050100核算项目余额表

核算项目余额表是以报表的形式展示出对科目所带的核算项目的余额分析，实现在集团按核算项目维度进行分析功能，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。

子公司查询，是专门对子公司公司进行查询。

所谓的子公司公司是指最下级子公司。

本查询不可以对上级公司进行查询。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗，弹出“核算项目余额表-条件查询”界面：

选择要输出核项目余额表的会计期间，系统默认为当前期间，支持结账后期间的查询。

客商业务分析码

客商业务分析码与辅助账只能二选一，选择客户业务分析码，则按指定的业务分析码输出报表，客户按照客商业务分析码逐级显示。

选择辅助账，则按指定的辅助账输出报表

根据分类标准过滤

支持按照客户，供应商和物料的其他分类标准进行查询

可调整核算项目组合表的核算项目列的先后顺序。

三种汇总方式选择，根据选择汇总方式进行展示。

在选择<

会计代码

非必选项，录入带辅助账的明细或非明细科目。

在不勾选只显示明细科目选项时，核算项目余额表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。

选择要输出到哪一级科目。

选择哪种币别输出，包括原币、综合本位币、综合报告币。

才可选，选择后，则按指定的计量单位输出核算项目余额表。

选择此项，输出报表时，没有发生额的核算项目或者科目不显示。

选择此项，输出报表时，余额为零的核算项目或者科目不显示。

只有选择支持数量核算的核算项目时该选项才能勾选；

勾选，则输出报表显示数量列。

期初期末借贷分别合计

选择此项，输出报表时，期初余额和期末余额的合计行按借贷分别汇总。

选择此项，则对相同的核算项目进行合计，无论科目是否相同。

不包括结转损益的凭证

选择此项，输出报表时，只显示明细级科目，非明细级科目不显示。

注意：

只有选择支持数量核算的核算项目时，<

选项才能勾选，否则灰显。

在“核算项目余额表—条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，弹出“核算项目余额表”序时簿界面：

选择核算项目行，点击工具栏上的【

】按钮联查辅助核算明细表。

集团查询部分满足混合应用模式。

对使用相同科目表和会计期间类型的各下级组织进行在集团组织的核算项目余额的查询。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗，系统首先弹出“核算项目余额表-条件查询”界面：

用户选择好公司及有关条件后单击【确定】时进入集团核算项目余额表序时簿界面，如图所示：

子公司核算项目余额表支持套打，集团核算项目余额表不支持套打，只支持直接打印和打印预览。

子公司核算项目余额表序时簿界面，选择菜单〖文件〗→〖打印参数设置〗，决定是否使用套打。

FIGL050110核算项目组合表

核算项目组合表是用报表的形式展现出对任意两个核算项目的所有币别的期初余额、本期发生、本年累计和期末余额，有可保存查询方案的特点。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目组合表〗，进入“核算项目组合表-条件查询”界面：

选择要输出核算项目组合表的会计期间，系统默认为当前期间，不支持结账后期间的查询。

非必选，选择辅助账，则按指定的辅助账自动勾选核算项目类别。

核算项