行政事业单位资产管理系统Word格式.docx

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维修业务数据：

原系统“日常管理”-“资产配置”--->

“维护记录查询”查询。

处置业务数据：

原系统“日常管理”-->

“资产处置”-->

“资产处置查询”查询。

收益业务数据：

原系统“日常管理”->

“资产收益”->

“资产收益登记管理”查询。

报表数据：

原系统“决策支持”--->

“资产报表”--->

“财政部事业单位资产统计报表”、“财政部行政单位资产统计报表”查询。

点击导出按钮,导出成excel格式，下载到本地硬盘。

点击下一步按钮，进入单位信息表界面。

如发现新系统中的已迁移数据有问题，请及时联系系统运维人员。

第二步，单位情况表数据补录

单位情况表数据项与原资产系统相比，有需要增加项，需要补录数据。

打*号的数据项为必填项，其他信息项请按照实际情况填写，完毕后点击下一步按钮，如果填写内容符合规范，则保存成功，否则会给出提示信息，用户可按照提示信息完善内容。

第三步，部门、人员、存放地点等基础信息

单位情况表数据调整后，点击右下角下一步按钮，进入部门基础数据维护界面，如下图所示：

部门维护

必须至少有一个部门基础数据，否则无法进行资产领用操作。

完成部门基础数据维护工作后，点击下一步按钮，进入人员基础数据维护界面，如下图所示：

人员维护

人员基础数据的维护方式和部门相似，首先在左侧部门列表选择人员所属的部门，然后点击新建按钮，录入人员代码和名称，点击保存按钮即完成对一个人员的录入。

在完成部门、人员、存放地点基础数据维护工作后，点击右下角完成按钮后进入系统首页。

●对于部门、人员、存放地点基础数据，除在系统初始时可以进行维护外，在后期使用中可随时进行维护、调整。

●必须至少有一个部门、人员基础数据，否则无法进行资产领用操作。

第四步，迁移卡片数据调整

通过对部门、人员、存放地点、资产卡片数据项进行数据调整补录工作，保证迁移数据符合新系统对资产卡片管理要求，对迁移资产卡片数据全部数据确认后，才能启用系统，进行日常资产管理工作。

点击“帮助”-“系统初始化向导”，进入迁移数据调整界面：

主要按钮功能说明

“全部”页签，显示待确认入库的卡片数据，待确认入库的卡片数据不能进行日常支持业务管理操作；

“检查通过”页签，显示符合新系统校验规则的卡片数据，可以点击数据确认按钮，进行确认入库操作；

“检查未通过”页签，显示不符合新系统校验规则的卡片数据，不能点击数据确认按钮。

查询：

可以设置查询条件，过滤卡片数据；

数据确认：

勾选卡片，点击按钮后，资产卡片数据确认入库，资产卡片可以进行系统日常操作，每次最多勾选当前页20条记录；

数据确认（全部）：

对所有通过校验规则的卡片数据进行确认入库操作。

入库信息查询：

查询已确认入库的卡片数据和卡片金额

待调整数据查询：

查询未确认入库的卡片数据和卡片金额

打开卡片：

勾选卡片，点击按钮，也可鼠标双击打开卡片，在弹出界面中进行数据调整补录工作：

根据卡片界面下方的错误提示信息，进行卡片数据项调整补录工作，数据修改完成了，点确认按钮存储数据。

3、修改初始密码

登录系统后，可修改密码。

操作方式是点击首页右上角的

图标，然后输入原密码以及新密码，确认后即表示密码修改成功。

4、资产卡片管理

资产卡片管理功能主要是完成对资产卡片的新建资产、附属设备、资产维修、卡片信息变更、资产内部管理等业务应用操作。

资产卡片列表界面，依次点击“卡片管理”--->

“新增资产”--->

“资产卡片管理”，如图：

资产卡片列表界面

第一行有“新建”、“修改”、“删除”、“审核”等按钮，为工具栏。

界面左上方边为卡片查询功能，可填写查询条件，进行查询。

界面下方为卡片列表界面，显示符合查询条件的卡片信息。

下面将介绍几种常用操作，对资产卡片管理功能做进一步的说明。

根据业务要求设置过滤条件，过滤定位符合查询条件的资产卡片；

固定：

鼠标点击某列数据项，点击按钮，锁定表头效果，同excel冻结窗格功能；

标记卡片待报废：

勾选使用状态为闲置的资产卡片，标记为待报废状态。

取消标记待报废：

勾选使用状态为待报废的资产卡片，取消待报废状态；

●双击字段名称，可对卡片列表进行正序或倒序排列。

●可以打印输出标签规格、a4规格、入账凭证两联单规格等多种打印方案。

●通过导出功能把勾选的卡片数据导出excel，不勾选则导出全部资产卡片数据。

4.1增加卡片

在资产卡片列表界面，点击左上角新建按钮，进入“新建资产卡片”界面：

新建资产卡片

首先，在界面左边选择所属资产类别。

选择资产类别后，窗口右边自动显示该类卡片的样式，如上图“通用设备”。

填写“资产分类”、“资产名称”、“价值”等信息。

红色字段为必填字段。

照片：

可以将资产的照片附到卡片中。

保存：

可以把未录入完毕的资产卡片先暂存。

●打*号的数据项为必填字段；

●鼠标悬停字段信息项，会显示字段解释信息；

●“关联业务操作”，可对当前编辑卡片直接进行一般信息变动、维修维护记录、卡片拆分等业务操作；

●“常用类别”中显示已使用过的资产分类代码；

●对于卡片信息无误的未审核资产，需对其做审核操作，表示资产进入正式管理状态，同时资产审核后才能被后续业务单据所引用；

●对于已经保存而未审核的资产，可以通过点击工具栏修改按钮，对卡片信息进行修改，此时对卡片信息的调整是不保存修改记录的；

●对于已审核但未被其他单据引用的资产，可以通过点击工具栏中变动按钮，对卡片信息进行变动，此时对卡片信息的调整是会保留记录的。

4.2删除卡片

对于“未审核”的资产，可以对其进行删除。

进入“资产卡片列表界面”，勾选审核状态为“未审核”的资产，然后直接点击工具栏删除按钮，就可以删除被选中资产。

可以勾选多张“未审核”的资产卡片，同时进行删除。

4.3修改卡片

对于“未审核”的资产卡片，可以通过“修改”功能来进行修改。

进入“资产卡片列表界面”，勾选一条审核状态为“未审核”的资产，点击工具栏修改按钮，弹出卡片录入界面。

在这个界面可以对除“资产编号”外的所有信息进行修改，修改完毕之后点击工具栏保存按钮即可。

如果同时勾选多条“未审核”资产卡片，点击工具栏修改按钮，弹出“卡片批量修改”界面，通过双击要修改的项目对资产信息进行修改，如图所示：

卡片批量修改

4.4卡片批量

单位一次性购入大批量同等型号的电脑，进入“新建资产卡片”界面录入一张卡片，点击保存之后点击工具栏中批量按钮，系统会弹出“批量处理”界面，如下图所示：

批量处理

输入需要批量的卡片数量，点击确定即会自动批量出相应数量的卡片。

在资产卡片列表界面，也可以对卡片进行批量操作。

勾选一张资产卡片，点击工具栏批量按钮，按上面操作进行批量即可。

●只能选择一张卡片进行批量。

●批量数量不包含当前这张卡片。

4.5卡片审核

对于卡片信息无误的未审核资产，需做“审核”操作。

在资产卡片录入界面，卡片信息录入、保存完毕后，点击审核。

或进入“资产卡片列表界面”，勾选“未审核”卡片，点击审核按钮进行批量审核。

资产卡片审核后，不能销审，如果卡片数据需要更正，则进行“一般信息更正”或者“重要信息更正”操作。

4.6卡片打印

在“资产卡片列表界面”（见图:

资产卡片列表界面）的工具栏有“打印”下拉按钮，可以看到

。

“打印列表”是指打印当前查询结果列表，“打印单据”包含卡片打印和条码打印。

点击打印单据按钮，弹出“单据打印设置界面”，如下图所示：

单据打印设置

可对“打印模板”进行设置，打印模板包括“默认打印模板”、“条码打印”、“简易打印模板”。

“默认打印模板”是卡片打印模板，选择它可以打印卡片。

选择“条码打印”，可以打印出该卡片对应的条码。

4.7卡片一般信息更正

对于“已审核”的资产卡片，可以通过“关联业务-资产信息更正”功能来调整卡片信息，并且所有的变动记录会被自动保存在卡片的“业务记录”页面。

进入“资产卡片列表界面”，勾选审核状态为“已审核”的资产，点击工具栏关联业务-资产信息更正按钮，弹出卡片录入界面。

在这个界面可以对已审核卡片的部分信息项进行修改，修改完毕后点击工具栏保存。

如果同时勾选多条“已审核”资产卡片，点击工具栏变动按钮，弹出“卡片批量变动”界面，如下图所示：

卡片批量变动

在此可以逐项对资产信息进行修改，修改完毕后点右下角确定。

●卡片修改是对“未审核”资产进行修改，它不会在卡片的“业务记录”页面留下记录。

卡片变动是对“已审核”资产进行修改，它会在卡片的“业务记录”页面留下变动记录。

4.8卡片重要信息更正

资产卡片“审核”后，卡片不能随意删除、变动卡片信息。

资产卡片数据项发生以下修改情况时，需要提交重要信息更正申请表，待上级部门审批同意后才可以进行信息项变动：

1、重复入账

2、权属错误

3、资产分类错误

4、使用方向错误

5、价值错误

6、面积错误

点击“卡片管理”--->

“卡片信息变更”--->

“重要信息变更”，进入重要信息变更列表界面，如下图所示：

点击新建按钮，新建一张申报单据：

1、首先选择更正方式：

“修改”：

申请表审批完毕后，修改资产卡片数据信息项；

使用方向错误、价值错误、面积错误属于修改类型。

“删除”：

申请表审批完毕后，直接删除资产卡片。

重复入账、权属错误、资产分类错误属于删除类型。

2、通过“待更正资产明细”区域中的卡片按钮，选择需要修改的资产卡片。

3、选出需要修改的卡片，填写修改信息，修改后，点保存按钮后，提交至上级部门审批。

4、审批同意完毕后，点卡片变更修改卡片，点卡片作废删除卡片。

4.9资产卡片导入

系统提供卡片信息导入功能。

可将资产信息维护进提供的模板中，通过资产卡片导入功能将卡片信息导入，生成资产卡片。

具体的操作步骤如下：

1、维护卡片模板信息

首先需要把资产信息维护录入到相应的模版中，模板共分为8类见下图：

双击打开任意Excel表格，可以看见有三个页签，以“家具用具及其他类”为例，如图

其中“家具用具及其他类”页签是需要将“家具用具及其他类”卡片信息维护进来，“填报说明”页签提供卡片各个信息项的填报说明，“资产分类”页签列出了该类资产的资产分类。

需要将卡片信息页签按照“填报说明”页签中的规则填写，填写完毕后将其另存为后缀名为“.CSV”格式的文档。

下面以Excel2003介绍格式转换方式。

点击Excel工具栏“文件”--->

“另存为”，弹出界面如下图：

选择“保存类型”为“CSV（逗号分隔）（*.csv）”,选择保存位置，保存即可。

2、导入卡片信息

卡片信息维护好之后，就可以将其导入系统。

登陆系统，依次点击“卡片管理”--->

“新增资产”--->

“卡片导入”，进入资产卡片导入界面，如下图所示：

资产卡片导入

通过“选择导入文件”选择步骤1中保存的“.CSV”文件，会将文件中数据提取到系统中，显示界面如下：

系统会对资产信息进行校验，在界面的下方会给出“错误信息”提示，卡片信息中也会将相应字段标红。

您可以根据提示信息对卡片信息进行调整。

3、卡片信息调整完毕后，点击“资产卡片导入”界面下方导入按钮，进行导入。

5、资产外部使用及处置

资产出租出借、资产对外投资、资产处置都需要填写申报单，申报审批流程后才能进行业务登帐操作。

本系统中资产处置申请表分为

（一）、

（二）。

（一）为出售、出让、转让、置换、报废报损、货币性资产核销。

（二）为无偿调拨（划转）、对外捐赠。

以资产处置业务为例，说明系统中如何填报申请表，如何进行申报审批工作：

1、首先需要填写一张“资产处置申报单”。

用资产管理员登陆系统，进入“资产处置管理”--->

“处置申请”--->

“处置申报一”：

点击左上角新建按钮以新增一张资产处置申报单，如下图所示：

资产处置申报单

2、在资产处置申报单界面下方，点击“资产明细”区域的卡片按钮，进入“卡片选择”界面，在这个界面勾选待处置资产，点击右下角确定按钮，回到资产处置申报单界面。

3、根据实际情况填写资产处置申请表，填写完毕后依次点击工具栏保存、提交按钮，等待上级部门审批。

●“暂存”功能，即使申请表信息没有填写完整，也可以保存；

●处置方式：

必填，一张申请表只有一种处置方式；

●附报材料表：

必填，单独打印纸质材料申报。

根据处置方式，显示附报材料表内容，附报材料表中只反映申报材料是否齐全；

●处置对外投资资产信息，需要通过点击对外投资按钮进行选择；

●土地、房屋类资产是否可出租出借，按面积来判断，可出租出借面积为0，则卡片不能选择。

4、上级审批过后，在“首页”的“待办信息”栏会有提示，可以点击提示信息直接进行登帐操作。

5、进入“资产处置一”列表界面，勾选一张已审批通过的申请表，点击处置登帐。

系统会生成一张处置登帐单据，在单据中需要输入记账日期，会计凭证号信息，点保存，审核后。

进行处置销账操作。

处置登帐生效。

6、在资产处置登帐界面，勾选一张已审核的处置登帐单据，点击生成收益单。

系统会生成一张收益登记表，在收益登记表中录入收益记录，点击“收益明细”栏目中的新增收益，进行一次收益记录完成后，每次完成收益记录后，点保存。

7、收益记录全部完成后，勾选“是否完成收益”打钩，点击审核按钮，收益记录全部完成。

6、资产领用、归还

在资产系统中卡片录入，默认使用状态为“入库”状态，必须进行资产领用后，才能修改使用状态为“自用”，增加管理部门、管理人、存放地点等信息。

资产必须回收，使用状态为“闲置”或“待报废”时，才能进行资产处置、资产出租出借等业务。

6.1资产领用

1、用资产管理员登陆系统，进入“卡片管理”--->

“资产内部管理”--->

“资产领用”，点击左上角新建按钮以新增一张资产领用单。

2、在资产回收单，点击“资产明细”区域的卡片按钮，进入“选择资产”界面，在这个界面勾选待领用的资产卡片，点击右下角确定按钮，回到资产领用界面。

a）填写“领用时间”、“管理部门”、“管理人”等单据信息。

填写完毕后依次点击工具栏保存、审核按钮，资产领用完成。

资产卡片状态自动修改为“自用”状态。

6.2资产归还

b）用资产管理员登陆系统，进入“卡片管理”--->

“资产归还”，点击左上角新建按钮以新增一张资产领用单。

2、在资产归还单，点击“资产明细”区域的卡片按钮，进入“选择资产”界面，在这个界面勾选已自用的资产卡片，点击右下角确定按钮，回到资产领用界面。

填写单据信息完毕后依次点击工具栏保存、审核按钮，资产归还完成。

资产卡片状态自动修改为“闲置”状态。

7、出租出借资产回收

出租出借业务到期后，需要进行资产回收登记操作才能进行资产卡片回收入库操作，也可以使用“出租出借资产回收”功能完成出租出借资产提前回收操作。

1、用资产管理员登陆系统，点击“外部使用”--->

“出租（借）”--->

“出租出借回收”，进入出租出借回收列表界面，点击左上角新建按钮以新增一张出租出借回收单。

：

2、在出租出借回收单界面，“资产明细”栏目中，点击出租出借登记按钮，选择出租出借登记单，确定后回到回收单界面。

3、出租出借登记单的资产卡片挑选到到回收单后，需要填写“回收面积”、“回收类型”等信息。

如果资产暂不回收，可以通过删行把资产卡片回收明细记录去除。

回收单据信息填写完毕后，点击保存、审核按钮后，出租出借回收单生效，资产卡片从“出租（借）”状态变为“自用”状态。

8、如何使用查询功能

下面以“处置查询”为例，为大家介绍查询的使用方法。

a）用资产管理员登陆系统，依次点击“处置管理”--->

“处置查询”，进入查询条件界面，如下图所示：

在查询条件界面，列出了大部分资产信息项。

b）填写相应查询条件，点击右下角确定按钮，进入查询结果界面，如下图所示：

c）可以对查询结果做相应的调整，以得到自己想要的格式。

下面对工具栏中的按钮做了详细的介绍：

●查询：

用户可以点击查询按钮重新设置查询条件。

●排序：

如果需要对某些字段进行排序，可以点击排序按钮，此功能可以对一个或多个字段进行排序，同时支持置升、降序设置。

●分组：

如果需要按某信息项分组，可以通过点击分组功能进行分组设置。

●列选：

列选功能是设置查询结果的显示字段，可以根据自己的业务习惯设置显示列，对不需要列进行隐藏。

●展开：

与分组配合使用，展开/折叠查询结果。

●图表：

将显示结果以图例的方式展示给用户。

●导出：

可以将查询结果导出EXCEL文件。

●打印：

打印查询结果，可以在预览界面对打印样式进行手动调整。

●关闭：

退出查询功能。

资产卡片查询功能：

d）用资产管理员登陆系统，依次点击“卡片管理”--->

“资产卡片管理”，进入卡片列表界面，点击左上方“查询”功能如下图所示：

3、显示卡片过滤条件，点击设置按钮，可以进行查询条件设置，增加或减少查询过滤条件：

1、勾选显示字段到右侧查询条件区域，点确认按钮后，查询条件即可使用。

点查询按钮后，即可查询过滤出资产卡片数据结果。

双击列表的表头可进行数据字段排序调整。

9、申报单审批（适用于财政及主管部门）

主管或财政单位需要对流转到本单位的申报单进行审批，以使单据能顺利的流转到下一个环节。

具体的审批流程如下：

1、主管或财政单位登陆系统。

2、登陆系统后，在“首页”的“待办事项”区域显示了流转到本单位待审批的单据。

可以直接点击要审批的单据，进入审批界面。

3、可以根据实际情况填写“审批原因”，点击“同意”、“退回”、“驳回”按钮对该单据进行处理。

4、在审批单据列表界面，可以查询出审批后的单据的流转方向，如果是“等待上级审批”则表示主管部门还没有此金额的最终审批权限，还需要经过财政部门审批，如果是“审批通过”，则表示此业务金额在主管部门审批权限内，下级单位可以进行后继的业务操作。

新系统功能使用注意事项：

1、卡片数据初始化

用户第一次登陆系统，需要统计展示迁移数据汇总表，有一定时间延迟；

迁移数据汇总表请点击“导出”excel文件下载到本地存储；

迁移数据汇总表可以点击“数量”列信息，查看明细数据；

如果发现迁移数据汇总表数据和旧系统不符，请马上联系系统技术支持人员；

卡片数据初始化请根据提示信息调整、补录卡片信息；

卡片数据初始化功能中不能新增、删除卡片数据；

迁移数据在“数据确认”后才能进行日常业务应用。

2、单位基础信息

如果启用“分支机构管理”，需要增加分支机构信息，并关联部门、人员等基础数据；

单位情况表数据项含义，请参考行政事业单位预算、决算报表封面；

至少有一个部门、一个人员的基础数据；

3、卡片管理

打*的数据项必填；

新增卡片，使用状态为“入库”状态，管理部门、管理人为空，需要进行资产领用；

注意房屋类卡片的业务用房面积、行政办公面积是否填写正确；

注意资产卡片的经费来源是否填写正确；

4、资产领用、归还

必须进行资产领用才能变更卡片使用状态，最少有一个管理部门、管理人信息；

必须进行资产归还后才能进行处置、出租出借、对外投资申报业务应用；

5、卡片重要信息更正需要进行申报流程

对于金额、面积、资产分类以外的卡片数据项更正请进行“一般信息更正”操作；

对于金额、面积、资产分类的卡片数据项更正必须提交“重要信息更正申请表”进行审批后，进行“删除”、“修改”操作。

涉及到金额、日期的卡片数据项的修改，更正方式选择“删除”（重复入账、权属错误、资产分类错误）；

涉及面积等其他卡片数据项的修改，更正方式选择“修改”

6、资产业务审批流程

“处置方式”唯一，一个处置批文可能对于多张处置申请表，一张处置申请表只能选择一种处置方式；

对外投资的资产处置通过点击“对外投资单”进行选择申报；

每张处置申报单都需要填写附报材料审核表，在附表中勾选申报材料是否提交、齐全；

驳回：

申请表驳回，新的申请表编号，需要生成新的申请表重新提交申请表提交；

退回修改：

申请表退回行政事业单位修改数据，申请表编号不变，在原有申请表上修改后提交。

7、出租出借资产回收

资产回收有两种回收方式：

到期回收、提前回收；

到期回收：

在出租出借时间到期前，预警信息栏目中会有提示，点击提示信息进行回收操作；

提前回收：

选择出租出借登帐单，直接生成回收单登记操作，需要填写回收日期、提前回收原因、提前回收造成的损失。