项目经理部机料部门工作操作实施细则Word格式文档下载.docx

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1.进场钢筋必须随车带相应的材质单，钢筋出厂铭牌齐全（否则机料部有权拒收）；

进场后，由机料部长根据计划统一调配，机料部派人送至指定位置，并和各个工区记量员（或各个工区区长书面指定的材料负责人）共同验收确认，钢筋按照检尺和过磅相结合的方法进行验收入库。

如过磅超出国标范围的负差，机料部按照超过国标的负差从总重量中扣除。

清点清楚后，相对应后才填写检尺单，给供应商填写收据，作为结算依据。

2.砂、石料、砂砾、水泥、商砼、沥青等材料进场，由机料部填写实验委托单给实验室。

实验室当场取样，并作常规物理实验，测量含水量以及含灰量等；

合格后，方可上地磅过磅计量，收料人员一人看磅，另一人在外监察上磅车的状态，尤其注意料车加水、放水现象，一经发现依据合同严格处理。

过磅后，由监视人带至料场，全程监督卸车；

运至工地的材料由机料部指派人引领到报计划人指点桩号、计划申请人签单确认，才作为原始凭证，递交机料部作为结算依据，原则上夜晚不收砂、碎石。

3.专用材料进场时，机料部部长和工区负责人应目测原材料的外观，并验收其产品合格证，根据项目部实验室的要求，取样做实验用，才可以卸货入库；

如项目部没有库房，机料部派人带车到工区，卸车清点数量，数量由工区记量员和机料部双方确认，方可作为报销凭证。

第三条物资的保管

钢筋、专用材料的存放，钢筋必须上盖下垫，锚具、波纹管、包装水泥必须建库保管，派专人看管；

建立入库单、出库单；

永久施工材料以及其他调拨给工区的物资，工区必须有专人专库，每月将盘点数量上报项目部机料部。

第四条帐务管理

1．项目收料人员或库管，应按主要材料、地材、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别设立台帐。

主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。

辅助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、电料等科目。

所有单据按类别、日期、分类保管，日后接受项目督察部、财务部或集团审计督察部的检查。

2.项目部采购所有物资，入库验收时，应及时登记材料进货台账，并及时填写入库单，经手人及时将入库单第二联和发票一起粘贴作为报销的依据，如材料调拨给协作施工队，及时填写调拨单。

3.材料账的工作流程

原则上，所有物资的入库都必须经机料部收方入库，各个工区的领用或调拨由机料部统一调配。

收---建立主要物资进货台帐

机料部的进货台帐应含进货日期、供货单位、单价、数量、产地、质量证明书编号、合同号等。

对于那些分批次购入的材料，要求每周一清，做好物资预收单，将预收单以及原始凭证及时交付项目财务部。

发----建立领用台帐、设备调拨台帐、施工协作单位调拨材料明细台帐，依据领料单建立领用台帐（调拨台帐），领料单中发货单位、领料单位、工程细目、物资名称、规格、数量、供货单位、材质单号、领用人签字等都要填写规范，协作单位签字人员必须是承包方书面指定委托人，否则签字无效。

每个工区应安排专门的一个记量员负责和项目部机料部对接工作，记量员充当库管的角色，工区使用的消耗性材料填写领用单，机械设备填写调拨单。

施工协作单位调拨（领用）材料明细台帐，每月25号前机料部将上述数据进行统计，然后递交财务部、工程部经营人员（造价员）各一份，以便从计量支付中扣除材料款项。

所有计划中，必须将材料的用途说明清楚，应该调拨的材料在备注栏中注明。

存---库存台帐

项目大宗材料基本是在施工现场存放，有协作单位和记量员监管，这样可以减少运输倒运损耗。

机料部会同工区施工员、记量员或协作队人员，每月到工地盘点所有材料库存，建立盘点库存台帐，盘点记录必须有盘点人同时签字方才生效。

4.注意事项：

4.1.机料部应该和协助队签订协助施工队材料负责人委托书。

4.2.每月盘点，按时和财务部核对材料余额，为项目部每月的经济活动分析做重要依据。

第五条材料节超核算

材料节超核算能反映出材料管理方面的诸多问题，如协作队伍之间互相借用材料，没有把数据及时反应到机料部，材料不合理消耗、设计量核算有误差等造成核算有问题。

1.项目工程部经营人员（造价员）应根据机料部提供的数据，每月结合进料、工程进度、材料消耗、半成品、库存等对材料耗用和量差进行分析，在管理过程中发现问题并及时解决，避免无谓的材料成本浪费。

2.材料节超核算公式，施工图预算数量（设计量）与实际用量比较，如设计量>

实际用量，则材料盈利，设计量<

实际用量，则材料亏损。

实际用量=进货量-本月库存。

有库存材料核算时、进货量、设计量、库存量要同一时间盘点，未形成实体工程的材料都要算到库存，确定以上条件都具备的前提下，核算出材料节超结果。

在保证所有数据准确的情况下，分析量差原因，多与工地技术员和协助施工方交流、探讨问题所在，从根本上找出原因并加以解决。

第六条周转材料执行项目“周转材料管理办法”，机械设备执行项目“机械设备管理制度”，废旧物资执行“废旧物资处理规定”。

第四章部门工作衔接

1.进料过程中经常与现场施工人员联系，以保证材料及时供应，不误工期。

2.加强与技术部门联系，以确保所用材料准确、无误。

3.施工过程中，发现问题及时上报，积极配合解决。

4.配合造价人员做好成本核算，及时为造价人员提供所需数据。

5.配合质量人员做好检验试验，及时提供试样、技术资料，及时提供进料信息，工程竣工时，提供合格证、材质单等竣工资料。

第五章试用期及解释权

本操作指南自发布之日起开始试行，作为百里峡项目部物资管理工作的指导手册，解释权在项目机料部，不合理之处请联系机料部，机料部具有最终解释权。

附件：

1.材料管理流程图

2.项目部物资表格

机料部材料管理流程图

大宗物资采购计划表

序号

物资名称

规格型号、质量要求

计量单位

计划用量

预估单价

预估金额

计划使用时间

计划使用项目（地点）

备注

项目经理审核：

总工：

采购部负责人：

机料编制：

大宗物资验收单

填制单位：

编号：

表

供货单位：

执行合同号：

随货证件：

验收时间：

年月日

材料名称

规格

型号

实收数量

质量检验结果

主管领导：

张国旗材料主管：

（张大伟）验收人：

周转材料领用、摊销（结算）单

使用单位：

工程细目：

起始

日期

规格型号

使用数量

单价（元）

总价（元）[原值]

使用人签章

年月日

截止

使用时间（次、天）

完成工程量

摊销率或单价结算

摊销金额（元）结算

年月日

注：

①“结算”是租出方向租入方结算租金用；

②“总价”、“使用时间”、“完成工程量”都是为满足摊销方式不同而设；

只要能满足确定的摊销方式计算摊销（结算）金额，就不必每栏都填；

③领用周转材料填“起始时间”等上半部各栏，退回或摊销时填“截止日期”和下半部各栏。

财务：

材料：

　　　　　周转材料统计报表

填报单位：

年季度

货币单位：

万元

单位名称

物资编码

年初库存

收入

摊销

调出

报废

盈亏

期末库存

数量

金额

数量

在库或项目

原值

净值

金额

本期

累计

合计

在库

在用

单位负责人：

制表人：

报出日期：

年月

周转材料租赁台账

名称

型号

租赁单价

合同号

起租日期

退场日期

周转材料租赁审批单

租赁周转材料名称

规格

租赁数量

可另附清单

用途

拟租赁时间

从年月日至年月日

出租单位名称

租赁价格

租赁单价：

双方承担费用：

工区申请租赁说明：

工区长：

记量员：

机料部审批意见：

主管领导审批意见：

材料租赁审批单

百里峡快速通道

收料单

收料单位：

收字第号

物资类别：

年月日

物资编号

购入价格

供货单位

材质单（合格证）编号

批次或炉号

单价

总价

　　　主管：

收料：

采购：

调拨单

调入单位：

调字第号

调拨依据：

单位

拨让价格

实际购入价格

批次或炉号

应发

实发

合计金额

大写金额：

　　　调出单位：

发料：

收料：

领料单

发料单位：

领料部门：

字第号

价格

材质单或试验报告编号

请领

物资主管：

发料人：

领料主管：

领料人：

物料检斤（尺）单

计量单位：

应检数

实检数

实际数

检测数（%）

检测记录：

计量器具名及编号

总根数（件数）

总长度（m）

单位重量（kg/m）

总重量（kg）

总m2（m3）数

备注：

复核：

计量：

限额领料单

班组名称：

年月日限字第号

任务单号

工程地点（桩号）

增减数量及原因

工程编号

任务工程量

工程名称

本期完成工程量

工程细目

前期完成工程量

审批意见

预算

级配

本期领退数量记录

前期已发数量

本期耗用

本期完成工程量应耗数量

效果：

（-）节约（+）超额

供应厂家

材质单或试验报告单号

定额

需用量

级配比

日

实

领

退

实

领退料人

签字

工程部（预算工程师）签发人：

工区长：

物资主管：

发料员：

材料交接记录单

交货单位：

接受单位：

交接数量

交接单价

质量状况

交货人：

接收人：

监交人：

　　　　　　　　　　　　材料合同管理台账

合同编号

招标包件号

供应商名称

合同标的、数量、单价、金额

供应期

签订日期

供货方式

联系人

联系方式

材料日常管理台账

收入数量

累计数量

生产厂家

材质单编号

存放地点

发出

库存

使用日期

使用部位

炉号、批号

累计消耗

材料结算管理台账

供应商：

合同数量

合同单价

本次结算

累计结算

已支付金额

欠付金额

结算日期

结算单编号

结算数量

结算单价

结算金额

累计金额

协作队伍材料管理台账

协作队伍名称：

预算数量

实发数量

领、退物资

周转材料统计报表

年月共页第页

所在项目

计量单位（套/吨）

收入

摊销

调出

报废

盈（+）亏（-）

期末库存

摊销办法

材料主管：

制表人：

填报日期：

年月日

年季度项目部小型机具统计表

施工单位：

填表日期：

机具名称

购置时间

性能状况

利用情况

处所

机料负责人：

制表: