用友U8CloudU8C费用预算基本流程Word文档格式.docx
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交通费
如果指标是指标是收支项目-交通费,维度是9月和财务部,那么该单元格取的就是6月财务部交通费的值。
财务部
一般和财务属性有关的放在指标:
会计科目、收支项目等
一般和财务属性无关的放在维度:
部门、期间
二、预算流程
Ø
预算表的制作流程:
制作预算模型——制作表单——设置维度公式
把预算模型添加到预算场景——创建预算计划
预算编制流程:
预算填制——审批上报——预算批复,生效之后要调整预算,则进行预算调整(不能取消生效)
日常执行取数
预算控制
三、预算流程分步操作步骤,以下表为例
(一)预算模型
行是收支项目,在预算指标中增加收支项目,具体操作方法点击F1查看帮助;
列是月和部门.
在创建应用模型的时候,月和部门维度选到右边即可,其他都默认。
见下图
点击确定后,创建预算表单.
(二)预算表单
1.基本信息。
自定义格式打钩是用户自己设计格式,不打钩则由系统自动生成表单。
2.维度布局,把月选择在列中
3.整理调整下单元格大小,和添加文字。
(不要随意移动单元格,如果移动,要注意查看移动后的扩展属性的维度是否正确),把要取数的单元格选中,右键——生成数据。
表单就做好了。
生成数据的作用:
是将单位格赋予业务含义,右键单位格查看扩展属性,可以看到单元格对应的信息。
(三)维度公式
新手们注意,所有的维度公式都是按照模型建立的,如果一个模型有多个表单,表单间的公式又不通用,建议添加公式组,把公式做一个分类。
1.计划数计算公式
左边选择计划数计算,右边选择增加公式
新手们注意,计划数都是会计自己填写的数字,所以在计划数计算的公式中,我们只用增加合计公式即可。
如果在设计表单的时候增加了计算维,则也不用设置公式了,系统会自动计算。
(参考上述步骤)
维度公式的等号“=”左边都是FIND,不管取什么数。
1)首先设置管理费用的1季度到4季度的合计数
先选中要合计的某个单元格,双击FIND函数,然后点击“=”,然后选中相加的几个单元格,双击SMFIND函数。
点中FIND函数后,右边在指标中选择全部,部门档案选择全部(代表所有单元格都一样的公式)。
再选择等号右边的SMF公式,右边框中预算指标、部门档案选择属性为默认值即可。
设置完公式之后,相应的单元格会变成浅黄色
设置完之后,保存
2.执行数计算公式
左边选择执行数计算,右边选择增加公式
新手们注意,执行数要设置两种公式,一种是直接从业务系统取数的公式,另一种是合计公式。
合计数的公式和计划数计算公式一样,可以从计划数计算公式中拷贝过来,后面会讲拷贝的方法。
1)从业务系统取数公式
等号左边依然是FIND公式,等号右边选择UFND实际数公式。
先选择要定义实际数的单元格,然后双击FIND函数,点击“=”,选择单元格,双击UFIND函数,在右侧选择控制系统。
选择FIND,然后在右边框中选择指标、部门档案:
全部;
选择季度:
全部。
选择UFND,然后在右边框中选择如下图,包含未生效和累计可以择情况选择,如果预算主体是部门,那么在右下方的档案中必须添加部门档案
保存。
取业务系统的公式就完成了。
2)返回后增加合计公式。
设置方法参照计划数计算公式的合计。
现在这里进行拷贝过来
点击“跨类型复制”,然后选择计划数计算的公式组,再选择要拷贝的合计公式,保存即可。
(四)预算场景
点击增加后,选择相应的应用模型,保存
再点创建计划,在弹出的页面中选择预算主体
把生成的两个计划都打上勾,选上启动计划(默认是打钩的),然后点保存。
(五)预算编制
新手们注意,预算桌面里可完成从预算填制到预算批复,包括预算调整的所有功能。
1.打开预算桌面,点击过滤计划,选择预算主体、年度、预算场景。
确定后可在右边看到该计划。
此时的计划状态是已启动
2.选择该计划,点编制
把计划数都填好,合计数点公式运算计算出,然后保存。
选择是快速计算,系统自动计算公式。
新手们注意,如果这里合计数没有计算出来,或者计算错误,代表公式没有定义对,要去检查公式。
这时返回去看,可看见状态是编制中。
点确认,状态变为已确认
再点审批通过,状态变为已审批
再点上报,状态变为已上报
再点批复通过,状态变为批复生效,此时为最终状态。
预算编制完成
如果点直接调整,又会变为调整中,此时又为初始状态,相当于编制中。
3、预算数汇总
举例:
天海总公司的数据是汇总下级公司的预算数据,则首先在汇总结构中增加视图,在点击汇总的时候才能参照到。
选择汇总结构后,点击确定,系统自动将数据求和。
(六)预算取实际数
在报销中做一张差旅费报销单如下
在预算模块的【日常执行】中,进行取数。
点击过滤计划把计划选择出来,然后点击编制
在该界面中点击公式运算,可以看到报销单上的数据都取过来了。
(七)预算控制
设置预算的控制方案,可以在执行监控下的控制方案中设置,也可以在应用模型中的控制方案中设置,两边是联动的。
现在以应用模型下的控制方案为例
点击控制方案,选择单项控制方案,选中要控制的单元格,然后点击增加方案。
例如,现在控制执行数都不能超过计划数的100%。
在方案中选择控制系统为报销,百分比则填100.
保存后,去执行监控下的控制方案中进行控制方案启用。
变为红色
在报销管理中做单据的时候,就能看到效果
通过单据上的联查预算——能看到预算数和执行数
当报销单金额大于200的时候,就不会允许审核。
控制时点是通过公司参数FICOMMON03来控制的
控制生效。