会计电算化题库题目Word格式文档下载.docx
《会计电算化题库题目Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《会计电算化题库题目Word格式文档下载.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
外币核算:
有
(5)编码方案
科目编码级次:
422
(6)系统启用
启用固定资产子系统,启用日期为2010年1月1日
1、运行会计信息系统【系统管理】,单击“系统”菜单下的“注册”子菜单,出现如下界面:
输入用户名:
admin,单击“确定”按钮,出现:
2、单击“账套”菜单下的“建立”子菜单,进入建立新单位账套的功能,如下图所示:
3、输入帐套号、账套名称和启用会计期。
4、输入单位信息。
5、输入核算信息。
6、输入基础信息选项。
7、设置编码方案。
8、启用相应子系统。
第3题[系统管理]
设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限
1、用户以admin进入系统,单击“权限”菜单下的“权限”子菜单,,系统将弹出操作员权限设置界面:
2、设置账套主管权限:
用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行,然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记,如想将该操作员用户设定为账套主管,则标上标记;
如想放弃该操作员用户的账套主管资格,则去掉标记。
3、设置功能权限:
用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行,然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮,系统弹出权限增加界面:
界面右侧是明细权限选择区,它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。
系统管理员或账套主管如果想给他(或她)增加些权限,可用鼠标点击所要增加的权限,标上选中标记。
这个过程中如果出现了误操作,增加了一些不该增加的权限,系统管理员或账套主管只要用鼠标将选中标记去掉即可。
第4题[总账]
(用户名:
13;
账套:
301操作日期:
2010年1月1日)
增加会计科目
科目编码:
100203科目名称:
农行存款外币英镑核算
1、单击“基础设置→财务→会计科目”菜单,出现如下所示界面:
2、单击“增加”。
3、输入科目信息。
4、单击“确定”按钮。
第5题[总账]
14;
302操作日期:
2010年1月31日)
1月31日,公司从农业银行提取现金2200元。
填制并保存付款凭证。
摘要:
提现
借:
库存现金(1001)2200
贷:
银行存款-农行存款(100203)2200
1、单击“总账→凭证→填制凭证”菜单,出现如下所示界面:
2、单击“增加”按钮。
3、输入凭证信息。
4、单击“保存”按钮。
第6题[总账]
301;
操作日期:
2010年1月1日)
输入“应收票据”科目的期初余额
日期:
2009-11-30客户:
南京至先摘要:
销售商品
方向:
借金额:
35000
1、单击“总账→设置→期初余额”菜单,出现如下所示界面:
2、直接输入初始余额
3、单击“退出”按钮。
第7题[总账]
302;
2010年1月31日)
查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。
1、单击“总账→凭证→查询凭证”菜单,出现如下所示界面:
2、输入查询条件。
3、显示相应凭证。
第8题
304;
查询库存现金(1001)总账,然后联查明细账。
1、单击“总账→账簿查询→总账”菜单,出现如下所示界面:
2、选择相应科目。
3、单击“确认”按钮。
第9题[总账]
设置供应商档案
供应商编码:
205供应商名称:
长沙同创公司供应商简称:
长沙同创地址:
长沙市新港区大华路13号
第10题[总账]
设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。
收款凭证的限制类型为“借方必有”,限制科目为“1001,100201”。
第11题[总账]
设置部门档案
部门编码:
3部门名称:
行政部部门属性:
行政管理
第12题[总账]
对“收0002”号凭证进行审核。
审核通过
审核人:
王玲
第13题[总账]
设置外币及汇率
币符:
EUR;
币名:
欧元;
1月份记账汇率为7.5。
第14题[总账]
对本账套进行结账。
第15题[总账]
将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”,借贷金额修改为2000元。
第16题[总账]
303;
将所有已审核凭证记账。
第17题[报表]
22;
705;
打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1、追加一张表页。
2、在新表页中输入关键字“2010年4月20日”。
3、生成报表数据。
第18题[报表]
打开考生文件夹下的“利润表6.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1、设置A1单元格行高为9。
2、设置A1单元格文字“黑体、14号”,垂直居中对齐。
第19题[报表]
打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1、设置表尺寸为16行4列
2、将区域A3:
C15进行区域画线,线型为“网线”,样式为“”
第20题[报表]
打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1、在A2单元格设置“年、月、日”关键字。
2、设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。
第21题[报表]
新建一张空白报表,表名为“应交增值税明细表.rep”,保存在考生文件夹下。
第22题[报表]
打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1、判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。
第23题[报表]
调用报表模板,行业“小企业”,报表类型“资产负债表”,将报表以表名“小企业资产负债表.rep”,保存在考生文件夹下。
第24题[工资]
15;
801;
在“正式人员2”工资类别下,查询纳税所得申报表。
第25题[工资]
设置工资类别。
类别名称:
临时人员1包括生产部
第26题[工资]
在“正式人员1”工资类别下,建立人员档案。
人员编码:
11000301
人员姓名:
张乔
部门名称:
销售部
人员类型:
销售人员
银行名称:
工商银行鼓楼分理处
银行账号:
20100503001
第27题[工资]
设置工资项目
项目名称:
奖励工资
类型:
数字
长度:
8
小数位数:
增减项:
增项
第28题[工资]
在“正式人员2”工资类别下,设置“养老保险”工资项目计算公式。
养老保险=基本工资*0.08
第29题[工资]
在“正式人员1”工资类别下,录入工资变动数据。
李小芳
事假天数:
5
第30题[工资]
在“正式人员2”工资类别下,查询工资发放条。
第31题[工资]
在“正式人员2”工资类别下,工资费用分配,并生成记账凭证。
计提类型:
应付工资3
核算部门:
采购部
选项:
明细到工资项目
第32题[工资]
在“正式人员1”工资类别下,定义工资转账关系。
计提类型名称:
应付工资1
计提比例:
100%
管理人员
项目:
应发合计
借方科目:
6602
贷方科目:
2211
第33题[工资]
在“正式人员1”工资类别下,录入工资原始数据。
姓名基本工资岗位工资
丁小凡50001000
吴小青40001500
第34题[固定资产]
802;
查询固定资产使用状况分析表。
第35题[固定资产]
资产增加
固定资产编号:
008
资产类别:
01
资产名称:
奇瑞轿车
所在部门:
增加方式:
直接购入
使用状况:
在用
开始使用日期:
2010-1-10
使用年限:
原值:
60000
第36题[固定资产]
输入固定资产原始卡片。
001
宝马轿车
2008-8-8
10
800000
累计折旧:
100000
第37题[固定资产]
设置固定资产类别
编码:
04
名称:
房屋类
净残值率:
7%
折旧方法:
平均年限法
(二)
第38题[固定资产]
查询所有部门的折旧计提汇总表。
第39题[固定资产]
查询固定资产统计表。
第40题[固定资产]
查询“电子设备”类固定资产明细账。
第41题[固定资产]
计提本月固定资产折旧,生成凭证。
第42题[固定资产]
资产变动。
综合部的奥迪轿车原值增加10000元。
变动原因:
增加配件
第43题[固定资产]
查询“电子设备”类固定资产总账。
第44题[应收应付]
401;
查询全部供应商的供应商往来余额表。
第45题[应收应付]
输入收款单。
2010年1月12日,销售部收到合肥复富公司银行汇票一张,为销售计算机等级考试模拟光盘货款,数量100张,每台无税单价30元,价税合计3510元。
第46题[应收应付]
设置客户档案。
客户编码:
304客户名称:
青岛卫华公司客户简称:
青岛卫华
第47题[应收应付]
402;
输入期初采购专用发票。
2009年12月26日,采购部受到合肥巨仁公司开具的专用发票一张,发票号为A001,商品为打印机,数量20台,每台无税单价1000元,增值税17%,货物在途。
第48题[应收应付]
查询全部客户的客户往来余额表。
第49题[应收应付]
查询全部供应商的供应商对账单。
第50题[应收应付]
将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
第51题[应收应付]
设置供应商
303供应商名称:
北京光芒公司供应商简称:
北京光芒
第52题[应收应付]
输入采购专用发票。
2010年1月10日,采购部向无锡明发公司采购摄像头,收到增值税专用发票一张,发票号为:
C001,数量70个,无税单价100元,增值税率17%,价税合计为8190元。
第53题[应收应付]
输入销售专用发票。
2010年1月10日,销售布向合肥复富公司销售台灯,数量50盏,每台无税单价150元,开出专用发票一张,发票号为B001,增值税率17%。
第54题[应收应付]
对销售发票进行账龄分析。
第55题[应收应付]
输入付款单。
2010年1月23日,向无锡明发公司开出银行汇票一张,为采购摄像头货款,数量50个,无税单价90元,增值税率17%,价税合计为5265元。
第56题[应收应付]
查询全部客户的客户对账单。
第57题[应收应付]
设置付款条件。
付款条件:
4/5,2/15,1/30,n/60