金蝶K详细流程Word文档下载推荐.docx

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单到冲回，月初一次冲回；

差额生成方式；

三、流程操作

1、销售

1、销售订单（录入）—（下推）发货通知单—（下推）销售出库单—（下推）销售发票（勾稽）—（下推）收款单（核销）

2、未开票退货：

（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）

3、已开票退货：

（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单

2、物料需求计划（MRP）

1、销售订单—MRP计算（BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等）—库存足够—销售出库；

2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—（自制属性）审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；

3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—（外购属性）审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；

4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—（委外属性）审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；

3、采购

1、“采购申请单”（外购属性）—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）

2、“采购申请单”（外购属性）—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单

3、“采购申请单”（外购属性）—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）

4、委外&

受托加工

1、“采购申请单”（委外属性）—委外订单（BOM编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；

2、“采购申请单”（委外属性）—委外订单（BOM编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；

3、“采购申请单”（委外属性）—委外订单（BOM编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；

4、受托：

“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）

5、生产

“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—（领料平台）---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单

6、仓存

1、外购入库单：

根据“收料通知单”或“检验单”生成；

2、生产领料单：

根据“投料单”生成；

3、调拨单：

根据“领料平台”生成或手工录入；

4、产品入库单：

根据“生产任务单”或“检验单”生成；

5、销售出库单：

根据“销售订单”或“发货通知单”生成；

6、其他入库单：

根据“组装单”生成或手工录入；

7、其他出库单：

8、盘盈盘库单：

根据【编制盘点报告】生成；

7、存货核算（含实际成本模块）

存货核算账务处理

功能要点

工作内容

建议操作员

流程文档

备注

存货核算模块

外购入库暂估冲回

生成前期暂估本期到票的冲回凭证；

应付会计

外购入库

即采购发票，生成应付凭证；

外购入库估价入账

生成应付暂估凭证；

生产领用

生成材料或半成品出库成本凭证；

成本会计

产品入库

生成产品入库结转成本凭证；

含受托加工；

销售出库

生成产品出库结转成本凭证；

应收会计

销售收入

即销售发票，生成应收凭证；

委外加工发出

生成委外加工材料出库成本凭证；

委外加工入库（无发票）

生成委外加工入库结转成本凭证；

委外加工入库（有发票）

其他出/入库

生成库存成本减少或增加凭证；

盘盈/盘亏单

生成待处理财产损溢凭证；

实际成本模块

应收/应付模块

应付付款单

生成“现金”付款凭证；

应收收款单

生成“现金”收款凭证；

固定资产模块

计提折旧

卡片新增、变动；

录入工作量；

计提折旧并生成折旧凭证；

资产会计

注：

由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。

8、固定资产

初始化：

基础资料维护（卡片类别、存放地点等）—新增初始化卡片—结束初始化；

日常操作：

新增卡片—卡片变动---卡片数据录入（工作量）—计提折旧—对账—期末结账；

9、应付

1、“采购发票”—付款申请单（应付）---付款单（现金）---付款单（现金）---【发送】—付款单（应付）—【核销】；

2、“采购发票”—应付票据—审核（生成付款单/预付单与发票核销）—票据贴现；

10、应收

1、“销售发票”—收款通知单（现金）—收款单（现金）---【发送】—收款单（应收）—【核销】；

2、“销售发票”—应收票据—审核（生成收款单/预收单与发票核销）—票据贴现；

11、现金

1、现金/银行日记账（手工录入）—与总账对账—期末结账

2、付款申请单（应付）—付款申请单（现金）—付款单（现金）—【登账】&

【发送】—付款单（应付）

3、收款通知单（现金）—收款单（现金）—【登账】&

【发送】—收款单（应收）

12、总账

1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作，存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算；

2、检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕；

3、检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕；

4、业务凭证过账；

5、自动转账（如结转制造费用等）；

6、自动转账凭证过账；

7、期末调汇；

8、出纳对账及结账；

9、固定资产对账及结账；

10、应收应付对账及结账；

11、实际成本结账；

12、存货核算对账及结账；

13、总账结账