用友NC终极用户操作手册.docx

用友NC终极用户操作手册.docx

《用友NC终极用户操作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友NC终极用户操作手册.docx（62页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

用友NC终极用户操作手册

安徽日报报业集团

财务管理系统

用

户

手

册

　　　　　　　目　录

第一章、应用准备

一、客户端系统环境要求

IE6.0以上版本。

按如下操作查看：

1、打开浏览器-----帮助----关于internetexplorer

2、查看版本：

前面为6.0以上都可以，否则从网上下载安装。

二、IE设置

1、打开浏览器---工具-----internet选项

2、启用activeX控件和插件：

安全---Internet----自定义级别，将activeX控件和插件全部设为“启用”，用鼠标选中即可，最后选择“确定”。

三、插件安装

1、在浏览器地址输入：

http:

//218.22.9.14，出现如下窗口，点击ERP-NC图标;

2、系统自动安装插件，连续选择NEXT，完成安装；

温馨提示：

也可从公司内网下载插件安装程序，手动完成安装，不需要进行IE设置和自动下载。

四、系统登录

1、出现登录窗口：

账套：

安徽省XX集团；

公司：

点右边放大镜铵纽，选择自己对应的分公司名称；

日期：

默认为本地电脑时间，根据填写凭证时间可以修改；

用户：

根据各单位上报的“操作用户名单”，集团统一设置，并下发给各单位；

密码：

输入初始密码（暂定与操作用户编码一致），登录系统后请即时修改；

选择“登录”；

五、修改密码

点右边帮助下菜单“用户口令”，输入原密码，再输入您个人设定的密码（最少为6位），点“确定”完成。

第二章、集团参数设置及统一基础数据录入

一、参数设置

登录公司：

集团

节点：

客户化---参数设置

二、公司目录

登录公司：

集团

节点：

客户化---基础数据---公司目录

三、新建公司账

登录公司：

集团

节点：

客户化---建公司账---新建公司账

四、地区分类

登录公司：

集团

节点：

客户化---基本档案---客商信息----地区分类

编码规则：

**_**

五、客商基本档案

登录公司：

集团

节点：

客户化---基本档案---客商信息---客商基本档案

编码规则：

地区分类编码+4位流水号

名称：

公司全称

六、项目类型

登录公司：

集团

节点：

客户化---基本档案---项目信息---项目类型

说明：

项目类型在集团统一维护，各单位根据需要上报，由集团公司统一设置。

七、项目基本档案

登录公司：

集团

节点：

客户化---基本档案---项目信息---项目基本档案

根据项目类型编码规则要求，维护集团统一项目档案，如路段项目。

说明：

下级单位个性化项目档案在本单位账套维护

八、会计科目

登录公司：

集团

节点：

客户化---基本档案---财务会计信息---会计科目，科目可以分配给下属公司。

说明：

集团公司设置统一会计科目，并控制到末级，各公司只能在统一科目下级增加明细科目。

九、凭证类别

登录公司：

集团

节点：

客户化---基本档案---财务会计信息---凭证类别

说明：

统一设置为“记账凭证”

一十、现金流量项目

登录公司：

集团

节点：

客户化---基本档案---财务会计信息---现金流量项目

说明：

1、由系统内置，与新会计准则要求一致，由集团公司统一进行细化处理。

2、下级公司如对现金流量有个性化需求，可以对“货币资金”会计科目进行项目辅助核算。

一十一、资产类别

登录公司：

集团

集团节点：

客户化---基本档案---资产信息---资产类别

说明：

由集团公司统一设置，各单位如有需求，可上报集团，统一维护

一十二、固定资产账簿信息

登录公司：

集团

节点：

客户化---基本档案---资产信息---账簿信息

注：

固定资产的类别必须归属于对应的账簿，才能录入该类别的固定资产卡片。

一十三、设置资源权限控制

登录公司：

集团

节点：

客户化---权限管理---资源权限控制；

功能：

可以设置按钮权限、部门权限等；

应用场景：

1、按钮权限：

下级公司用户只可以查询、增加客商档案并分配，但不能修改；只有集团公司用户可以修改客商档案；

2、部门权限：

集团公司进行集中资产管理，各管理处可以对本管理处的资产进行查询或维护，可以通过部门权限控制。

一十四、增加操作员

登录公司：

集团

节点：

客户化---权限管理---用户管理；用户再委派对应角色，即享有角色的权限。

一十五、增加角色

登录公司：

集团

节点：

客户化---权限管理---角色管理

说明：

同一角色可以分配给多公司，简化操作，权限统一

一十六、角色权限分配

登录公司：

集团

节点：

客户化---权限管理---权限分配

说明：

可以分配功能权限和资源权限控制

一十七、如何取消用户锁定

登录公司：

集团

集团节点：

客户化---权限管理---用户管理。

操作：

为了系统操作的安全性，当用户连续三次密码输入错误时，该用户就会被锁定，不能登录系统，可在用户管理节点选中对应的用户，点击上方修改按钮，再点击“锁定标志”按钮，取消锁定即可。

一十八、如何查询在线用户

登录公司：

集团或本公司

节点：

客户化---系统维护---系统监视器。

可以查询在线用户、登录失败用户和锁定用户信息

一十九、如何查询用户上机操作记录

登录公司：

集团或本公司

节点：

客户化---系统维护---上机日志

二十、数据字典

登录公司：

集团

节点：

客户化---二次开发工具---系统管理工具----数据字典管理；可以查询NC各种表结构及字段属性等。

二十一、协同凭证设置

登录公司：

集团或本公司

节点：

客户化---总账---集团对账---协同凭证---协同凭证设置；

二十二、对账控制规则设置

登录公司：

集团

节点：

总账---集团对账---对账中心---对账控制设置，只能在集团进行设置，对账科目对应关系必须依据“对账规则”进行设置。

二十三、科目对应关系设置

登录公司：

集团或本公司

节点：

总账---集团对账---对账中心---科目对应关系设置，主要为各分公司进行内部对账科目对应关系设置，可在分公司进行设置。

第三章、各会计主体应用部分

一、公司参数设置

节点：

客户化---参数设置

二、增加部门档案

节点：

客户化---基本档案---组织机构---部门档案；部门属性为“其他部门”，部门类型为“普通部门”。

三、增加公司内部员工

主要包括固定资产负责人和内部职工往来账等（不是操作人员），姓名、编码和员工类型为必输项。

四、项目基本档案

登录公司：

本公司账套

节点：

客户化---基本档案---项目信息---项目基本档案

根据项目类型编码规则要求，由各公司自行维护项目档案（可以分级）。

五、会计科目

节点：

客户化---基本档案---财务会计信息---会计科目，

说明：

1、可以在集团分配的末级科目下，增加下级会计科目，不可以增加集团分配的平级会计科目；

2、根据需要可以增加科目的辅助核算；

3、银行存款科目统一设置为客商辅助核算，便于集团汇总查询，所有银行存款户在客商档案进行维护，不得增加下级会计科目。

六、期初余额录入

节点：

财务会计----总账----初始设置----期初余额。

注意：

1、无辅助核算会计科目必须录入末级科目余额，系统自动汇总上级余额；

2、有辅助核算科目（如应收账款，客商辅助核算）必须通过辅助项输入明细余额，系统自动汇总辅助总金额生成科目余额；

3、借方期末余额=贷方期末余额才可完成初始化。

七、填制凭证

节点：

财务会计----总账----凭证管理----制单，增加、修改、作废或删除；

说明：

可以设置不可以删、改他人凭证。

八、凭证审核

节点：

财务会计----总账----凭证管理-----审核或取消审核

说明：

1、凭证审核人与制证人不能为同一人；

2、可以批量进行凭证审核；

3、审核后凭证不可修改，需取消审核后方可修改。

九、凭证记账

节点：

财务会计----总账-----凭证管理----记账

一十、结账

节点：

财务会计----总账-----期末处理----结账

说明：

集团统一设置不可反结账处理，前期异常凭证通过当月调整凭证处理；特殊情况与集团关键用户沟通解决。

一十一、账簿查询

节点：

财务会计----总账----账簿查询

第四章、报表系统

一、报表系统登录

在输入服务器地址后，弹出如下窗口，选择IUFO进入；

说明：

1、IUFO报表系统是相对独立的系统，但与总账、固定资产系统有关联性，可提取相应数据；

2、用户编码和密码必须与财务系统完全一致，否则计算不出报表数据，并在报表格式设计中参照不到总账函数公式。

二、公司编码规则

节点：

系统设置----代码，规则：

1-2-2-2

三、新建公司

节点：

系统设置---单位，按编码规则增加单位，编码和名称与账务系统完全一致。

四、增加角色及权限分配

节点：

系统设置---角色

五、增加操作人员及权限设置

节点：

系统设置---用户；

注意：

必须按各公司分别增加用户，用户编码和名称必须与账务系统一致。

六、新建报表

节点：

网络报表---报表模板；

说明：

目录增加报表目录；模板增加报表编码和名称；工具为报表格式和公式设置。

七、增加任务及分配任务

节点：

网络报表---任务---任务；

说明：

1、可对任务进行分类，如月报表、季度报表等；

　　　2、同一任务可以包括多张报表；

　　　3、任务可分配给分公司，只有给分公司分配任务后，分公司才能上报报表。

流程：

新建任务->关键字设置->报表选择->审核公式设置->舍位平衡条件设置->舍位平衡公式设置->分配任务

八、设置当前任务

操作：

用鼠标选中桌面下文当前任务，再选中任务，点上方设置即可。

说明：

登录系统必须先设置当前任务，才能进行报表计算、查询等相关操作。

九、报表计算上报和请求取消上报

功能节点：

我的报表----报表数据。

1、选择WEB录入或报表工具录入，两种方式结果都一样，只是显示格式有差异；

2、选择数据----计算，根据公式计算报表数据；

3、选择文件---保存，保存报表数据；

4、选择上报管理---报送确认；作为分公司正式上报报表的数据。

一十、报表汇总

节点：

网络报表---统计分析----汇总；

一十一、分公司报表查询

节点：

我的报表----报表数据

第五章、常用应用流程：

一、银行对账应用流程

●银行对账应用流程如图5.1所示：

图5.1

二、总账应用流程

图5.4

●流程说明：

总账系统的总体应用流程包括：

客户化应用准备、二次登录、总账初始设置、日常业务处理和期末处理几大部分。

●客户化应用准备：

指在应用ＮＣ总账系统之前，需要在客户平台做的相应准备工作，如：

参数设置、相关基本档案设置、其它平台组件及模板的设置等等。

●二次登录：

二次登录是指一次登录后，进入总账系统之前的再次登录，操作员通过选择有权限的主体账簿，以确定进行会计核算及管理的主体。

●总账初始设置：

在使用ＮＣ总账系统进行日常账业务处理之前，需要在总账系统中所做的初始设置工作，包括录入期初余额、年初建账等。

●日常业务处理：

包括日常的凭证管理、凭证折算、核销处理、集团对账、现金流量。

●期末处理：

月终或年终进行的结转、结账等处理。

三、集中报表流程

●流程描述，如图5.5所示：

①如果用户需要通过业务取数函数执行数据提取，那他需要进行利用数据源功能