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7）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
公司办事处管理制度2009年03月25日08:
20互联网商务指南商务资源商务文本
3、办事处要坚持公司的营销策略，勇于开拓，团结进取，求实高效，为完成公司制度
1）办事处负责人每年12月上旬、6月上旬回公司召开全国销售会议；
2）办事处及其下各地业务人员每季度第1月的上旬召开区域销售会议；
3）办事处所在城市的业务人员应于每周五下午召开周会；
4）临时会议由通知确定；
5）会议内容：
总结工作，交流经验，研究问题，制订计划，落实任务。
6）除全国销售会议由销售总监主持外，办事处会议应由办事处负责人主持，负责人不在时，指定他人主持；
7）会议总结应及时传至公司。
6、办事处应按要求及时向公司报送如下资料：
1）周报表：
下周工作计划表、本周工作总结表、客户资料卡、销售周报表、本周总结；
2）月报表：
下月工作计划表、本月工作总结表、月度广告计划申报表及月度销售促进工作表、销售月报表，月度财务报表；
3）年报表：
年度销售统计表、本年度工作总结、下年度工作目标与计划，年度财务报表。
三、办事处人事管理
1、办事处应依照人事管理制度加强人事及其档案管理，使人事管理工作制化和规范化。
2、办事处负责人、财务负责人由公司任命；
一般员工的的调入、调出，应由办事处提出意见，经公司批准后办理正式手续。
3、办事处要坚持公司的各种管理规章制度和公司的销售策略、方案、计划。
办事处负责人任免应广泛听取办事处业务人员意见，经公司通过后决定。
4、办事处负责人、财务负责人实行任期制，一般为二至三年，工作需要可以连任。
5、办事处负责人、财务负责人，原则上实行轮换制，三年轮换一次，特殊情况可不受年限限制。
6、办事处人员一般应具备大专以上学历，身体健康，年富力强，素质好且具有独立工作能力。
7、公司按规定定期向办事处派驻管理人员进行巡回管理；
将新聘员工分期分批地派到办事处锻炼。
派驻期一般为6个月，期满后由公司统一安排。
派驻的人员不进办事处编制，薪酬及其他福利由公司负责。
8、办事处负责人、财务负责人的亲属不得调入本办事处工作。
9、公司参照《目标管理制度》和《客户管理制度》对办事处人员进行考核。
10、办事处应坚持民主原则，加强团结，努力提高全体人员的整体素质，充分调动员工的积极性。
11、办事处要加强业务培训工作，不断提高员工的业务工作能力。
四、办事处的财务管理
1、办事处应加强财务工作的领导，建立、健全并认真执行各项财务管理制度。
2、办事处应严格执行经费预、决算制度，如实反映财务收支情况。
并应严格执行翁对办事处工作人员补贴标准的规定，不得自行改变补助标准。
3、办事处应加强财务管理的自检自查工作，发现问题及时解决。
公司财务部门应根据需要，对办事处财务管理情况进行检查指导，坚决杜绝违反财经纪律的现象。
4、办事处应加强管理，提高服务质量，提高经济效益。
2）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
销公司驻外分公司（办事处）管理制度
第一章工作职能与岗位职责
一、编制设置原则：
【篇二：
分公司办事处工作规章制度】
分公司办事处工作规章制度
1管理大纲
总公司的规章制度为驻外机构员工作业的基础，驻外机构章程是该员工的行为指南，各员工通过认真学习，从而使得业务操作正规化、工作条理化，树立公司良好的的公众形象。
1.1负责人职守
a严于律已，做好表率；
b心胸宽大，悉心听取意见；
c善于团结员工，做好引导工作；
d办事公正，职责分明；
e注重业绩，重视开拓，做好市场管理工作；
f要敢于承担责任。
1.2财务运作（实行电算化管理）
a资金流转：
用款先申请后使用，资金回笼及时；
①货款管理：
货款管理：
全部转入总公司帐上，不得当地扣留；
应收帐款管理：
对应收帐要每月定期核对，及时催收，业务员要做好清理工作。
②备用金管理：
固定费用：
书面形式向总部传真申请，由总公司负责人签字确认，由总部汇出；
办公费用：
由总公司负责人批准后报销，每月末由总公司财务部处理；
③采购费用：
小批量元件采购费用管理，采购人员按获总部批准的额度填写资金使用申请单，由总公司会计审批，并支付货款即可当地执行；
b物流监控：
做到“严格、准确、安全、迅捷”每个关键环节必须无一遗漏，货物
进出仓库必须凭有效的单据，做到“货到有单，货走单随“。
①本公司产品（详见仓管员职责）向总部申请发货或通知收货；
发货：
销售发货；
样品发货；
退货：
客户退货回分公司或总公司；
办事处退货回总公司；
②当地外购物品
办公用品：
集中统一购买，归仓库保管，领用时填写领用单；
生产用货物品：
原则上是需要时购买。
1.3业务管理a销售业务
市场人员：
严格业务作风，培养技术型销售工程师，控制业务费用，每位业务必
须掌握3~5个长期客户；
市场巩固及开拓：
对原有市场的巩固和分析，开拓新的市场；
市场信息收集及反馈：
建立客户源库，做到行业资源共享，分析行业
特点，便于市场定位，并及时反馈总部；
建立权威杂志档库，同行业商家情报文档库，技术支持文样库；
业务研讨会，总结业务经验，对暴露出问题应及时反馈并解决，制定
计划（日、周、月）；
业务每日晚汇报当天工作情况，集体参考，并作出下一步计划，由经
理安排下日的工作；
对疑难案例当日填写疑难案例反馈表传回总部，总部产品部参考后作
出方案，指导业务员的下一步行动。
b执行《xxx科技销售人员职责》。
1.4内务管理
a、宿舍管理：
见宿舍管理规定；
b、考勤管理及人事考核，详见办事处工作规章制度。
1.5表格管理：
因为管理和统计的需要，制订以下一套表格，各有关人员按要求填写；
a、每月财务部会计要完成各种表格的填写，包括对外报送的各种税务报表和内部统
计表格（月度费用统计报表、销售回款情况统计表）；
；
b、出纳员要填写：
存货日报表、现金日报表（每日填写）、进销存表、物料仓库差
异清单（每月末填写）；
c、业务人员填写：
——业务员销售、回款情况统计表（每月）、一周工作总结样品
外借、收回情况统计、新客户业务处理反馈单。
1.6驻外机构的财务直接受总公司的管理与监督。
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2驻外机构仓库职责
2.1对库存物进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂、不变质，有明确的名称、存
放地和记录物量的收发卡；
2.2对物料实施“先进先出”式的管理方法，入库颜色按春夏秋冬四种颜色警示。
超过
三个月的物品应重新检测，重新将当季颜色贴在盒子上，有问题的应及时返回总公司；
2.3区分不同出入库方式，向总部申请收货，销售发货、样品发货、客户退货回办事处，
办事处退货回总公司、当地采购入库等各种记录出入库凭证，保证凭单据出入库，按凭证入帐。
具体操作：
a、以总部标准品的安全量为参照，实行安全库存量（各地根据具体情况制定）调
度管理，具体样例附后；
b、财务部出纳兼仓管员，出入库单据实行电脑管理，电脑打单，会计负责打单。
c、中小客户货品物流控制：
分公司经理审库单出库
d大宗货品物流控制：
业务员递交正规合同财务部审批分公司经理审
批出库
eoem客户
出库
f、当地采购物流控制：
分公司采购验收入库
保存完整的出库凭证；
2.4对出入库的物料进行数量和品质上的核查；
2.5进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符，发现问题及时向财务部汇
报并查明原因；
2.6对仓库进行定期清理，针对死库存、库存过大或少的情况向分公司经理及时的反映，
使库存趋于合理。
根据周转时间，设臵合理间段，采用经黄牌报警。
（红牌返回总公司，黄牌抓紧出售）；
需求
加工意向
60%定金、全额
2.7每月末配合总部财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因，并拿出处理意见交审计；
2.8对出入库单的记录要求有明确的物料来源（供应商）、去向（用户）及其他标注，并保
存完整的出库凭证；
2.9外借样品返回时，须检查配件说明书是否齐全，是否有损坏等不良情况，产品配件说
明书不齐全者，存放仓库暂存区并督促经办人打欠条。
外借或外购产品无技术部签字时，不得办理正式入库手续（可停放暂存区）；
2.10设立样品专柜，每种产品至少需保存样品一块，贴“样品”标签，并有技术部人员加
贴的“合格”标志。
2.11对出入库的物品须做全面的开箱检查；
2.12对元器件的存放应注意同一品种的单件包装数量要一致；
2.13物品出入库必须有书面凭证，内部领用填写借货单，销售人员借货必须有财务部的单
据，退货时必须有合同；
2.14出货单处理：
a送货上门的业务情况
分公司会计据经审批的销售合同打印一式五联出货单，并由分公司经理据合同验单签名后将单据交给仓管员，仓管员对一式五联的出货单确认并签字认可，一联返回财务存根，四联随货交付发货员，发货员对于接收的货物清点确认无误后在出货单签字认可，其中一联返还仓管，三联随货同行，要求客户签名盖章后，一联返回财务做帐，一联发货员留存，一联给客户。
b通过货运公司的业务
办事处经理据经审批的销售合同打印一式五联出货单，并由分公司以理据合同验单签名后将单据交给仓管员，仓管员对一式五联的出货单确认并签字认可，二联返回财务（其中一联为存根，一联做帐），三联随货交付发货员，发货员对于接收的货物清点确认无误后在出货单上签字认可，其中一联返回给仓管员，自己留存一联，一联随货同行。
随货同行联要求客户签字盖章后传真回公司。
若在发货10天内还没收到由客户签名盖章的出货单传真件，由发货员打电话确认客户是否已收到货物，发货员在电话确认客户收到货物后，在出货单上写明何时打电话确认并签字认可，将此单复印交财务。
若客户未收到货应与货运公司联系并查实货物下落情况。
2.15对于无入库单的货物不得入库，禁止仓管员不允许私自存放任何物品。
2.16货物发运时要保单价的80%以上，否则后果谁办谁负责。
3办公区域划分和职能机构设臵外人员组成3.1办公区域划分
a接待区、展示区（内墙贴装公司形象灯片；
设立展示架）b业务区、办公室c经理室
【篇三：
公司办事处管理制度】
办事处管理制度
为贯彻公司总部2007年营销计划，使分部、办事处的各项管理更趋正规化及合理化，以保证公司总部销售渠道的更加畅通，在结合分部、办事处的实际运作情况及总部相关营销政策的基础上，特制定对关于杭州办事处的具体管理方案。
杭州办事处各级人员必须切实遵照执行。
一、管理模式及方向：
1、市场执行的销售模式：
调换杭州办事处现有的仓库和办公室位置，把办公环境提高到一定的水平。
仓库管理完全有仓管负责，盘点由仓管和财务负责，办事处经理协助，其他人员一律不得参与仓库管理工作。
原办事处所撑管的本外地销售渠道保持原有模式，后期重点在宁波发展客户，其他小城市的分散客户要振合到核心代理商处。
根据总部市场规划，前期以杭州为中心，依据浙江市场的拓展情况，加强温州、宁波等二级城市的开发及客户维护工作。
2、加强、完善办事处人员表格化管理（具体到财务数据反馈的表格化、业务工作报表以及差旅工作表格化、仓库库存表格化）。
3、严格按照公司财务管理规定，所有费用先书面申请，后操作实施的原则。
二、杭州办事处的工作职能：
杭州办事处是公司总部的驻外服务机构，是总部向市场延伸的重要窗口，其管理直属于深圳吉祥公司科技有限公司国内销售部。
杭州办事处须履行如下职能：
1、根据总部的年度营销方案，承担总部下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次分配。
2、根据总部下达的任务指标，可按要求报人员需求计划，经总部审批后由办事处组织、招聘、培训所需要的销售代表。
3、办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理。
4、办事处代表总部负责与当地客户的联系协调和销售业务的往来。
5、办事处对所辖区域总部产品的售前、售中、售后服务，处理客户和消费者的投诉。
6、办事处主动提出促进当地市场销量的促销方案，在总部的指导下做好产品宣传、企业形象宣传及提升品牌宣传的促销活动。
7、办事处负责对当地职能部部门的联系、协调，处理好总部在当地的公共关系，确保销售业务的顺利进行。
8、办事处行使对总部在当地的财产的保护管理权，确保总部的财产安全。
9、负责收集、整理、反馈当地市场信息及同业竞争品牌的营销动态，并负责当地销售渠道的管理工作。
10、根据总部的有关规定、执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。
三、办事处岗位职责
1、办事处经理的职责
1、对本区域销售工作的管理
（1）、代表杭州办事处接受总部分配给该办事处的全年任务，并确保如期完成。
（2）、办事处经理在接受总部分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分，并对工作过程作书面陈述向总部汇报。
（3）、负责作出全年销售工作计划，并对本区域的销售任务进行二次分配。
将本区域的销售代表分区域、定任务，以书面形式呈交营销管理部作为全年工作考核依据。
落实二次承包考核方案，作为工资核算依据。
（4）、积极开拓市场网络，配合营销管理部正确选择经销商，准确了解和掌握各经销商的销售情况，做好库存管理，建立安全库存，搞好销售预测。
（5）、加强应收货款的管理，防止拖欠款出现，每月按时完成与客户合作的往来帐目核对工作。
密切配合客户做好市场的深度分销、产品陈列及终端销售的管理工作，有计划地扩大总部的销售网络，提高市场的铺货率及占有率。
（6）、主动收集当地市场营销及新闻媒介的相关资料，积极配合总部企划部的市场调研工作。
严格执行总部新产品推广及宣传计划。
（7）、根据当地市场的销售情况，主动提出促销申请并监督执行。
（8）、加强当地销售人员的管理、培训，培养一支作风过硬、技术过硬、有战斗力的销售队伍。
（9）、密切做好与各经销商的沟通工作，严格按照总部的管理制度，灵活运用方法和技巧，最大限度地调动经销商经营总部产品的热情，引导经销商全力拓展总部业务。
（10）、严格执行总部的财务、人事管理制度，按时如实地填写总部下达的各项报表统计工作，严禁弄虚作假，做有损公司利益之事。
（11）、应积极与总部沟通汇报，多提有利于市场拓展的建议和意见。
（12）、管理、监控、指导办事处所有人员对总部规定的各项管理办流程的执行，杜绝违返总部规定管理及损害总部利益的违法行为发生，如有违反总部管理规定造成总部利益蒙受损失的，办事处经理要承但直接管理责任和经济处罚。
（13）、负责对办事处的各项费用的计划、分配、监控，合理、公开、公平的开支各项费用。
（14）、负责对办事处各项固定资产办公用品管理和保护，保证总部财产不受损失。
（15）、每月根据办事处工作人员的工作表现，进行工作成绩和业务能力的考核，填写销售人员月度评分表，配合总部对办事处人员的工资核算及定级考核工作。
（16）、不定期对属下人员进行综合培训。
2、与总部的协调管理
1、办事处经理要与总总部营销管理部、财务审计部等密切配合，确保销售工作的顺利开展。
2、协助总部营销管理部，监督和管理好所在区域客户的货物进、出、存、汇等销售管理工作，同时处理好客户及消费者的投诉问题，发现问题及时追查处理。
3、办事处经理的权限：
1、制订办事处人员配制计划，
2、制订并报批办事处人员的招聘选拔考核任用激励计划，并执行之。
3、行使办事处人员的工资考核、分配建议权。
4、行使办事处的销售任务的计划分配权。
5、行使办事处人员的定岗分区，调动权。
6、行使办事处的各项计划内费用的开支、监督使用权。
7、行使促销方案的计划、执行权。
8、行使售后、售前服务的处理和建议处理权
9、行使办事处财产的管理、控制保护权。
10、行使办事处所需货源的计划调度权。
四、销售业务管理
以全面协调和维护所负责区域客户的销售和回款工作。
2、销售业务管理产品价格的制定及管理
1）、办事处对外的产品价格及相关价格政策应严格按照公司销售文件执行。
如因市场因素需要调整由办事处提出、报营销管理部审批后方可执行。
2）、所有产品的销售价格及销售扣率由营销管理部统一制定，并由营销管理部、财务部负责监控。
营销管理部在进行客户信用审批的同时，全面负责销售价格及扣率的控制，确保所有产品的销售价格及扣率与公司的规定相符。
3）、产品以最低出货价出售，但通过提供产品作为折扣的（如促销活动使用产品），由办事处提出申请，报营销管理部审批。
对提高产品价格开票，但以开票价格与实际价格差额返还客户业务，须报营销管理部、财务部审批。
4）、办事处未经审批程序，不得以任何形式变相降低出货价。
5）、对违反产品价格政策、扰乱经营秩序的，公司将对责任人做出严肃处理。
3、客户管理
1）客户选择：
a、必须对公司系列产品有足够信心，并愿作主推品牌加以推广，有义务销售公司产品，能突出展示公司产品系列特点，突出公司品牌形象。
b、具有较强的经济实力，资信状况优良，固定资产相对雄厚，在当地计生行业经营业绩名列前茅，能按协议要求，承付协议规定款项。
c、具有广泛的销售渠道，特别是市区内的终端网络及周边城市、乡镇的深度分销能力，和当地较大的网络分销商建立分销网络的客户。
2）客户资信审查
（1）审查内容
对于新客户，在供货或正式签定经销合同前，都必须进行必要的资信审查，确保客户具有佥的经销资格和能力。
审查的主要内容包括：
公司名称、注册地点、注册资本、经营范围、法人代表、经营责任人、经营历史和现状。
（2）文件要求
对新客户，在进行资信审查时，要求提供下列复印件并出示原件：
营业执照、税务登记证、法人代码证、合同专用章、经营责任人身份证
（3）实地调查
对新客户的注册地点（办公或经营场所）进行实地调查，确保客户提供的资信真实可*。
（4）客户档案建立
当新客户资信一经审查合格并计划建立业务关系，业务员按公司统一格式建立客户档案，办事处、总部（营销管理部）各留一份备案。
公司指定专人管理客户档案。
客户档案要根据客户情况变化和公司业务管理人员变化进行更新。
（5）客户名称变更管理
按客户资信审查要求提供名称变更后资料。
由该客户提供对名称变更前债务承担证明，交公司财务部作调整应收帐款依据。
（6）经销合同的管理
除款到发货之外，其余供货业务都必须事先签署经销合同。
合同的签订报审合同必须备齐如下相关资料：
合作方的营业执照副本复印件。
合作方的税务登记证复印件。
公司统一的客户档案卡
公司拟好的合同书一式两份。
办事处经理根据公司选择客户原则的要求，初步确定合同意向及时向营销管理部汇报，营销管理部同意后由客户先填写合同。
签名、盖章，并备齐合同所需的相关资料，报营销管理部进行合同资格审查，营销管理部经理审批。
为了不影响业务的开展，当销售人员与经销商已确定了合同的意向，且合作方按协议已汇款购货，在未经公司确认合同资格时，按实际收到金额付货，事后必须完善合同手续，否则，该合同无效。
已经生效的经销合同，要立即将合同原件寄回公司营销管理部存档，以供相关部门进行资源共享；
办事处可保留合同复印件，但需专人管理。
（7）客户信用管理
客户信用是指公司提供给客户的进货可欠款总额（即信用额）和每笔进货的欠款期限（即信用期）。
每种产品在配销政策中规定其信用额、信用期。
办事处产品的信用总额及单个客户产品的最高信用额由财务部、营销管理部核定。
客户信用必须每半年更新1次，在年度预算及配销政策下达30天内提出申请。
客户超过信用额不能发货（如须发货，须办理一次性超授信申报）；
对于本年度已超信用额的客户，每批回款必须大于供货。
销售人员必须在客户定货试用到期前跟单催收。
如到期未收回欠款，立即停止供货，组织追款。
（8）客户订单处理程序
接受订单
升级会员 