新能源电动汽车项目商业计划书Word格式文档下载.docx
《新能源电动汽车项目商业计划书Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新能源电动汽车项目商业计划书Word格式文档下载.docx（87页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
本项目建设投资56亿元。
第一期CNT电池项目明细如下：
土建部分：
动力高能电池建安工程费用6900万元。
生产线设备部分：
高能电池生产线4条，每条年产能450万只，共24000万元
CNT生产设备35台，800万元/台，年产能110吨/台，共51400万元，其中专利技术作价23400万元。
遵循关键设备进口，其他设备国产配套的原则。
1.3.3投资总额
本项目投资总额95.87亿元，建设投资56.03亿元，流动资金投资39.84亿元。
第一期动力高能电池项目总投资额148,805.38万元，其中建设投资94,600.00万元，流动资金52,922.43万元。
注册资本45,000.00万元，其中专利出资2.34亿元，货币出资2.16亿元。
1.3.4建设周期
本项目共分两期建设，第一期是动力高能电池项目，第二期是整车项目，共计6.5年。
动力高能电池项目建设期6个月。
2010年7月起至2010年12月项目竣工验收。
整车项目项目于2014年年初开始建设，2016年底竣工验收。
1.3.5资金筹措
动力高能电池项目2010年公司自筹资金45,000.00万元，公司筹措资金中23,400.00万元用于建设投资，21,600.00万元用于流动资金；
贷款103,805.38万元，其中72,482.95万元用于建设，31,322.43万元用于流动资金。
20万辆CNT电动汽车项目专利出资28亿元，其他资金由公司自身累计盈余资金及银行贷款提供。
1.3.6建设资金借款偿还计划
2011年末偿还建设借款本金72,482.95万元。
1.3.7主要经济指标
项目具有良好的经济效益，项目在财务上是可行的。
总项目经济指标如下：
●总产能：
20万辆
●投资总额为：
958690万元
●建设投资为：
560290万元
●流动资金为：
398400万元
●单车成本为：
37.218万元，
●单车售价为：
45万元
●年销售收入为：
900亿元
●税收为：
81亿元
●纯利为：
108亿元
●投资利润率为：
112%
●盈亏平衡点BEP值为：
19%
第一期CNT电池项目主要经济指标如下
序号
名称
单位
数值
1
总产能
1800万块电池
2
总投资
万元
148,805.38
3
建设投资
94,600.00
4
建设期利息
1,282.95
5
流动资金投资
52,922.43
6
公司自筹
45,000.00
7
银行借款
103,805.38
8
年均销售收入
1,320,000.00
9
社会总贡献
1,188,337.16
10
年均净利润
178,233.10
11
投资回收期
11.1
全部投资税前
年
2.07
11.2
全部投资税后
2.23
11.3
资本金税后
2.18
12
内部收益率
12.1
83.59%
12.2
69.99%
12.3
108.46%
13
财务净现值
13.1
全部投资税前（IC=30%）
￥440,302.13
13.2
全部投资税后（IC=30%）
￥299,314.04
13.3
资本金税后（IC=30%）
￥343,297.03
14
投资利润率（年平均净利润/总投资）
119.78%
15
资本金净利润率（年平均净利润/资本金）
396.07%
16
总投资收益率（年平均息税前利润/总投资）
161.24%
17
年均销售成本
1,030,347.10
18
年均利润总额
238,050.52
19
年均缴纳税金
116,006.09
20
达产销售毛利润率
23.32%
21
盈亏平衡点BEP值（总达纲年）
17.06%
1.3.8社会效益
项目的建设加快我国能源结构调整，有利于我国环境保护，有利于建设资源节约型、环境友好型社会，有利于经济社会的可持续发展。
整体项目年均税收（仅所得税）贡献81亿元人民币。
电池项目2010年-2019年公司税收总贡献1,160,060.93万元，工资总贡献8,131.20万元，直接提供了200个工作岗位，利息总贡献20,145.03万元，社会贡献总额为1,188,337.16万元,年均118,833.72万元。
1.3.9技术水平
项目投资方深圳中星汽车制造公司技术水平行业领先，项目自身实行了高致率、高产出率的工艺技术，关键生产设备全进口，属当前国际先进水平。
拟投产CNT电池的能量密度及寿命等电池核心指标显著高于国内外同类产品。
1.4结论
本项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》。
通过可行性研究分析，本项目符合国家的产业政策，具有良好的社会效益和经济效益，建设条件基本具备，项目可行。
第二章 项目建设单位基本情况
2.1项目建设单位基本情况
中星电动汽车股份有限公司由深圳中星汽车制造公司和----投资有限公司共同设立，股东的股份比例分别是52%（以专利技术出资）和48%。
中星汽车制造集团公司成立于1988年7月5日，多次获得国家专利，先后二次出席世界电动车大会参展，是中国第一台电动汽车研发单位，先后共生产了十三代电动汽车。
其中直线发电机、固体存储器、纳米碳纤素（CNT，Battery）电动轿车、超级高能永磁电机技术处于世界领先水平。
现有世界级专家4人，国内顶尖级专家17人。
组成了中星公司的技术支撑团队。
公司资产由30万起家，经过十七年的发展，现有公司五家，资产1.7亿元，无形资产13.3亿美元，已具备了大批量生产建设电动汽车城的能力。
公司发展的历史及重要事件如下：
1988年7月5日－1993年3月成立深圳三星技研公司
1993年－1997年成立深圳中星汽车制造公司
1986年12月31日发明中国第一台电动轿车
1990年代表中国出席第十届国际电动汽车大会
1991年12月2日在深圳发明的开座开蓬跑车引起世界轰动
1992年代表中国出席第十一届国际电动车大会
1993年6月5日取得国家级汽车制造权，批量生产电动汽车
1994年12月6日收购兼并《现代电子公司》以5000万资本成功收购18.6亿资产，是深圳市企业资产并购最成功的范例
1993年10月20日通过中国汽车工业总公司电动汽车技术论证
1995年9月28日经深圳市政府批准建设宝安深圳汽车城，某某
总裁任副总指挥
1996年成功生产电动轿车2562辆
1997年12月初步成功确定CNT材料，用于高能电池上
1997年成立美国斯帕克高科技公司，研发CNT电池
1998年9月采用物理法充电，化学法放电，采用纳米CNT材料研制电池取利重大突破。
1999年2月8日奠定CNT电池化学符号及基础理论，并确定用有机电解液用于电池上，进行冷冻固化
2000年4月28日研制成功世界上第一只200AHCNT电池
2000年5月1日研制成功2000AHCNT电池
2001年9月11日由于NewYORK世贸大厦事件，SparkHi-TecＨUSA，公司遭到毁坏回国
2002年3月2日返回中国，筹备建厂生产CNT电池分公司
2003年6月2日成立上海斯帕克纳米科技有限公司
2003年11月5日成立青岛恩特（CNT）电池公司
2005年5月成立肇庆中星汽车生产基地
2005年10月成立上海中星电动车科技有限公司
第三章项目建设的必要性
3.1产业界定与特点
新能源汽车是以电、氢、二甲醚等非常规车用燃料为动力来源，采用先进的动力控制技术、驱动技术和新型结构的汽车。
新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEV，也包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车以及其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等。
新能源汽车产业是以新能源汽车整车研发、制造为主干，新能源车用发动机、动力电池及管理系统、驱动电机及控制系统、车用附件（电转向、电空调、电制动等）关键部件为支撑，高强度轻质车用材料、电池专用材料等为配套，社会化、专业化服务为延伸，制造业为主、服务业为辅，相互配合、彼此促进的新兴产业。
新能源汽车产业是汽车技术、能源技术以及电子控制技术发展的结果，不仅具有技术水平高、投资规模大的特点，还具有技术领域广、带动范围大、社会影响深的特点。
发展新能源汽车产业，可以推进机电能源技术协同发展，加速汽车产业结构调整，促进节约型社会建设。
3.2发展背景与趋势
随着城市化、工业化进程加速，汽车工业快速发展，国际原油供求矛盾逐步加深，全球气候变暖日益明显。
在此背景下，以节能减排为重要目标的新能源汽车技术不断取得突破，并逐步形成以能源、机电新技术为支撑，多种新能源为动力，涵盖新能源汽车整车、配套部件、专用储能材料及相关服务等领域，具有巨大市场潜力的新兴产业，呈现快速突破、竞相发展的态势。
从全球来看，汽车大国持续推进新能源汽车研发应用，市场领导地位基本确立。
美日德英法等汽车大国在电池、电机、电控等关键技术和整车设计、试验方面已形成一定积累，在技术保障、基础设施（比如燃料加注站、电池充电站等）方面也相继进行了区域性市场化实验。
目前，全球正常运行的100多辆燃料电池汽车、约6万辆纯电动汽车、150多万辆混合动力汽车，基本集中在发达国家。
从国内来看，新能源汽车技术及产品研发加速推进，示范应用开始起步。
一是技术创新步伐加快。
通过原始创新（包括自主开发、联合开发和委托开发）、引进消化吸收再创新和集成创新，新能源汽车产品逐步面世，动力电池等领域单项技术的国际差距日渐缩小。
二是示范应用开始起步。
国务院发布的《汽车产业调整和振兴规划》，提出至2011年形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。
财政部、科技部联合部署，在全国13个城市启动示范应用并提供财政支持。
三是基地建设积极推进。
吉林省提出主要依托一汽集团加大研发投入，至2012年建成1000辆混合动力客车和1.1万辆混合动力轿车基地。
湖北省规划在未来10年内培育8－10家整车企业和一批零部件企业，至2020年形成60万辆整车产能、800亿元产值，零部件本地配套率达50%，全省80%的公用车和40%的社会车辆使用“新动力汽车”。
山东省出台了《关于推进新能源汽车产业发展的若干意见》，提出至2011年形成5万辆产能，占当年新车的5%，至2015年形成30万辆产能，并且培育5家骨干企业。
客观分析，国内大批量生产所需的技术储备、市场化应用所需的基础设施尚不具备，总体上正处在以研发、试制、示范为主的初级发展阶段。
3.3发展现状与挑战
江苏省新能源汽车整车加速研发试制，动力电池等关键部件相对领先。
据最新调查，全省现有新能源汽车企业31家，2008年新能源汽车领域（包括整车和关键部件）销售收入67.66亿元。
一是整车研发开始启动。
现有整车研发制造企业9家，正在研制开发新能源（纯电动）汽车11款，按研发阶段划分为：
概念设计1款、功能设计2款、样品试制7款、小批量生产1款。
南京依维柯纯电动电力行业专用服务车已取得新能源轻型客车产品公告，并实现小批量生产和商业运用。
二是部件研发取得成果。
动力电池及管理系统研发制造企业14家（包括兼营的2家整车企业），注册资本7.58亿元，2008年主营收入48.56亿元，从业人员7118人，7家企业进入“小规模生产”研发阶段。
现有驱动电机及控制系统研发制造企业5家，注册资本0.76亿元，2008年主营收入10.88亿元，从业人员3897人，现已全部进入“小规模生产”研发阶段。
电空调、电转向、电制动等电附件研发制造企业6家（包括兼营的1家整车企业），注册资本2.61亿元，2008年主营收入8.22亿元，从业人员2666人，分别有2家企业进入“样品试制”和“小规模生产”研发阶段。
全省新能源汽车关键部件领域获得发明专利47件，已申请发明专利69件。
三是示范应用酝酿推进。
苏州、常州、南通等市依托本地新能源汽车研发基础，结合节能减排实践，正积极酝酿新能源汽车示范应用。
从当前情况看，新能源汽车发展仍然面临瓶颈约束。
一是企业规模较小。
25家关键部件企业注册资本不足11亿元，户均4400万元。
二是研发能力不足。
25家关键部件企业现有科研人员540人（其中拥有博士学位的42人），仅占企业员工总数的3.9%；
2008年研发支出1.29亿元，仅占当年主营收入的1.9%；
23家各类研发机构中，国家级5家，省级11家，全部集中在关键部件领域。
三是质量不够稳定。
由于研发起步较迟，材料供应滞后，工艺装备有待优化，动力电池等部件和整车产品质量尚不稳定。
此外，成本高、价格高，即期市场需求小，影响了产业发展。
3.4项目建设的必要性
本项目的核心是高能CNT电池，电池技术是电动汽车发展的关键。
中星的科研人员为此花费了近三十年时间,投入了大量的人、财、物,将纳米技术应用于动力电池生产后,取得如下骄人成绩：
1.能量密度达238WH/Kg,是锂电池的两倍，成本只有锂电池的1/2；
功率能量1000W/Kg；
2.电池具有电容及电池两种特性，电容在8-10000法拉，电池容量从150mAh-2000Ah；
3.电池寿命循环充电次数大于2000次（同类产品一般1000次，寿命7-8年），里程大于35万公里（同类产品一般10万公里，相当一部分车的寿命里程在20万公里内）。
4.一次充电续驶里程300-400公里（电池200公斤，蓄电50KWH）
综上所述，本项目电池技术及性能具有推动电动汽车早日实现产业化的意义，能够满足电动汽车产业的迫切需求，顺应汽车行业的主要发展潮流，因此，本项目的建设是必要的。
第四章 行业及市场分析
纯电动汽车市场具有政府政策性行为特征，政府政策基本决定市场容量与发展。
电动汽车面临两大瓶颈一是价格高昂，二是充电站建设。
纯电动汽车一般较同级传统汽车价格高出10万人民币以上，即1.5万升油费，按照百公里8升油耗计算，1.5万升油可行驶里程20万公里，超出相当一部分车的寿命里程。
因此，纯电动汽车产业在起步期亟需政府补贴。
4.1新能源汽车发展阶段与研发方向
系别
代表车企
研发方向
日系
丰田、本田、日产
日系厂商继续发展混合动力技术。
日系厂商主要集中精力开发混合动力汽车，不断丰富混合动力汽车的车型，并着力开发车用动力电池。
美系
通用、福特
由于灵活燃料汽车的技术相对比较成熟，改善空间不大，并且很难在美国、巴西以外的其他国家推广，因此以通用和福特为代表的美系车企纷纷进行战略倾斜，开发混合动力汽车，目前已经推出了几款混合动力汽车，但市场占有率情况并不好。
欧系
大众、戴姆勒、宝马
欧洲厂商纷纷调整新能源汽车战略。
虽然在燃料电池汽车领域的技术积累丰富，但受制于高昂的成本，燃料电池汽车在短期内量产的可能性并不大，而在混合动力汽车开发技术上已经落后于日美车企。
4.2各种新能源汽车优缺点分析
新能源形式
优点
缺点
天然气
天然气与空气混合更均匀，燃烧更加充分，排放的CO、HC等有害物质更少；
天然气燃烧后没有积碳，可减少发动机磨损。
CNG的气源和加气站数量问题以及LNG的运输和储存问题是制约天然气汽车发展的主要原因。
液化石油气
LPG（液化石油气）的性能和使用基本与CNG相似，使用的原因主要是三方面：
一是可替代燃油，二是排放清洁，污染低，三是价格便宜。
LPG气站建设投资巨大，并且气源1/3要靠海运进口，并且随着石油价格的上涨也在大幅度提高售价，使用价格日益提升。
混合动力
混合动力汽车的优点是可以降低30%以上的燃油消耗，排放标准可以达到欧Ⅳ水平。
缺点是电池容量和寿命问题没有得到彻底解决，造成单车价值过高推广困难。
纯电动
纯电动汽车全部使用电能行驶，该类产品噪音小，行驶稳定性高，并且实现零排放，是目前最适合城市使用的产品。
电动车目前受到电池容量和寿命、充电模式、质量稳定性和批量生产可行性的影响，短时间内不可能大规模推向市场。
燃料电池
主要指氢燃料电池，被认为是人类未来的希望，能够真正解决能源短缺问题，并且真正实现了零排放。
燃料电池车的最大问题是整车成本、基础建设以及产品关键部件——燃料电池的使用寿命太短，无法满足市场需要。
醇类燃料
醇燃料主要指甲醇和乙醇，目前应用的大多是在汽油中混合一定比例的醇燃料。
甲醇对于设备的腐蚀性太强，造成相关保存和加注设备寿命太短，无法大规模推广。
4.3各国扶持方向分析
扶持方向
国家
目标
扶持力度
锂电池
日本
日本经济产业省所属“新能源与产业技术综合开发机构（NEDO）”宣布实施2009年度新项目“革新型蓄电池尖端科学基础研究专项”，开发各企业所需要的共性基础技术。
日本政府计划7年内对此项目投入210亿日元，2020年前将现行电动汽车一次充电续航距离提高3倍。
德国
作为国家电动移动战略大会的一部分，德国联邦政府确立的目标是，2020年以前让德国大街上的电动汽车和插入式混合动力汽车达到100万辆。
德国今年起启动了一项3.6亿欧元的车用锂电池开发计划，几乎所有德国汽车和能源巨头均携资加入。
燃料电池
美国
推动美国成为电动车燃料电池（fuelcell）主要生产国。
美国能源部（DOE）将拨款24亿美元补助企业相关技术研发，截至5月底，共计有165家企业申请补助。
镍氢电池
中国
通过改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新型汽车产业。
6月，工信部出台新标准，以镍氢电池生产的混合动力乘用车允许在全国范围内销售使用。
4.4国际市场政策分析
德国在2010年9月份推出了国家电动汽车发展计划。
计划到2020年推广100万辆电动汽车，到2030年德国电动汽车数量将达到500万辆。
到2050年非化石燃料汽车占绝对优势。
美国政府每辆电动车补贴7500美金。
法国政府的补贴每辆折合3千欧元。
日本政府为电动车购买者提供77万日元补贴。
4.5国内市场政策分析
2015年电动汽车规模提升至100万辆左右，并将推出一系列的政策推动新能源汽车的发展，把新能源汽车作为重点支持的新兴产业。
表1：
中国新能源汽车政策
时间
措施
要点
2010.04
工信部推出电动车“国家标准”
《电动汽车传导式充电接口》、《电动汽车充电站通用要求》、《电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议》和《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》4项标准通过审查成为电动车国家标准。
2010.03.24
工信部与六车企就新能源汽车路线达成共识
T10峰会上，工信部、科技部官员最终同国内六大企业达成共识无论电动车、混合动力，还是包括以甲醇、天然气、乙醇等为燃料的传统汽车，只要能够达到节能的目的，国家都将给予政策支持。
2009.12.09
新能源汽车示范推广试点城市范围扩大
将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个，选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。
2009.07.01
《新能源生产企业及产品准入规则》正式实施
与2007年发改委出台的《新能源汽车生产准入管理规则》相比，如文件标题所示，新规则在新能源汽车产品的准入管理方面进行了规定，并且对于生产企业的准入做了一些细小的修订。
2009.05.06
国务院安排200亿元资金支持技改
国务院决定以贷款贴息的方式，安排200亿元资金支持技改，包括“发展新能源汽车，支持关键技术开发，发展填补国内空白的关键总成”。
2009.03.20
《汽车产业调整和振兴规划》出台
提出未来3年新能源汽车形成50万辆产能，占乘用车销量的5%；
推动新能源车及关键零部件产业化。
2009.02
《节能与新能源财政补助管理暂行办法》出台
公共服务用乘用车和轻型商用车混合动力车（节油起码比传统汽车高5%以上）最低补贴4000元，最高补贴5万元，纯电动乘用车和轻型商用车补贴6万元，燃料电池乘用车和轻型商用车的补贴最高为25万元。
2009.01.23
《新能源汽车示范推广通知》出台
计划用3年时间，每年发展10个城市，每个城市推出1,000辆新能源车；
对13个城市公共服务领域购买新能源车给予定额补助，HEV最高补贴5-45万元。
2009.01.14
国务院原则通过汽车产业振兴规划
首次提出新能源汽车战略，安排100亿元支持新能源汽车及关键零部件产业化。
2009春节前
《关于开展新能源示范推广试点工作通知》发布
《通知》明确指出，中央财政重点对试点城市购置混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池等节能与新能源汽车给予一次性定额补助。
表2：
部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览
类别
地方/企业
规划
升级会员 