合同管理流程Word格式文档下载.docx
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集团财务部
▪负责合同款项的支付与审计。
项目控制小组
▪在项目结算流程中，审批结算报告
合约工程师
▪负责非招标文件签订流程
▪负责期中付款推荐书流程
▪负责项目合同索赔流程
▪负责项目合同结算
土建工程师
▪核对土建施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；
▪对索赔事件进行取证
项目设计工程师
▪核对设计单位合同执行情况，督促设计院按计划完成工作。
机电工程师
▪核对机电施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；
档案工程师
▪在合同管理过程中产生的控制文档进行存档，并编制存档清单。
4.流程负责人
流程名称
负责人
招标合同签定流程
非招标合同签定流程
期中付款推荐书流程（工程类）
期中付款推荐书流程（前期设计和咨询类）
合同支付流程
索赔管理流程
合同结算
5.定义
无
6.相关文件：
▪变更处理程序
7.国家规定文档
▪《经济合同法》
▪《建设工程施工合同管理办法》
▪《建设工程勘察、设计合同条例》
8.建议流程
PW_6.1招标合同签订
PW_6.1招标合同签订流程-流程描述
序
号
活动名称
输入
处理
输出
处理时间
（天）
1
中标单位收到中标通知书
▪中标通知书
中标单位对中标通知书内容进行响应，若需对合同内容提出修改，则反馈给合约工程师；
若无需修改，合约工程师则进行合同正式文本的制作。
▪中标单位就中标通知书内容的响应结果。
收到中标通知书后一周内。
2
合约工程师就合同内容修改组织签约谈判
▪中标单位就中标通知书内容的修改建议。
合约部会同投资监理、集团公司合约部及土建/机电工程师，与中标单位就修改内容进行谈判,列出差异条款，提出书面意见。
▪谈判会议纪要
▪差异条款报告
3
项目公司相关领导审核差异条款
项目公司相关领导审核差异条款报告，审核通过，合约工程师编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。
▪项目公司相关领导审核后审核流转单。
4
集团合约部审核差异条款
集团合约部审核差异条款报告，审核通过，合约工程师编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。
▪集团合约部审核后审核流转单。
5
合约工程师编制合同文本
▪集团合约部审核意见
根据差异条款的报告意见，及集团合约部的审核意见，合约工程师进行合同文本的编制，发放审核流转单。
▪合同文本初稿
▪合同审核流转单
6
项目公司相关领导审核合同文本初稿
项目公司相关领导审核，输入审核意见，审核通过再由集团合约部审核，审核不通过，则返回合约工程师进行修改。
▪项目公司相关领导审核后合同审核流转单。
7
集团合约部审核合同文本初稿
集团合约部审核，输入审核意见，审核通过再由集团行政办公会审批，审核不通过，则返回合约工程师进行修改。
▪集团合约部审核后合同审核流转单。
集团行政办公会审批
▪集团合约部审核后合同审核流转单
行政办公会审核，审核通过，通知合约工程师则进行合同正式文本的制作，审核不通过，返回合约工程师，继续与承包商进行协商。
▪集团行政办公会审核后合同审核流转单。
合约工程师编制合同正式文本
▪审核后的合同审核流转单
合约工程师根据审核后的合同审核流转单意见跟进。
▪正式合同文本
8
合同双方签字盖章
合同双方签字盖章。
双方签署后的合同文本。
9
档案工程师登记合同台帐并分发
▪双方签署后的合同文本
登记合同信息，并将签署后的合同文本分发各相关部门备案。
▪合同分发单
▪存档记录
10
相关部门进行合同备案
▪合同双方签署后的合同文本
签收合同，签署合同分发单。
▪签署后合同分发单。
PW_6.2非招标合同签订流程
PW_6.2非招标合同签订流程-流程描述
1
合约工程师组织合同方案/工程方案审核
▪咨询类非招标合同方案or；
▪前期工程类非招标合同工程方案；
咨询类合同方案由合约工程师与投资监理进行审核估价；
前期工程类工程方案先由集团公司总体规划部/技术管理部进行审核，再由合约工程师与投资监理进行审核估价。
▪合同方案审核表or
▪工程方案审核表
T
2
各相关部门进行方案审核
▪合同方案审核表or；
▪工程方案审核表；
合约工程师对合同方案提出审核建议，并推荐合同形式，安排合同编号；
投资监理提出审核建议，询价并进行报价分析；
总体规划部/技术管理部对工程方案提出审核意见，并提出技术可行性建议，集团合约部提出审批意见，推荐承包商；
▪审核后合同方案审批表or
▪审核后工程方案审批表
3
合约工程师汇总各相关部门审核意见
合约工程师汇总各相关部门审核意见，编制合同文本初稿，并拟订意向单位名单。
▪拟订意向单位名单
4
项目公司相关领导确定意向单位
项目公司相关领导审核合同初稿及汇总的审核意见，确定意向单位。
▪确定的意向单位
5
合约工程师组织合约谈判
合约工程师根据合同文本初稿条款会同集团合约部、投资监理、土建/机电工程师与意向单位进行签约谈判，若谈判达成共识，合约工程师组织合同会签，发放审核流转单，若未达成共识，列出差异条款。
6
合约工程师列出差异条款，提出书面意见
合约工程师列出差异条款，编制差异条款报告，上报项目公司相关领导
▪差异条款报告。
7
8
9
合约工程师修改合同文本
▪合同文本初稿。
▪合同审核流转单。
10
合约工程师组织合同会签
合约工程师组织合同会签，上传合同审核流转单。
▪修改后合同文本初稿。
11
项目公司相关领导审核修改后合同初稿
▪修改后合同文本初稿
▪项目公司相关领导审核后合同审核流转单
12
集团合约部审核修改后合同初稿
13
14
▪正式合同文本。
15
16
▪合同分发单。
▪存档记录。
17
PW_6.3土建承包商期中付款推荐书流程
PW_6.3土建承包商期中付款推荐书流程-流程描述
土建承包商提交期中付款申请
▪已完工程量
▪依据的合同条款
▪申请金额
填写期中付款申请书，并通知土建施工监理进行审核。
▪期中付款申请书。
每月25日之前
土建施工监理核对工程进度与质量
▪期中付款申请书
土建施工监理核对工程进度与质量，并签署期中付款申请书，若与实际不符，则退回土建承包商，重新申请，若情况属实，则通知土建工程师/安质环工程师进行核对。
▪签署后期中付款申请书。
土建工程师/安质环工程师核对工程进度与质量
▪土建施工监理签署后期中付款申请书
土建工程师及安质环工程师核对工程进度与质量，并签署期中付款申请书，若与实际不符，则退回土建施工监理，若情况属实，则通知合约工程师。
合约工程师签收期中付款申请书
▪土建工程师/安质环工程师与施工监理审核签收后的期中付款申请书
合约工程师签署意见，转给投资监理跟进。
投资监理编制《期中付款推荐书》
▪合约工程师签署后期中付款申请书
投资监理根据合同条款进行计算付款金额，编制期中付款推荐书。
▪期中付款推荐书。
合约工程师复核认可，签署推荐书
▪期中付款推荐书
▪投资监理签署后期中付款申请书
合约工程师复核签署期中付款推荐书，并签署付款申请书。
▪签署后付款申请书及附件《期中付款推荐书》。
项目公司相关领导核实，签发《期中付款推荐书》
▪合约工程师经理签署后付款申请书
复核期中付款推荐书，并签发。
▪项目公司相关领导同意签发的《期中付款推荐书》。
合约工程师存档，提交《期中付款推荐书》正本
▪项目公司相关领导同意签发的期中付款推荐书
合约工程师上报集团财务部进行审核，并将《期中付款推荐书》下载并打印进行存档。
▪《期中付款推荐书》正本
集团财务部审核后签署推荐书
▪项目公司相关领导同意签发的期中付款推荐书正本
集团财务部审计期中付款情况，并签署期中付款推荐书。
▪集团财务部签署的期中付款推荐书正本。
集团总裁审批签署推荐书
▪集团财务部签署的期中付款推荐书正本
集团总裁审批并签署期中付款推荐书。
▪总裁审批的期中付款推荐书正本。
合约工程师签发付款证书
▪总裁审批的期中付款推荐书正本
合约工程师根据期中付款推荐书编制付款证书，并签发给承包商。
▪与付款有关信函。
▪付款证书。
PW_6.4机电承包商期中付款推荐书流程
PW_6.4机电承包商期中付款推荐书流程-流程描述
机电承包商/设备供应商提交期中付款申请
填写期中付款申请书。
机电施工监理核对工程进度与质量
机电施工监理核对工程进度与质量，并签署期中付款申请书，若与实际不符，则退回机电承包商，重新申请，若情况属实，则通知机电工程师/安质环工程师进行核对。
机电工程师/安质环工程师核对工程进度与质量
▪机电施工监理签署后期中付款申请书
机电工程师及安质环工程师核对工程进度与质量，并签署期中付款申请书，若与实际不符，则退回机电施工监理，若情况属实，则通知合约工程师。
▪签署后期中付款申请书
▪机电工程师/安质环工程师与施工监理审核签收后的期中付款申请书
PW_6.5咨询服务单位期中付款推荐书流程
PW_6.5咨询服务单位期中付款推荐书流程-流程描述
咨询服务单位提交期中付款申请
▪已完工程量。
▪依据的合同条款。
▪申请金额。
土建工程师/机电工程师/设计工程师及安质环工程师签收，并根据合同条款对合同执行情况及表现进行审核
土建工程师/机电工程师/设计工程师及安质环工程师根据合同条款对合同执行情况及表现进行审核，签署期中付款申请书，若与实际不符，退回咨询服务单位，重新申请，若情况属实，则通知合约工程师。
▪相关负责部门签署后期中付款申请书。
▪机电工程师/安质环工程师与施工监理审核签收后的期中付款申请书。
▪《期中付款推荐书》正本。
PW_6.6合同支付流程
PW_6.6合同支付流程-流程描述
承包商提交发票及付款证书复印件
开具发票。
▪发票。
▪付款证书复印件。
每月25日提交
合约工程师整理付款申请资料
合约工程师根据付款证书复印件查找相应付款推荐书审批流程，签署付款调拨单。
▪对应付款证书的付款推荐书。
▪合约工程师签署的付款调拨单。
项目公司相关领导审核签署付款调拨单
▪对应付款证书的付款推荐书
▪合约工程师签署的付款调拨单
项目公司相关领导审核付款资料，签署付款调拨单。
▪项目公司相关领导签署后的付款调拨单。
集团财务部审核发票，汇总付款情况
▪项目公司相关领导签署的付款调拨单及附件（发票；
付款证书复印件）
集团财务部审计历史付款情况，汇总付款情况。
▪集团财务部签署的付款调拨单。
▪付款情况汇总表。
总裁审批、签字
▪集团财务部签署的付款调拨单及附件（发票；
付款证书复印件；
对应的付款推荐书）
▪付款情况汇总表
总裁审批，签署付款调拨单。
▪总裁签批的付款调拨单。
集团财务部付款，并通知相关部门备案
▪总裁审批后的付款调拨单
进行调拨，更新付款情况汇总表并通知相关部门。
▪付款凭证。
▪更新后付款情况汇总表。
PW_6.7合同索赔流程
PW_6.7合同索赔流程-流程描述
序号
承包商提出索赔意向
▪索赔事项概述。
▪索赔具体要求。
▪索赔的证据。
承包商编制索赔意向书，提交给施工监理。
▪索赔报告
施工监理审核索赔意向
▪承包商提交的索赔报告。
施工监理对索赔意向进行取证，审核索赔报告。
▪审核后的索赔报告
项目公司土建工程师/机电工程师审核索赔意向
▪施工监理审核后的索赔报告。
土建工程师就有关土建事宜对索赔意向进行取证，审核索赔报告，机电工程师就有关机电事宜对索赔意向进行取证，审核索赔报告。
▪审核后索赔报告
合约工程师审核索赔意向
▪各相关部门审核后的索赔报告。
合约工程师根据各相关部门意见进行审批，并组织各相关部门与承包商进行协商。
合约工程师组织与承包商进行协商
合约工程师根据各相关部门意见进行审批，并组织各相关部门与承包商进行协商，协商一致则签署索赔审批文件，若协商不一致，则提请相关政府机构进行调解，仲裁或诉讼。
▪协商会议纪要
合约工程师编制索赔审批文件，并与成本工程师商讨索赔对目标成本的影响
合约工程师根据会议纪要，编制索赔审批文件，并与成本工程师商讨索赔对目标成本的影响，由成本工程师提出建议。
▪索赔审批文件
项目公司相关领导签署索赔审批文件
▪索赔审批文件。
项目公司相关领导审批签署索赔审批文件。
▪签署后索赔审批文件
政府相关部门进行调解、仲裁或诉讼
▪索赔报告。
经过政府相关部门进行调解、仲裁或诉讼。
▪调解书or
▪仲裁书or
▪判决书
PW_6.8合同结算流程流程
PW_6.8合同结算流程-流程描述
承包商提交符合结算条件的完整资料
▪工程总结算表
▪变更工程汇总表
▪变更工程结算书
▪工程量计算书等
承包商编制工程结算书，并准备相关结算资料
▪工程结算书
▪及其相关资料
接到结算通知后两周内
合约工程师初步审核
▪工程结算书及其相关资料
合约工程师初步审核工程计算书及相关资料，输入审核意见，并通知安质环工程师进一步审核
▪审核流转单
安质环工程师审核是否提交的结算资料已竣工，是否满足结算条件；
土建工程师/机电工程师审核工程量
安质环工程师初步审核工程计算书及相关资料，输入审核意见，若是土建合同则由土建工程师按图审核工程量，若是机电合同由机电工程师按图审核工程量
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