化工装备研发制造基地项目可行性研究报告.docx

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化工装备研发制造基地项目可行性研究报告

化工装备研发制造基地项目

可行性研究报告

第一章　总论…………………………………………………1

一、项目提要………………………………………1

二、编制依据………………………………………2

三、综合评价和论证结论……………………………3

四、存在问题与建议………………………………6

第二章　项目背景与必要性……………………………6

一、项目建设背景…………………………………6

二、项目区农业产业化经营发展现状……………7

三、项目建设的必要性及目的意义………………8

第三章　建设条件………………………………………9

一、项目区概况……………………………………9

二、项目实施的有利条件…………………………10

三、主要障碍因素及解决方案……………………13

第四章　建设单位基本情况……………………………13

一、建设单位概况…………………………………13

二、研发能力………………………………………14

三、企业财务状况…………………………………14

第五章　市场分析与销售方案……………………………15

一、市场分析………………………………………15

二、产品生产及销售方案……………………………17

三、销售策略和营销模式……………………………17

四、销售队伍与销售网络建设………………………17

第六章　项目建设方案………………………………18

一、建设任务和规模………………………………18

二、项目规划和布局………………………………18

三、生产技术方案及工艺流程…………………18

四、项目建设标准和具体建设内容……………21

五、项目实施进度安排……………………………22

第七章　投资估算与资金筹措…………………………23

一、投资估算依据…………………………………23

二、项目建设投资估算……………………………23

三、资金来源与筹措…………………………………24

四、资金使用与管理………………………………25

第八章　财务评价………………………………………25

一、财务评价依据……………………………………25

二、销售收入和销售税金及附加估算………………26

三、总成本及经营成本估算…………………………26

四、财务效益分析……………………………………27

五、投资计划与资金筹措……………………………28

六、财务现金流量……………………………………28

七、按平均年利润计算的主要经济指标…………29

八、不确定性分析……………………………………29

九、财政有偿资金还本付息表……………………30

十、财务分析结论…………………………………30

第九章　环境影响评价…………………………………31

一、环境影响…………………………………………31

二、环境保护与治理措施…………………………31

三、环保部门意见…………………………32

第十章　农业产业化经营与农民增收效果评价……32

一、农业产业化经营………………………………32

二、农民增收………………………………………33

三、其他社会影响　………………………………33

第十一章　项目组织与管理　………………………34

一、组织机构与职能划分…………………………34

二、项目经营管理模式……………………………35

三、经营管理措施………………………………35

四、技术培训……………………………………35

五、劳动保护与安全卫生………………………36

第十二章可行性研究结论与建议…………………36

一、可行性研究结论……………………………36

二、问题与建议…………………………………36

总论

项目概况

项目名称：

化工装备研发制造基地项目

项目建设性质：

新建

项目建设单位基本情况

项目建设单位：

####阳煤化工机械有限公司

法人代表：

########

项目负责人：

############

企业性质：

有限公司

公司地址：

####阜康产业园区

项目建设地址

####阜康产业园区

编制依据

1中国国际工程咨询公司编制的《投资项目可行性研究指南》，中国电力出版社出版。

2《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3国家及行业管理部门颁布的有关工程设计的政策、规范、规定及标准等条文。

4公司提供的有关技术数据和技术资料等。

5在本项目实施地现场了解到的有关资料和技术数据。

62009年《####省工程建设其它费用标准》，####出版集团，####科学技术出版社。

编制原则

1以市场为导向，以技术进步为先导，以保证产品质量为重点，以提高效益为中心，扩大生产规模。

以高质量、高性能的产品占领市场，提高企业的市场竞争能力，使企业收到良好的经济效益。

2工艺设备以适用、先进、经济、可靠为原则，购置先进、高效的关键设备，提高企业的制造工艺水平。

3工艺设备布置合理，工艺流程顺畅，避免物流、人流交叉，并满足消防、规划、劳动安全卫生和环保等要求。

4总体设计做到分区明确，布局合理，工艺流程流畅，避免物流、人流交叉，并满足消防、规划、劳动安全卫生和环保等要求。

5工程设计注重节能、环保和消防措施。

环境工程贯彻与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。

6本次设计不仅要满足本项目实施的需要，同时要为企业未来发展留有余地。

项目建设内容

本项目根据生产所需的生产设施及辅助设施进行建设，其主要内容如下：

（1）新建1#、2#重容器车间、不锈钢车间、换热器车间、备料车间、机加工车间、办公楼、职工食堂、职工公寓、水泵房、变电站、污水处理站、门卫等，总建筑面积173799m2。

（2）新增主要生产设备228台（套）；

（3）配套建设公用动力辅助设施；

（4）配套建设厂区道路，并对厂区进行硬化、绿化和美化。

研究结果

总投资

本项目总投资105583万元，其中建设投资99391万元，铺底流动资金6192万元。

建设投资中：

1建筑工程费为44179万元，占建设投资44.4%；

2设备购置费为37762万元，占建设投资比例38.0%；

3安装费为871万元，占建设投资比例0.9%；

4其它费用为5661万元，占建设投资比例5.7%；

5预备费为7078万元，占建设投资比例7.1%；

6建设期利息为3840万元，占建设投资比例3.9%。

资金筹措

申请银行贷款60000.0万元，企业自筹45583.0万元（含铺底流动资金）。

其它

本项目建设期2年。

本项目新建建筑面积173799㎡，购置主要工艺设备228台（套），新增设备及照明电力装机容量21106.3kW，项目定员800人。

财务评价结论

本项目实施后，达产年实现销售收入206400.0万元，年平均利润总额31700.0万元，年平均销售税金及附加1588.0万元，年平均增值税12290.0万元，年平均企业所得税9458.0万元。

从投资效益评价指标可以看出，投资利润率26.4；投资利税率38.0%；总投资收益率31.7%；项目资本金净利润率52.2%；项目财务内部收益率：

税前25.6%，高于行业的基准值12%，税后为20.7%；资本金内部收益率为28.1%，高于行业的基准值13%；财务净现值指标均大于零。

项目投资回收期4.8年（所得税前），借款偿还期（含2年建设期）5.3年。

项目结论

通过分析，本项目不仅符合国家产业政策和西部大开发政策，而且各项经济指标均好于行业基准值，社会效益和经济效益良好，具有一定的抗风险能力，项目可行。

项目建设的必要性

####将成为我国煤化工产业重点发展战略高地

####作为我国重要的能源储备区和接替区，煤炭储量丰富，约占全国总储量的40%，具有大力发展现代煤化工的客观有力条件。

“十二五”期间煤化工产业重点发展地区是煤炭的调出区和自给区，作为拥有全国煤炭资源储量40%的能源战略重地，####理所当然地成为我国煤化工产业重点发展的战略高地。

经济发展的实践也已经证明，加快推进现代煤化工产业发展是####加速新型工业化最现实、最具比较优势、最有可能占领技术和市场制高点的主攻方向，实施的优势资源转换战略完全符合####实际，这是####工业发展的希望所在，更是####经济实现跨越式发展的出路所在。

国务院《关于进一步促进####经济社会发展的若干意见》中把加强####能源基地建设摆在更加突出的位置，提出要加快建设全国大型油气生产和加工基地、大型煤炭基地和煤层气开发利用基地，以大型煤炭基地为基础，有序发展煤化工等煤炭深加工产业。

近年来，####传统煤化工发展迅速。

####依托丰富的煤炭、原盐、石灰石、无机盐等资源，同时利用原料价格和电价较低的优势形成了一定的生产能力，焦炭、氯碱、电石、硫化碱等化工产品产量也在快速增长。

另一方面，####新型煤化工进入了启动和建设阶段，将迅速形成较大的生产能力。

据初步统计，已有104家企业到####调研发展煤电煤化工投资机会和开展项目的前期工作，五大电力集团和一批大型煤炭企业已入驻####，一批煤电煤化工项目已开工建设。

根据自治区“十二五”规划，####将依托优质煤炭资源，以伊犁、准东煤炭基地为重点，大力发展现代煤化工，提升传统煤化工，提高技术含量和深加工程度，形成煤制合成氨、煤制二甲醚、煤制气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤焦化七大产业链，尽快建成一定规模的现代煤化工产业集群。

煤化工装备制造产业发展的需要

煤化工装备制造产业是我国的基础工业，是推进煤化工传统产业改选升级的根本手段，是科技成果转化为生产力的桥梁和通道，也是保障国家经济安全的重要基础，对发展煤化工产业和发展国民经济的作用举足轻重。

煤化工的高速发展给化工装备制造业带来良好的机遇，也带来了新的挑战。

煤化工、煤的直接液化和间接液化，不但要有先进的工艺技术，更需要精良的设备。

为积极推动全面协调可持续的科学发展，国家陆续提出了能源、石化等产业“十二五”发展战略和产业政策，出台了炼油、乙烯、煤化工中长期产业发展政策。

在此基础上，为应对国际金融危机和促进我国实体经济健康发展，又制定了装备制造、石化等十大重点产业的调整和振兴规划及石油和化学工业“十二五”发展规划、化工装备制造业“十二五”发展指南，这些规划和指南的出台，为进一步推动我国化工装备的科学发展指明了方向。

建设中国西部装备制造产业基地的需要

近年来，随着中国东部能源资源日渐枯竭，市场竞争日趋激烈，在“稳疆兴疆、富民固边”的国策引导下，以能源开发、装备制造为代表的东部产业开始向西部省区转移。

中国向西开放的“桥头堡”——####近年来通过承接东部装备制造产业转移以及本土制造企业的崛起，成为了中国西部装备制造产业基地。

金风科技、特变电工等####本土企业的崛起，不仅带动了一大批装备制造及配套企业的聚集，也改变着####装备制造产业的格局。

在“十一五”期间，####积极吸引大企业大集团“扎根”，装备制造产业实现了年均40％以上的增长速度，共有200多个规模以上装备制造企业，产值已达300亿元以上。

“十二五”期间，####将按照工业和信息化部出台的《关于支持####工业、通信业和信息化发展的实施意见》等政策措施进行新一轮的大建设、大开放和大发展，实施优势资源转换战略，做大做强优势支柱产业，积极扩大对内对外开放，有效承接产业转移，将形成10大装备制造基地，并以年均22％的增速实现装备制造产业规模1000亿元以上，####将成为我国西部乃至中亚地区特色装备制造和向西出口基地。

企业发展的需要

阳泉煤业（集团）有限责任公司作为一个以煤炭和煤化工为主导产业，铝电、建筑建材地产、装备制造、贸易服务四大辅助产业强势发展的煤基多元化企业集团