NC系统基础信息设置Word文件下载.docx
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参数名称
参数值
注释
取值范围
BD301
本位币
人民币
不允许修改。
币种档案
BD501
数量小数位
6
允许随时修改，但要增加相应警告信息。
0->
8
BD502
辅计量数量小数位
BD503
换算率
允许随时修改
BD504
存货成本单价小数位
BD505
采购/销售单价小数位
BD506
成本小数位
2.2.2.总账参数设置
（1）选择总账参数
在窗口左侧选择节点“财务会计”->
“总账”，总账参数的各项参数就显示出来。
（2）设置总账参数
NC系统中的总账参数有默认参数值，下表2-2中所列示的参数是需要进行修改的。
点击【参数设置】窗口的〖修改〗按钮，修改完毕后保存即可；
表2-2总账参数设置
参数代码
参数名称
GL000
科目显示名称模式
编码+逐级名称
GL001
是否需要出纳签字
是
GL082
凭证打印是否检查断号
否
GL084
年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证
GL011
账簿表头科目显示模式
GL020
余额表格式
方向金额式
GL088
签字日期生成规则
手工录入
GL050
凭证原币为0是否允许保存
提示
GL091
凭证流程控制方案
先签字后审核
3.基本档案设置
3.1.凭证类别设置
为了便于管理或记账方便，一般对记账凭证进行分类编制；
三级公司的凭证类别必须要与二级公司一致，可按照下表进行分类设置：
类别简称
凭证类别名称
默认币种
限制类型
限制科目
现付
现金付款
贷方必有
现金-人民币
现收
现金收款
借方必有
银付
银行付款
银行存款-人民币
银收
银行收款
转
转账
凭证必无
现金-人民币；
【客户化】->
【基本档案】->
【财务会计信息】->
【凭证类别】。
2、增加凭证类别
单击〖增加〗按钮，新增一行，输入凭证类别信息，录入完毕后，单击〖保存〗。
3、【项目说明】
限制类型：
在制单中，对于不同的凭证类别需进行使用科目的控制，如收款凭证往往要求借方必须有现金或银行存款科目；
限制科目：
当选择限制类型时，必须录入限制科目。
限制科目可为非末级科目，若为非末级科目，则在制单时，将对该非末级科目下的所有末级科目进行控制。
封存日期：
当凭证类别暂不使用时，可以进行封存；
已使用的凭证类别不能删除。
3.2.会计科目设置
1、会计科目设置方式
NC系统中的会计科目，是从直接上级单位分配下来：
二级公司会计科目由集团中分配下来；
三级公司会计科目由二级公司会计科目中分配下来，以此类推；
一级、二级会计科目由集团统一添加，对于由于财务、会计核算需要，需增减一级、二级会计科目的，应及时通知总公司财务部，总公司财务部确认确实有必要后，由总公司财务部统一添加；
三级及以下会计科目，各公司在符合总公司关于会计科目的设置要求，及总公司会计核算办法要求的前提下，结合本公司的实际需求，自行添加；
三级公司的科目体系要与二级公司的科目体系保持一致。
2、从直接上级单位分配会计科目
登陆直接上级单位公司账，在主菜单中双击【客户化】->
【会计科目】，系统将弹出会计科目编辑窗口，具体操作如下：
选中要分配的科目，单击〖分配科目（取消分配）〗按钮，则弹出分配窗口；
在待选框中选择要分配的主体账簿，可以按shift或ctrl键多选，单击〖>
〗按钮，则把选中主体账簿添加到已分配框，单击〖分配〗按钮执行分配；
登陆上级单位分配科目时，一定保证登陆日期与本账套的建账日期一致；
会计科目从直接上级单位分配下来时，建议子公司与母公司的科目体系和辅助项目保持严格一致；
3、增加会计科目
在会计科目编辑窗口，增加会计科目的操作中，包括两部分：
在集团账中为科目方案增加一级、二级会计科目；
在各级公司账中为主体账簿增加三级及以下级别会计科目，具体操作如下：
单击〖增加〗按钮，系统将显示会计科目窗口，录入会计科目基础信息、辅助核算、自定义项属性的内容后，单击〖保存〗按钮即可保存。
4、修改会计科目
在科目列表上选择要修改的科目，单击〖修改－科目修改〗按钮，可对会计科目进行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。
5、设置辅助核算项目
增加或者修改会计科目时，在辅助核算定义处，单击参照按钮，可参照系统的基本档案、自定义项档案，可按住Shift或Ctrl选择多个基本档案作为辅助核算项目；
6、设置科目必输项
选择一个会计科目，进入卡片状态，单击〖必输项设置〗按钮，弹出科目必输项编辑窗口，对于需要在制单过程中必输的项目勾选后，单击〖保存〗按钮。
7、【项目说明】
受控系统：
针对部分科目参照输入，包括应收应付报账中心、固定资产、工资福利系统、存货核算等，可设置多个受控系统（可输可不输）；
数量核算：
对于要出数量账的科目，请选择此项，并录入计量单位；
计量单位：
如果数量核算选择是，则输入默认得计量单位；
封存标志：
如果一个科目不想再使用，可对其进行封存处理，即选择此选项；
现金分类：
区分现金科目、银行科目、其他现金等价物科目及非现金及现金等价物科目，使得在银行对账、现金流量表中进行处理时，可找到相关科目；
余额方向是否控制：
制单时当科目余额出现负数，则进行控制。
控制的方式有报警方式、禁止方式，可在总账参数功能中进行设置；
发生额方向是否控制：
在制单时当科目发生额出现相反方向时，则进行控制，常用于一些费用科目在日常业务中的规范性要求。
内部交易科目：
在凭证录入时可录入内部单位信息；
内部交易信息是否必录：
勾选后，在凭证录入时必须录入内部单位等信息；
账簿余额双向显示：
设置在查询账簿时余额的显示方式。
选择此项后，查询账簿时，该科目的余额可不必与“科目方向”一致，而是按照其实际的余额方向显示。
反之，该科目的余额必须与“科目方向”一致，当余额方向不一致，系统将自动转换成负数显示；
是否核销科目：
在往来核销模块设置为往来核销科目；
辅助核算：
说明本科目除完成一般的总账、明细账核算外，并提供其他项目核算功能。
NC系统可以提供部门、职员、客户、供应商、往来单位、存货及其他自定义项（统计型）供选择；
汇总打印级次：
凭证打印时，提供同一凭证不同科目按不同级次打印功能；
科目必输项：
约束在制单过程中，选择某个科目后哪些属性必须输入；
8、注意事项
已被使用科目或非末级科目不能被删除；
分配给主体账簿的科目被使用后，不能取消分配；
在设置科目辅助核算时，不能对一个科目同时设置客商、客户、供应商；
在设置辅助核算时请尽量慎重，因为，如果科目已有数据，而又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账数据不一致；
只能在一级科目上设置科目类型，下级科目的科目类型自动继承一级科目的科目类型。
3.3.常用摘要设置
【常用摘要】
2、增加常用摘要
单击〖增加〗按钮，输入常用摘要编码、内容等信息后，单击〖保存〗按钮。
3、修改常用摘要
选择要修改的常用摘要，单击〖修改〗按钮，进行修改操作后，单击〖保存〗。
4、删除常用摘要
选择要删除的常用摘要后，单击〖删除〗按钮，确认系统提示后，删除该记录。
3.4.部门档案设置
部门档案属公司档案，以公司登陆才可编辑；
登陆公司账套后，在主菜单中双击【客户化】->
【组织机构】->
【部门档案】，系统将弹出界面，可以进行编辑。
（1）如何增加部门
单击〖增加〗按钮后，在部门档案基本信息、其他信息、自定义项目页签中可录入内容，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
（2）
【项目说明】
〖基本信息〗
部门编号：
部门的编码，来唯一标识该部门，不能输入其它字符，必须输入，不能重复；
部门名称：
部门的编码，意义要简单明了。
必须输入
部门属性：
指定部门的所属类别。
下拉选择，必须输入
部门类型：
指定部门的所属类型，默认为普通部门。
库存组织：
指定部门对应的库存组织。
参照库存组织档案，可输可不输
上级部门：
当前部门的上级部门，可以为部门建立级次关系。
参照部门档案，可输可不输，不输时为一级部门
电话、负责人、地址、成立日期、备注等信息按照部门的情况进行填写，可输可不输
〖其他信息〗
是否封存：
部门档案是否封存，选中标记为封存，同时要求输入封存该部门的日期。
选择是/否
部门职责：
描述部门的责任。
可输可不输。
3.5.人员档案设置
人员档案属公司档案，以公司登陆才可编辑；
【人员信息】->
【人员档案】，系统将弹出界面，可以进行编辑。
（1）如何增加人员信息
先在界面左侧的部门列表中选择该员工所属的部门，然后单击〖增加〗按钮进入卡片状态，在基本信息、辅助信息、自定义项目页签下输入人员信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
列表：
列表显示人员档案的基本信息，包含：
人员编码、姓名、性别、民族、出生日期、身份证号码。
卡片：
显示人员档案所包含的全部信息项，卡片的信息分成:
基本信息、辅助信息、自定义项目三大类。
人员编码:
人员的部门，来唯一标识该人员。
必须输入，不能重复。
人员姓名:
人员的姓名。
必须输入，重复提示
人员类别:
所属的人员类别。
参照人员类别档案，必须输入
部门编码:
所属的部门。
参照部门档案输入，必须输入
身份证号：
人员的身份证号码。
可输可不输
助记码、性别、民族、出生年月、职员属性、职员编码按实际情况信息输入。
岗位序列、岗位等级：
在自定义项档案中定义。
参照录入，可输可不输
标识档案是否有效。
如果被选中，该人员档案被封存，暂不可使用。
3.6.银行账户设置
NC系统中的银行账户档案由总公司资金部统一进行维护管理，流程如下：
1.各单位根据本单位在银行的开户情况，向资金部提出在NC系统添加银行账户的申请；
2.资金部在NC系统集团帐套中添加银行账户；
3.各单位在NC系统【客户化】->
【结算信息】->
【银行账户】节点，就可以查看到资金部添加的银行账户；
4.各单位在NC系统总账模块录入会计凭证时，凡是启用【资金账户】辅助核算的会计科目，就可以选择相应的银行账户；
3.7.项目信息设置
项目信息主要是设置项目核算的一些基本信息，项目信息包括项目类型、项目管理档案。
3.7.1.项目类型设置
项目类型是指具有相同属性，采用同种方法进行核算与管理的一类项目的集合。
项目类型档案设置是项目管理系统初始设置中所做的第一步。
【项目目信息】->
【项目类型】，系统弹出界面。
（1）如何增加项目类型
单击〖增加〗按钮，项目类型卡片可以编辑，输入项目编码、名称、规则等信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回增加前状态。
（2）如何修改项目类型
选择要修改的项目类型，单击〖修改〗按钮可以对该项目类型执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。
在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回到修改前状态。
（3）
项目类型编码：
项目类型的编码，用来唯一标识该项目类型，在集团+本公司范围内唯一。
必须输入，不可重复
项目类型名称：
项目类型的名称，在集团+本公司范围内唯一。
项目编码规则：
定义项目的编码规格。
表示形式为数字/数字/数字（例如：
2/2/3），规则设置的最大限度为8级16位。
控制级次：
表示上级公司对项目控制到几级。
（例如：
某公司对项目控制到1级，则下级公司不能增加该项目类型下的1级项目，只能增加1级的下级项目）。
根据需要进行定义，不输入系统默认为0即不控制级次，不能大于编码规则设定的级次。
项目是否按阶段考核：
若选中此项，则可编辑项目阶段，该项目类型下的所有项目都将按设定的项目阶段进行控制。
项目阶段编码：
项目阶段的编码。
必须输入，项目类型+阶段编码必须唯一
项目阶段名称：
项目阶段的名称。
必须输入，项目类型+阶段名称必须唯一
3.7.2.项目管理档案设置
项目管理档案属公司档案，以公司登陆进行编辑；
项目管理档案由两部分组成：
由在集团添加的项目基本档案分配到公司，形成的项目管理档案，集团分配的项目可对公司属性的内容进行编辑；
除了在集团添加项目基本档案，然后再分配到公司，各公司还可以直接在本公司建立专属于本公司的项目管理档案。
【项目管理档案】，系统弹出界面。
（1）如何增加项目管理档案
选择要增加项目的所属项目类型，单击〖增加〗按钮，系统将弹出项目管理档案卡片，可以分别在固定项目、其他信息页签下设置项目管理档案信息。
录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
（2）如何修改项目管理档案
在左侧项目级别列表中选择要修改的项目管理档案，单击〖修改〗按钮后，系统将进入卡片状态，可以分别在固定项目、其他信息页签中对项目基本档案进行修改。
修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。
在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
项目类型：
选择项目的所属类型。
必须输入，参照选择
项目编码：
项目基本档案的编码，用来唯一标识该项目。
必须输入，相同类型下的
项目编码不能重复
项目名称：
项目基本档案的名称。
必须输入，相同类型下的项目编码不能重复
开始日期：
项目的开始日期，可以早于系统启用日期，但不能晚于项目预计完成日期或完成日期。
预计完工日期：
项目的预计完工日期，不能早于项目开始日期。
完工日期：
项目的实际完工日期，不能早于项目开始日期，可以早于预计完工日期。
输入完工日期自动标识是否完工为“是”。
是否完工：
标识项目是否完成，已完成的项目将不参与成本的分配计算。
标识完工的项目必须输入完工日期。
选择是/否，默认为否
标识项目对象是否暂时冻结。
已封存的项目将不参与成本的分配计算。
是否公共项目：
选中指定该项目为公共项目。
在项目管理中，有一些成本或收入无法归集到具体的项目中，此时就需要设置一个公共项目可承担该支出或收入，然后再在各项目间进行分配。
所属部门：
项目主要负责部门，参照部门档案，可输可不输
负责人：
项目的主要负责人，参照职员档案，可输可不输
供应商：
项目的主要供应商，参照客商档案中的供应商，可输可不输
客户：
项目的主要客户，参照客商档案中的客户，可输可不输
3.8.客商档案设置
客商信息主要是管理与企业有往来关系的客户、供应商等，客商信息分为客商基本信息、客商业务信息，在NC系统中分别通过客商基本档案、客商管理档案进行维护
3.8.1.客商档案设置流程
3.8.2.客商基本档案维护
客商基本档案属于集团档案，必须在集团中建立，以集团登陆才可编辑；
客商基本档案记录了有关客商的一些基本信息，分为基本信息、联系信息、收发货地址、开户银行等与客商相关内容；
建立客商基本档案后，需要分配到相应下属公司；
在主菜单中双击【客户化】->
【客商信息】->
【客商基本档案】，系统将弹出界面。
（1）如何增加客商基本档案
先在界面左侧的地区分类树中选择该客商所属的地区，然后单击〖增加〗按钮进入卡片状态，在基本信息、联系信息页签下输入客商基本信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
客商编号：
客商的编码，客商档案的唯一标识。
客商名称：
客商的名称。
客商简称：
客商的简称，系统自动取公司名称的前四个字，用户可改或重新输入。
客商类型：
内部核算单位、内部法人单位、内部渠道成员、外部单位，默认为外部单位。
当“客商类型”为内部核算单位、法人、成员时，“对应公司编码”必须输入，并且一个公司编码只能被一个客商档案引用。
当“客商类型”为外部单位时，“对应公司编码”设置为灰，不能进行编辑。
客商总公司编码：
该客商对应的总公司的编码，指定客商的上级公司。
参照公司目录档案，可输可不输
所属地区：
客商的所属地区，参照地区分类，必须输入
纳税人登记号：
税务等级号。
〖联系信息〗
营业地址、通信地址、邮政编码、电话1-3、传真1-2、联系人1-2、联系人寻呼1-2、联系人手机1-2、WEB网址、EMAIL地址等：
按照客商的实际情况填写，可输可不输
〖收发货地址〗
收发货地址名称、联系人、电话、所属地区、地点、是否默认地址；
可以增行录入客商的多个收发货地址，形成客户的地址簿，其中只能有一个默认地址；
销售订单和发运管理中将依据收发货地址运送货物。
〖开户银行〗
点击【客商基本档案】界面上的【银行账户】按钮，在弹出来的窗口中录入银行账户、银行名称、银行地址、是否默认开户银行等信息；
（3）分配客商基本档案到公司
点击【客商基本档案】界面上的〖分配〗按钮，则弹出分配界面：
首先参照选择要分配的公司，被分配的公司可以多选；
点击【下一步】按钮后，录入要分配客商档案的查询条件；
点击【下一步】按钮后，查询出来要分配的客商档案；
点击【分配】按钮，进行分配；
已分配的客商未被使用可以取消分配，方法同上；
3.8.3.客商管理档案维护
客商管理档案属公司档案，以公司登陆进行编辑；
从集团将客商基本档案分配到公司后，系统自动生成客商管理档案，客商管理档案记录客商的一些具体业务信息，分为基本信息、业务信息、联系信息、销售信息、采购等与本公司相关的客商内容；
客商管理档案的维护主要是将客商属性由客户修改为客商；
【客商管理档案】，系统将弹出界面。
（1）如何修改客商管理档案
在界面左侧的地区分类树中选定要修改的客商档案所属的地区，然后在客商档案列表中选择要修改的客商，单击〖修改〗按钮进入卡片状态，对该客商管理信息进行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。
〖业务信息〗
客商属性：
可选客户、供应商、客商，默认为客户。
需要将客商属性有客户修改为客商；
3.9.
存货档案设置
3.9.1.存货档案设置流程
3.9.2.存货基本档案维护
存货基本档案属于集团档案，以集团登陆才可编辑；
存货基本档案需要分配到下属公司。
【存货信息】->
【存货基本档案】，系统弹出存货基本档案界面。
（1）如何增加存货基本档案
在界面左侧的存货分类树中选择该存货所属的末级存货分类，然后单击〖增加〗按钮进入卡片状态；
在基本信息、计量信息、集团自由项、集团自定义项页签下输入存货基本信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出；
（3）如何分配存货基本档案
单击〖分配〗按钮，则弹出分配界面；
点击【下一步】按钮后，录入要分配存货档案的查询条件；
点击【下一步】按钮后，查询出来要分配的存货档案；
单击〖分配〗按钮执行分配操作；
已分配的存货未被使用可以取消分配，方法同上；
（4）
存货编码：
存货的编码，存货档案的唯一标识。
存货名称：
存货的名称。
必须录入，可以重复。
外文名称：
存货的外文名称。
可输可不输
规格：
存货的规格。
型号：
存货的型号。
存货简称：
存货的简称。
存货分类：
存货所属分类，只能选择末级存货分类。
参照存货分类档案，必须输入
〖计量信息〗
主计量单位：
参照输入该存货的主计量单位，通常应为最小包装单位或成本计价单
位。
在收付单据中可按存货自动带出。
必须
升级会员 