年产1万吨生物有机复合肥项目建设可行性研究报告.docx

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年产1万吨生物有机复合肥项目建设可行性研究报告

附表：

1、建设投资估算表

2、项目总投资使用计划与资金筹措表

3、流动资金估算表

4、财务评价指标汇总表

5、总成本费用计算表

6、固定资产折旧费估算表

7、无形资产和其他资产摊销费估算表

8、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

9、利润和利润分配表

10、财务计划现金流量表

11、项目还本付息计划表

12、资产负债表

13、项目投资现金流量表

14、项目资本金现金流量表

15、单因素敏感性分析

XXXX村

年产1万吨生物有机复合肥建设项目

第一章总论

1.1项目简介

1.1.1项目名称：

XXXX村年产1万吨生物有机复合肥建设项目

1.1.2项目地点：

XX县XX村一组

1.1.3项目业主：

XX县XX镇XX村

法人代表：

XXX

电话：

1.2项目建设年限

本项目基本建设期为1年（2012年7月—2013年6月）。

1.3项目建设内容及规模

1、项目占地面积：

8000平方米

2、项目建筑面积2000平方米。

其中：

（1）生产车间1000平方米；

（2）原材料仓库300平方米；

（3）产成品仓库车间300平方米；

（4）机修车间200平方米；

（5）其他：

200平方米。

3、堆场：

1000平方米。

4、产能：

年产生物有机复合肥1万吨。

1.4项目建设投资及来源

项目总投资1177.24万元。

其中：

固定资产投资941.24万元，流动资金200万元。

项目资金来源：

项目业主自筹777.24万元，申请上级补助资金400万元。

1.5项目建设财务指标

主要财务指标表

项目名称

数据

项目总投资（万元）

1177.24

年均增值税（万元）

112.45

年均息税前利润（万元）

219.6

年均利润总额（万元）

195.87

年均所得税（万元）

48.97

年均净利润（万元）

146.9

总投资收益率（%）

18.65

投资利润率（%）

16.64

财务内部收益率（%）

17.21

财务净现值（I=10%）

430.49

全部投资回收期（年）

6.33

资本金内部收益率（%）

28.17

生产能力利用率（%）

62.35

1.6项目建设单位概况

1、项目建设单位XX村成立于1984年，国土面积9.37平方公里，14400亩，耕地面积484.5亩，农户经济林765.2亩，村集体经济林900亩，自留山2223.3亩，集体林地10927.1亩（其中：

XX村5488亩，生物科技开发公司5439.1亩），森林覆盖率93.8%，最低海拔439米，最高海拔1440米，平均海拔1000米，现有四个村民小组，分7个居民小区，182户，598人，其中：

男：

283人、女：

315人；农业户口509人，非农户口89人；党员40人（含1名预备党员）、团员25人。

2011年，农民人均纯收入8013元。

2011年，土王酒业销售收入3012265.45元，利润2773407.22元，税收371957.87元。

2011年，生物科技销售收入3948601.18元，利润420227.19元。

2、项目建设合作单位XXXX生物科技开发公司，创建于1980年8月，注册资本3435万元。

公司是以生物医药科技研发为主的农业产业化龙头企业，经营的有生物研发产业、养殖产业、白酒产业、林业产业、煤炭产业、建材产业、旅游产业等，开发的有生物医药产品、XX森林鸡蛋系列产品、土王白酒系列产品等。

公司董事长姚绍斌，是全国劳动模范，全国星火计划先进工作者，中共十五大代表，第七、八、九、十、十一届全国人大代表。

1.7项目建设依据

1、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设若干意见；

2、国家产业结构调整指导目录（2011年本）；

3、当前优先发展的高技术产业重点领域指南；

4、农业部《农业科技发展纲要2010-2020年》；

5、国务院办公厅转发环保总局《关于促进家村环境保护工作意见》；

6、XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；

7、《XX县武陵山经济社会发展片区扶贫攻坚规划》；

1.8可行性报告编制依据

1、国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知》（计办投资[2002]15号）；

2、国家发改委、建设部发布的《项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、XX县发改局关于《XX村年产1万吨有机复合肥建设项目立项批复》（鹤发改投资［2012］23号；

4、XX年产1万吨生物有机肥复合肥项目可行研究报告编制协议书。

1.9可行性研究范围

1、项目建设的背景；

2、项目建设条件；

4、项目建设方案；

5、投资估算与资金筹措；

6、项目效益评价。

1.10结论

1、项目建设对保护生态安全很有必要。

土壤环境安全、水源环境安全，是生态安全的基本内容，XX是清江、澧水等长江支流的源头，控制土壤的重金属污染、化学污染，不断降低化学需氧量的排放量，是环保工作的基本方向。

本项目旨在通过循环利用，降低农业污染源，增加有机肥的有效供给，对保护长江中下游土壤生态、水生态安全具有重要意义。

2、项目建设对推进农业技术进步很有必要。

有机农业、循环农业是现代农业的主导发展模式，XX县是国家茶叶出口基地县、国家原料烟生产基地县，不断提高农产品品质，满足国内外消费者的食品安全需求，是XX农业发展的基本取向。

本项目旨在通过建立生物有机高效复合肥产能，为农田减量使用化肥创造条件，对提高农产品质量，效促进有机农产品基地县建设具有重要意义。

3、项目建设对提升村级文明程度很有必要。

XX村是全国知名的文明新村，一、二、三产业全面发展。

2011年，全村经济总收入1500万元，其中二、三产业收入1200万元，农村居民全部实现小区居住，人平纯收入8100元，森林覆盖率94%，属于典型的森林工业园区，为了进一步提高村民收入，村委正加力推进畜禽养殖工程和农产品深加工工程。

本项目旨在通过消化不断增加的工农业固废物，承担更多的社会责任义务，对不断提升村级文明程度具有重要意义。

第二章　项目建设背景

2.1项目区域自然背景

1、地理位置。

XX县位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的东南角，地处东径109°45′至110°38′，北纬29°38′至30°14′之间。

东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，北抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。

县城距省会武汉市603公里，距自治州首府恩施市176公里。

境内东西长85公里，南北宽67公里，版图面积2872平方公里。

2、地形地质。

XX县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分，是武陵山脉石门支脉上的一个山区县，境内地形地貌具有典型的山地特征。

境内地质结构较为简单，地形复杂，地貌千姿百态。

山高谷峡，切割深，高差大，海拔最低的铁炉乡—江口194米，最高的下坪乡—牛池2096.3米，平均海拔1147米，平均切割深784米，平均地面坡度24.1度。

在全县土地总面积中，海拔800米以下的低山，占17.6%；海拔800-1200米的二高山，占42.8%；1200米以上的高山，占39.6%。

3、水文概况。

县境内溪河遍布，流域面积大。

年平均径流深1223毫米，径流总量35.3亿立方米，每平方公里径流量为122.3万立方米，四季分配不均。

据XX县水文站实测溇水河洪枯比为2333﹕1。

最大径流深高达1980毫米，最小径流深只有656毫米。

4、气候概况。

XX属中亚热带大陆性季风湿润气候。

春季天气复杂多变，阴晴不定；夏季多雨湿热；秋季凉爽；冬季较为干燥寒冷。

从低山到高山依次表现出低热中暖高湿寒的气候特点，垂直差异十分明显。

平均年降雨量1734.9㎜，蒸发量1028.5㎜，无霜期296天，平均温度15.8℃，日照时数1216.4h，≥10℃的积温4892℃，干旱日数87天。

5、土壤概况。

境内土壤呈典型地带性分布和地域性分布，土壤类型复杂，种类众多，地带性土壤垂直分布规律明显，微域土壤千变万化，星罗棋布，点辍于各个生物气候带中，且多数土壤深厚肥沃，酸碱度适中，质地良好，适宜多种林木生长。

共有10个土类，23个亚类，65个土属，169个土种。

其中林业用地土壤8个土类，16个亚类，29个土属，87个土种，在8个林业用地土类中，分布最广的是红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤4个地带性土类。

6、森林植被。

XX地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气候及土壤种类多样，植物资料丰富多彩，种类繁多，共有171种，645属，1264种。

全县林业用地344.98亩，人均占有林业用地15.8亩，全县活立木蓄积448.34万立方米，人均蓄积20.5立方米，植被覆盖率82.97％，为XX林业建设及生态环境建设奠定了重要物质基础。

2.2项目区域经济背景

1、经济概况

（1）经济结构。

2010年，实现县城生产总值26.26亿元，“十一五”期间平均增长14.9%。

其中，第一产业7.3亿元，平均增长9.2%；第二产业10.32亿元，平均增长19.5%（其中工业8.5亿元，平均增长15.2%）；第三产业8.6亿元，平均增长15.5%；三次产业结构比由2005年的31.8：

36.8：

31.4调整到2010年的27.9：

39.3：

32.8。

县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。

XX经济结构一览表

科目

单位

2005

2006

2007

2008

2009

2010

县域生产总值

万元

124378

142070

156420

181600

215000

262600

第一产业

万元

39596

46460

49290

55900

64000

73260

第二产业

万元

45768

49403

57650

64700

81000

103200

其中：

工业

万元

41222

43880

51370

54700

71000

85000

第三产业

万元

39014

46207

49480

61100

70400

86140

（2）农业产业化水平。

2010年实现农业总产值11亿元，农人均5376元；粮食总产达到9.3万吨，农人均达到490公斤；牲猪出栏23万头，农人均1.2头，农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等5大为农民提供现金收入过亿元的产业。

茶叶面积17.8万为亩，产量1.51万吨，为农民提供现金收入1.52亿元；烟叶面积8万亩，产量1.01万吨，为农民提供现金收入1.35亿元；箬叶采摘面积30万亩，产量1.1万吨，为农民提供现金收入1.12亿；商品疏菜面积6.3万亩，产量12万吨，为农民提供现金收入0.96亿元；出售商品猪9.6万头，为农民提供现金收入1.1亿元。

——绿色食品。

以山野菜、高山蔬菜、茶叶、酿酒等绿色食品加工业产值达到6.25亿元，占农产品加工业比重为80%，其中薇菜产量500吨，居全国第一；茶叶产能1.2万吨，列全省前茅。

以箬叶、厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到1.3亿元，占农产品加工业比重为21%，其中箬叶产能1.1万吨，成为全国绿色包装第一县。

——市场主体。

全县农产品加工企业180多家，总资产5亿元，总产能6亿元。

规模以上加工企业22家，总资产4.8亿元,从业人员3300人,2008年实现产值4.3亿元。

其中产值过亿元的企业一家（长友公司），5000万至1亿元的企业1家（白果茶厂），1000至5000万元14家，500至1000万元的企业5家。

被列入国家级农业产业化龙头企业1家，列入省级农业产业化龙头企3家，列入州级农业产业化龙头企业4家；产业化龙头企业拥有资产总额近3.5亿元,占全县规模以上农产品加工企业总资产比