148浅谈金融交易之道Word文件下载.docx

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心态对交易的结果有着致命的影响。

面对任何时候，面对任何情境，都没有痛苦，没有烦恼，没有压力，时刻保持一种清醒、明了的状态，心胸像大海一样宽阔，心态像大山一样稳定。

幸福：

真正幸福是什么？

清净心。

身心清净，没有忧虑、没有牵挂、没有烦恼、没有妄想、没有执着，做自己喜欢做的事，一生自由自在，这才叫幸福。

命运：

我深信，哪怕是一个人人轻贱、衣不蔽体的乞丐，只要他发大心、立大愿亲近佛道，他的相貌会变，气质会变，命运也很快就可以改变。

他会受到世人的尊敬，得到自己想要的具备最基本物质条件的生活……所以说，命运终归到底是掌握在我们自己手中的。

慈悲：

所有众生都做过我们的父母子女，如今，由于贪婪、愤怒和无知业流的力量，不由自主投生到更为低级和痛苦的生命形态中，我们怎么忍心为了自己而加害它们？

1、你喜欢付出，福报就越来越多；

2、你喜欢感恩，顺利就越来越多；

3、你喜欢助人，贵人就越来越多；

4、你喜欢抱怨，烦恼就越来越多；

5、你喜欢知足，快乐就越来越多；

6、你喜欢逃避，失败就越来越多；

7、你喜欢分享，朋友就越来越多;

8、你喜欢生气,疾病就越来越多;

9、你喜欢占便宜，贫穷就越来越多；

10、你喜欢布施，财富就越来越多;

11、你喜欢享福,痛苦就越来越多（因为福尽悲来）。

穷人问佛陀：

我为什么这么穷？

佛：

因为你没有学会给予别人。

穷人：

我什么都没有，如何给予？

佛陀：

一个人即使没有钱，也可以给予人五样东西：

一、颜施，即微笑处事。

二、言施，多说鼓励赞美和安慰的话。

三、心施，敞开心扉对人诚恳。

四、眼施，用善意的眼光给予别人。

五、身施，以行动帮助别人。

……此处略去十万字，可总结的太多

第二章交易哲学

市场是有强烈的规律性的

“轻仓长线、趋势跟踪、系统锁定”十二字，是金融交易的绝对真理！

“融会贯通、综合运用、随机应变”十二字，是金融交易的最高境界！

何为投机？

投机就是充分了解信息、掌握资源、把握机会、顺势而为的一种本能。

没有人能够准确预测未来一分钟将会发生什么，但是，不能准确预测并不意味着无法有所准备。

充分了解信息、掌握相关的资源、根据天时地利人和顺势而为，虽不能十分准确地预测未来，却可以随机应变，准确判断事态的发展趋势，尽可能把握先机和优势，这就是投机。

要有慎战思想，不要轻易挑起战争

交易质量与交易次数成反比，任何时候对任何人来说都一样。

金融交易就是：

放风筝、钓大鱼、养珠王

金融交易既要大气又要精确，很复杂

作为交易员，必须同时处理好大局与细节两个层面，才能取胜；

只关注细节，会因为缺乏战略方向而受损；

而技术上的粗糙或过于宏观的视角，会因进场点或出场点的不准确而受损；

金融交易即是大气的生意，又是精细的生意；

大处着眼，小处着手，方能立于不败之地；

用“分散”而“持久”的眼光对待交易，在投机市场上长期占有概率优势，而不是孤注一掷，这就是金融交易的全部。

期货其实只有一种模式赚大钱，那就是找到波段，长线持仓。

除此外，每日交易盈利，每年交易持续不断者，属于神仙之术，非凡人能领略也。

不急于发财就是走在发财的路上。

金融交易的核心机密，就是以高正确率的预测技术为先导，以高稳健性的控仓方案、止损措施和知变应变保驾护航。

顺序不能颠倒。

要用一生的能力去提高我们的预测能力。

趋势如山，不可操纵，不可阻挡

导致交易失败的五大因素是：

逆势、重仓、短线、频繁交易、死扛。

而我们要做的是顺势、待机、控仓、及时加仓和减仓、止损、持盈和止盈。

控仓就是轻仓，持盈就是长线。

交易学第一法则:

简易柔顺法则——“顺势”

交易学第二法则：

确定性法则——“待机”

交易学第三法则：

稳健性法则——“控仓”

交易学第四法则：

成长性法则——“止损、持盈、止盈”

……此处略去N万字，可总结的太多太多

第三章交易系统

交易系统由如下部分组成：

大局观+K线技术+均线技术+形态学技术+成交量技术+技术指标+资金管理方案+意外处理

K线和均线技术部分

1.圣杯系统模式一（均线模式）

详见老师录像和文稿

2.圣杯系统模式二（K线模式）

3.各周期图表均线系统单位换算对照关系

4.周线级别的趋势研判

周线级别趋势有无和方向的判断方法：

（k五十+20周均线）和（k五十+60周均线）主判，30周均线辅判

5.日线级别常见进场点和加仓点

6.日线级别操盘的一个实例详解

以PTA近期上涨走势为例

7.小时级别进场点常见图形定式

小时图是微观交易的核心图表

（1）

（2）

做空的原理类似，实例如下：

（3）

（4）

8.10分钟图：

微观交易的精准神器

如果说小时图是微观交易的核心图表，那么10分钟图就是辅助微观交易的精准神器，可以非常精确的确定小时级别和日线级别的出场点，同时也可精确给出超涨超跌行情的进场点和出场点。

运用熟练后可以大幅提升操作的精确性和效率，进出场点位将大幅精确化。

（1）10分钟图对应小时图中的K五十系统，两者等价；

（2）10分钟图的60单位均价线对应2.5日均线；

对应的，其120单位均价线对应了5日均线，240日均线对应了10日均线；

因此10分钟在增加了120和240日均线后，直接对接了日线图；

即满足了微观交易的精确性，又满足了宏观交易的稳定性；

（3）10分钟图是锁定小时级别行情的系统；

当10分钟图锁不住时，小时级别的行情应平仓离场；

（4）使用10分钟图的120单位均价线（即5日均线）锁定日线级别行情；

可以非常精确地定位5日线勾头和被打破的平仓点，其精确性大大高于看小时图或日线图中的5日均线；

实例1：

如下图中多单在箭头所指的10分钟K线处就要平仓，因为此时已经第二次打穿120单位均价线（即5日线）带动均线族反振，5日线已经走平且距离其余均线反振点非常近，转向向下已势在必然；

这个出场价位比小时图和日线图中定位的出差价格有很大的价格优势，大大提升了交易的精确性。

（5）使用10分钟图的120单位均线（即5日线）和240单位均线（即10日线）查看5日和10均线的方向和锁定情况；

（6）10分钟图是确定超涨超跌进场点和出场点的唯一系统，详细见“抓V型顶/底（超涨/超跌）的方法”章节的论述。

……

关于大局观、形态学技术、成交量技术、技术指标部分的论述请详见73老师、小李扔刀老师的著作和论述

资金管理部分

关于资金管理方案，老师在博文和录像中已有非常完整的论述，此处只列举少量本次想提醒关注的点：

资金分配：

一般股票资金占总资金的1/4,期货资金占3/4；

根据阶段行情热点不同再行调整比例。

其中的总资金是指内盘期货账户和股票账户资金的总和。

年度资金管理方案：

每年年中的任何一次较大的盈利后，扣除前期亏损，应将全部盈利出金，即该年度不增加总资本额度；

到第二年年初再拿出最多一半的盈利（须扣除生活费等一切开销后）追加到总资本中。

资金管理详细策略：

资金管理方案分为控仓比例+止损比例+盈利比例三部分

（1）控仓比例（单品种初始头寸）：

期货0.25倍（轻仓）-0.5倍（重仓）-1倍（极重仓），一般大资金到0.5倍就足够了。

（2）止损比例：

（单品种初始头寸的亏损比例）：

0.25%（正常亏损，无需止损）-0.5%（止损警戒线，需要止损）-1%（大亏善后，无条件止损）；

也就是0.25倍杠杆逆向波动2%需止损（轻仓位，宽止损），0.5倍杠杆逆向波动1%（重仓位，窄止损）

注：

期货价格波动的1%相当于股票波动5%

（3）盈利比例：

2.5%（微利）-5%（小利）-10%（中利）-20%（大利），指所有品种总盈利，一般大战役20%利润会同时持有8个头寸，每个头寸0.5倍杠杆；

每年有3~6次这样的战役；

举例：

账户40万

亏损比例：

0.25%（-1000）-0.5%（-2000）-1%（-4000）

盈利比例：

2.5%（1万）-5%（2万）-10%（4万）-20%（8万），也就是总杠杆4倍需要正向波动5%

期货交易单品种初始头寸：

0.25（轻仓）——0.5（重仓）——1（极重仓）

股票交易单品种初始头寸：

0.125（轻仓）——0.25（重仓）——0.5（极重仓）

外汇交易单品种初始头寸：

0.5（轻仓）——1（重仓）——2（极重仓）

同时持有的头寸一般为8~16个，但是不能强行交易，不能为了交易而交易。

以0.5倍杠杆为一个标准头寸单元

0.25倍杠杆为半个标准头寸单元，在试仓或把握不大时用

试仓+正式建仓的合并仓位为0.5倍，如果头寸没有破坏趋势框架则一直拿到出现形态调整结束时加仓

一波大的战役（中级行情）的操作模型：

同时持仓8~16个品种（一般不少于8个且不多于16个，一般是12个），各品种仓位在0.25~0.5之间（大部分是0.5，有0.25和0.375的），捕捉的趋势长度或波段长度在5%~10%之间（指掐头去尾，内盘一波中级行情的幅度一般在15%左右），总资金收益在20%~40%

资金少的如50万以下，就不要持仓超过8个

盈利分担到各标准头寸单元方案：

一般来说持有的头寸不少于8个，每个头寸杠杆0.5倍杠杆；

相当于8个独力师分解承担盈利任务；

这样年度总盈利50%~100%才有可能。

意外处理部分

金融交易员最重要的素质是：

1.判断行情走势何为正常，何为不正常；

2.判断行情走势何为极端，何为常规；

有些时候，市场资金的脉冲会导致技术走势的突变，规避这种重大突变是稳重交易所应重视的。

这种重大事件发生的时候不多，但是投资人最好能识别这种事件。

当市场突然出现出人意料的异常走势时，不要花时间去寻找理由，而应当机立断平仓观望。

一旦开盘出现所有品种的齐涨共跌，不要心慌意乱，胡乱平仓和开仓，头寸要挨个检查逐一评估。

当美元指数盘中突然变动0.5%以上幅度时，要引起重视，异常时要迅速对工业品仓位进行调整。

当重大利润回吐一半时无条件平仓。

没有取得日线60日均线支持或小时图没有标准共振/反振的小行情，如果隔夜有重大不确定性政策面或数据公布，则收盘前须平仓。

在交易不顺利的时期，交易者应该学会“减量经营”。

“减量经营”有四重含义：

第一，降低单品种初始头寸的杠杆倍率，平时习惯用0.5倍的改用0.25倍；

第二，降低交易的频次，平时可能会做的交易此时选择放弃；

第三，减少持有的品种数量；

第四，完全停止交易一段时间，等待与市场中级或以上级别的行情重新合拍。

第四章政治经济

略