商贸中心的项目的方案书的项目征地申请的方案书精品Word文档格式.docx

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xxx市商贸中心项目占地30亩，总建筑面积38000㎡，项目拟建规模及内容如下：

1、总用地面积：

30亩

2、总建筑面积：

38000㎡。

其中：

商场办公用房9000㎡

仓储用房18000㎡（大米、食用油仓库5000㎡，食用糖仓库3000㎡，肉制品冻库2000㎡，蔬菜、水果保鲜仓库3000㎡，其他食品用仓库5000㎡）

生活配套用房10000㎡

公用设施用房1000㎡

3、道路5000㎡

4、绿化3000㎡

5、容积率2

6、绿化率15%。

第三章组织机构及人力资源配置

商贸中心项目由xx省xx市xx有限责任公司独立承办，项目建成后由xx市xxx有限责任公司管理经营。

公司本着精简、高效、统一的原则，实施定编定员，建立良好的用人和激励机制，企业劳动定员为400人，其中：

管理人员60人，占15%，经营及其他人员340人，占85%。

第四章投资估算及来源

1、估算内容：

估算内容包括项目工程费用、工程建设其他费用、基本预备费及流动资金投入。

2、估算结果：

项目预计总投资6000万元，其中工程费用3650万元，工程建设其他费用1100万元，基本预备费250万元，流动资金1000万元。

3、投资来源：

该项目总投资6000万元，由四川省广安市糖酒有限责任公司自筹解决。

4、附《投资预算表》

第五章经济效益预测及财务评价

一、经济效益预测

1、营业收入测算：

项目营业收入主要包括批发、零售收入及代储商品业务收入，根据社会购买力水平、市场销售前景、经济发展速度及城市人口和流动人口激增等主要因素测算，按较为保守的销售数据，该项目正常年营业收入达到3亿元。

其中批发、零售2.8亿元、代储商品2000万元。

（见附表二）。

2、成本、税金、费用测算：

批发零售商品综合毛利率按15%计算成本，代储业务收入按毛利率30%计算成本；

房屋折旧按20年折旧，机器设备按10年折旧，摊销费用按10年计算；

税金：

农产品增值税按13%，其它商品增值税按17%，代储商品的营业税按5%计算,城市维护建设税为主税种金额7%，教育费附加为主税中3%；

所得税按西部大开发优惠税率15%计算。

工资及福利费用：

根据现有的工资水平，按2000元/月/人计算，福利按工资14%计算。

财务费用：

利息按年利率9%计算。

根据以上测算营业成本25200万元/年，商品流通费用2390万元/年（见附表三）；

该项目每年可实现利润总额1570万元，增值税、销售税金及附加840万元。

利润分配：

所得税235.5万元，税后未分配利润1334.5万元。

该项目完工后可为xx及周边地区提供批发、零售、代理、仓储、物流配送为主的多元化服务，预计实现销售3亿元，年上缴税费1100万元，解决社会就业人员400人以上，经济效益和社会效益非常显著。

二、财务分析

（一）、财务分析的依据

1、本项目经济计算期按12年测算。

建设期2年，经营期10年。

2、项目损益测算表。

3、项目总成本估算表。

（二）、现金流量分析

对计算期现金流量进行分析，累计现金流量34600万元，绘制出全部投资的现金流量表（见附表五）。

（三）、静态指标分析

1、投资回报率=年均经营净现金流量

投资总额×

100%

=3460万元

6000万元×

100%=57.6%

2、固定资产投资利润表=年均利润总额

固定资产投资总额×

=1570万元

5000万元×

100%=31.4%

3、固定资产投资利税率=年均利润总额+年均税金及附加总额

固定资产投资总额

=1570万元+1075.5万元

100%=52.9%

-2040

4、静态投资回报期（含建设期）=3+2960=3.7年

（四）、项目清偿能力分析

1、还款资金来源该项目经营期间的税后利润、折旧及摊销投入正式营销后年有未分配里利润1334.5万元，固定资产折旧616.5万元。

年共有还款金额1651万元。

2、还款期：

偿还固定资产投资借款期（含建设期）

固定资产投资贷款额

=建设期+税后利润+折旧

5000万元

=2年+1334.5+316.5

≈5年

（五）、财务评价

通过项目的经营成果和财务指标分析，可以看到：

1、项目能取得较好的经济效益，年营业收入30000万元，实现增值税、销售税金及附加840万元，利润总额1570万元。

2、项目的各项投资指标均较好，投资回报率、投资利润率、投资利润分别为57.6%、31.4%、52.9%，均高于行业基准收益，说明项目投资在经济上市可行的。

3、项目的回收期短，清偿能力强，静态投资回收期3.7年，偿还固定资产借款期5年。

第六章结论

xxx商贸中心项目有助于完善城市服务功能，满足人民需求，改善xxx投资环境，提高城市竞争力，积极发挥xxx市的积聚和辐射作用；

同时项目建设可为社会提供数百个就业岗位，经济效益和社会效益都是明显的，因此项目建设是必须的，也是可行的。

希望得到政府在征地、税费、资金等方面大力支持，使工程顺利实施。

附表一

项目投资估算表

序号

项目及

费用名称

数量

单位

估算价值

投资比例

建筑工程

设备安装

其他

合计

一

工程费用

2470

1330

3650

60.8%

1

主体建筑

38000

㎡

2156

504

2660

1.1

商场、办公用房

9000

484

126

610

1.2

生活配套设施

10000

536

112

648

1.3

仓储配送用房

18000

1080

252

1332

1.4

公用设施用房

1000

56

14

70

2

区域工程

164

66

230

2.1

室外管网

16

2.2

室外照明

10

2.3

强弱电工程

40

2.4

绿化工程

3000

30

2.5

道路

5000

104

2.6

围届

3

设备款

760

单位：

万元

二

工程建设及

其他费用

1100

18.3%

土地费

亩

750

土地平整费

900

建设单位管理费

工程勘察设计费

前期咨询费

工程监理费

招标代理费

施工图审查费

工程保险费

其他相关费用

工程费用与其他费用合计

4750

三

基本预备费

250

4.3%

四

流动资金

16.6%

五

项目建设总投资

6000

附表二

年销售收入测算表

类别

销售收入

比重

批发、零售收入

28000

93.3%

1-1

肉制品

1-2

蔬菜

2400

1-3

禽蛋水产品

2000

1-4

粮、油制品

1-5

酒、饮料

1-6

副食品

5600

商品代储收入

6.7%

30000

单位：

万元

附表三

年总成本估算表

备注

销售成本

25200

商品销售成本

23800

商品代储成本

1400

商品流通费用

2390

2-1

经营费用

1170

2-2

管理费用

680

（含固定资产折旧摊316.5万元）

2-3

财务费用

540

销售税金及附加

840

28430

附表四

项目损益测算表

合计

销售收入总额

商品销售收入

销售成本总额

238000

销售毛利

4800

4

5

流通费用

6

利润总额

1570

7

所得税

235.5

8

税后未分配利润

1334.5

附表五

现金流量表（全部投资）

项目

年份

建设期

经营期

7-11

12

现金流入

1、营业收入总额

2、加收流动资金

3、现金流入小计

31000

301000

现金流出

1、固定资产投资

4000

2、流动资金

3、营业成本

126000

252000

8400

现金净流出

27040

26040

130200

266400

净现金流量

-4000

-1000

2960

3960

19800

4960

34600

累计净现金流量

-5000

-2040

1920

5880

9480

29640