高白纤维项目可行性研究报告简版.docx

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高白纤维项目可行性研究报告简版

第一章概况

一、项目建设单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

上一年度，xxx集团实现营业收入9742.43万元，同比增长22.78%（1807.28万元）。

其中，主营业业务高白纤维生产及销售收入为8802.51万元，占营业总收入的90.35%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

2045.91

2727.88

2533.03

2435.61

9742.43

2

主营业务收入

1848.53

2464.70

2288.65

2200.63

8802.51

2.1

高白纤维（A）

610.01

813.35

755.26

726.21

2904.83

2.2

高白纤维（B）

425.16

566.88

526.39

506.14

2024.58

2.3

高白纤维（C）

314.25

419.00

389.07

374.11

1496.43

2.4

高白纤维（D）

221.82

295.76

274.64

264.08

1056.30

2.5

高白纤维（E）

147.88

197.18

183.09

176.05

704.20

2.6

高白纤维（F）

92.43

123.24

114.43

110.03

440.13

2.7

高白纤维（...）

36.97

49.29

45.77

44.01

176.05

3

其他业务收入

197.38

263.18

244.38

234.98

939.92

根据初步统计测算，公司实现利润总额2188.08万元，较去年同期相比增长251.16万元，增长率12.97%；实现净利润1641.06万元，较去年同期相比增长201.52万元，增长率14.00%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

9742.43

完成主营业务收入

万元

8802.51

主营业务收入占比

90.35%

营业收入增长率（同比）

22.78%

营业收入增长量（同比）

万元

1807.28

利润总额

万元

2188.08

利润总额增长率

12.97%

利润总额增长量

万元

251.16

净利润

万元

1641.06

净利润增长率

14.00%

净利润增长量

万元

201.52

投资利润率

25.87%

投资回报率

19.41%

财务内部收益率

25.02%

企业总资产

万元

22739.91

流动资产总额占比

万元

26.52%

流动资产总额

万元

6030.98

资产负债率

20.55%

二、项目基本情况

1、相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制造业发展规划。

相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。

但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。

实现中国制造2025，意味着中国跻身世界制造业强国之列。

而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”。

近年来，市委按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，统筹全市改革发展稳定大局，有力推动了各项事业扎实稳步发展。

初步预计，全市实现地区生产总值3083.7亿元，突破3000亿元大关，增长7.0%；全部工业总产值5207亿元，增长3.9%；固定资产投资增长15%；财政收入436.1亿元，增长8%；社会消费品零售总额1271.2亿元，增长10.0%；城乡居民人均可支配收入分别为34784元和13488元，分别增长6.5%和11%。

实施老工业基地调整改革成效显著，获得国务院第五次大督查通报表扬。

2、第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。

各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来的变革中取得主动。

美国于2011年颁布了先进制造伙伴计划（AMP），以“确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制造业回归的口号。

德国提出《德国2020高技术战略》，英国制订了“英国工业2050战略”，日本相继提出物联网和机器人战略，法国起草了《未来产业》规划，韩国则有“未来增长动力计划”，等等，无不是为促进本国制造业适应未来、赢得发展。

中国制造业就规模和总量在世界名列第一，但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方面与工业发达国家差距较大。

中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国在全球制造业中的地位相对应。

“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。

我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。

世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。

3、“十三五”时期应对三次产业的功能定位进行重大调整：

在促进三次产业融合协调发展的基础上，通过提高发展能力进一步稳定农业的国民经济基础地位，通过培育工业创新驱动和高端要素承载功能实现从经济增长引擎到可持续发展引擎的定位转变，通过消除体制机制障碍实现服务业进一步拉动经济增长的功能定位。

在中共十五大报告中，“两个一百年”的奋斗目标被被首次提出，分别是：

到建党一百年（2021年）时，使国民经济更加发展，各项制度更加完善；到世纪中叶建国一百年（2049年）时，基本实现现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。

在实现这个目标的过程中，工业依旧需要发挥支撑和带动的作用。

发达国家的工业化历程值得我们借鉴。

例如美国在2009年提出的“再工业化”与德国在2014年提出的“工业4.0”的概念，都取得了比较显著的成效，制造业在GDP中的比重增长明显。

但是，由于各国都在进行经济调整，发达国家在技术上具有优势，占据了高端制造业，发展中国家凭借低成本的优势占领了制造业的中低端，我国现实情况是两头受阻，面临双重挑战，国内需要要看到这样的严峻形势。

第二章项目基本情况

一、项目设立组织形式

项目承办单位为xxx集团（有限责任公司）

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

二、项目投资规模

该高白纤维项目主要从事高白纤维投资建设，计划总投资11176.46万元，其中：

固定资产投资9954.69万元，占项目总投资的89.07%；流动资金1221.77万元，占项目总投资的10.93%。

三、产品规划

项目主要产品为高白纤维，根据市场情况，预计年产值11236.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

四、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积36891.77平方米（折合约55.31亩），其中：

净用地面积36891.77平方米（红线范围折合约55.31亩）。

项目规划总建筑面积52755.23平方米，其中：

规划建设主体工程33264.52平方米，计容建筑面积52755.23平方米；预计建筑工程投资4344.35万元。

（二）产能规模

项目计划总投资11176.46万元；预计年实现营业收入11236.00万元。

五、工艺说明

（一）工艺技术方案要求

工艺技术先进性与适用性相结合的原则：

项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

（二）项目技术优势分析

节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

六、设备选型方案

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

七、厂房土地

（一）建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

（二）控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数57.45%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率7.69%，固定资产投资强度179.98万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

1

主体生产工程

14984.38

14984.38

33264.52

33264.52

3013.24

1.1

主要生产车间

8990.63

8990.63

19958.71

19958.71

1868.21

1.2

辅助生产车间

4795.00

4795.00

10644.65

10644.65

964.24

1.3

其他生产车间

1198.75

1198.75

1929.34

1929.34

180.79

2

仓储工程

3179.15

3179.15

12668.96

12668.96

834.62

2.1

成品贮存

794.79

794.79

3167.24

3167.24

208.66

2.2

原料仓储

1653.16

1653.16

6587.86

6587.86

434.00

2.3

辅助材料仓库

731.20

731.20