电算化会计实验报告Word格式.docx

电算化会计实验报告Word格式.docx

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（1）增加用户（系统管理员）

（2）建立帐套（不进行系统启用的设置）

（3）设置用户权限（系统管理员）

（4）设置备份计划（系统管理员）

（5）帐套备份（系统管理员）

（6）启用总账系统（启用日期2014年1月1日）：

设置-基本信息-系统启用-总账

（7）设置基本信息系统启用总账

（8）设置部门档案

（9）设置人员类别

（10）设置人员档案

（11）设置客户分类

（12）设置客户档案

（13）设置供应商档案

（14）设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删除、审核、弃审以及关闭的权限。

（设置→数据权限→数据权限设置：

用户与角色中（业务对象：

用户）选择王东→授权按钮→分配对象：

用户→2001和2003可用→保存）

（15）利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除（启用应收和应付系统，设置→单据设置→单据格式设置→应收模块→应收单→显示→应收单显示模版→删除相关项目→保存）

（16）账套备份

　　４.实验结果：

账套的用户及其权限列表

５.实验体会：

实验时间：

2014.04.07指导教师：

杨世勇

二实验名称：

账务处理子系统学时8

熟悉和掌握U8总账子系统的基本操作，包括系统初始化、日常业务处理、出纳管理和期末转账。

（1）引入“D:

\014账套备份\（2-1）基础设置”的账套备份数据。

将系统日期修改为“2014年1月31

日”，以账套主管的身份注册进入企业应用平台。

（2）引入“D:

\014账套备份\（3-1）总账初始化”的账套备份数据。

将系统日期修改为“2014年1月31”，以账套主管的身份注册进入企业应用平台。

（本实验路径：

业务→财务会计→总账→凭证/账簿）

（3）引入“D:

\014账套备份\（3-2）总账日常业务处理”的账套备份数据。

将系统日期修改为“2014

年1月31”，以出纳张平（2003）的身份注册进入总账系统。

（注：

此处也可考虑增加一名操作员2004

马海来执行银行对账工作）（本实验路径：

业务→财务会计→总账→出纳）

（4）引入“D:

\014账套备份\（3-2）总账日常业务管理”的账套备份数据。

将系统日期修改为“2014年

1月31”，以2002王东的身份注册进入总账系统。

业务→财务会计→总账→期末）

（1）设置系统参数

（2）设置会计科目：

指定会计科目

（3）设置会计科目：

增加会计科目

（4）设置会计科目：

修改会计科目

（5）设置项目目录

（6）设置凭证类别

（7）设置常用摘要

（8）设置结算方式

（9）输入期初余额（对账并试算：

借方=贷方=1453918.00）

（10）账套备份:

014帐套备份/3-1总账系统初始化。

（11）014账套总账系统的参数（见窗口左下角“业务”项）不允许修改、作废他人填制的凭证；

凭证审核控制到操作员。

（业务工作→财务会计→总账→设置→选项→凭证→编辑→确定）

（12）会计科目（见窗口左下角“设置”项）

（13）指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

（14）修改会计科目“1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）“2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）“1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为：

“项目核算”

（15）项目目录项目大类为“总装车间工程”（新增，总装车间工程，普通项目，默认设置），核算科目为“工程物资”及明细科目；

项目分类为“1，1号工程”和“2，2号工程”，其中1号工程包括“1，自建厂房”和“2，设备安装”两项工程。

（16）设置设置常用凭证

（17）以“2002王东”的身份填制第1至4笔业务的记账凭证。

（18）2001审核凭证

（19）2003出纳签字

（20）2002修改第2号付款凭证的金额为800元（2003取消出纳签字、2001取消审核→2002修改金额→2001审核、2003出纳签字）

（21）2002删除第1号收款凭证并整理断号（2003取消出纳签字、2001取消审核→2002作废凭证→整理凭证）

（22）2001记账（金额1,453,918）

（23）2001反记账：

[期末]→[对账]下，按Ctrl+H，激活“恢复记账前状态”，关闭对账。

[凭证]下，恢复记账前状态。

再记账

（24）查询已记账的第1号转账凭证（查询凭证）

（25）2002冲销已记账的第1号付款凭证，2001审核，2003出纳签字，2001记账。

（26）查询“6602管理费用”三栏式（默认格式）总账，并联查明细账及第2号付款凭证

（27）查询余额表并联查专项资料（辅助信息，如应收账款）

（28）定义并查询“222101应交增值税”多栏账（多栏账增加→选择科目→自动编制→确定→查询）

（29）查询客户往来明细账（如客户科目明细账）

（30）查询部门总账（如部门科目总账，660201管理费用——办公费）

（31）常用凭证摘要：

从工行提现金；

凭证类别:

付款凭证；

科目编码：

1001和100201（结算方式：

现金支票）。

（32）2014年1月发生的经济业务

（1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元

借：

周转材料/包装物600

贷：

库存现金600

（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费

管理费用/办公费（财务部）500

银行存款/工行存款（转账支票3356）500

（3）1月12日，销售给光华公司甲产品一批，货税款93600元（货款80140元，税款13600元）

尚未收到。

应收账款（光华公司）93600

主营业务收入80140

应交税费/应交增值税/销项税额13600

（4）1月22日，收到杨明偿还借款1014元。

库存现金1014

其他应收款/应收职工借款/杨明1014

（33）备份账套：

014账套备份/（3-2）总账日常业务处理

（34）查询日记账

（35）查询资金日报表（2014.1.8）支票登记簿、银行对账、录入银行对账期初数据、录入银行对账单、银行对账、查询余额调节表

（36）账套备份：

0:

0帐套备份/3-3出纳管理

（37）转账定义、自定义结转、期间损益结转、转账生成、自定义结转，2001审核、记账、期间损益结转，2001审核、记账、对账（资产1546718=负债467758+所有者权益1078960）、结账（结账前以2001身份进入系统，取消应收、应付系统的启用）、账套主管可以反结账：

结账界面→Ctrl+Shift+F6→输入账套主管口令

（38）备份账套：

014账套备份/（3-4）总账期末业务处理

（39）总账期末业务处理后的对账表

4.实验结果：

（1）录入期初余额后的试算平衡表

（2）总账业务处理后的科目余额表

（3）出纳管理最终的余额调节表

（4）总账期末业务处理后的对账表

5.实验体会：

指导教师：

三实验名称：

报表子系统学时2

熟悉和掌握自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。

将实验日期改为2014年1月31日，引入帐套（3-4）总账期末业务处理，以2001的身份进入UFO报表系统。

将系统日期改为2014年1月31日，引入“（3-4）总账期末业务处理”帐套。

以2001身份注册进入UFO报表系统。

（总路径：

业务-财务会计-UFO报表）

（1）设置利润表格式

设置标尺寸：

文件-新建-格式-表尺寸-行数16列数4

定义行高和列宽：

选中A1-格式-行高12，A3：

D16-行高6；

同理，选中A1-格式-列宽50，B1：

10，C1：

32，D1：

32

画表格线：

选中A3-D16-格式区域面线-网线

定义组合单元：

选中A1-D1-格式-组合单元-按行组合

输入项目内容：

根据试验资料，输入表格样式

设置单元属性：

选中A1-格式-单元属性-字体图案：

楷体28号-对齐-水平居中-垂直居中

定义关键字：

选中A2-数据-关键字-设置-单位名称

录入单元公式：

选中C4-数据-编辑公式-单元公式-函数向导-用友财务函数-发生FS-下一步-参照-科目:

6001，方向:

贷-确定-确认

（2）保存报表格式至：

014帐套备份/自制利润表

将报表格式保存为：

014帐套备份/自制利润表.rep

（3）将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表.rep”

打开自制利润表：

文件-打开

录入关键字并计算报表数据；

数据-关键字-录入-单位名称：

华兴公司，年2014，月1-确认-重算第一页

另存为“014帐套备份/1月利润表.rep”

（4）建立资产负债表：

文件-新建-格式-报表模板-行业：

2007年新会计制度科目，报表：

资产负债表

（5）设置关键字：

格式状态-选中A3-删除内容-数据-关键字-设置-单位名称

（6）录入关键字并计算报表数据：

格式状态-单击左下角“格式”-不重算-进入数据状态-数据-关键字-录入-单位名称：

华兴公司，年2014，月1-确认-重算第一页（年初数1453918，期末数1546718）

（7）保存资产负债表，存储为“014帐套备份/1月份资产负债表.rep”：

文件-保存

2012年1月份的利润表、资产负债表

四实验名称：

固定资产学时4

熟悉和掌握固定资产的基本使用。

（1）将实验日期更改为2014年1月1日，引入总账初始化备份账套，由帐套主管2001登录到企业应用平台，启用固定资产系统（设置-基本信息-系统启用-固定资产）。

（2）将实验日期更改为2014年1月31日，引入固定资产系统初始化备份账套，由帐套主管2001登录到固定资产系统。

（1）固定资产变动

（2）批量制单

（3）帐套备份：

014帐套备份/（5-2）固定资产业务处理

（4）建立固定资产子帐套

（5）固定资产设置选项

（6）设置部门对应折旧科目

（7）设置固定资产类别

（8）设置固定资产增减方式

（9）录入固定资产原始卡片

（10）帐套备份：

014帐套备份/（5-1）固定资产初始化

（11）修改固定资产卡片

（12）增加固定资产

（13）计提固定资产折旧

（14）生成增加固定资产的记账凭证

（15）将固定资产系统所生成的记账凭证审核并记账

（16）对账与结账

（17）帐表管理：

查询“价值结构分析表”

（18）计提固定资产折旧并生成相关凭证

（19）固定资产减少

固定资产1、2月份折旧表

固定资产1月份价值分析表

五实验名称：

工资子系统学时4

1.实验目的：

熟悉和掌握工资子系统的基本使用。

2.实验准备：

（1）将系统日期修改为“2014-01-01”。

引入“300账套/（3-1）总账系统初始化”账套数据，以“2001周健”身份注册进入企业应用平台，启用“薪资管理”系统。

（2）引入实验“（6-1）工资初始化”账套数据，将系统日期修改为“2014-01-31”，以“周健”身份注册进入工资管理系统。

3.实验步骤：

（1）设置工资管理系统的参数，建立工资账套

（2）基础设置

设置人员附加信息

设置增加的工资项目

设置银行名称

（3）设置工资类别

设置在岗人员

设置退休人员

（4）设置人员类别

（5）设置在岗人员档案

设置当前工资类别为在岗人员

增加在岗人员的人员档案

（6）设置在岗人员工资类别的工资项目

（7）设置在岗人员工资项目的计算公式

设置缺勤扣款公式

设置交通补贴公式

（8）设置住房公积金公式

（9）设置退休人员的工资项目

（10）帐套备份

（11）修改个人收入所得税的计提基数

（12）录入并计算1月份的工资数据

（13）扣缴所得税

（14）银行代发工资

（15）工资分摊设置

设置工资分摊

设置福利费分摊

（16）工资分摊并生成转账凭证

应付工资制单

应付福利费制单

（17）月末处理

（18）查看工资发放条

（19）查看部门工资汇总表

（20）对财务部进行工资项目构成分析

（21）查询1月份计提“福利费”的记账凭证

（22）账套备份

4.实验结果：

工资管理业务处理后的部门工资汇总表

5.实验体会：