尚择优选最新版5000锭精纺细纱中试可行性报告Word下载.docx
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其中：
固定资产投资
954
流动资金
400
3
职工人数
人
318
4
占地面积
亩
60
5
销售收入
万元/年
1980
6
利润
147
7
税金
165
8
投资利润率
%
16.2
9
投资利税率
23
10
资金利润率
21.9
11
财务净现值
39
12
内部收益率（所得税后）
15.17
13
劳动生产力
万元/人年
14
第二章 市场需求预测及生产规模
一、市场调查及供需预测
通过几年来国家对纺织行业的区域性及结构性调整，纺织品加工向原料产地转移，AY县作为毗邻JX省的棉花主产区——JJ地区，已逐渐成为棉纺织行业生产基地。
受国际及国内棉花供求影响，沿海经济发展较快地区正在向中西部转移棉纺纱锭，棉纺织品市场出现供不应求的状况，这为公司发展棉纺行业，扩大纺锭规模提供了机遇。
从国内市场看，20XX年棉纱期末库存同比下降60.48%，布期未库存同比下降46.96%，棉纺织品价格稳中有升，据预测，20XX年度，国内棉花产量将达到435万呈，而需求量将达到468万吨，需求大于生产量33万吨，在这种情况下，棉花、棉纱价格将保持升势，棉纺织品市场将继续呈现供不应求的状况。
从国际市场看，我国纺织品出口的主要国家和地区是香港、日本、美国、欧共体等地，20XX年上半年我国出口的纺织品及服装，折合纤维量分别为：
两纱17万吨，同比增长26.4%；
两布54.63万吨，同比增长23.01%。
随着中国加入WTO，中国的纺织品出口将还要大幅增加，因此，出口的增势，必将促进我国国内棉纺行业的强劲发展，给棉纺行业带来拉动效应。
本项目的主要客户为民营针织及制衣企业，销售地为NC及FJ等地，仅NC地区针织及制衣企业就有300余家，年耗用棉纱达70000余吨，二OXX年公司在NC及FJFZ的棉纱销量就达2000余吨。
二、产品方案
本项目229锯齿棉为原料，生产60S～80S纯棉精梳纱。
三、生产规模的确定
本项目拟建规模为5000绽，年产棉纱900吨，为便于计算，本报告仅以年产900吨60S纯棉精梳纱进行成本效益估算。
本项目计算期为11年，其中建设期1年，投产期2年，达产期8年。
投产期产量分别为600吨和750吨。
第三章 资源及厂址选择
一、资源
生产所需229锯齿棉可向本县、FX、JJ购入解决，可完全得到保证。
二、厂址
本项目选址于FH山工业开发区，根据合同约定，除土地平整由公司身行解决外，厂区外道路、水、电、讯、排水、排污、绿化、亮化、美化工程由FH山工业开发区指挥部负责。
土地、水、电、税收等享受FH山工业开发区优惠政策（本报告在计算增值税、所得税时，未按优惠政策减免）。
第四章 工艺技术与设备
一、技术及来源
本公司已形成成熟的普梳纱生产技术，在此基础上略作修改，形成精梳纱生产技术，以本公司现有技术力量，可自行解决。
二、工艺流程
本项目工艺路线采用环锭纺工艺路线，其流程如下：
1、开清棉流程
（原棉）→圆盘抓棉机→金属除杂器→混开棉机→多包混棉机→豪猪开棉机→豪猪开棉机→双棉箱给棉机→单机手成卷机→（棉卷）
2、前纺、细纱流程
（棉卷）→梳棉机→精梳机→头通并条机→未道并条机→粗纱机→细纱机→（细纱）
3、筒摇成流程：
（细纱）→络筒机→（包装入库）
三、主要设备选型
1、设备选型原则
⑴设备选用国产定型，批量生产的国内一流制纱设备。
⑵国家定点设备生产厂家的设备。
⑶产量高、质量好、有利于提高劳动生产率的高效能设备。
2、主要设备明细表
设备型号及名称
产地
FA002型圆盘抓棉机
台
JS金纺纺机厂
FC－1型金属控测仪
AO35AS型混开棉机
FA002－6型多包混棉机
FA106型豪猪开棉机
AO92AST型双棉筒给棉机
FA141型单打手成卷机
A062－11型电气配棉器
A045B型凝棉器
A186D型梳棉机
青岛纺机厂
A258精梳机
湖南常德
FA303C型并条机
湖北天门纺机厂
A456G型并条机
天津纺机厂
FA506型细纱机
山西纺机厂
15
1332MD型络筒机
投资金额
550万元
第五章 项目的主要特点和市场前景
随着市场经济的发展和社会的不断进步，人们对生活的质量要求越来越高，对产品品质要求越来越时尚，目前传统的普梳环锭纺纱方法已趋向落后，为了适应市场的需求，必须向高新技术产品的方向发展。
目前传统的环锭纺纱方法有精梳与普梳两种，其主要区别如下；
普梳工艺流程是：
清花—梳棉—并条—粗纱—细纱
精梳工艺流程是：
清花—梳棉—精梳—并条—粗纱—细纱
从流程看精梳是在普梳纺纱系统中的梳棉、并条、工序之间增加了精梳工序即组成了精梳纺纱系统。
由于在普梳梳棉生条中含短纤维，杂质疵点较多，且纤维的伸直平行度和分离不够，难以满足高纺织品的纺制要求，所以对质量要求高的纱线，如细洁担括的涤棉织物。
轻薄凉爽的高档汗衫，柔滑细密的细特府绸，以及某些工业用和特殊用途的纱线（电工黄蜡布、轮胎帘子线、高速缝纫线，刺绣线及装饰线）等，一般都需要经过精梳纺纱系统加工
精梳加工的精梳纱与普梳纱线相比，成纱强力可提高10%—20%结杂粒数可减少50%—60%，且条干及光泽均显著提高，故国家标准中对精梳纱有较高的考核标准。
精梳加工落棉较多，必然会造成可纺纱纤维的损失。
同时，精梳系统因增加机台和用人而使加工费用增加，因此对精梳工序的选用应从提高质量、节约用棉、降低成本等方面综合考虑。
第六章 土建及公用工程方案
一、土建工程
1、土地征用：
拟于FH山工业开发区征用土地60亩，土地征用费60万元，平整费15万元。
2、土建工程：
工程名称
面积（m2）
单位造价（万元/m2）
选价（万元）
车间
5500
300
机配仓库
100
办公楼及职工宿舍
1600
280
44.8
职工食堂及浴室
200
5.6
围墙
20
合计
238.4
二、辅助工程建设
1、供电：
总装机容量500KVA，费用总计15万元。
2、供水：
本项目用水为消防及生活用水，供水及消防设施费用为3万元。
第七章 劳动定员
本项目劳动用工140人，其中生产工人120人，技术管理人员20人，生产采取三班制运转。
第八章 环境保护
根据国家基本建设方针和环保要求，该厂规划和设施中全面贯彻《环境保护法》，坚持“预防为主，预防结合，综合治理”的原则，确保该项目建成投产后对环境不造成污染。
一、粉尘处理
该厂车间的粉尘产生手工艺生产的各个工序，在生产过程中，由于原料与设备的碰打接触，致使其中的粉尘和碎花扬起，使车间的环境受到污染，应对车间粉尘进行必要处理，车间粉尘一般经机械除尘后，共粉尘浓度基本降低3mg/m3以下，符合国家环境卫生的要求。
二、废水处理
本项目废水为生活污水，主要含有粪便、病原虫等杂质，经化粪池处理后，排出厂外。
三、噪声控制
该项目的噪声为工艺设备所产生的机械噪声，除选用低噪声工艺设备外，还应在建筑中采取相应的吸音措施。
对噪声较大的风机，应安装消音设备及设计减震基础，以除低噪声的危害。
只要以上环保措施得以落实，该工程建成投产后，对周围环境不会产生不利影响。
第九章 项目实施进度计划
项目实施计划表
时间
项目
前期工作
建设期
试车
编制可行性报告
√
初步设计
施工图设计
土建施工
设备安装
调试运转
第十章 投资估算及资金筹措
一、固定资产投资估算：
见表1
预备费用按工程费用和其他费用之和5%计算。
二、流动资金估算：
400万元
三、资金来源筹措
项目总投资1354万元，自有资金1000万元，其余拟向银行贷款，固定资产投资贷款利率为年利率8.24%，流动资金贷款利率为年利率7.97%，流动资金70%贷款，30%自筹。
四、投资使用计划与资金筹措：
见表2
第十一章 成本核算
一、原材料费用
生产1吨60S棉纱需229锯齿棉1.25吨，原料棉每吨进价为1.15万元（含增值税），每生产1吨成品需原材料费用为1.438万元，投产期全年材料费用分别为863万元、1078万元，达产期费用为1294万元。
二、动力费用
生产1吨成品，需耗电2000度，每度0.52元（含税），因而每吨成品的动力费用为0.104万元，各年消耗见表3。
三、工资福利费
生产工人每人每月按850元计算，管理人员每人每月按1200元计算，全年工资福利费122万元。
四、固定资产折旧
固定资产原值为954万元，按平均年限计算折旧，折旧年限为10年，预计净残值为54万元（残值率为5%），年折旧额为90万元。
五、修理费
主要为机配件消耗，每吨成品耗用费用为150元，则投产期费用为9万元、11万元，达产期为14万元。
六、其他费用
主要为包装费用、运输费用和其他，每吨产品费用350元，则投产期费用为21万元、26万元，达产期为32万元。
七、财务费用
主要为利息支出，流动资金借款利息计入财务费用，长期借款本利偿还均为年末偿还。
计算见表4。
八、成本核算 见表5。
第十二章 收益核算
一、产品销售收入和销售税金及附加计算：
见表6。
1、成品纱市场价值以2.2万元/吨（含税）计算。
2、城乡维护建设税按增值税5%计算。
3、教育附加费按增值税3%计算。
二、利润计算：
见表7
所得税按利润总额33%计算。
第十三章 财务盈利能力分析
一、效益指标计算
年利润总额 219
1、投资利润率＝──────×
100%＝───×
100%＝16.2%
总投资 1354
年利税总额 312
2、投资利用税率＝──────×
100%＝23%
总投资 1354
年利润总额 219
3、资本金利润率＝──────100%＝───100%＝21.9%
总投资 1000
以上三个指标按每4年数据计算。
二、盈利能力指标
1、财务现金流量表（全部投资）见表8；
2、财务现金流量表（自有资金）见表9。
三、盈亏平衡分析
年固定成本
BEP＝────────────────────────100%
年销售收入—年可变成本—年销售税金及附加
212
＝──────────100%＝49.2%
1980—1456—93
计算结果表明，该项目只要达到设计能力的49.2%，也就是年产量达到443吨时，企业即可保本。
第十四章 结论及建议
一、评价
1、该项目实施单位技术力量可以保障，有生产经验，从技术管理，市场上有能力承担项目实施。
2、项目实施地交通便利，自然条件优越。
3、国家计委、建设部颁布的《建设项目评价方法与参数》（第二版）有关棉纺织行业评价参数为：
基准收益率为14%、基准投资回收期为10.1年、平均投资利润率为10%、平均投资利税率为17%。
而本项目内部收益率为15.17%、投资回收期为10.8年（含建设期）、投资利润率为16.2%、投资利税率为23%，以上指标完全符合行业最低标准，项目可以接受。
二、建议
1、受国家政策影响，在项目实施后建议地方政府为发展地方经济对该项目予以政策保护。
2、由于资金存在缺口，建议地方政府出面协助贷款。
3、在项目征地、供电上予以优惠。
4、加强项目的组织管理，尽快落实项目资金，尽快实施该项目。
表1
固定资产投资估算表
单位：
工程或费用名称
估算价值
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
总值
951
⑴
工程费用
238
550
25
813
⑵
93
⑶
预备费用
45
固定资产投资方向调节税
建设期利息
合 计
表2
投资使用计划与资金筹措表
年份
270
70
资金筹措
自有资金
1000
880
120
（其中）用于流动资金
借款
354
74
150
（其中）长期借款（含利息）
流动资金贷款
表3
动力费用表
投产期
达产期
（600吨）
（750吨）
4～11
（900吨）
电
62
78
94
表4
长期借款还本付息表
年利率
年初借款本息累计
本年借款
71
应计利息
还款资金总额
138
8.24%
48
折扣
90
支付利息
偿还本金
年末借款余额
偿债后余额
74
长期借款偿还期＝1＋───＝1.5年
138
表5
成本核算表
原材料
863
1078
1294
（进项增值税）
125
157
188
动力
工资及福利费
122
修理费
折旧费
财务费用
18
22
21
26
32
总成本
（含增值税）
1185
1423
1668
固定在本
（3＋5）
可变成本（1＋2＋4＋6＋7）
973
1211
1456
经营成本
（9－5－6）
1077
1315
1546
表6
销售收入和销售税金及附加
1320
1650
销售额
1128
1410
1692
销售增值税
192
240
288
销售税金及附加
63
增值税
58
72
86
城乡维护建设税
教育费附加
表7
利润表
年份
利润总额
149
219
所得税（33%）
24
49
税后利润
表8
现金流量表（全部投资）
一
现金流入
2434
19264
产品销售收入
18810
回收固定资产余值
54
回收流动资金
二
现金流出
1314
1512
1771
1711
17525
14760
855
所得税
649
三
净现金流量
-951
209
723
1739
四
累计净现金流量
-945
-807
-598
-389
29
1379
五
所得税前将现金流量
30
187
281
795
2388
六
所得税前累计净现金流量
-921
-453
-172
109
390
1638
所得税后 所得税前
计算指标：
财务内部收益率（FIRR）：
15.17% 22.98%
财务净现值（I＝14%） 39万元 317万元
投资回收期（含建设期） 10.8年 8.4年
表9
现金流量表（自有资金）
19
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