ERP沙盘模拟业务运营记录完成版文档格式.docx

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更新长期贷款/长期贷款还款

7

申请长期贷款

X

四　　　季

季初盘点

20

16

更新短期贷款/短期贷款还本付息

申请短期贷款

原材料入库/更新原材料订单

-2

下原材料订单

购买厂房

更新生产/完工入库

8

新建/在建/转产/变卖生产线

9

紧急采购（随时进行）

-10

10

开始下一批生产

11

更新应收款/应收款收现

15

12

按订单交货

13

缴纳违约罚款

14

厂房出售/租用厂房

产品研发投资/生产资格换证

支付管理费

17

出售库存（随时进行）

18

应收款贴现（随时进行）

19

厂房贴现（随时进行）

本季收入合计

21

本季支出合计

-14

-3

--2

22

季末对帐

年　末

新市场开拓/市场准入换证

ISO认证投资/ISO资格换证

支付设备维护费

计提折旧

（5）

结帐

订单登记表

订单号

1LP10212

合计

市场

本地

产品

P1

数量

6个

交货期

1Q

账期

4Q

现金回收期

5Q

销售额

32M

成本

18M

毛利

14M

未售

现金计划表

资金项目

年初

2Q

3Q

年末

年初现金

30

季初现金

应收款贴现

市场开拓费

广告费

短贷还本付息

ISO认证费

借入短贷

设备维修费

长贷利息

原材料入库／出售

年末支出合计

-6

长货还本

年末现金余额

借入长贷

生产线费用

年初支出合计

紧急采购原材料

年初收入合计

加工费

出售产成品

应收款收现

紧急采购产成品

零帐期订单收现

违约罚款

厂房租金

产品研发费

管理费

综合管理费用明细表

项目

金额（M）

备注

维护费

租金

转产费

市场准入开拓

□本地□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

□ISO9000□1SO14000

产品研发

P1（）P2（）P3（）P4（）

其他

利润表

上年数

本年数

销售收入

+

34

32

直接成本

－

=

综合费用

折旧前利润

折旧

支付利息前利润

财务支出（+）/收入（－）

+/－

其他收入（+）/支出（－）

税前利润

所得税

净利润

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

流动资产：

负债：

40

现金

长期负债

应收款

短期负债

在制品

应付账款

成品

应交税金

原料

负债合计

41

流动资产合计

62

56

固定资产：

所有者权益：

土地和建筑

股东资本

60

机器与设备

利润留存

在建工程

年度净利

固定资产合计

55

48

所有者权益合计

74

64

总资产

115

104

负债和所有者权益总计

第二年业务运营记录

150

152

179

132

-9

（9）

（4）

（6）

-27

-20

-22

120

110

2LP10812

2RP10812

区域

1个

5M

10M

2M

4M

3M

6M

（1）ISO9000

（2）1SO14000

P1（）P2（4）P3（4）P4（8）

36

-30

-

-33

财务支出（+）/收