中金所结算数据文件格式说明共14页Word文件下载.docx

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如啄木鸟的嘴是长长的，尖尖的，硬硬的，像医生用的手术刀―样，给大树开刀治病。

通过联想，幼儿能够生动形象地描述观察对象。

说明

宋以后，京师所设小学馆和武学堂中的教师称谓皆称之为“教谕”。

至元明清之县学一律循之不变。

明朝入选翰林院的进士之师称“教习”。

到清末，学堂兴起，各科教师仍沿用“教习”一称。

其实“教谕”在明清时还有学官一意，即主管县一级的教育生员。

而相应府和州掌管教育生员者则谓“教授”和“学正”。

“教授”“学正”和“教谕”的副手一律称“训导”。

于民间，特别是汉代以后，对于在“校”或“学”中传授经学者也称为“经师”。

在一些特定的讲学场合，比如书院、皇室，也称教师为“院长、西席、讲席”等。

2019年11月

第1章申报单

1.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT

例如：

2019_SG01_20191106_1_Order.TXT

1.2文件格式

第一行：

标题；

第二行：

空；

第三行：

申报单基本信息，包括：

（1）结算会员：

结算会员名称（结算会员代码）；

（2）申报日期；

（3）结算组；

（4）结算编号

各项基本信息之间用空格分开。

第四行及以后：

字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：

（1）交易会员代码，长度10字符，左对齐；

（2）报单号，长度14字符，左对齐；

（3）合约，长度8字符，左对齐；

（4）状态，长度8字符，左对齐；

注：

本状态包括买卖方向、开平标志、及申报状态。

（5）申报量，长度10字符，右对齐；

（6）申报价，长度12字符，右对齐；

（7）成交量，长度8字符，右对齐；

成交量后增加2字符的空格。

（8）客户编码，长度10字符，左对齐；

（9）申报时间，长度10字符，左对齐；

（10）系统编号，长度10字符，右对齐；

系统编号后增加2字符的空格。

（11）席位号，长度12字符，左对齐。

第2章成交单

2.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.TXT

2019_SG01_20191106_1_Trade.TXT

2.2文件格式

成交单基本信息，包括：

（2）成交日期；

（1）交易会员，长度10字符，左对齐；

（2）客户编码，长度12字符，左对齐；

（3）合约，长度10字符，左对齐；

（4）撮合编号，长度12字符，右对齐；

（5）成交量，长度8字符，右对齐；

（6）成交价，长度12字符，右对齐；

（7）成交金额，长度14字符，右对齐；

成交金额后增加2字符的空格。

（8）成交时间，长度10字符，左对齐；

（9）买/卖，长度5字符，左对齐；

买/卖增加1字符的空格。

（10）开/平，长度5字符，左对齐；

开/平后增加2字符的空格。

（11）报单号，长度14字符，左对齐；

（12）席位号，长度14字符，左对齐。

第3章标准合约结算表

3.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.TXT

2019_SG01_20191106_1_Settlement.TXT

3.2文件格式

标准合约结算表基本信息，包括：

（1）结算会员号；

（2）结算会员名称（结算会员代码）；

（3）结算日期；

（1）合约，长度8字符，左对齐；

（2）结算价，长度12字符，右对齐；

（3）资金帐号，长度12字符，左对齐；

（4）帐号属性，长度12字符，左对齐；

（5）买成交量合计，长度14字符，右对齐；

（6）卖成交量合计，长度14字符，右对齐；

（7）买开成交量，长度14字符，右对齐；

（8）卖开成交量，长度14字符，右对齐；

（9）买平成交量，长度14字符，右对齐；

（10）卖平成交量，长度14字符，右对齐；

（11）买持仓量合计，长度14字符，右对齐；

（12）卖持仓量合计，长度14字符，右对齐；

（13）买入成交额，长度14字符，右对齐；

（14）卖出成交额，长度14字符，右对齐；

（15）交易保证金，长度12字符，右对齐；

（16）费用合计，长度12字符，右对齐；

（17）当日盈亏，长度14字符，右对齐；

第4章标准合约结算明细表

4.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.TXT

2019_SG01_20190322_1_SettlementDetail.TXT

4.2文件格式

标准合约结算明细表基本信息，包括：

（1）结算会员代码；

（2）结算会员名称；

（1）非结算会员号，长度14字符，左对齐；

（2）客户编码，长度10字符，左对齐；

（4）结算价，长度10字符，右对齐；

（5）买开成交量，长度12字符，右对齐；

（6）买平成交量，长度12字符，右对齐；

（7）买成交量合计，长度14字符，右对齐；

（8）卖开成交量，长度12字符，右对齐；

（9）卖平成交量，长度12字符，右对齐；

（10）卖成交量合计，长度14字符，右对齐；

（11）买入成交额，长度14字符，右对齐；

（12）卖出成交额，长度14字符，右对齐；

（13）买持仓量合计，长度14字符，右对齐；

（14）卖持仓量合计，长度14字符，右对齐；

（15）交易保证金，长度14字符，右对齐；

（16）当日盈亏，长度14字符，右对齐；

（17）手续费，长度14字符，右对齐；

第5章结算会员资金情况表

5.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.TXT

2025_SG01_20190322_1_Capital.TXT

5.2文件格式

本文件中由1-N张报表构成，结算会员的一个资金账号对应一张报表。

下面仅描述一张报表（一个资金账号）的格式，不同的报表之间用6个空行分隔。

第1行：

第2行：

第3行：

结算会员资金情况表的基本信息，包括：

（3）资金账号；

（4）账号属性

（5）结算日期。

第4行：

本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；

第5行：

字段名称信息；

第6行：

第7行~第28行：

各项目的项目描述和该项目的金额，二者用空格分隔；

第29行：

第30行：

空行；

第31行：

该资金账的“收入与付出资金明细栏”标题；

第32行：

第33行：

“收入与付出资金明细栏”字段名称信息；

第34行：

第35行：

单据号、名称和金额用空格区别。

如果有多条出入金记录，则有多行，如果没有出入金记录，则没有该行；

第36行：

本行用连续的“-”分隔不同的数据区域。

第6章会员超仓通知

6.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartOverLimitStat.TXT

2025_SG01_20190322_1_PartOverLimitStat.TXT

6.2文件格式

会员超仓通知的基本信息，包括：

（1）结算会员名称（会员代码）；

（2）交易日期；

（4）结算编号；

（1）交易会员代码，长度14个字符，左对齐；

（2）合约代码，长度14个字符，左对齐；

（3）强平统计类型，长度20个字符，左对齐；

（4）合约总持仓量，长度14个字符，右对齐；

合约总持仓量与强平原因之间增加2个空格；

（5）强平原因，长度20个字符，右对齐；

强平原因与多头持仓量之间增加2个空格；

（6）多头持仓量，长度14个字符，右对齐；

多头持仓量与多头强平量之间增加2个空格；

（7）多头强平量，长度14个字符，右对齐；

多头强平量与多头已强平量之间增加2个空格；

（8）多头已强平量，长度14个字符，右对齐；

多头已强平量与空头持仓量之间增加2个空格；

（9）空头持仓量，长度14个字符，右对齐；

空头持仓量与空头强平量之间增加2个空格；

（10）空头强平量，长度14个字符，右对齐；

空头强平量与空头已强平量之间增加2个空格；

（11）空头已强平量，长度14个字符，右对齐；

空头已强平量与强平金额之间增加2个空格；

（12）强平金额，长度14个字符，右对齐；

强平金额与已强平金额之间增加2个空格；

（13）已强平金额，长度14个字符，右对齐；

已强平金额与处理标志之间增加2个空格；

（14）处理标志，长度20字符，右对齐；

（15）操作员，长度15字符，右对齐；

操作员与操作日期之间增加2个空格；

（16）操作日期，长度15字符，右对齐；

（17）操作时间，长度15字符，右对齐；

第7章强平通知（会员资金不足）

7.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.TXT

2019_SG01_20190322_1_PartLackDepositStat.TXT

7.2文件格式

标题