金蝶K3财务软件实训上机实验报告Word文件下载.docx

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我们此次主要使用财务会计部分。

随着信息化社会互联网的迅速发展，越来越多的事情可以通过计算机来解决，传统的会计业也迎来了新的发展，原来只能依靠人工进行的会计工作也可以通过金蝶K3软件来解决，这无疑为会计从业者提供了极大的便利，作为新时代的大学生，为了更好的适应时代的需要，我们进行了会计实训的培训

2实验内容

第五章总帐系统初始化处理

第一节系统设置

第二节公共资料设置

第三节初始数据录入

第四节结束初始化与反初始化

3上机环境

上机地点：

F楼423

上机环境：

WindowsXP金蝶K/3软件

4操作步骤

首先要在服务器上建立账套，然后在自己的电脑上打开金蝶K3主控台。

金蝶K3软件的登陆界面，通过建立用户名并设立密码进入软件。

来是进入软件后的主界面。

在熟悉了金蝶K3软件的界面和各种具体操作之后我们开始进行具体的学习。

引入科目

操作流程：

K3主控台—进入已建立的帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从模板引入科目

币别

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增

过程截图如下：

接下来进行了“凭证字”的设置

3、凭证字

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增

注意点：

若凭证字已有业务发生则不能删除实验结果截图如下：

4、计量单位

A、计量单位组

解释：

对具体的计量单位进行分类

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位

实验结果具体截图如下：

结算方式

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增

6.客户，供应商，部门设置

7职员设置

步骤如下：

公共资料→职员正确设置每一个职员的部门属性。

8核算项目

核算项目的定义及作用：

核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

*A、核算项目类

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目

9、会计科目的新增和修改

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）

实验结果截图：

10物料设置

过程：

系统设置→基础资料→公共资料→物料。

点击“新增”，可以增加新的物料明细，点击“上级组”可以增加物料的类别。

具体的试验结果截图如下：

总帐系统（核心基础系统）

1初始余额录入

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入

实验结果截图如下：

2现金流量初始余额录入

系统设置→初始化→总帐→现金流量初始数据录入，在不同的币别中录入现金流量初始金额数据。

录入后执行【检查】。

具体实验结果截图如下：

3结束初始化与反初始化

具体操作步骤：

系统设置→【初始化】→【总帐】→【结束初始化】。

点击【开始】即可。

如果初始化录入有问题需要修改在第一期间可以点击【系统设置】→【初始化】→【总帐】→【反初始化】，取消初始化【修改数据】，并且结束初始化状态。

总帐日常处理

1、新增凭证

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入

基础资料内容的查询--F7

"

.."

复制上一条摘要

//"

复制第一条摘要

Ctrl+F7--借贷调平键

空格键--调整借贷方向（英文状态下）

红字金额—先输数字，再输“负号”

查看--选项--"

代码自动提示窗口"

等

具体的实验结果截图如下：

2、修改、删除凭证

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、修改：

需选中错误凭证—点“修改”按钮

b、删除：

（1）如果凭证未保存想删除，点"

还原"

（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除

3、凭证审核

a、单张审核：

选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可

b、成批审核：

编辑菜单下“成批审核”

a、审核和制单人不能为同一人；

b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；

c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；

4、凭证过帐

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐

A、过帐时，凭证不能过帐的原因：

（1）初始化未完成

（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突

B、凭证错误后的修改方法：

a未审核、未过帐：

直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过帐：

查询中取消审核章后即可修改。

（反审核）

c已审核、已过帐：

（1）在查询中冲销错误凭证学会计论坛om

（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。

5、凭证汇总

凭证汇总就是将记帐凭证按照指定的范围和条件汇总科目的借贷方发生额。

安不同条件对会计凭证进行汇总，可以提供各种所需的科目汇总信息。

具体的操作步骤如下：

（1）点击财务会计→总账→凭证处理→凭证汇总

（2）适当选择“凭证汇总过滤条件”，确定即可。

实验结果如图所示：

6、模式凭证。

模式凭证是为了方便用户重复录入，系统提供模式凭证功能，将常用凭证保存为模式凭证，方便以后调用。

【财务会计】→【总账】→【凭证查询】以查询方式打开“记1”凭证，然后打开【文件】菜单【保存模式凭证】。

第二节常用账簿

会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续分类地记录核算，并且按照专门的格式以一定的形式链接在一起的帐页所组成的簿籍。

K/3系统提供总分类账、明细分类账、多栏账、核算项目分类总账、数量金额总账、数量金额明细账中的有关数据资料以及各类账簿的有关本位币、各种外币以及综合本位币的发生额和余额数据的查询。

一、首先我们学习了总分类账的功能的学习。

总分类账的查询功能可用于查询总分类账的账务数据、查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额、等项目总账数据。

双击财务会计→总账→账簿→总分类账，在弹出的窗口中选择需要查询的会计期间和其他的过滤条件。

二、明细分类账：

明细分类账查询功能用于查询个科目的明细分类账账务数据，在这里可以输出现金的日记账、银行存款日记账和其他歌科目的三栏式明细账的账务明细数据。

选择财务会计→总账→账簿→明细分类账，在弹出的对话框中选择需要查询的会计期间和其他条件。

输入完条件范围之后，单击确定，系统即按照所选条件生成明细分类账。

具体的实验结果如图所示：

三、数量金额总账和数量金额明细账：

用于查询设置为数量金额核算科目的期初结存、本期收入、本期发出、本年累计收入、本年累计发出、期末存活的数量以及单价金额数据。

选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【数量金额总账】/【数量金额明细账】，进入“数量金额总账”进行查询条件的设置并进行相应的查询。

四、多栏账：

为满足财会日常工作的需要，便于对明细科目的综合查询，系统提供了多栏账的功能。

具体的操作如下：

（1）点击【财务会计】→【总账】→【账簿】→【多栏账】，在弹出的设置窗口中点击【设计】按钮。

实验结果如下：

在弹出的“多栏式明细账定义”界面选择“编辑”标签页对多栏账进行设计。

首先点击【新增】按钮，在“会计科目”栏中选择“管理费用”，点击【自动编排】按钮，【保存】并结束多栏账设置。

该实验结果如图所示：

五、核算项目分类总账和核算项目明细账：

核算项目在总账系统中具有十分独特和灵活的作用，它可以作为明细科目进行管理，同时它可以在多个科目中存在。

该账目的具体操作如下：

选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【核算】→【项目分类总账】、【核算项目明细账】

该界面的操作与总分类账的操作非常相似。

具体的实验结果如下所示：

六、账簿页面设置和打印。

该操作的具体步骤如下：

单击“页面”标签，可以对一定的选项进行选择设置。

单击“显示”标签，可以对某些选项进行设置。

在“页面”标签中单击【页面设置】按钮，可以对打印选项进行设置。

第二节我们进行了坏账确认等的练习。

首先我们学习确认坏账。

点击【财务会计】→【总账】→【往来】→【往来对账单】，选中往来对账单的明细数据，点【确认坏账】，系统弹出界面要求确认坏账金额、坏账原因、审批人、坏账准备科目等信息以后，生成一张确认坏账的凭证。

最后进行了“账龄分析表”的练习。

具体步骤：

点击【财务会计】→【总账】→【往来】→【账龄分析表】，在过滤条件中选择项目类别，点击【确定】即可。

6个人总结

6.1吴更旭

实验中承担的工作：

操作第六章前半部分

心得体会

在前两节课，对软件还不熟悉，只能在老师的指导下，按照书上的步骤一点一点进行操作，完成初步的设置。

在这过程中小组的三名成员轮流进行了操作，这样就确保了每个人都对软件熟悉。

在操作的过程中还要应用到所学习过的会计的基本知识。

在慢慢地熟悉了软件以后，它的有点开始体现出来。

首先，出现错误后比较容易修改，不需要像在纸质办公时要采用特定的方法进行修改。

其次，在记录凭证时，科目不需要自己在进行输入，在前面的初始化操作中已经预设好，只需要选择要用到的账户名称即可，这一点给使用者提供了极大的便利。

在整个操作过程中，对软件由陌生到熟悉，也遇到了不少的困难，比如开始对一些地方理解有误，没有把数据填写完整，导致后面无法操作，只能再倒回去重新填写。

这也启示我在进行任何一项工作时，都要认真仔细，力求全面。

6.2李娜

（一）实验中承担的工作：

第六章后半部分

（二）心得体会

为期四周占用四节课时的财务会计实训就这样结束了，留给我的都是丰富的经验跟基础的体会。

我觉得我们实训的目的是注重“教学”与“实践”相结合，提高学生的动手能力，增强对会计知识进一步的理解，培养学生对会计知识的灵活