招标投标集团财务软件招标书Word文档下载推荐.docx
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招标方式:
邀请招标,评标专家组评标。
评标地点:
另行通知。
联系人:
投标文件内容
2.3
资信文件
2.3.1
见附件要求。
业绩文件
2.3.2
提供截止到目前的集团型用户名单(包括:
用户名称、合同额、应用软件版本、服务器操作系统、数据库、服务器硬件型号),并按合同额大小排序,如有验收证明可附后。
方案书
2.3.3
方案书的内容应包括:
总体设计架构、应用软件解决方案、系统软件及硬件网络解决方案、项目实施方案、售后服务与培训、附件、其它。
投标报价
2.3.4
☐本项目以人民币报价;
☐
☐报价内容包括:
软件产品费、项目实施费、保证期后的售后服务费、软件升级费、对旧版本软件的回购措施,除此之外不接受其它任何报价方式。
☐招标方没有义务接受报价最低的投标书。
其它
2.3.5
见附件。
投标书形式和草签
2.4
☐投标书使用中文;
☐投标书应准备一式四份(一份正本、三份副本);
☐有关报价内容另附文件说明,报价项目要与标书内容对应准确,外包装密封;
☐投标书不应含有插行、删除、重写等,如有必须更正的错误,应由在投标书上签字的人在更改处草签。
招标书的修改
2.5
☐在招标截止日前,招标者可以因任何原因修改其招标书;
☐修改以传真方式通知所有已得到表述的投标者,并对其有约束力;
☐招标书修改后,为使投标者有合理的时间修改其投标书,招标者可以适当延长截标时间。
招标书的澄清
2.6
☐招标方有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。
投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
☐必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答,该书面回答应有投标全权代表的签章,并将作为投标内容的一部分。
☐投标方对投标文件的澄清,如果改变投标价格及实质内容,必须得到招标方的认可,方可予以确认。
☐招标方对投标文件的判定,只依据投标内容本身不依靠开标后的任何外来证明。
2.7
☐投标方不得将项目转包或分包给任何第三方;
☐投标方对本标书内容及投标方提供的所有材料负有保密责任。
背景说明
3
公司简介
3.1
机构分布
3.2
集团公司主要成员单位分布如下:
财务软件使用情况
3.3
网络建设情况
3.4
技术要求
4
体系结构
4.1
运行环境
4.2
数据库要求
4.3
☐后台数据库采用国际知名厂商的主流产品;
☐支持多种数据库,并提供数据迁移工具和方法;
☐应支持其最新或较新版本;
☐应支持其标准版和企业版;
☐支持海量数据存储,要提供具体指标。
注:
要给出数据库的种类、版本号及具体配置要求。
数据传输要求
4.4
☐系统利用集团科研网进行数据传输,可支持DDN专线、帧中继、PSTN等各种接入方式;
☐采用主动和被动方式采集数据;
☐具有数据快速采集能力;
☐分布式环境下的数据一致性;
☐可设定数据采集周期,并可根据需要调整;
☐数据传输过程中应采取加密措施。
与其它系统的接口要求
4.5
☐可单独运行,也可通过与其它系统的接口和其它系统集成使用,如ERP中的存货管理、销售管理、采购管理等系统;
☐提供与MSOffice的接口,能直接转换为浏览器格式,用于信息发布;
☐提供导入/导出系统数据的功能;
☐具有接口表技术,能接收其它公司产品中的数据,并将数据导入到财务系统中,必须提出接口表的个数以及导入的方法
☐可根据集团公司各单位需要提供开发接口程序所需的源代码和数据结构。
要说明提供接口的具体方式和技术原理。
系统安全性、健壮性、数据一致性要求
4.6
☐采用多级安全控制方法(如操作系统级、数据库级、应用系统级和数据操作级),多级密码技术;
☐应用系统能定义操作人员的模块使用权限、职能权限、操作权限(增、删、改、查、审)、注册权限(可以进入哪些独立核算单位);
☐具有操作日志监控功能,具有实时注册用户监控功能;
☐具有存储数据的安全性保障;
关键数据的加密功能;
☐支持系统的安全性恢复,支持数据备份;
☐具有分布式数据库系统数据的一致性保证;
方案中要有具体的技术措施。
运行界面要求
4.7
☐支持个性化用户界面和打印输出:
允许用户自定义界面(菜单、显示风格、工具条、界面显示项和位置),允许用户自定义帐表输出的栏位和大小;
☐界面采用简单明了的表达方式,如树形结构、弹出式窗口;
☐具有缺省值、操作提示、自动检查、自动纠错功能;
☐软件功能符合财务人员操作习惯;
☐能灵活地定义参数和处理规则,可方便地采用符合自己业务特点的方案;
☐具有联机在线帮助功能,帮助信息使用中文且清晰、易理解。
开发环境
4.8
☐采用分布式、面向对象的设计和编程,支持系统的灵活配置;
☐采用组件和中间件开发技术;
☐支持二次开发,具有二次开发工具和方法;
请给出所使用的开发语言,开发工具及架构。
其它要求
4.9
☐多币种支持:
定义本币以及相应外币、确定外币帐户、自动识别外币业务、长期保持汇率历史纪录、自动计算汇兑损益;
制作相应记账凭证、支持不同本位币的自动转换;
☐投标方提供的软件应为正式商用最新版本。
功能要求
5
总体需求
5.1
为使集团公司提高迅速、敏捷、善于响应的能力,形成竞争优势。
力争用两年的时间,在集团公司内部建立起完善的财务信息化系统,该系统应该具备会计核算的功能,财务报告的功能和财务管理的功能等三大功能。
满足集团公司和下属单位管理和日常核算的需要。
应用需求
5.2
本项目要求先进实用的财务管理信息平台及企业级与集团级的财务管理解决方案,帮助我集团进行基础会计核算,加强资金的管理和监督,有效地管理集团的资产,并能够实施全面预算管理、科研项目成本管理、合同管理、内部模拟成本核算,从不同角度提供多种统计分析功能,有效支持管理层的决策。
能够灵活、开放、实时地实现与其它系统的信息传递,从而实现动态的财务业务一体化,实现业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性,实现财务预算、财务控制和财务分析的完全动态化。
具体功能需求分为:
会计核算功能;
报告功能;
管理功能。
会计核算功能需求
5.3
能够完成日常的帐务核算功能,主要包括:
总帐、应收管理、应付管理、工资、固定资产和报表;
同时满足财务报告、经营指标分析的要求。
总帐
5.3.1
要求能够提供凭证录入、审核、查询、记帐,出纳管理,帐薄查询打印,月末处理、自动转帐、结帐等基本核算功能;
并且能够提供对个人、部门、客户、供应商和项目的辅助核算,生成各类辅助总帐、明细帐。
可以跨月进行数据处理,可以完成数量核算和多币种核算,月末可自动调整汇兑损益,并可自由定义会计期间;
能够提供面向企业内部管理的辅助台账,如生产费用台账、管理费用台账、通讯费用台账等
往来管理
5.3.2
进行公司应收、应付款项管理,凭证录入时对往来单位及款项进行详细的辅助信息录入。
可较准确地对公司发生的各类应收款项进行账龄分析,适时输出账龄分析表。
可自动、半自动和手工销账,可提取坏帐准备。
工资
5.3.3
在同一套工资中,可以定义多个工资类别,其下设的工资项目可以不同、币别可以不同,解决在职与退休、中方与外方等工资的不同发放问题。
能够提供工资核算、银行代发工资等功能,工资款项和计算公式可任意定义,自动计算工资的应发应扣数据,自动形成个人所得税申报表并能够进行相应的帐务处理;
可以形成福利费、工会经费、教育经费计提凭证;
能够提供各类统计分析帐表,如:
工资汇总表、各部门工资情况分析表。
同时能够对员工的各项福利进行统计、分析。
固定资产
5.3.4
卡片项目可以任意设置,折旧方法可以自行定义,固定资产实现编号、多重分类管理,实现按使用年限逐月、不同编码的资产按照不同的折旧方法等方式自动提取折旧并进行相应的帐务处理;
能够进行固定资产增减变动,总分类及明细核算;
能够提供固定资产登记簿以及各类总帐和明细帐;
能够提供各类统计报表,如:
资产变动情况查询、折旧查询、资产明细账、各种单据查询,可对逾龄资产进行查询汇总,可以按资产的占用、状态、类别、来源、用途、价值进行分析。
物流管理
5.3.5
采购管理可以完成采购定单、收货处理、发票确认等业务处理;
库存管理可以完成物料的入库、出库、盘点、调拨、限额、库存警告等业务处理;
能够处理暂估入库业务,支持票到回冲、下月回冲和差额调整三种冲销方式;
存货核算可以完成入库核算、出库核算和材料成本差异的核算。
月末自动分配出库差异、自动进行转帐处理、各种单据自动生成记账凭证传到总帐系统等,提供各种明细帐、原始单据、汇总表和业务报表进行查询。
销售管理能完成客户档案管理、销售产品管理、产品报价及折扣管理、销售计划管理、销售订单管理、客户信用额度检查、销售发货处理、销售发票及红冲发票处理、销售费用管理、客户退货管理、应收款管理等一系列销售管理事务
财务报告功能需求
5.4
信息披漏
5.4.1
实现总部及所属单位的财务会计制度规范化,保证集团财务信息的统一性、可比性,通过对集团财务核算信息、辅助核算信息的汇总合并,能及时、准确的进行信息披露。
1、下发、接收集团统一的会计核算科目编码、客户编码等。
2、下发、接收集团统一的各种财务报表模式,包括对外公告报表(含合并附注编制所需特定格式报表)和对内管理报表。
3、集团内部单位往来进行自动对账,生成对账明细情况表。
能对内部资金占用进行计息处理,加强内部往来结算管理。
4、自动、高效进行报表合并。
可以进行复杂控股关系和内部交易关系的合并,支持逐级合并到总公司大合并。
在子公司财务系统中生成孙子公司汇总会计报表,再根据股权关系及内部交易生成抵消分录明细;
在生成子公司合并工作底稿基础上最后生成正式的子公司合并报表。
总公司财务系统通过接收子公司合并报表及单体表,通过抵消内部事项,生成集团合并报表。
自动生成的抵消分录明细要可查询,主管财务人员通过看抵消明细能够清晰了解抵消事项。
5、对于内部交易的采集要在下级单位会计人员进行帐务核算时完成。
在总部能够实现交易对帐处理并自动生成抵消凭证,在此基础上允许手工调整。
6、有关报表功能与EXCEL系统自由灵活引入、引出,同时形成的报表必须可回溯,可以回溯查看相关的帐簿、凭证等。
现金流量表
5.4.2
现金收支业务在会计凭证制作时界定其在现金流量表中的项目归属,进而可随时对现金收支进行分析,随时生成现金流量表。
当原来支付的现金改变用途时,比如原来作为往来款项支付的现金,现被往来单位转付为投资款,类似的用途改变时,可方便的修改和调节。
对现金流量表上的项目提供追溯功能,能够查询到原始凭证。
财务分析
5.4.3
能根据自定义函