武汉市茶产业发展投资基金Word文档格式.docx

武汉市茶产业发展投资基金Word文档格式.docx

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在传统的融资渠道方面，由于规模普遍较小，信用度不高，抵押担保的财产少，加之银行近几年放贷比较谨慎，茶企很难从银行得到贷款。

而在利用证券市场方面，由于债券要按期还本付息，股票发行门槛较高，因而只有茶产业发展投资基金的进入比较简便和规范，并且作为“股权投资”能够与茶企生死与共，有利于茶产业的升级发展。

2、有利于促进茶企建立现代化企业制度，完善产权约束机制。

目前我省的许多茶企的市场化程度不高，存在着对政府依赖性强、产权不清、管理落后等约束软化的弊病。

在引入茶产业发展投资基金后，由于基金的主要方向之一是对茶企进行股权投资，从而可以实现产权多元化，缓解资本金不足的局面，同时能以较强的产权约束机制提高茶企的管理水平。

3、有利于资源配置与产业结构调整。

随着新经济业态的到来，势必要求国内茶企调整自身产业结构和优化自身资源配置，而在这一过程中，茶产业发展投资基金可以发挥举足轻重的作用。

茶产业发展投资基金会流向高新技术项目，加快茶企技术改造和技术开发，建设多元化的销售渠道，创建创新产品品牌，增加产品的附加值，无疑会推动我国传统产业结构以互联网思维进行调整升级。

4、有利于发挥产业发展的规模优势和合作双赢。

茶产业发展投资基金其中一条重要思路是将省内中小茶企分散的经营整合统一起来，将社会资本闲散的资金集中，发挥资金集中的规模优势。

实现金融与产业的完美结合，并带动传统产业的转型升级。

二、茶产业发展投资基金的基本运营思路

1、对管理规范、市场定位精准、成长性好、发展空间广阔、有资金需求的优质茶企（例如：

黄鹤楼、赵李桥、悟道茶业等）进行PE（股权）投资，并整合资源助力上市。

2、响应国家“一带一路”政策，充分整合国内茶产业的优质资源，与沿线国家发展合作伙伴关系，让中国茶企走向世界。

3、对茶企发展中遇到暂时资金困难的小微茶企予以短期融资支持。

4、各方面条件成熟的情况下投资建设现代化高端茶企，整合上下游产业链。

5、参与传统茶企的产业转型升级，投入资金、资源、团队，以电子商务、O2O等新业态为方式，以混合所有制为合作体系。

三、发起人

1、基金出资方：

管理团队、武汉市供销集团、武汉黄鹤楼茶叶有限公司、部分银行、省内有志于此项事业的部分茶企和上市公司等。

2、基金主要管理方：

武汉市黄鹤楼茶叶有限公司、湖南博斯特投资管理咨询有限公司（以下简称“博斯特”）

武汉黄鹤楼茶叶有限公司是武汉市供销合作总社的下属大型企业，公司以服务"

三农"

为己任，以宣传茶文化、推动茶产业快速发展为目的，通过锐意进取，不断创新，现已发展成为华中地区茶产业化的龙头企业。

武汉黄鹤楼茶叶有限公司精心培育了一个全国重点茶叶市场——汉口茶市,全国第一家现代高级茶叶市场——武汉陆羽茶都管理有限公司，已成为辐射华中乃至全国的茶产品流通中心、会展中心、信息传递中心、茶文化推广交流中心和茶叶商务中心。

博斯特是专注于企业转型升级解决方案、金融资本、互联网移动互联网投资、文化传媒为一体的公司。

公司合作的机构包括：

中金创新资本、湖南电视台、湘茶集团等。

公司管理团队包含金融、媒体、电商等行业资深从业人士。

团队成员已经成功投资中南传媒（已上市）、湘茶集团、双成药业（已上市）、宝舜化工、神斧民爆（已上市）等在内的多家已上市及拟上市公司。

同时，于2013年12月，博斯特与湖南广播电视台公共频道、芒果V基金，合资合作成立长沙市博斯特文化传媒有限公司。

2014年6月，博斯特与湖南大学信息工程与软件学院团队，合资合作成立湖南图淘移动互联信息技术有限公司。

2014年10月，博斯特与湖南省茶业集团股份有限公司，合资合作成立湖南省茶业集团电子商务有限公司，并随后推出O2O茶叶垂直电商平台——觅茶会。

2015年3月，博斯特战略入股湖南亲情果食品饮料有限公司，布局有机食品饮料行业。

2015年6月，博斯特与湖南金叶众望科技股份有限公司达成战略合作，布局农资行业。

2015年7月，博斯特与宁乡县、蓝城实业合资合作，共同布局打造宁乡农产品电子商务产业园。

未来，将逐步形成以“信息技术+内容传播+电子商务+金融资本”创新创业生态链，以传统茶企转型升级为基石，资本为纽带，互联网为连接的现代茶企运行体系，共同布局大农业、大健康领域。

四、拟成立公司基本思路

（一）基金名称：

武汉市茶产业发展投资基金（暂定，以工商局核准名称为准）。

（二）基金设立及基金组织模式：

基金设立将依据中国现行的《公司法》及《产业投资基金管理暂行办法》，以有限责任公司的形式设立产业投资公司，公司将依法设立股东会、董事会、监事会。

（三）募集规模：

人民币5亿（首期），基金设立时的实缴出资不低于人民币1亿元（含发起人出资）。

第二期预计规模人民币10亿。

（四）认购起点及投资人数限制：

为300万元起，超过300万元的需是100万元之整数倍，基金股东总人数不得超过200人。

（五）发行费：

基金份额的1%。

用于支付基金发行期间的宣传推广、募集渠道等各项费用。

所有投资人认购出资的发行费不得予以免除。

（六）基金存续时间：

根据《产业投资基金管理暂行办法》规定，基金的存续期为5+2年，后两年主要用于资金退出安排及后续资金的再募集。

存续期满后召开股东会决定是否延期，但最多只可延展3年。

（七）基金管理人：

黄鹤楼、博斯特

（八）托管银行：

农行、农发行、建行等。

（九）基金管理费：

按分段计算的实收资本的2%年费率，每半年计提一次，由基金按年划拨给基金管理公司。

（十）基金超额奖励：

年回报赢利超过10%，管理团队提取利润总额的20%作为超额业绩奖励。

（十一）基金托管费：

按分段计算的实收资本的2‰年费率（或是否可以免去托管费）。

（十二）董事会、基金经理及委派委员：

设董事会，董事会人数为五人，武汉市供销集团、黄鹤楼、博斯特按照一名、两名、两名代表名额推荐相关人员出任董事，其中董事长兼基金法定代表人由武汉市供销集团推荐的董事担任，基金经理由博斯特委派人员出任。

投资决策委员会是基金的投资决策机构，基金将设立5人投资决策委员会，其中常设委员3名，非常设委员2名，实行3票赞成通过制。

投资决策委员会常设委员由武汉市供销集团、黄鹤楼、博斯特分别派出一名具有投资经验的人员担任投资决策委员会常设委员；

非常设委员则共同邀请律师、会计师及被投茶企本行业的专家共同构成。

（十三）项目来源及投资组合：

项目来源：

项目来源由管理基金诸方共同收集。

投资组合：

基金将主要投资于茶业产业链上下游企业、农产品O2O、农产品电商、茶科技创新、农业信息化、农产品一带一路项目等领域的全国品牌规模优质茶企和科技企业。

基金将为茶产业相关茶企提供包括但不限于股权投资、产业投资、债权融资、短期拆借等。

五、基金的风险控制

（一）基金管理存在的风险

1、基金偏离真正支持创投政策方向的风险。

2、基金管理人员的寻租风险。

3、基金的委托代理风险。

4、基金的管理风险。

5、财务风险。

（二）防范基金管理中存在的风险

1、制定基金管理办法和章程，约定基金的投资方向，该方向不能偏离真正扶持茶产业投资这个方向。

2、根据基金管理办法、章程，确定其支持的电子商务产业相关公司类型，可通过“专家独立评审，董事会决策，管理中心具体执行”这种三权分立的机制来避免基金管理人员的寻租风险。

同时，也可向社会公示，接受社会监督。

3、对于基金的委托代理风险，基金行使最终法人财产权的权利，结合《公司法》，优先设置优先分配权和清偿权。

4、提高基金管理团队的素质，保证管理团队质量，并通过激励机制来鼓励管理团队勤奋敬业。

5、通过制定公共财政预算管理制度来约束基金财务制度。

六、综述

综上所述，设立武汉市茶产业发展投资基金是武汉市委市政府以及社会各界、茶产业行业领导企业积极扶持茶企发展的重要战略决策，是改善茶企融资环境、优化产业结构的助推剂，旨在充分发挥政府扶持、银企和谐、社会助力的杠杆作用，发展区域经济，整合产业优势资源，结合互联网移动互联网以及实现线上线下O2O，帮助茶企做大做强的同时进行转型升级。

武汉市供销集团

武汉市黄鹤楼茶叶有限公司

湖南博斯特投资管理咨询有限公司

二0一五年九月

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