顾客收款流程Word文件下载.docx

顾客收款流程Word文件下载.docx

《顾客收款流程Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《顾客收款流程Word文件下载.docx（43页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2.流程图

需要更多的流程，请到

系统操作

2.1.操作范例

1）顾客付全额尾款（应收帐款=顾客付款金额）:

建佑O.A付款，金额45000

2）顾客付部分尾款（应收帐款>

顾客付款金额）：

建佑O.A付款,金额45000

3）顾客之间收款清帐：

东风本田与建佑O.A之间款项清帐，

东风本田应收帐款金额50000

建佑O.A应收帐款金额10000

4）顾客与供应商清帐收款：

顾客建佑O.A与供应商东风本田之间款项清帐；

顾客建佑O.A应收帐款金额10000

供应商东风本田应付帐款金额10000

5）顾客应收款与合同收款金额尾差处理:

（要求这种尾差在0.01元—0.2元之内,同时这种处理方式只有在收取尾款的情况下采纳）

顾客建佑O.A应收帐款金额9999.99

顾客建佑O.A实际收款金额10000

6）顾客退票：

建佑O.A退票，金额45000

2.2.系统菜单及交易代码

路径：

会计®

财务会计®

应收帐款®

凭证输入®

收款

交易代码：

F-28

a）顾客收款

b）帐户清帐

帐户®

清帐

F-32

增加东风本田应收帐款金额10000

减少建佑O.A应收帐款金额10000

a）顾客之间款项的清帐

其他®

内部转帐®

带清帐

F-30

b）顾客收款需要更多的流程，请到

减少顾客建佑O.A应收帐款金额10000

减少供应商东风本田应付帐款金额10000

a）顾客与供应商之间款项的清帐

发票-一般

F-22

2.3.

系统屏幕及栏位解释

栏位名称

栏位讲明

资料范例

凭证日期

会计凭证日期

2001/04/19

凭证类型

以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。

不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续

DZ：

顾客收款

公司代码

为财务会计的组织结构差不多单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”

F015：

震旦家具广州分公司

记帐日期

顾客收款入帐日期。

记帐期间

4

货币/汇率

为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等

RMB

财务凭证编号

会计凭证编号。

同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

系统自动编号

凭证抬头文本

会计凭证摘要

建佑O.A收款

银行：

帐户

银行科目编号，视收款的不同形式，选择输入现金或不同的银行存款帐户

1111010100

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）

1002：

震旦中国办公家具

金额

交易事项金额

45000

未未清项处理：

指定总帐科目。

关于顾客收款，指定顾客编号

2150790012：

应收帐款-国内-建佑O.A

按<

处理未清项>

或回车进入下一画面,选择<

部分支付>

:

1800000011：

未清项的财务凭证编号

2001/04/17

记帐码

指定行项目的借贷方和科目

01：

顾客发票

净值金额

该笔未收款项应收金额

支付金额

顾客支付金额

在<

中选中要清帐的款项,选择<

模拟>

进入下一画面:

项

行项次

1

PK

40：

总帐借方

科目编号

科目简短讲明

科目短描述

工商银行-RMB

凭证金额

审核无误后，按<

过帐>

产生财务会计凭证。

Dr:

1111010100工商银行RMB45000

Cr:

1141010000应收帐款-国内客户45000

，

1800000010：

50000

中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项，选择<