财务部年度绩效考核制度方案Word文档格式.docx
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现金收支准确性
现金收支出错次数
6
财务资料完好性
财务资料损坏、丢失、泄露的次数
2、会计部关键绩效考核指标
财务分析报告及时率
日常核算工作准确性
日常核算数据出错次数
会计报表编制准确性
会计报表出错次数
会计凭证准确性
会计凭证不符合编制规则，或不符合事实的数量
总帐登记及时性
总帐登记未在公司规定时间内完成的次数
对帐、结帐及时性
对帐、结帐未在规定时间内完成的次数
7
会计凭证归档率
3、出纳部关键绩效考核指标
现金收付款准确性
现金收付款额出现错误的次数
出纳部
银行收付款及时性
银行收付款业务未按时完成的次数
银行余额调节表准确性
银行余额调节表数据出现错误的次数
税金交纳准确性
税金交纳出错的次数
记帐准确性
记帐出现错记、漏记的次数
现金收支凭证完好性
各项收支凭证损坏、丢失的数量
库存现金管理出错次数
4、资金部关键绩效考核指标
公司资金
预算达成率
资金筹集计划
编制及时率
月度流动资金
计划编制及时率
资金使用
目标达成率
资金收支
准确度
资金收支出错次数
资金部
资金头寸变动信
息掌握的及时性
因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额
资金使用评估
报告编制及时率
5、审计部关键绩效考核指标
审计计划执行率
季/年度
审计部
审计报告一次通过率
审计问题追踪检查率
审计结果准确性
审计结果更正的次数
审计报告证据充分性
因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数
审计报告归档率
6、投资部关键绩效考核指标
投资预算编制及时率
×
100%
投资部
投资计划完成率
投资预算控制率
投资回报阶段
项目研究报
告的准确性
项目评审过程中发现项目研究报告的出错次数
投资项目运行监控
报告提交及时率
投资方案通过率
7、融资部关键绩效考核指标
融资总额
企业运用各种方式向机构或个人筹集资金的总额
融资计划完成率
融资部
渠道拓展
计划达成率
融资成本降低率
融资周期
完成某项融资项目所需要的时间
融资报告通过率
融资分析报告
提交及时率
三、绩效考核量表
1、财务总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
财务总监
部门
考核人姓名
总经理
权重
绩效目标值
考核得分
财务类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
5%
考核期内主营业务收入达到万元
预算成本降低率
考核期内预算成本降低率在%以上
内部运营类
年度企业发展战略目标完成率
考核期内年度企业发展战略目标完成率
达到%以上
财务管理计划编制及时率
15%
考核期内财务管理计划编制及时率在%以上
财务管理流程改善目标达成率
财务分析报告提交及时率
考核期内财务分析报告提交及时率在%以上
财务管理目标达成率
考核期内财务管理目标达成率%以上
融资计划的完成率
考核期内融资计划的完成率%以上
客户类
部门协作满意度
考核期内部门协作满意度达到分
外部关系单位满意度
考核期内外部关系单位满意度达分分
学习发展类
培训计划完成率
考核期内培训计划完成率达到100%
分管部门员工任职资格达标率
考核期内分管部门员工任职资格达标率达到100%
本次考核总得分
考核
指标
说明
财务管理计划
财务管理计划包括财务计划、利润计划、资本投资计划、财务规划、税收筹划计划、开支预算计划及成本计划等
被考核人
考核人
复核人
签字：
日期：
2、财务部经理绩效考核指标量表
财务部经理
部门工作
计划完成率
考核期内部门工作计划完成率达100%
部门管理
费用控制
考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
财务计划
考核期内财务计划编制及时率在%以上
财务体系规范
化目标达成率
考核期内财务体系规范化目标达成率在%以上
公司财务
预算控制率
考核期内公司财务预算控制率在%以上
财务数据准确度
考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内
报表编制及时率
考核期内报表编制及时率在%以上
8
考核期内财务费用降低率在%以上
9
考核期内现金收支出错次数在次以内
10
考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内
11
员工管理
考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上
财务体系规范化目标达成率
财务体系规范化目标达成率=
3、会计部经理绩效考核指标量表
考核期内财务分析报告未在规定时间内完成的次数为0
考核期内日常核算数据出错次数低于次
考核期内会计报表出错次数低于次
考核期内会计凭证不符合编制规则，或不符合事实的数量低于
考核期内总帐登记未在公司规定的时间内完成的次数低于次
考核期内对帐、结帐未在公司规定的时间内完成的次数低于次
考核期内会计凭证归档率达100%
4、出纳部经理绩效考核指标量表
出纳部经理
部门工作计划完成率
部门管理费用控制
考核期内现金收付款额出现错误的次数低于次
考核期内银行收付款业务未按时完成的次数低于
次
考核期内银行余额调节表数据出现错误的次数低于次
考核期内税金交纳出错的次数
考核期内记帐出现错记、漏记的次数低于次
考核期内各项收支凭证损坏、丢失的数量为0
考核期内库存现金管理出错次数为0
5、资金部经理绩效考核指标量表
资金部经理
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