ERP实习报告文档格式.docx

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（5）采购管理——业务控制参数、分类体系（地区分类、供应商与客户分类、客户分类、存货分类）、编码档案

（6）销售管理——业务控制参数、客户档案、销售类型、费用项目

（7）库存管理——期初数据

（8）存货管理——业务控制参数、存货科目、对方科目

（9）应付款管理——业务控制参数、基本科目设置、结算方式科目设置、账龄区间设置、报警级别设置、期初数据

（10）应收款管理——业务控制参数、基本科目设置、结算方式科目设置、坏账准备、账龄区间设置、报警级别设置、期初数据

第二部分经济业务主要对企业发生的各种经济业务进行处理，进行综合性的业务软件操作。

1．3实习问题

在此次实习中，遇到的问题还是挺多的，主要是在第二部分的经济业务题中出现问题较多，当然第一部分的问题也是有的。

就我个人而言，第一部分出现的问题主要有：

在系统管理中账套信息设置的过程中找不到成本对象编码级次，大概是因为是实习的刚开始，所以在反复寻找无果后有些急，后来经和同学们的讨论就自行的没有设置了，像这样找不到参数设置的在后面的实验中也遇到很多，但是相对而言我就显得轻松一些，不那么焦急。

由于是按照实验要求的顺序来的，所以在进行机构设置的时候负责人一栏怎么也不好设，经过摸索和翻书才发现课上老师是有讲过的（需先将职员档案档案设置好才能设置此处的负责人）只是我没能很好的记住，对于职员档案的工龄和基本工资都得到后面的薪资管理中进行设置，在初始中并不好设，当然这些小问题给了我一个教训和启示——在平常学习中需要多温习和思考，才能更好的记住并理解。

对于总账管理中的会计科目及期初数据的录入，一开始我纠结于个往来账期初数据的录入，经过一番思考才明白我连后面的客户及各供应商的资料都没输是不好填这里的，所以后来我选择将初始设置资料的十个模块全部设置好后再回过头来进行此处的期初数据录入。

在工资管理中，尽管课上老师强调工资项目公式需要在人员档案和类别设置完成后再设，平时操作时也注意到了，可是在实验开始设置时还是忘记了，还是走了一小段的弯路。

，当然这次是自己经过摸索找出错误之处的，所以印象尤为深刻。

印象较深的便是在采购管理分类体系中供应商和客户分类的设置中，由于一开始都只是设置的一级没有进行二级设置，所以在进行编码档案供应商档案设置时便出现分类编码的问题，一开始索性都按照一级来设，想着设好之后在返回供应商和客户分类重新设置后再对这里进行小修改，没想到问题就出现了，已经进行了供应商档案输入后便无法进行供应商和客户分类的修改，所以又得将输好的供应商档案删了进行修改，再重新输入。

对于经济业务部分，就个人而言，综合性较强，但好在老师给了我们参考视频，这样就大大节省了我们的时间，也利于我们寻找到自己的错误之处。

在业务的一开始由于前面采购管理中期初数据我忘记输入，加上这题我本身就不会，而这道题又是班上很多同学的头痛之处。

为了不耽误实习的进程，我们便将此题放下，先往下进行。

后来老师给我们进行了讲解，可是由于我已经进行了记账，所以这题便不好再进行，第一题没做好又影响到第七题的进行。

后来老师就让我对这两天做采购的处理（而我也忘记了期初数据的录入）。

在后面的题目中，由于我做的相对较慢，很多别人走的弯路，我变少走了，因为室友她们直接都告诉我了，直接教我正确该如何进行，避免了一些弯路。

诸如在固定资产的处理时，我的数据和老师演示的不同，由于不明白为什么，后来是在同学的帮助下才找到这个问题的，由于前面固定资产卡片录入将年份当成月份输入了。

所以，得先放弃业务题的操作，返回到前面将之前的错误设置进行修改，在返回重新处理，最后的操作结果正确了。

2实习主要成果

2．1科目汇总表

表2-1鹏程机电公司科目汇总表

科目编码

科目名称

外币名称

计量单位

金额合计借方

金额合计贷方

外币合计借方

外币合计贷方

数量合计借方

数量合计贷方

1001

库存现金

136

1002

银行存款

313560

260793.53

1012

其他货币资金

50000

1121

应收票据

280800

0

1122

应收账款

500

1123

预付账款

30000

1221

其他应收款

4400

1401

材料采购

53290

1403

原材料

32790

891081.7

1405

库存商品

892436.87

75500

1411

周转材料

20500

10235.75

1602

累计折旧

15944.4

资产小计

1343076.87

1642181.38

2202

应付账款

123985

62085

2211

应付职工薪酬

20528.03

123219.25

2221

应交税费

131690.5

4760

2231

应付利息

2241

其他应付款

2385

负债小计

278588.53

190564.25

4103

本年利润

140039.65

权益小计

5001

生产成本

986827.45

915786.87

5101

制造费用

13660

成本小计

1000487.45

929446.87

6001

主营业务收入

28000

6401

主营业务成本

6601

销售费用

6350

6602

管理费用

85689.65

6603

财务费用

损益小计

196039.65

合计

2958232.15

2．2序时账

表2-2序时账

日期

凭证号数

摘要

方向

数量

外币

金额

2012.06.01

转-0001

660204

其他

工会经费

借

¥

0.00

1,903.00

贷

转-0002

教育经费

2,378.75

转-0003

养老保险金

10,466.50

转-0004

应付福利费

13,321.00

转-0005

500101

基本生产

应付工资总额

26,500.00

500102

辅助生产

11,500.00

510102

管理人员工资

6,300.00

6,350.00

660201

工资

44,500.00

95,150.00

转-0006

运费发票

32,790.00

22210101

进项税额

采购专用发票

5,100.00

210.00

运费发票_郑铸_李维