财务管理等各个方面各归门负责部门开展对制度的梳理和修改工作例如采购部word版本 10页Word文件下载.docx

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采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

2.4一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5廉洁制度

所有采购人员必须做到：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。

3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购（来自:

WwW.:

财务管理等各个方面,各归门负责部门开展对制度的梳理和修改工作,例如采购部,）部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。

3.2采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。

技术中心、使用部门负责采购物品的适应性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核；

采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信心的收集，同时，与供

方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况以及质量反馈及确认售后服务事宜。

3.3付款程序

3.1采购部依据付款计划及合同提出申请，，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。

无论汇款还是支票要求复印存档。

3.2发票：

付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。

4.违约处理

4.1物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。

4.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。

4.3采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索。

5.审核监督

5.1采购过程中进行财务监督和审核

5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。

财务部主要负责价格

的核查及审计。

采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。

6处罚条例

6.1严格按照此管理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。

6.2采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，每出现一次扣除绩效二分，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。

6.3对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

编制：

审核：

批准：

篇二：

财务管理制度

财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管家，担负着酒店的经济效益核算，并指导着业务部门增加营业收入，节省开支的任务。

一，财务部职责

1，酒店暨分部门日报表及月报表的审核与汇总工作。

2，酒店暨分部门每年预算与决算的汇编。

3，酒店各项收入与支出的审核及报表制作与分析。

4，固定资产的投保作业及折旧提成。

5，餐饮成本及其他营业用品的成本分析及控制。

6，会同盘点存货，与账簿记载数量比较，制出存货调节表，并调查存货差异的原因。

7，协助预算汇编作业。

8，资本支出预算控制。

9，负责编列物品编号，并输入电脑。

10，

11，

12，

13，

14，

15，

16，负责清点每日营业收入的现金，外币。

负责员工薪酬，奖金的发放。

处理客人或员工签账，用房等业务。

支付为营运所需的各项销售管理费用。

应收账款的收受及催收。

结算申报营业所得税。

拟订年度预算及检讨分析每月预算。

17，

18，

19，预测和控制现金流量。

所有税费的计算，申报与缴税。

协助总经理汇编每月结算，每年结算，及新年度预算报告书，向董事会提出口头及书面报告。

二，财务部组织构架

1，财务总监的职责

1）对总经理负责，负责财会、采购部和物业部的全面工作。

2）控制预算案，指导制订酒店经营政策。

3）管理现金流量、货款及货币兑换。

4）贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。

5）审查和批示各部门的营业报表和工作报告。

6）主持各部日常业务会议和部务会议，进行营业分析，作出经营决策

和制订成本控制方案。

7）参加总经理召开的总监一级和部门经理例会、业务协调会议，建立

良好的公共关系。

8）对部属的工作进行策划与督导，培养他们不断提高管理水平和业务

能力。

2，财务经理的职责

1）根据酒店的管理目标，对所管辖部门的业务工作进行策划。

2）监督编制综合决算表，预算表，现金报告及周期性管理报告工作。

3）主持召开所管辖部门的部务会议，进行业务沟通，解决工作疑难，听取部门负责人的意见和建议，进行工作策划和决策。

4）负责与营销部，客房部，餐饮等部门进行业务沟通。

5）建立会议系统，进行内部控制，定期检查下属各部门的工作。

6）每天要用一定时间认真审阅各种头文件，报表和报告，需要批复的必须及时批复。

7）处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询。

8）抓好培训工作，不断提高员工的业务技术和工和能力。

9）做好下属的思想政治工作，帮助员工解决一些实际问题和困难，使员工有归宿感，责任感和事业心。

10）向总经理，财务总监汇报工作。

3，会计的职责1）负责与收银有关账目来往：

*负责保存酒店内宾客须按时支付的账目的记录。

*控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。

*正确记录各类账目的数字及借贷项目。

*编制每月的会计应收账款报告书。

2）负责酒店日常所有费用支出:

*对酒店日常所支付的费用进行统计、控制，掌握银行存款余额的记录。

*核对及处理酒店内支付的费用，编制支出分析及其他有关供货单位和

个人发票的月结单。

*处理订单、收入及支出的记录。

*根据酒店支付情况作出分析报告供总监和总经理参考，以便控制费用开支，保持收支平衡，不超预算。

4,出纳的职责

1）负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入

保险柜。

2）负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。

3）检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。

4）负责报账的现金支付，掌管零用现金。

5）整理收款员每日营业报告表

6）对收款员进行定期培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他

们解决工作上的问题和困难。

5，采购的职责

1）执行财务部经理的指令和国家有关法律规定，酒店的采购制度，全面负责酒店内的采购工作。

2）根据酒店经营目标，掌握酒店经营的物资需求，选定价格合理，质

量可靠，信誉好和服务优质的供应商，确定供求关系：

负责与供应商进行重要的业务谈判，签订有关合同报上级审批：

审查所有供货合同及其它业务合约等头文件。

3）负责组织市场调查研究，及时向管理部门提供市场信息，采购政策，以降低成本。

4）督导，检查仓库的验收，入库，发放及管理工作，确保物品的质量。

5）审批所有采购申请单，协调与各部门的关系，向各部门提出降低成本的建议。

6）控制，掌握采购申请单的完成情况，确保准时向各部门提供所购物品，以保证各部门的工作正常进行。

三，制订财务计划1、结合酒店总经理室对酒店经济活动的安排，计划期内客源、货源、

内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。

2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划

期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施

3，按种类分为年度，季度计划：

1）每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划：

经综合平衡后，提出下一年度财务收支计划，报酒店总经理办公室和财务部。

篇三：

采购部工作制度

一、采购部工作制度

1、采购员须注重职业道德，品行端正。

做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。

采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行工程成本核算。

4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、控制材料入户的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。

8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采购工作。

9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与施工有关部门进行协商处理。

10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证项目材料供应的不间断性。

二、采购部工作流程图

一、目的

为规范采购流程，提高采购工作效率，特制定本制度。

二、适用范围

适用于本公司采购管理。

三、内容1、总则：

为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，制定本制度。

所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程

采购洽谈（下

质检（不合格财务结算。

1）采购计划：

采购员应根据请购单和公司生产需求制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，

并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：

买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协

议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求，供应间的情况，企业本身的管理要求，采购