收入流程图.docx

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收入流程图

附件二：

关键业务流程图

―►

编制资金便用

11划

否

处主资金收支计划

主管副校长校长校长办公室

YS＜；L.O4^5决算编制及预算细效管理

经办处室

决算报农编制

决算报表审核

■否』预算绩效管理

制漫算执行况

制険算执行况分析报衣

负虛人

⑫

计箕号核结果

预“勺枚报告

否否

否

八2WW八冲fPE

书》（餅单位HftS权支憾8卿表

ZCGL.01支出事项的内部审批

经办处室

财务室主管财务副校长校长

校长办公会

〈开始〉

经办人

-提出支付申请

56中学支出凭单

否IL

审核.会签

市核

按凍算支付自检丸成报销入账于续

足

市批

经办处牢

财务宅

政府來购领

导小组

主诗刷校长校长校氏办公会

>计划编制准备

处审经办人]及时确认批妞的猥T预標并进厅采购计旬的

政府采购岗

确

定

采

购

方

式

确立采尉方式

选择委托代理采

机构

址卅委托代理采购机构

[F转报送2妝巾诫流秤丿

政府采吗岗

（5

负盘耳财政倚沟划并报送市批后的采购申诫

接吃政府项冃

M冷M

政府采购项□批准K

政府采购谢

枚到政府采购竹理淞门负贵招标中标知中标、成交通知书

报送采购中请和接受政府采期项冃批准书履行招标程序

合同捋制潦程

合同的签订及执行

经办处室~心财务处验收工作小组主管副校长校长

组织履约

<

开

始

>

纽

约-

足否为办

公设铸

否一

组建验收工作组并组织骗收

jIHr他收.

政府采购

-於收单

织成工燈收

作小细

卬莘管理员

府釆购货

1纵成H強

:

作小饰

II

足

政脊采购货物齡收单

小组位贡

出具验收报告

MIt

/收根告

编制脸收报fi

并签字确认

否

审批

支付采购资金

妆支业务

控制

ZCGL.03实物资产管理

实物资产的配国的中请

经办处室

归口符理部门

财务室

实物资产的验收

实物资产的领用与调拨

＜开始〉

政府采购沐.俾

足否台库

组织炽收

验收单或验收报告

JSXM.07建设项目竣工

验专检预及项伶

总务处

校长/竣工捡收委员会

校长办公会

〈开始

竣工斡收

1

专项检査

r

【事验收

工收员骑竣验委会收

竣工幻收证明文d

竣工结算

■

厶*价肚（参照老支廿理漩杜）

和

专项检杏合格报告成准许使用文件

说产穆交及工程氏料档案移交

HT（；L.O5合同结算流程

合同发起部门

财务室校长办公室主管副校长校长

址

是

否