化工技术经济分析与评价实际案例PPT资料.ppt
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项目固定投资8565万元购置土地:
2530万元可研及设计费:
120万元土建费:
1710万元设备购置及安装费:
4100万元试车费用:
105万元1、固定投资2、流动资金流动资金按企业固定资产的约18准备,2006年年初正式生产时需要投入流动资金1550万元人民币。
以上固定投资2005年年底,通过竣工验收和固定资产核算,全部形成了2006年年初的企业固定资产。
(二)、资金来源注册资金9000万元人民币全部来源于集团(母公司)的自有资金,其中绝大部分用于企业的固定投资。
无固定资产贷款利息。
但企业需要的1550万元流动资金全部来自中国建设银行的贷款。
贷款年利率为7.5。
三、产品成本情况三、产品成本情况1、主要原材料、辅助原材料、动力、主要原材料、辅助原材料、动力青霉素工业盐:
143.55元人民币/Kg;
青霉素酰化酶:
1650元人民币/公斤;
药用30的HCl水溶液:
225元人民币/吨;
药用1M的NaOH水溶液(自配):
120元人民币/吨;
一次水(市政供水):
9元人民币/m3(含排污费);
电力:
1.2元人民币/Kwh;
2Kgf/cm2饱和蒸汽(外供):
110元人民币/吨;
青霉素工业盐效价:
1595/mg,每公斤效价为:
1595106单位。
每十亿单位青霉素工业盐合:
109/(1595106)0.62696公斤。
青霉素工业盐的含税价格:
90/0.62696143.55元人民币/公斤。
年产年产800吨吨6APA生产过程物料及能量衡算结果(初步):
生产过程物料及能量衡算结果(初步):
每批投入青霉素工业盐510Kg,投入无盐水510/0.086375L,每裂解罐操作时间为1.5小时,消耗1M氢氧化钠碱液约635L,每批用酶640Kg,每批得到裂解液体积:
7100L;
其中6-APA浓度为5(Wt);
两级真空蒸发将裂解液浓缩到6-APA浓度为12,需要蒸发出4142L水,留下浓缩液2958L;
两级蒸发时间共为1小时,蒸发收率约为99;
2958L的6-APA浓缩液进反应结晶器,反应结晶过程收率(含过滤、洗涤、干燥)为94,每批消耗30的HCL水溶液375L,每反应结晶罐批可出6-APA产品330Kg;
每批反应结晶时间为3.5小时,加上辅助时间,每个反应结晶罐每天可操作4批次;
采用2台3m3的反应结晶器;
6-APA的年总产量为:
33043302871.2吨/年;
、全年消耗青霉素G钾工业盐:
51083301346.4吨;
、全年消耗青霉素固定化酰化酶:
(8330)/7006401.12655Kg;
、全年消耗30HCL水溶液:
375L8330990.0吨;
、全年消耗1MNaOH水溶液:
635L83301676.4吨;
、全年一次水消耗:
383301.612672吨;
、全年消耗电力:
(5KW0.2)(7.5KW1.5)(11KW0.5)(22KW1)(7.5KW3.5)(11KW0.5)(2KW0.310)8330204600KWH全厂冷冻、通风、办公、辅助生活、化验等用电:
40204600KWH全年总耗电:
1.4204600286440KWH、全年消耗饱和蒸汽:
4.14283301.1512575吨;
主、辅原材料及动力、水的全年消耗汇总主、辅原材料及动力、水的全年消耗汇总全年总消耗单价总价(万元)有无增值税进项发票青霉素G钾工业盐1346.4吨143.55元人民币/Kg19328有固定化酶2655Kg1650元/Kg438有30%HCL990吨225元/吨22.3有1MNaOH水溶液1676.4吨120元/吨20.1有一次水12672吨9元/吨11.4无电286440KWH1.2元/KWH34.4无蒸汽12575吨110元/吨138.3无小计19992.52、员工工资及福利、员工工资及福利全厂员工总数为180人,员工平均基本工资加奖金1.8万元/年,员工福利(各种保险、基金)为工资比例的35。
全年人工费用1.81.35180437.4万元万元3、固定资产折旧与大修基金、固定资产折旧与大修基金该企业2006年年初固定资产为:
8565万元人民币;
按15年直线折旧,残值率取6,每年折旧率(10.06)/156.27每年固定资产折旧费6.278565536.74万元万元;
每年大修基金536.7440214.7万元万元;
4、车间管理费、企业管理费及财务费用、车间管理费、企业管理费及财务费用企业全年管理费(扣除财务费用)按上述(123)3计算,全年所有车间及厂级管理费635.44万元;
万元;
每年流动资金贷款利息15500.075116.25万元;
5、销售费用、销售费用按总销售额的2计算。
6-APA产品销售单价为295元/Kg;
全年总销售额871.2吨295元/Kg25700万元;
全年销售费用257002514万元;
综上得企业全年总销售成本1234522447万元。
万元。
四、产品销售及税金、利润情况四、产品销售及税金、利润情况1、企业全年总销售收入、企业全年总销售收入871.2吨295元/Kg25700万元万元;
销售时必须对外开具17税率得增值税发票;
总销售收入中含增值税(25700/1.17)17%3734.2万元万元;
2、全年进项增值税额、全年进项增值税额2878.1万元;
企业全年应该缴纳增值税额856.1万元;
城市建设附加费按增值税额的5上缴;
计:
42.8万元;
教育附加费按增值税额的2上缴;
17.1万元;
3、全年企业利税(毛利)、全年企业利税(毛利)25700224473253万元万元4、全年上缴税金(不含所得税)、全年上缴税金(不含所得税)856.142.817.1916万元万元5、全年上缴企业所得税(、全年上缴企业所得税(3253916)15351万元万元6、全年企业利润、全年企业利润32539163511986万元万元五、该企业项目的财务评价与分析五、该企业项目的财务评价与分析1、该企业寿命期的现金流量图、该企业寿命期的现金流量图20052006200720082009年年2019202020211550856519861986198619861986198625002、投资利税率、投资利税率该项目的投资利税率3252/(85651550)10032.153、投资利润率、投资利润率该项目的投资利润率1986/(85651550)10019.634、该项目的静态还本期、动态还本期及净现值(按年、该项目的静态还本期、动态还本期及净现值(按年10折现率)折现率)年份年份各年净现金流量各年净现金流量各年各年折现因子折现因子各年折现现金流量各年折现现金流量累计现金流量累计现金流量累计折现现金流量累计折现现金流量2005200520062006200720072008200820092009201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202020212021-8565-8565421421198619861986198619861986198619861986198619861986198619861986198619861986198619861986198619861986198619861986198625002500110.9090910.9090910.8264460.8264460.7513150.7513150.6830130.6830130.6209210.6209210.5644740.5644740.5131580.5131580.4665070.4665070.4240980.4240980.3855430.3855430.3504940.3504940.3186310.3186310.2896640.2896640.2633310.2633310.2393920.2393920.2176290.217629-8565-8565382.7273382.72731641.3221641.3221492.1111492.1111356.4651356.4651233.151233.151121.0451121.0451019.1321019.132926.4837926.4837842.2579842.2579765.689765.689696.0809696.0809632.8008632.8008575.2735575.2735522.9759522.9759475.4326475.4326544.0728544.0728-8565-8565-8144-8144-6158-6158-4172-4172-2186-2186-200-2001786178637723772575857587744774497309730117161171613702137021568815688176741767419660196602216022160-8565-8565-8182.27-8182.27-6540.95-6540.95-5048.84-5048.84-3692.37-3692.37-2459.22-2459.22-1338.18-1338.18-319.048-319.048607.4362607.43621449.6941449.6942215.3832215.3832911.4642911.4643544.2653544.2654119.5384119.5384642.5144642.5145117.9475117.9475662.0195662.019该项目静态还本期从2005年起约5年零1个月;
该项目动态还本期从2005年起约7年零4个月(按年折现率10);
该项目寿命期内净现值约为5662万元(按年折现率10);
5、该项目的内部收益率、该项目的内部收益率NPV(i*)0,解得该项目的内部收益率为18.89