Ufo852用友总帐课件PPT文档格式.ppt

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帐套-建立（注意：

启用期间及行业性质的选择）v设置权限：

权限-权限（分配权限不要忘记账套的选择）系统管理员与账套主管权限v系统管理员权限：

账套建立、备份、引入、删除、系统升级、指定账套主管和操作员、维护系统运行安全等。

v账套主管权限：

账套修改、年度账建立、备份、引入、数据删除、结转上年数据、清空年度数据、指定账套操作员等。

一、初始设置1.选项2.外币设置3.会计科目4.凭证类别5.结算方式6.编码档案7.期初余额进行总账模块凭证参数的设置：

会计科目设置1、科目编码与编码方案是一一对应2、科目编码一旦保存不可修改3、需要外币核算的科目，需要进行外币辅助核算的设置4、下级科目的属性与上级科目的要求一致5、删除科目由最低级逐级向上进行删除6、辅助核算一经确定，年中不得修改期初余额录入：

年初建账（年初余额=期初余额）年中建账（年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额）非末级科目余额应先输入最末级科目的余额用友财务软件讲义用友财务软件讲义（总账系统总账系统）0202二、日常处理日常业务流程日常业务流程：

填制凭证出纳签字主管签字记账主管审核无先后顺序主管签字与制单不能为同一个操作员填制凭证填制凭证1、增加凭证：

（：

（F5键增加）要用末级科目制单；

用外币后凭证格式的变化按F11反算；

按空格可该变分录金额的方向；

按“=”键可得出借贷方差额2、修改凭证：

外部凭证不能在总帐中修改3、保存凭证：

增加下一张会自动保存本张凭证4、删除凭证先作废凭证后整理凭证出纳签字出纳签字系统初始化会计科目编辑指定科目出纳签字出纳签字v指定科目系统初始化会计科目编辑指定科目现金总账科目选现金科目银行总账科目选银行存款科目v出纳签字审核凭证出纳签字凭证审核凭证审核v更换操作员系统重新注册选择另一操作员v审核凭证审核凭证审核凭证注：

审核人与制单人不能为同一人；

只有审核本人才能取消审核记账记账1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账2、作废如果不删除，则也应执行记账3、一个月内可执行多次记账工作注：

不能记账处理原因：

1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平；

2）上月末结账。

3）未审核、未经出纳签字的凭证不能记账；

三、月末处理月末处理流程：

月末处理流程：

1.自动转账：

A：

为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账；

B：

在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成（财务费用发生记在借方，然后再作转账）2.对账与试算平衡3.结帐注：

本月不能结帐的可能原因有：

1）本月有未审核凭证不能结帐2）本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账也不能结账）3）上月未结账本月不能结账4）总账系统与其他系统对账不一致，不能结账5）其他子系统本月未结账四、逆向流程（修改信息）1.取消结帐2.取消记帐3.取消审核4.取消出纳签字5.修改或删除凭证取消结帐1、只能取消最后一个结帐月份；

2、以下步骤只能由账套主管执行；

3、操作过程：

1）期末-结帐2）选择最后一个结帐月份；

3）CTRL+SHIFT+F6。

取消记帐操作过程：

1）期末对账CTRL+H2）凭证恢复记账前状态（必须账套主管）3）选择恢复方式：

最近一次或月初UFO报表一、基本概念二、套用模板三、基本财务报表的处理四、自定义报表一、基本概念1、单元：

由行和列交错而确定的空格，单元是组成报表的最小单位。

2、区域：

有多个连成一片的单元格组成的块。

2、格式状态：

用于设计报表格式、单元公式。

3、数据状态：

用于管理报表的数据。

4、关键字：

是游离于单元之外的特殊数据单元，是识别表页间的唯一标志，如单位名称、年、月、季、日等。

5、表页与表：

一个报表文件可以包含多个表页二、套用模板表格的生成：

1、新建报表存储文件夹2、新建报表3、选择报表模板（注意行业的选择）4、调整报表格式5、修改报表公式三、报表日常处理报表数据的生成：

1、新建/打开资产负债表2、设计或修改报表格式3、将格式状态转成数据状态4、追加一张表页（查看是否有该月表页）5、录入关键字6、执行表页重算7、保存如果年中启用利润表：

1.数字状:

输入关键字（在月份栏输入启用会计月的前一个月）2.格式状;

将“累计发生额”栏所有单元公式剪切.3.数字状:

录入上月（启用月的上月）的累计发生额,标识表页不计算.4.格式状;

将累计发生额公式拷贝回来.5.数字状:

追加一张表页,输入关键字（在月份栏输入启用会计月份）标识表页重计算,保存.四、自定义报表1.新建报表2.设置表尺寸（调整行高、列宽）3.区域画线4.设置组合单元5.设置单元属性7.输入表样文字8.设置关键字9.定义单元公式10.录入关键字的值11.计算数据12.保存报表文件公式定义v帐上取数QCQMFSLFS例:

QM（1001,月,001,年）v本表它页取数SELECTv统计函数PTOTAL（d4:

d14）v四则运算v四则运算科目代码，期间，方向，账套号,会计年度本表它页取数SELECT当年上个月SELE（D4,年=年and月=月+1）上年同期SELE（D4,年=年+1and月=月）本年累计数D4=C4+上个月D4D4=C4+SELE（D4,年=年and月=月+1）使用报表模板时数据出错的原因使用报表模板时数据出错的原因v报表模板行业性质选错报表模板行业性质选错v报表公式出错报表公式出错v关键字没录入或录错关键字没录入或录错v总帐没记帐总帐没记帐v帐务数据有错帐务数据有错