财务人员岗位职责4807276880文档格式.doc

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1、遵守国家的会计法律、法规和公司财务规章制度，负责公司的财务会计工作。

2、按照要求编制预算，开展经济业务活动分析，进行业绩考核和评价，提高公司经济效益。

做到事前预测、事中控制、事后分析，协助公司完成总部下达的经营目标。

3、组织对公司的经济业务活动进行会计核算，实行会计监督；

保证会计数据和会计报表的真实、准确、完整。

4、协助财产管理部门，加强财产物资管理，进行有效控制、监督。

确保资产完整不流失。

加强资金管理，提高资金使用效益。

5、开展生产经营会议时，参与生产经营决策，为决策提供财务资料和信息。

当好总经理的参谋和助手。

6、负责公司财务会计工作的规范管理，协调与各部门的业务关系。

7、协调税务、财政、银行和工商等外部关系，融洽公司税收和金融环境。

8、负责原始凭证的审核和会签；

负责产品成本核算和财务成果核算的审核；

负责会计报表审核；

编制财务分析；

负责向总部财务部和公司总经理报告公司财务状况、经营业绩和异常情况。

9、组织和开展本公司会计电算化工作，负责会计电算化系统维护工作，保证会计电算化微机硬件和软件的正常运行，严格按照财政部门会计电算化法规和制度开展会计电算化工作。

10、会计人员学习财务会计理论、计算机专业知识和相关经济法规，负责本公司会计人员的考核工作，负有公司会计人员任用和调配的建议权。

11、按照国家和总部财务部会计档案管理的法规和制度，组织会计人员对公司各种会计资料，定期收集、整理、分类、立卷归档，指定专人妥善保管，建立健全移交、调阅、保管等安全管理制度，防止遗失、损失和泄密。

12、严格按照总部审批制度发放工资。

13、完成公司领导交办的其他工作。

计划财务部部长岗位职责

岗位名称：

计划财务部部长

直接上级：

公司总经理

1．在公司总经理以及财务总监的领导下，根据国家有关财税法规，建立健全财务管理体系，完善财务各项规章制度和公司的一切经济活动的核算流程。

2、负责本部门财务人员的管理工作，根据“会计法”基础工作规范和有关规定，组织本部门人员完成各项会计核算业务，提供月、季、年度财务报表和经济分析，完整地反映企业财务活动和经营成果。

3、负责审核对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。

4、负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行。

5、负责保管公司财务专用印章，根据资金收支计划和总经理的签字或授权，合理调配资金

6、负责对采购、生产、销售等部门提交的出入库单据、报表及库存状态进行监督复核，确保账、物相符，资产完整不流失。

7、负责审核往来公司的业务及发票，妥善保管财务资料，做好财务保密工作。

8、负责主持或参与与财务有关的工作会议，为公司生产经营和业务发展提供财务分析和决策依据。

9、负责组织公司所有财务人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人员的业务工作能力。

10、负责与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。

11、负责协调与公司其他业务部门的关系。

12、严格按照总部审批制度审核并发放工资。

会计岗位职责

会计

1、负责记帐凭证审核工作，保证记帐凭证摘要、科目运作、金额、数量、借贷方向、日期、附件张数正确无误，保证证证相符。

2、负责存货核算、保证帐帐相符，做好供销差率的核算，定期与供气服务部、工程管理部盘点存货库存工作。

对出纳等进行业务指导，参与存货清查盘点，保证存货出入库数量正确，促使存货流入流出活动的合规、合法和合理，防止存货非法流出和违章侵占，保证存货的安全和完整；

掌握存货储备状况，分析存货资金占用和利用效率，努力提高存货周转率，减少存货资金占用。

3、负责工程投资成本、建设配套费的成本核算工作，按公司财务规定，定期结转成本、费用。

4、定期与出纳对帐，盘点货币资金，监督协助催收建设配套费、气费的回收。

5、定期检查、统计年度预算的执行情况，发现偏差及时向上级领导反馈。

6、按时编报公司规定的相关报表，保证报表数据的正确和真实。

7、协助部长编制会计报表工作，保证帐帐、帐实、帐表、表表相符。

8、管理会计档案，按时对会计凭证、会计报表和会计帐簿等建立档案目录，建立健全档案调阅、归档、管理等制度，做好保密、防盗、防火、防水、防蛀等安全工作，保证会计档案的安全和完整。

9、负责税务报表的编辑和纳税申报工作，保证按时报送税务报表和及时进行纳税申报。

10、负责发票的购买、发放、回收、审核和缴销等管理工作，保证合法使用发票，防止违法行为的发生。

11、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

12、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

13、协助财务部长协调税务、物价、银行等部门关系，搞好融资工作。

14、完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位职责

出纳

1、根据总经理、财务部部长签字审核的收付款凭证进行认真复核，无误后予以收付相关款项。

签字不全、内容不详、金额有误的单据不予办理。

2、按照业务发生顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结。

3、协助会计汇总记帐凭证，编制科目汇总表，登记总帐，期末帐务处理、结帐（手工帐）。

4、随时掌握银行存款余额，不签发空头和空白支票，不以白条充抵库存现金；

超过规定现金余额应及时送存银行，严禁挪用现金等违法行为。

伪钞及短款概由自已负责。

5、保管好现金、有价证券和银行票据，做好防盗、防抢、防火等安全工作，确保货币资金安全完整。

严格执行保密纪律，不泄露资金信息。

6、定期编制资金日报表、现金流量表并与库存资金核对相符。

月终银行存款结出余额后，对未达帐项，应及时查询和跟踪。

7、完成公司领导交办的其他工作。