投资价值分析模板目录(最终版).doc

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投资价值分析报告

目录（企业版）

一、公司概况

1.基本情况

2.历史沿革

3.股权结构

4.组织结构

5.管理团队

6.员工情况

7.内部控制

8.公司荣誉

9.知识产权

10.关联企业情况

二、商业模式分析

1.商业模式要点分析（目标，核心，盈利模式，运作的关键点/基础/手段）

2.优势与劣势分析

3.未来关注点分析（市场、业务、技术等）

三、主要产品与核心技术分析

1.主要产品分析（产品与分类、生产设备与工艺、毛利率等）

2.核心技术分析（核心技术能力、设计和研发水平）

四、销售

1.销售模式与市场拓展情况

2.客户概况与潜在客户情况

3.前十大客户介绍

五、管理团队分析

六、现有项目分析

1.项目基本情况

2.项目综合比较分析（相同点、不同点）

3.项目盈利预测

4.项目价值估计

七、企业价值分析（核心竞争力）

1.项目管理经验价值

2.品牌价值

3.技术价值

4.产业链价值

八、产业链分析

1.原材料及供应商

2.下游市场需求

九、市场分析

1.管理体制与政策分析（微观与宏观）

2.市场容量分析

3.市场竞争分析（竞争环境、竞争对手、竞争趋势）

十、综合SWOT分析

1.SWOT分析（优势分析包括：

社会效益优势、经济效益优势、技术与功能优势、知识产权保护优势、政策优势等）

2.分析结论

十一、财务分析

1.近年财务状况（主要财务指标、资产负债表、损益表、现金流量表）

2.营业收入与成本

3.盈利预测

十二、公司估值

1.自由现金流估值模型

2.项目价值估计

十三、投资风险分析及其规避对策

1.经验风险及其规避方法

2.市场风险及其规避方法

3.法律风险及其规避方法

4.技术风险及其规避方法

5.经营管理风险及其规避方法

6.融资风险及其规避方法

7.创业板上市风险及其规避方法

十一、投资建议与方案

1.投资建议

2.投资金额与持股比例

3.预计资金使用方向

4.资金筹措

十二、预期退出方案与投资收益

1.退出方案

2.预期投资收益率

附录：

1.主要产品目录

2.主要客户名单

3.主要供货商及经销商名单

4.主要设备清单

5.预估分析表

6.各种财务报表及财务预估表

（一般工业项目）投资价值分析报告

目录

一、概述

1.项目概况

2.项目地概况

3.项目投资方简介

4.项目建设可行性分析（必要性-政策支持）

5.项目建设意义

二、项目建设内容及方案

三、项目建设条件（地址选择、五通一平、工程地质与水文地质）

四、工程设想（总体规划与布置，各系统设置等）

五、环境保护

六、企业组织与劳动定员

1.组织架构

2.人员配备

七、项目实施条件和进度

1.项目实施条件（施工场地、交通等，电、水、通讯等）

2.项目实施进度（施工，投产时间安排）

八、项目SWOT分析

九、项目资金筹措

1.投资方式

2.融资方案

3.项目还款来源

十、投资估算与财务评价

1.投资估算

总成本费用估算，包括：

建设成本、流动资金估算、生产原材料、折旧费、财务管理费等。

利润总额，包括：

销售收入，净利润等。

2.财务评价（财务盈利能力分析、偿债能力分析、计划现金流量表、盈亏平衡点）

十一、项目风险分析（风险及对策）

1.政策风险

2.市场风险

3.技术风险

4.运营风险（技术风险）

5.不可抗力风险

十二、投资结论与建议