学校财务收支及预算执行分析.doc

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2012年财务收支及预算执行分析

我校2012年平均在职教职员工人；全年平均聘请代课及临时工、保安人；年初离退休人，本年新增退休人，死亡人，年末离退休人。

2012全年平均学生数为人，其中小学人，中学人，高中人，幼儿园人。

现将我校2012年财务收支及预算执行情况分析汇报如下：

一、预算内教育经费情况

全年预算内教育经费拨款元，教育附加经费拨款元。

具体明细支出如下（根据2012会计报表数据）：

基本工资元

津贴元

奖金元

其它人员支出元

公用支出元

离退休费及遗属补助元

医疗补贴元

提租补贴元

住房公积金元

以上基本工资、津贴、奖金、人员其它共计元，全年在职教职员工累计人，人平元/月（不含提租补贴、医疗补贴、住房公积金）；离退休费元，累计离退休人，人平元/月。

二、预算外资金情况

1、预算外收入

全年共实现预算外收入元，其中学生学杂费收入元，住宿费收入元、日托班收入元，捐赠收入元，门面租金收入元，其它收入元。

2、预算外支出

全年预算外经费支出元，其中人员支出元，社会保障缴费元，公用支出元，对个人和家庭的补助支出元。

三、设备购置、维修工程、固定资产增加情况

全年我校新购资产、仪器、设备明细如下：

购置时间

品名、规格

数量

单价

金额

使用地点

是否入固定资产

合计

全年我校基建维修工程共计元，维修校舍面积平米，具体维修工程明细如下：

工程名称

完工时间

付款时间

工程金额

是否审计

全年新增固定资产元，报废固定资产元，年末固定资产余额为元。

四、预算执行情况

我校2012全年预算执行情况如下表

（根据2012预算总表与会计报表数据）单位：

万元

序号

科目名称

预算金额

年中新增预算

全年支出金额

执行差额

备注说明

一、

公用经费收入合计

1、

公用经费标准拨款

2、

公用经费补助

3、

保安经费拨款

二、

公用经费支出合计

1、

办公费

2、

印刷费

3、

水电费

4、

邮电网络费

5、

交通费

6、

差旅费

7、

会议费

8、

培训费

9、

招待费

10、

劳务费、保安费

11、

物业管理费

12、

维修费

13、

办公设备购置费

14、

图书资料购置费

序号

科目名称

预算金额

年中新增预算

全年实际金额

执行差额

备注说明

15、

体检费

16、

社会考试劳务补助

17、

其他（含校园文化）

三、

预算外收入合计

1、

事业收入

2、

捐赠收入

3、

租金收入

4、

其它收入（上年度结余）

四、

预算外支出合计

1、

人员支出小计

①

课时津贴

②

节假日慰问

③

代课、临时工资

④

教学质量奖

⑤

非毕业年级补课费补助

⑥

社会保障缴费

⑦

其他人员支出

⑧

午餐管理劳务

⑨

20+20诵读

2、

公用支出小计

①

办公费

序号

科目名称

预算金额

年中新增预算

全年实际金额

执行差额

备注说明

②

印刷费

③

水电费

④

邮电网络费

⑤

交通费

⑥

差旅费

⑦

会议费

⑻

培训费

⑼

招待费

⑽

劳务费、保安费

⑾

物业管理费

⑿

维修费

⒀

办公设备购置

⒁

交通工具购置

⒂

图书资料购置

⒃

其他公用

3、

对个人和家庭补助

①

比照退休生活补贴

②

重阳节活动及慰问

③

医疗超支

④

助学金

⑤

其他补助

五、资金情况

截止2012年12月31日，银行存款余额为元，其中预算外专户余额元，往来资金专户余额元。

六、学校其他业务情况

我校2012年接收了以下几个单位的检查和组织以下业务活动

七、对学校财务管理的意见或建议

分析人：

时间：

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