合并财务报表模板--带数据.xls

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资资产产负负债债表表（一一）编制单位：

母公司20115年1月1日单位：

万元资资产产期期末末期期初初负负债债和和所所有有者者权权益益期期末末期期初初货币资金800.00应付账款300.00交易性金融资产300.00其他应付款1,000.00应收账款净额95.00负债合计1,300.00其他应收款净额95.00存货200.00实收资本500.00流动资产合计1,490.00盈余公积20.00固定资产净额500.00未分配利润180.00无形资产10.00所有者权益合计700.00非流动资产合计510.00资产总计2,000.00负债和所有者权益合计2,000.00资资产产负负债债表表（二二）编制单位：

母公司20115年1月1日单位：

万元资资产产期期末末期期初初负负债债和和所所有有者者权权益益期期末末期期初初货币资金300.00应付账款300.00交易性金融资产300.00其他应付款1,000.00应收账款净额95.00负债合计1,300.00其他应收款净额95.00存货200.00实收资本500.00流动资产合计990.00盈余公积20.00长期股权投资500.00未分配利润180.00固定资产净额500.00无形资产10.00所有者权益合计700.00非流动资产合计1,010.00资产总计2,000.00负债和所有者权益合计2,000.00资资产产负负债债表表（三三）编制单位：

子公司20115年1月1日单位：

万元资资产产期期末末期期初初负负债债和和所所有有者者权权益益期期末末期期初初货币资金500.00负债合计-实收资本500.00流动资产合计500.00所有者权益合计500.00非流动资产合计-资产总计500.00负债和所有者权益合计500.00资资产产负负债债表表（四四）编制单位：

子公司2015年12月31日单位：

万元资资产产期期末末期期初初负负债债和和所所有有者者权权益益期期末末期期初初货币资金200.00500.00应付账款50.00应收账款200.00其他应付款50.00存货250.00负债合计100.00-实收资本500.00500.00流动资产合计650.00500.00盈余公积15.00固定资产100.00未分配利润135.00所有者权益合计650.00500.00非流动资产合计100.00-资产总计750.00500.00负债和所有者权益合计750.00500.00资资产产负负债债表表（五五）编制单位：

母公司2015年12月31日单位：

万元资资产产期期末末期期初初负负债债和和所所有有者者权权益益期期末末期期初初货币资金526.25300.00应付账款300.00300.00交易性金融资产300.00300.00其他应付款1,000.001,000.00应收账款净额95.0095.00负债合计1,300.001,300.00其他应收款净额95.0095.00存货200.00200.00实收资本500.00500.00流动资产合计1,216.25990.00盈余公积37.62520.00长期股权投资500.00500.00未分配利润338.625180.00固定资产净额450.00500.00无形资产10.0010.00所有者权益合计876.25700.00非流动资产合计960.001,010.00资产总计2,176.252,000.00负债和所有者权益合计2,176.252,000.00合合并并资资产产负负债债表表（六六）编制单位：

母公司2015年12月31日资资产产母母公公司司子子公公司司抵抵销销分分录录合合并并数数负负债债和和所所有有者者权权益益货币资金526.25200.00726.25应付账款交易性金融资产300.00300.00其他应付款应收账款净额95.00200.00295.00负债合计其他应收款净额95.0095.00存货200.00250.00450.00实收资本流动资产合计1,216.25650.00-1,866.25盈余公积长期股权投资500.00-500.00-未分配利润固定资产净额450.00100.00550.00无形资产10.0010.00所有者权益合计非流动资产合计960.00100.00-500.00560.00资产总计2,176.25750.00-500.002,426.25负债和所有者权益合计合合并并利利润润表表（七七）编制单位：

母公司2015年1-12月单位：

万元项目母母公公司司子子公公司司抵抵销销分分录录合合并并数数营业收入1,000.00500.001,500.00营业成本500.00171.50671.50营业税金及附加52.5027.5080.00销售费用100.0050.00150.00管理费用120.0050.00170.00财务费用2.501.003.50资产减值损失10.0010.00营业利润215.00200.00-415.00营业外收入20.0020.00利润总额235.00200.00-435.00所得税费用58.7550.00108.75净利润176.25150.00-326.25合合并并资资产产负负债债表表（八八）编制单位：

母公司2015年12月31日资资产产母母公公司司子子公公司司抵抵销销分分录录合合并并数数负负债债和和所所有有者者权权益益货币资金526.25200.00726.25应付账款交易性金融资产300.00300.00其他应付款应收账款100.00200.00-50.00250.00负债合计减:

坏账准备5.00-2.502.50应收账款净额95.00200.00-47.50247.50其他应收款净额100.00-50.0050.00减:

坏账准备5.00-2.502.50其他应收款净额95.00-47.5047.50存货200.00250.00450.00实收资本流动资产合计1,216.25650.00-95.001,771.25盈余公积长期股权投资500.00-500.00-未分配利润固定资产净额450.00100.00550.00无形资产10.0010.00所有者权益合计非流动资产合计960.00100.00-500.00560.00资产总计2,176.25750.00-595.002,331.25负债和所有者权益合计合合并并利利润润表表（九九）编制单位：

母公司2015年1-12月单位：

万元项目母母公公司司子子公公司司抵抵销销分分录录合合并并数数营业收入1,000.00500.001,500.00营业成本500.00171.50671.50营业税金及附加52.5027.5080.00销售费用100.0050.00150.00管理费用120.0050.00170.00财务费用2.501.003.50资产减值损失10.00-5.005.00营业利润215.00200.005.00420.00营业外收入20.0020.00利润总额235.00200.005.00440.00所得税费用58.7550.00108.75净利润176.25150.005.00331.25合合并并资资产产负负债债表表（十十）编制单位：

母公司2015年12月31日资资产产母母公公司司子子公公司司抵抵销销分分录录合合并并数数负负债债和和所所有有者者权权益益货币资金526.25200.00726.25应付账款交易性金融资产300.00300.00其他应付款应收账款100.00200.00-50.00250.00负债合计减:

坏账准备5.00-2.502.50应收账款净额95.00200.00-47.50247.50其他应收款净额100.00-50.0050.00减:

坏账准备5.00-2.502.50其他应收款净额95.00-47.5047.50存货200.00250.00-50.00400.00实收资本流动资产合计1,216.25650.00-145.001,721.25盈余公积长期股权投资500.00-500.00-未分配利润固定资产净额450.00100.00550.00无形资产10.0010.00所有者权益合计非流动资产合计960.00100.00-500.00560.00资产总计2,176.25750.00-645.002,281.25负债和所有者权益合计合合并并利利润润表表（十十一一）编制单位：

母公司2015年1-12月单位：

万元项目母母公公司司子子公公司司抵抵销销分分录录合合并并数数营业收入1,000.00500.00-2501,250.00营业成本500.00171.50-200471.50营业税金及附加52.5027.5080.00销售费用100.0050.00150.00管理费用120.0050.00170.00合合并并利利润润表表（九九）财务费用2.501.003.50资产减值损失10.00-5.005.00营业利润215.00200.00-45.00370.00营业外收入20.0020.00利润总额235.00200.00-45.00390.00所得税费用58.7550.00108.75净利润176.25150.00-45.00281.25合合并并资资产产负负债债表表（十十二二）编制单位：

母公司2015年12月31日资资产产母母公公司司子子公公司司抵抵销销分分录录合合并并数数负负债债和和所所有有者者权权益益货币资金526.25200.00726.25应付账款交易性金融资产300.00300.00其他应付款应收账款100.00200.00-50.00250.00负债合计减:

坏账准备5.00-2.502.50应收账款净额95.00200.00-47.50247.50其他应收款净额100.00-50.0050.00减:

坏账准备5.00-2.502.50其他应收款净额95.00-47.5047.50存货200.00250.00-50.00400.00实收资本流动资产合计1,216.25650.00-145.001,721.25盈余公积长期股权投资500.00-500.00-未分配利润固定资产净额450.00100.00-20.00530.00无形资产10.0010.00所有者权益合计非流动资产合计960.00100.00-520.00540.00资产总计2,176.25750.00-665.002,261.25负债和所有者权益合计合合并并利利润润表表（十十三三）编制单位：

母公司2015年1-12月单位：

万元项目母母公公司司子子公公司司抵抵销销分分录录合合并并数数营业收入1,000.00500.00-250.001,250.00营业成本500.00171.50-200.00471.50营业税金及附加52.5027.5080.00销售费用100.0050.00150.00管理费用120.0050.00170.00财务费用2.501.003.50资产减值损失10.00-5.005.00营业利润215.00200.00-45.00370.00营业外收入20.00-20.00-利润总额235.00200.00-65.00370.00所得税费用58.7550.00108.75净利润176.25150.00-65.00261.25合合并并资资产产负负债债表表（十十四四）编制单位：

母公司2015年12月31日单位：

万元资资产产期期末末期期初初负负债债和和所所有有者者权权益益期期末末期期初初货币资金726.25800.00应付账款300.00300.00交易性金融资产300.00300.00其他应付款1,000.001,000.00应收账款250.00100.00负债合计1,300.001,300.00减:

坏账准备2.505.00应收账款净额247.5095.00其他应收款50.00100.00减:

坏账准备2.505.00其他应收款净额47.5095.00存货400.00200.00实收资本500.00500.00流动资产合计1,721.251,490.00盈余公积37.62520.00长期股权投资未分配利润423.625180.00固定资产净额530