公司财务总监职位说明书.docx

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公司财务总监职位说明书

岗位名称

公司财务总监

岗位编号

所在部门

岗位定员

直接上级

总经理

工资等级

直接下级

财务部总经理

职系

所辖人员

岗位分析日期

2004年3月16日

本职：

协助总经理分管财务部，组织公司会计核算以及预算管理、税务管理、财务风险防范与保险管理等财务管理工作，负责公司融资工作

职责与工作任务：

职

责

一

职责表述：

建立健全公司会计核算和财务管理制度

工作

任务

根据国家财会法规，结合公司实际，制定公司会计政策、会计估计，建立完善公司会计核算制度，规范公司会计核算行为，确保财务会计资料真实、完整

组织制定公司资金管理制度，并组织实施

组织制定公司预算管理制度、内部会计控制制度，并组织实施

组织制定公司税务管理办法，并组织实施

职

责

二

职责表述：

指导监督公司的会计核算工作，对公司重大财务收支等重大财务事项严格把关和监控

工作

任务

指导监督会计核算工作，建立良好的会计核算工作秩序

负责公司重大财务收支、重大财务事项审核工作，提出明确审核意见

积极配合股东审计、政府审计；组织公司年度财务会计报告社会审计机构审计工作，确保公司无重大违反财经纪律

职

责

三

职责表述：

负责公司融资工作，为工程项目和公司营运、发展提供资金支持

工作

任务

拟定资本金增资方案经董事会、股东会批准后，及时向股东方筹集公司资本金

根据公司资金需要，研究融资策略、方案，拟定融资计划，经董事会、股东会批准后组织实施，确保资金按时足额到位

关注公司负债结构，合理控制债务风险，努力降低融资成本

科学安排并组织实施偿债计划，加强现金流量管理，确保公司偿债能力和支付能力

合理安排并监督公司资金使用，防止资金滥用、流失，提高资金收益

职

责

四

职责表述：

组织公司财务预算的编制，并组织对财务预算执行情况的分析及反馈，组织财务决算工作

工作

任务

根据工程项目建设、项目生产经营情况，组织制定公司中长期财务规划

组织编制公司财务预算，严格控制工程投资成本、经营成本费用

组织对预算执行情况进行分析与反馈

定期组织财务决算，组织制作决算报告

职

责

五

职责表述：

采取有效措施和办法，控制公司财务风险

工作

任务

组织公司资产的财务管理，组织公司财产清查工作，做到帐实相符

研究保险策略，组织制定保险方案，经批准后实施

研究金融市场变动情况，注重汇率、利率风险防范

注重资金回收工作，保证公司对外支付

职

责

六

职责表述:

从财务管理角度参与公司管理决策，为公司决策提供支持

工作

任务

从财务角度对各项工程建设、经营方案进行分析、研究和评价，当好财务参谋，为公司主要领导最终决策提供依据

参与公司合同委员会工作，认真审议招投标评审报告，参与公司重大经济合同的研究、审查

参与公司员工工资奖金制度的制定

对公司财会机构的设置和会计人员的配备提出方案，经批准后组织实施

职

责

七

职责表述:

处理公司的对外财务关系

工作

任务

处理好公司与股东之间的财务关系，自觉维护股东利益，争取股东对的工作支持

处理好公司与政府相关部门的关系，争取政府部门对公司的支持

处理好公司与金融机构的财务关系，促进银企合作

处理好公司与税务部门的财务关系，构建良好的税企关系

处理好公司与客户的财务关系，监督经济合同的履行，维护公司的利益

职

责

八

职责表述：

组织公司的税务管理和纳税筹划

工作

任务

执行国家的税收政策法规，组织办理缴纳税款工作，保证及时、足额上缴应纳税款

组织税务筹划,合理应用国家的税收优惠政策，节约税收成本

职责九

职责表述：

完成上级交办的其它工作

权力：

会计组织机构设置建议权

对会计制度、财务管理制度及内部控制制度的审核权

对公司财务收支、财务预算、资金计划的审核权

权限内的财务审批权

对违反国家财经法规和有可能在经济上使公司造成损失、浪费的行为有制止或者纠正权

涉及财务收支的重大业务计划、经济合同的会签权

公司财务会计报告的审核权和参与签署权

会计档案资料的立卷、归档工作的检查权

公司重大决策的参与权

在权限范围内，有代表公司对外联络、谈判的权力

对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权

对分管部门工作的监督、检查权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权

工作协作关系：

内部协调关系

公司副总经理，公司各部门

外部协调关系

政府办公厅、财政、税务、审计、物价等部门，公司股东、银行、保险公司等单位

任职资格：

教育水平

大学本科及以上学历

专业

财务会计专业及相关专业

培训经历

会计制度及会计准则培训，资金管理、项目融资、企业管理、税务、保险培训

经验

具有会计师或经济师职称，10年以上工作经验，5年以上财务会计管理工作经验，3年以上中层管理经验

知识

熟练掌握财会知识，掌握企业管理、审计、税务、经济法、金融保险等相关知识，具备经济学知识，掌握国家有关财务会计和金融法规、制度和准则，了解公司相关行业知识

技能技巧

熟练使用各种办公软件和财务软件，具备基本的网络知识和一定的英语应用能力

个人素质

具有较强的领导能力、全局管理观念和控制能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力，作风正派稳健

其它：

使用工具/设备

计算机、计算器、一般办公自动化设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）

工作环境

独立办公室

工作时间特征

正常工作时间，偶尔加班，经常出差

所需记录文档

汇报文件、报告、总结、研究报告、合同、公司文件、经济活动分析、财务分析报告

备注