采购业务处理PPT文件格式下载.ppt

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在途物资贷：

在途物资2.2.单到货未到单到货未到

（1）

（1）收到采购发票，生成采购凭证收到采购发票，生成采购凭证

（2）

（2）收到货后，据入库单，生成入库凭证收到货后，据入库单，生成入库凭证3.3.货到单未到货到单未到

（1）

（1）月份内，暂不入账月份内，暂不入账

（2）

（2）月末如发票单据仍未到，做暂估入账月末如发票单据仍未到，做暂估入账（存货核（存货核算系统）算系统）。

借：

应付账款贷：

应付账款暂估应付账款暂估应付账款任务二任务二采购与应付业务处理采购与应付业务处理（二二）业务处理流程业务处理流程采购结算：

也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；

采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。

其实质就是确定采购入库单与采购发票的对应关系。

一笔采购业务，如办理完采购结算后，存货系统中记账即为采购入库，否则，即为暂估入库。

采购结算采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式

（一）单货同到业务二、采购业务日常处理二、采购业务日常处理1.录入采购发票

（1）进入采购管理系统

（2）选择“业务工作业务工作供应链供应链采购管理采购管理采购发票采购发票专用采购发票专用采购发票”，点击增加，录入采购发票,然后保存。

2.2.办理现付（支付款项）办理现付（支付款项）（11）选择生成的发票，点击）选择生成的发票，点击现付现付，输入结算方式、，输入结算方式、结算号等。

结算号等。

（22）点击）点击结算结算

（一）单货同到业务一）单货同到业务3.审核应付单据（发票审核）

（1）进入应付款管理系统

（2）选择“业务工作业务工作财务会计财务会计应付款管理应付款管理应付单应付单据处理据处理应付单据审核应付单据审核”，在条件窗口选择未完全报销包含已现结发票（3）选择相应单据，点击审核注：

已整单报销：

表示采购发票与入库单已完全结算（即已到货）未完全报销：

表示采购发票与入库单尚未结算完（即货未到或货未到齐）

（一）单货同到业务一）单货同到业务4.生成采购凭证

（1）进入应付款管理系统

（2）选择“业务工作业务工作财务会计财务会计应付款管理应付款管理制单处理制单处理”，选择发票制单、现结制单（3）选择凭证类别，选择相应单据，点击制单

（一）单货同到业务一）单货同到业务5.录入审核采购入库单

（1）选择“业务工作业务工作供应链供应链库存管理库存管理”进入库存管理系统

（2）选择“入库业务入库业务采购入库单采购入库单”（3）点击增加，录入相关内容（4）点击保存，点击审核

（一）单货同到业务一）单货同到业务6.6.采购结算采购结算（11）进入采购管理系统，用鼠标单击系统菜单中业务）进入采购管理系统，用鼠标单击系统菜单中业务采购结算采购结算手工结算，进入手工结算界面。

手工结算，进入手工结算界面。

（22）按）按选单选单-过滤过滤，选择需结算的发票和入库，选择需结算的发票和入库单后单后确定确定。

（33）按）按结算结算按钮进行采购报销。

按钮进行采购报销。

（44）选择选择采购结算采购结算结算单列表结算单列表，可查看结算单，可查看结算单，并可通过并可通过删除删除结算单，取消结算。

结算单，取消结算。

（一）单货同到业务一）单货同到业务7.单据记账，并生成入库凭证

（1）选择“业务工作业务工作供应链供应链存货管理存货管理”进入存货核算系统

（2）选择业务核算正常单据记账，选择仓库及单据类型（3）选择单据，点击记账（4）选择财务核算生成凭证，选择凭证类别（5）点击选择，选择单据类型：

采购入库单（报销记账）（6）选择单据，点击确认（7）点击生成

（一）单货同到业务一）单货同到业务如何合并生成采购和入库一体的一张凭证1.在应付系统中先不制单2.在存货核算系统中制单时选择选项

（一）单货同到业务一）单货同到业务

（二）单先到，货后到业务

（二）单先到，货后到业务1.1.收到发票，在收到发票，在采购管理系统采购管理系统录入采购发票录入采购发票（若当即付若当即付款，则点击现付）款，则点击现付）（岗位：

采购主管）（岗位：

采购主管）2.2.在在应付系统应付系统审核发票，并制单（可合并）审核发票，并制单（可合并）（岗位：

应（岗位：

应付会计）付会计）3.3.收到货物时，在收到货物时，在库存管理系统库存管理系统录入审核入库单录入审核入库单（岗位：

仓库主管）（岗位：

仓库主管）4.4.在在采购管理系统采购管理系统采购结算（采购报账）采购结算（采购报账）（岗位：

采购（岗位：

采购主管）主管）5.5.在在存货核算系统存货核算系统中记账（库存明细账）并制单。

中记账（库存明细账）并制单。

（岗（岗位：

存货会计）位：

存货会计）（三）包含采购运费的购进1.录入采购发票、运费发票在采购管理系统中，选择发票运费发票，录入发票（如当即付款，点击现付），保存2.在应付款管理系统中审核应付单据3.在应付系统生成采购凭证注意：

采购发票、运费发票都要审核，若同时收到可合并制单4.录入审核入库单5.采购费用分摊、结算

（1）在采购管理系统中，选择采购结算手工结算

（2）选单、过滤,选择需结算的采购发票、运费发票和入库单后确定（3）选择分摊方式：

按数量（4）点击分摊，点击结算6.在存货核算系统中记账、制单（三）包含采购运费的购进1.在采购管理系统中录入红字发票2.在应付款管理系统中审核应付单据3.在应付系统制单（如果有银行存款红字应调整方向）4.在库存管理系统中录入审核红字入库单5.办理采购结算6.在存货核算系统中记账、制单。

（四）采购退货（四）采购退货发票到，与采购入库单数量上完全结算发票到，与采购入库单数量上完全结算（11）在采购系统中录入发票，在应付系统中审核应付单据，）在采购系统中录入发票，在应付系统中审核应付单据，并生成采购凭证并生成采购凭证（22）在采购系统中将采购发票与上月攒够入库单采购结算）在采购系统中将采购发票与上月攒够入库单采购结算（33）在存货系统中进行暂估处理（业务结算）在存货系统中进行暂估处理（业务结算-结算成本处理结算成本处理-暂估），生成蓝字回冲单暂估），生成蓝字回冲单借借：

原材料原材料贷：

在途物资（五）货先到，单后到业务（五）货先到，单后到业务下月根据发票单据到大情况分别处理下月根据发票单据到大情况分别处理

（一）录入审核付款单据

（一）录入审核付款单据1.选择选择“业务工作业务工作财务会计财务会计应付款管理应付款管理付款单据处付款单据处理理付款单据录入付款单据录入”2.点击点击【增加增加】按钮则可新增付款单，点击按钮则可新增付款单，点击【切换切换】按钮按钮则可新增收款单。

则可新增收款单。

3.点击点击【审核审核】按钮对已保存单据进行审核。

按钮对已保存单据进行审核。

4.审核完成后，系统提示是否制单，可选择立即制单，也审核完成后，系统提示是否制单，可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。

选择立即制单，则系可选择在制单处理中统一进行制单。

选择立即制单，则系统弹出记账凭证，可进行修改并保存。

统弹出记账凭证，可进行修改并保存。

三、付款业务处理三、付款业务处理

（二）核销处理

（二）核销处理核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作，就是核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作，就是确定付款单与原始采购发票等之间的对应关系确定付款单与原始采购发票等之间的对应关系。

系统提供。

系统提供两种核销方式，即手工核销与自动核销。

两种核销方式，即手工核销与自动核销。

手工核销：

用户手工确定系统内付款与应付款的对应关系，手工核销：

用户手工确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。

选择进行核销。

自动核销：

系统自动确定系统内付款与应付款的对应关系，自动核销：

系统自动确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。

1.选择选择“业务工作业务工作财务会计财务会计应付款管理应付款管理核销处理核销处理手手工核销工核销”2.手工输入本次结算金额点击手工输入本次结算金额点击【保存保存】按钮按钮3.如果进行了核销操作后，发现操作失误，可通过选择如果进行了核销操作后，发现操作失误，可通过选择“其其他处理他处理取消操作取消操作”，操作类型选择核销，恢复到核销前，操作类型选择核销，恢复到核销前的状态。

的状态。

（二）核销处理

（二）核销处理四、票据管理四、票据管理

（一）票据增加（签发商业汇票）

（一）票据增加（签发商业汇票）1.选择选择“业务工作业务工作财务会计财务会计应付款管理应付款管理票据管理票据管理”；

2.单击单击【增加增加】按钮，输入各栏目内容后，单击按钮，输入各栏目内容后，单击【保存保存】按钮，则系统会生成一张付款单；

按钮，则系统会生成一张付款单；

3.选择选择“应付款管理应付款管理付款单据处理付款单据处理付款单据审核付款单据审核”，审，审核该付款单；

核该付款单；

4.制单。

制单。

四、票据管理四、票据管理“开出商业汇票付款开出商业汇票付款”采购业务的处理采购业务的处理1.在采购管理系统录入采购发票在采购管理系统录入采购发票2.在应付款管理系统审核应付单据在应付款管理系统审核应付单据（先不制单）（先不制单）3.选择选择“业务工作业务工作财务会计财务会计应付款管理应付款管理票据管理票据管理”，单击，单击【增加增加】按钮，输入各栏目内容后，单击按钮，输入各栏目内容后，单击【保存保存】，系统会生成一张付款单，系统会生成一张付款单4.选择选择“应付款管理应付款管理付款单据处理付款单据处理付款单据审核付款单据审核”，审核付款单据。

，审核付款单据。

（先不制单）（先不制单）5.选择选择“应付款管理应付款管理制单处理制单处理”，将采购发票和商业汇票，将采购发票和商业汇票合并制单。

合并制单。

6.收到货物时，在收到货物时，在库存管理系统库存管理系统录入审核入库单录入审核入库单7.7.在在采购管理系统采购管理系统采购结算（采购报账）采购结算（采购报账）8.8.在在存货核算系统存货核算系统中记账（库存明细账）并制单。

（二）票据计息

（二）票据计息凡已录入系统的计息的商业汇票，都可通过凡已录入系统的计息的商业汇票，都可通过【计息计息】按钮，按钮，计算出应付利息。

计算出应付利息。

（三）票据结算（三）票据结算票据结算是指票据的兑现。

在票据管理窗口选中一张票据，票据结算是指票据的兑现。

在票据管理窗口选中一张票据，然后点击工具条上的然后点击工具条上的【结算结算】按钮，输入本次结算金额就按钮，输入本次结算金额就可以对当前的票据进行结算处理。

输入完毕后，单击可以对当前的票据进行结算处理。

输入完毕后，单击【确确认认】按钮保存。

按钮保存。

（四）票据转出（四）票据转出票据转出是由于某种原因导致票据到期没有结算，需要重票据转出是由于某种原因导致票据到期没有结算，需要重新恢复应付账款。

在票据管理窗口选中一张票据，然后单新恢复应付账款。

在票据管理窗口选中一张票据，然后单击击【转出转出】按钮，单击按钮，单击【确认确认】，确入转出金额，保存操，确入转出金额，保存操作。

票据转出后，将不能再对其进行其他处理。

作。

五、转账处理五、转账处理转账处理功能主要完成四种类型的转账业务：

转账处理功能主要完成四种类型的转账业务：

1.1.应付冲应付：

是指将某一供应商的应付账款转入另一供应付冲应付：

是指将某一供应商的应付