用友T3财务业务一体化整体介绍优质PPT.ppt

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概述概述核心应用理念：

核心应用理念：

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凭证填制/修改修改修改修改总账总账查询明细帐查询明细帐-凭证凭证总账总账出纳管理出纳管理

（1）账簿查询（账簿查询

（1）现现金金管管理理流流程程图图现金日记账现金日记账银行日记账银行日记账资金日报表资金日报表银行对账单录入银行对账单录入支票领用登记支票领用登记银行对账期初银行对账期初执行银行对账执行银行对账余额调节表余额调节表银行对账业务银行对账业务票据管理业务票据管理业务日记账查询业务日记账查询业务报销支票报销支票总账中填制总账中填制凭证凭证现金管理中进行银行账的查询、支票和银行对账单的录入现金管理中进行银行账的查询、支票和银行对账单的录入总账总账出纳管理出纳管理（5）银行日记账、现金日记账、资金日报的查询：

选择相关科目、月份等银行日记账、现金日记账、资金日报的查询：

选择相关科目、月份等确认。

现金科目必须在确认。

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中预先指定。

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定制化的往来账龄分析，协助往来账款清理往来管理：

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混合成本。

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