易飞6[1].0-ACT@会计总账系统新功能说明PPT推荐.ppt

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但增加了转账环节和工作量。

（3）结转本年利润的会计处理会计期末,企业应将各收益类科目的余额转入“本年利润”科目的贷方,借:

有关收入类科目贷:

本年利润应将记入当期损益的成本费用或支出类科目的余额转入“本年利润”科目的借方,借:

本年利润贷:

有关费用或支出类科目结转后“本年利润”科目的贷方余额为净利润,借方余额为亏损。

年度终了年度终了,企业还应将企业还应将“本年利润本年利润”科目的累计余额转入科目的累计余额转入“利润分配利润分配未分配利润未分配利润”科目。

结转后科目。

结转后“本年利润本年利润”科目应无余额。

科目应无余额。

账结法功能之会计理论依据账结法功能之会计理论依据系统操作要点系统操作要点之基础设置之基础设置之基础设置之基础设置1.1.设置会计参数设置会计参数1）财务结转方式-设置为“账结法”；

2）结转单别-年终结账时，系统自动将“本年利润”科目的累计余额转入“利润分配未分配利润”，生成此单别的结转凭证。

系统操作要点系统操作要点之基础设置之基础设置之基础设置之基础设置1.1.设置会计单据性质设置会计单据性质1）用户须新增“期间损益结转”单别，凭证性质须设为：

4.结转，作为每一会计期末，“自动转账”作业生成结转凭证的指定单别；

系统操作要点系统操作要点之基础设置之基础设置之基础设置之基础设置1.1.期间损益结转设置期间损益结转设置1）系统预设所有的损益科目都参与期间损益的结转，即“参与结转”打勾，可取消勾选，则将不结转此损益科目的余额；

2）系统预设会计参数中“本期损益”科目，写入所有参与结转的损益科目对应转入的科目；

每一行中的损益科目的期末余额将转到该行的对应本年利润科目中；

3）若某一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同，或者是损益科目的辅助账项包含本年利润的辅助账项；

系统操作要点系统操作要点之月末结账前须增加的操作之月末结账前须增加的操作之月末结账前须增加的操作之月末结账前须增加的操作1.1.生成期间损益结转凭证生成期间损益结转凭证1）会计期末结账前，执行“自动转账”作业，操作如图，生成期间损益结转凭证：

999-200401310001系统操作要点系统操作要点之账务处理严谨度增加之账务处理严谨度增加之账务处理严谨度增加之账务处理严谨度增加11、账结法、账结法只能针对会计现行月份的会计凭证做记账相关动作；

不可对现行年月以前的凭证、账册做任何增修、删除动作，月结即关账；

22、月结管控、月结管控增加结账前检查动作：

增加结账前检查动作：

1）判断是否存在未记账凭证；

2）采账结法时OR结账年月为当年最后一期，判断损益科目余额未结清，则不可结账；

3）试算平衡检查；

在月结作业，增加反结账处理，可组合按键在月结作业，增加反结账处理，可组合按键CTRL+SHIFT+F6CTRL+SHIFT+F6激活。

激活。

运行条件：

现行年月凭证未过账。

核算项目多层级管理核算项目多层级管理1.1.自自定义多种核算项目类别定义多种核算项目类别2.2.实实现现多多层层级级核核算算项项目目管管理理,可可树树状状开开窗窗查查询询，及及串串联编修联编修3.3.核算项目编号加长为核算项目编号加长为2020码，名称加长为码，名称加长为6060码码4.4.核算项目开窗增加显示客户核算项目开窗增加显示客户/供应商全称供应商全称5.5.增修核算项目账册，可按类别，及不同核算项目级增修核算项目账册，可按类别，及不同核算项目级次查询，实现账薄联查功能次查询，实现账薄联查功能6.6.可打印外币核算项目账薄可打印外币核算项目账薄核算项目多层级管理核算项目多层级管理如果旧客户已使用了核算项目，则在6.0版更时，会统一将自定义的核算项目信息（即在6.0版以前，录入核算项目作业录入的资料）挂到“9.项目”这个类别下；

客户不可随意在科目中更改已使用的核算项目类别，确实要修改的，建议在年底结账后，确定账表数据不再修改，并且不再追溯历史的辅助账务数据者，才可以修改科目信息中指定的核算项目类别。

核算项目账册核算项目账册账册账册1.核算项目总账2.核算项目明细账3.核算项目多栏账4.核算项目余额表账簿联查账簿联查1、核算项目总账核算项目明细账凭证2、核算项目余额表串串-核算项目明细账凭证3、核算项目总账凭证期末调汇期末调汇会计科目会计科目&

会计凭证会计凭证1.1.1.1.会计科目会计科目会计科目会计科目外币核算外币核算新增下级科目时，新增下级科目时，DEFDEF父级科目的相关属性父级科目的相关属性F2F2会计科目信息查询画面优化，且可直接串录入会计科目会计科目信息查询画面优化，且可直接串录入会计科目2.2.2.2.会计凭证会计凭证会计凭证会计凭证录入和打印会计凭证时，科目名称录入和打印会计凭证时，科目名称SHOWSHOW一级到末级一级到末级新增凭证时，自动查询凭证空号，并提示是否自动补入空号新增凭证时，自动查询凭证空号，并提示是否自动补入空号凭证单张记账凭证单张记账/取消记账功能取消记账功能摘要字段加长摘要字段加长（VCHAR255）（VCHAR255）会计参数增加录入与审核会计凭证能否为同一人会计参数增加录入与审核会计凭证能否为同一人凭证保存时增加检查凭证保存时增加检查:

原币原币*汇率汇率=本币；

若原币为零，则反算写入本币；

若原币为零，则反算写入打打印印凭凭证证,增增加加自自定定义义字字段段：

现现金金流流量量表表项项目目名名称称、项项目目名名称称、审审核核码码、过账码、出纳码、总号过账码、出纳码、总号金额增加金额增加HINT:

=HINT:

=自动平衡，自动平衡，ESCESC清零，清零，SPACESPACE切换借贷切换借贷提供提供F4F4科目辅助项查询、修改科目辅助项查询、修改可直接调用常用凭证、按可直接调用常用凭证、按Ctrl+FCtrl+F，可直接复制当前凭证可直接复制当前凭证可查询科目余额、联查明细账可查询科目余额、联查明细账凭证无单身可保存但不可审核，金额为零可保存不可审核凭证无单身可保存但不可审核，金额为零可保存不可审核自定义多栏账自定义多栏账金额，表示单身的所有明细科目，仅印出金额发金额，表示单身的所有明细科目，仅印出金额发生的方向与分析方向相同的；

生的方向与分析方向相同的；

余额，表示印出所有明细科目发生，金额发生的余额，表示印出所有明细科目发生，金额发生的方向与分析方向相反的，乘以方向与分析方向相反的，乘以-1-1印出；

印出；

若单头分析方向选择若单头分析方向选择“借方借方”或或“贷方贷方”，单身方向同单头，不可改；

，单身方向同单头，不可改；

若单头分析方向选择若单头分析方向选择“全部全部”，单身，单身方向可修改，预设为明细科目的余额方向可修改，预设为明细科目的余额方向；

方向；

易飞易飞6.06.0版批次更新账册信息版批次更新账册信息用途：

用途：

1）6.01）6.0版本升级更新账册数据；

版本升级更新账册数据；

旧客户做完一般的版更升级动作后，如果总账系统已开账，则一定要执行本支作业，从总账系统开账年月开始，逐月更新账册信息到最新的一个年月；

否则，相关账表历史数据将会发生错误；

本支作业提供向导式的操作，并已用旧客户的资料进行过测试，您只要每一步按照作业要求完成，一定会顺利地完成系统升级数据更新动作；

2）2）提供向导式的逐月检查多期账证信息、更提供向导式的逐月检查多期账证信息、更新异常数据；

可作为顾问、服务查改错账，修复异常数据新异常数据；

可作为顾问、服务查改错账，修复异常数据的工具。

的工具。

易飞易飞6.06.0版批次更新账册信息版批次更新账册信息使用注意事使用注意事使用注意事使用注意事项项：

1）1）本作业（本作业（ACTB99ACTB99）不挂在不挂在MENUMENU上，请注意权限的设置；

上，请注意权限的设置；

2）2）请请仔仔细细阅阅读读作作业业画画面面上上的的注注示示，并并尽尽量量依依照照提提示示要要求求完完成成会会计计账账证信息的检查、修正后，才执行本作业；

证信息的检查、修正后，才执行本作业；

3）6.03）6.0版版中中，易易飞飞总总账账提提供供了了“账账结结法法”的的账账务务结结转转方方式式，若若旧旧客客户户想想改改用用此此方方式式，请请在在第第一一页页选选择择“账账结结法法”，这这样样，本本作作业业之之后后的的检检查查、重重新新记记账账动动作作才才会会配配合合“账账结结法法”的的要要求求进进行行；

否否则则，仍仍采采用用“表结法表结法”结转。

结转。

此处可修正执行重新过账的起始年月，方便您逐月核对、更新账证信息；

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