库存Word格式文档下载.docx
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4.1申配单15
4.2申购单16
4.3结算单16
4.4调拨差异单16
4.5库存报警17
第五部分报表17
5.1仓库流水帐17
5.2打印盘点表17
5.3盘点盈亏表17
5.4销售理论成本表17
5.5出品毛利表17
5.6部门毛利表18
5.7仓库汇总帐18
5.8部门耗用差异表18
5.9部门日盘原料差异18
5.10仓库账目18
5.11采购报表19
5.12入库报表19
5.13领用报表20
5.14成本报表20
5.15价格报表20
5.16库存报警21
5.17盘点分析21
5.18单据报表21
5.19结算报表21
第一部分基础资料
1.1单位设置
【功能说明】
物料的单位，一种物料可对应多个单位，支持进仓单位、存储单位与出仓单位不同。
【操作流程】
新增单位->
新增->
输入单位->
输入备注信息->
保存
1.2物料设置
物料指待加工的原料、直接销售的成品、办公用品、厨具、餐具等。
1.大类建立
新增大类->
大类->
输入编码->
大类名称->
2.小类建立
新增小类->
小类->
输入小类编码->
小类名称->
选择所属大类->
备注->
3.原料建立
新增->
输入物料名称->
单位->
规格->
配方单位->
配方单位转换比->
其他的则可以选填。
【操作说明】
*进货价：
物料指定的进货价
*最后进价：
进货单、直拨单进此物料，最后一次的单价
*最后进货单位：
进货单、直拨单进此物料，最后一次进货的单位。
一种物料支持二个单位。
*净料率：
物料的可用率，即“可用量/数量”。
如以斤为库存单位的物料，净料率为90%，
即100斤有90斤可以使用。
*配送价：
加工中心配送分单的价格
*配方单位：
指物料加工成品的配方，配方的单位一般较库存单位小。
*配方单位转换比：
配方单位/库存单位。
*是否盘点：
自动盘点单时，盘点单是否需要包括此物料。
如果不需要包括，当需要盘点此
物料，可以盘点单中手工增加。
*物料单位：
每种物料可支持二个单位，当一种物料需要第二个单位时，增加物料单位。
*库存单位转换比率：
物料单位与库存单位转换率，即“物料单位/库存单位”
*是否默认进货单位：
进货单、直拨单中的默认单位。
当物料单位不是默认进货单位，而“库
存单位”为进货的“默认单位”
*
1.3供应商设置
物料的供货单位或个人。
根据供货商变动较多少，编码使用2-4位。
供货商用于订货，统计查询供货物料和结算付款。
同一种物料，不同分店，供应商可能不同
新增->
输入供应商名次->
供应物料小类->
其他可选想想->
保存。
1.4机构分店
指单店，或连锁餐饮的分店、配送中心、总部等单位。
机构分店编码->
机构名称->
1.5仓库设置
仓库是存放物料在场所。
*仓库物料设置：
仓库存放的物料，按小类指定。
一个小类可指定存放多个仓库。
仅用于标识，
并不控制按小类进出仓。
*机构分店：
用于连锁，指定各仓库的归属要店或总部、加工中心
1.6部门设置
【功能说明】
部门指加工原料销售出品的厨房、吧台、楼面等，也包括配送中心加工半成品的部门。
部门消耗原料，在部门中做成本核算。
输入部门编码->
输入部门名次->
所属厅楼->
选择触屏小类->
只有设置的厅楼出品才能核算到该部门的结算中，配方当设置部门销售才能进行扣库。
第二部分配方设置
2.1出品配方
配方指加工出品的配料，以及配料的用量。
出品可用一种或多种物料加工而成。
配方主要用于控制出品的原料成本。
名词解释
*类型：
物料在配方中的类型，分“主料、辅料、调料”，建议管好“主料”和价格较高的“辅料”
物料设置中设置的配方单位
*消耗量：
物料加工出品需使用的数量
出品列表->
选择出品->
双击进入配方设置->
在列表中选择原料编码->
选择类型->
消耗量->
当设置好出品与物料之间的关系后，才能正常扣库。
2.2部门理论存量表
查询当前部门的理论库存
2.3领用单
【操作界面】
【业务描述】
部门向仓库领用商品物料，加工出品或直接销售
选择仓库->
选择部门->
录入出品原料->
保存->
审核
*审核：
审核，领用单的物料，“增加”仓库的“出”量，即减少仓库存量；
“增加”部门的“进”量，增加“领用量”
*反审：
取消审核，从此单审核时点，取消此单，重算后面所有单据的进出
*仓库：
部门领出物料的仓库
*部门：
加工销售物料的部门，如：
中厨，海鲜，水吧等
*单据日期：
指领用物料的实际日期，系统根据单据日期记录仓库的进出，如单据日期后已发
其它单据，则重算此单生效时点后面的所有单据。
单据日期是适用于实际发生领用后，
没有及时录领用单.
*商品编码：
支持输入物料编码、助记码、名称，模糊查询检索物料
【注意事项】
*领用成本：
单据中未显示物料的领用成本，是在审核时，物料在领出仓库的库存成本。
2.4退领单
因领用过程中出现问题需要退领、
录入原料->
审核，领退单的物料，“减少”仓库的“出”量，即增加仓库存量；
“减少”部门的“进”量，即减少“领用量”
接收部门退料的仓库
退料的部门
2.5直拨单
直拨单，是指部门直接向供应商要货的单据，直拨单把商品先入库到仓库，然后部门从仓库领
用，简化了操作，又能在库存帐上体现进货和领用
审核，直拨单的物料“增加”仓库的“进”量，同时“增加”仓库的“出”量，即仓库存量不变“增加”部门的“进”量，即增加“领用量”。
同生成“进货记录”和“领用记录”
*供应商：
指供应物料的公司或个人，指定供应商用于结算付款
指物料中转记帐，进货的仓库
需要商品的部门
2.6部门盘点单
部门每日对物料进行清点，确定部门各物料实际结存的数量，用以计算每日的实际耗用。
选择部门->
录入开始营业日期->
营业结束日期->
录入物料信息->
审核.
盘点的部门
*开始、结束营业日期：
本次盘点所属的营业日期。
每日只能录一张盘点单，也可以多日录一张盘点单。
相关报表
*部门日盘原料差异表
*部门毛利表
*部门盘点存量表
2.7部门月盘单
部门月盘，是为了核算，在会计期间最后做部门盘点，核算部门的实际耗用。
*部门盘点单的实际存量，在“结转会计期间”时，系统自动“退料”到仓库，部门存量为零；
再生成一张下一个会计期间的领料单，结存原料领回到部门。
*部门核算，是按领料来确定实际耗用的，因此，需要把结存的原料，退回部门。
*实际结存的原料，仍在部门销售或加工，因此，在下一个期间生成一个领用单，帐面上回到部门。
指部门商品“领退”回的仓库，也可建一个虚拟的仓库。
指盘点的部门
*数量：
指部门剩余物料的数量
*部门月盘单记录的是在会计期间结束时的结存数量，因此月盘要在会计期间结束时，最后一天或最后一天结束后立即做。
2.8部门领用表
查询部门领用情况.
第三部分仓库管理
3.1会计期间
指将企业川流不息的经营活动划分为若干个相等的区间，在连续反映的基础上，分期进行会计核算和编制会计报表,定期反映企业某一期间的经营活动和成果。
新建会计期间->
输入会计期间->
开始日期->
结束日期->
当会计期间结转时，则上个月底的库存将会转入下一个月的期初库存（关于会计期间结转）
【影响】
由于设定了会计期间，会计核算必然要解决企业收入和费用属于哪一个会计期间确认的问题。
在某一特定时期内，一家企业各项收入和费用的发生与现金的实际收入和支出并不是完全一致的。
例如，因固定资产耗用等原因引起折旧费用的发生，却没有导致现金的流出，处理此类业务，有两种不同的会计处理基础，即收付实现制和权责发生制。
把会计期间看作一个企业连续两次编制并提供财务报表之间的时间段，常常对我们很有用。
会计期间假设是持续经营假设的必然结果。
为了使会计报表使用者能够定期、及时地了解企业的财务状况和经营成果，就要把连续经营活动人为地进行划分，以便定期进行结算、汇总、报告和评价。
会计期间假设是正确计算损益的前提，利润总额、收入、费用等会计概念都是以“时期”为前提的。
3.2会计期间结转
将当前会计期间转入下一个会计期间（添加会计期间流程）
3.3仓库存量表
查询当前仓库库存情况
3.4进货单
即采购物料的入库单据。
支持导入申购单，支持录入单价计算金额，或录入金额计算单价。
选择申购单号->
供应商->
仓库->
采购员->
选择入库物料->
输入数量->
单价->
订单数量->
商品有效期->
审核。
*申购单号：
由做申购单而来。
（申购单流程）
*采购员：
在系统设置里面->
操作员设置->
添加。
审核后，进货单的物料，“增加”仓库的“进”量，即增加“库存量”
*购单号：
选择已有的申购单记录上，更改数量、增删记录。
并可对应配送、申购单是否完成采购，以及完成量。
进货的仓库
指供应物料的公司或个人，指定供应商用于结算付款。
*单价：
商品本次进货单价，可手工录入，录入单价自动计算金额
*金额：
商品本次进货总金额，可手工录入，录入金额自动计算单价
*订单数量：
申购单的订货数量
记录此次进货采购员
3.5退货单
退货，即把已进货的物料退回给供应商
新增退货单->
选择供应商->
选择仓库->
选择采购员->
输入库存的原料信息->
保存审核。
退货单的物料“减少”仓库的“进”量，即减少“库存量”
需退货物料存放的仓库
指供应物料的公司或个人，指定供应商用于结算。
*
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