T+操作手册Word文档格式.docx
《T+操作手册Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《T+操作手册Word文档格式.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
五、库存核算错误!
（一）、库存核算流程图错误!
未指定书签。
1、采购入库单错误!
2、材料领用出库错误!
3、产成品入库单错误!
六、销售管理模块.错误!
（一）、根据业务流程设置销售可以先出库后销货、也可以先销货后出库。
.错误!
1、销货单填制错误!
2、销货单生成凭证错误!
七、业务往来.错误!
未指定书签。
（一）、业务往来主要进行收付款的核销以及收入费用单的填制往来对账等。
.错误!
1、收付款单的具体操作错误!
八、现金银行.错误!
1、现金银行日记账的录入错误!
2、现金银行日记账生成凭证错误!
九、UFO报表错误!
1、报表模板的设置错误!
2、生成报表数据错误!
十、账簿、单据查询、月末结账。
错误!
十一、登陆软件.错误!
1、登陆方法（点击桌面图标）错误!
错误
2、进入登陆界面（点击进入登陆界面）..错误!
3、填写操作员登录信息（用户、密码、账套及日期）点击登陆。
4、进入软件界面（操作信息见第一页）..错误!
未指定书签
一、基本信息
（一）、常用信息设置
1、部门、员工的添加
基础设置T常用信息设置T部门、员工的添加
、点击部门T填写部门编码和名称T点击保存并新增
、点击员工T填写相应的编码和名称及所属部门T点击保存并新增
2、往来单位的添加
基础设置T常用信息设置T客户、供应商的添加T添加往来单位分类f
再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）
注意：
带*为必录项
3、存货的添加
基础设置f常用信息设置f存货f存货分类添加f存货档案添加
存货分类的添加
存货属性要必须选上
、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）
4、仓库、计量单位的添加
基础设置f常用信息设置f仓库、计量单位的添加
计量单位的添加
仓库档案的添加
（二）、收付结算设置、财务信息设置、
1、账号、及会计科目的添加
、基本信息设置T收付结算设置、财务信息设置T账号（填好账号名称，选择好账号类型，开户银行录入账号，保存即可）
、会计科目的新增T基本信息设置T财务信息设置T勾选一级科目然后新增二级科目保存新增即可。
占严分粪-3Htd
L-J1'
強尸
科口＜-£
-=
科口F触1171
»
Fjffiaa利曰启和
芋聆.乃画
诂UitKlf；
戶
伸田
1«
QI
iff产
:
mg
潅产
1怦方
ioo^Dl
迥TT
上弥
rffr-気存新is
利日羽眄iooSoF
（・料口雲綁工行
.跑记円an---_
■科口je^T'
MR・耳供上inntfln
』頃行14目
-is金加柯科目
番楠就acSFIjX
IE
L"
科
I-5WSHH町手工制*
-attRia式知5云«
捕和構津少
LS3
郎门
E1
■TA
3口
4
茁訓衣
金楠式
童锻式
-.1缈「虚战删灯-■:
撫豐目与扎*导出I-11I•JGlK
谊霍遇H
r並翻点
"
甲I导也回坤中临•山殆乂刚伽鶴■冋•斶・dh林鲨闻规存Milli用*kJ=WW
（三）、期初余额的录入点击系统管理T初始化T相应的期初设置都在这里录入
1、科目期初余额的录入
操作：
进入科目期初余额录入界面
、如是以本年初录入数据则可以直接在期初余额里录入科目的期初余额，如是
中期才录入则可以把累计借贷方都录上。
、如果科目设为辅助核算科目则录入期初余额时，在期初余额位置上双击进入辅助余额录入界面，录好后点击保存，相应的保存科目期初余额的数据才生效，试算平衡即可开始做账。
二、总账
1、总账操作流程
2、凭证的填制
、操作：
在总账下T点击凭证T填制凭证
、在弹出填制凭证界面T填制相应的摘要T会计科目T金额等T保存T审核、注：
审核凭证为另一个人进入审核勾选上要审核的凭证T点击审核凭证审核好后T点击总账T凭证管理T记账
3、期间损益结转
、点击总账下的T自动转账T期间损益结转
也可以直接点击总账主界面的期间损益结转
、进入期间损益界面选好本年利润科目T生成凭证T保存
三、固定资产
1、固定资产原始卡片的录入
在系统管理下T初始化T点击期初资产卡
、进入原始卡片的录入带有*的为必录项根据使用信息填写好相应的信息记录
然后保存
或•-斗2斗-并住•埶鼬和
-=?
嘲ornT-^1•鏗霸篇
諏IfE
廿蒂E-
a
綁0
0旳皿
棘朋刊ni
列判fflis:
XCj）&
g
朋』打昵冊堰▼月F確砸畋D"
利弐测■^ilrBOWWD71
2、新增固定资产
、点击资产管理模块-新增固定资产
、选择固定资产分类
、填写新增卡片信息
3、计提固定资产折旧
、点击资产管理下的计提折旧与摊销-点击快速计提-点击新增-完成折旧的计提
、点击新增可直接查看折旧清单
4、固定资产生成凭证
、系统管理-生成凭证-凭证生成-勾选相应的单据生成凭证-直接点击下一步-生成凭证-保存即可
、外部凭证的查询、删除T系统管理T生成凭证T凭证查询T删除
四、采购管理
（一）、采购流程图
1、下采购订单、进货单、采购发票
采购管里T采购订单
填写相应的供应商、存货、采购数量、单价、保存审核等、进货时填写进货单、也可直接选采购订单生成
点击选采购订单T采购订单对话框过滤条件T可按供应商、单据编号、业务员、日期等查询T勾选相应生单单据T点击确定
、如有发票已到、则直接根据进货单生成采购发票即可
2、进货单生成凭证
系统管理下T生成凭证T凭证生成T选择好进货单T进行下一步T生成凭证保存即可
五、库存核算
（一）、库存核算流程图
1、采购入库单
采购进货、货到给仓库进行入库，入库后可以查询相应的存货明细统计存货库
存。
注：
采购入库单仓库可以直接根据进货单选单生成，也可以手工录入。
点击库存核算T采购入库单（可选单，可新增）带*号为必录项、录入完成后f保存审核
、采购入库生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；
选择采购入库单下一步直接生成凭证保存即可）
2、材料领用出库
库存要有可用量，才可以进行材料出库。
点击库存核算T库存单据T材料领用出库单（可新增）带*号为必录项、录入完成后f保存审核
、材料领用出库生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；
选择材料领用出库单下一步直接生成凭证保存即可）
3、产成品入库单
、注：
生产车间生产产品加工完成后直接由仓库进行入库。
点击库存核算f库存单据f产成品入库单（可选单，可新增）f录入相应的产品、仓库、数量等带*号为必录项、录入完成后f保存审核、产成品入库生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；
选择产成品入库单下一步直接生成凭证保存即可）具体操作同上领料2
4、其他出入库单（指：
采购入库、领料出库、销售出库以外的单子）及销售出库单同上操作。
六、销售管理模块
（一）、根据业务流程设置销售可以先出库后销货、也可以先销货后出库。
1、销货单填制
客户与公司签好销售合同或销售订单后产品已经完工销售部直接做销售。
点击销售管理f销货单（可选择销售出库单或销售订单直接生成也可以直接生成）f录入相应的客户、商品、税率等带*号为必录项、录入完成后
2、销货单生成凭证
、销货单生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；
选择销货单下一步直接生成凭证保存即可）
七、业务往来
（一）、业务往来主要进行收付款的核销以及收入费用单的填制往来对账
等。
1、收付款单的具体操作
、点击业务往来T收付款单T填制好相应的客户往来、和供应商往来后T选择好销货单、进货单进行核销T核销明细出来后T填写结算明细T点击分摊T保存即可
、付款操作同收款操作一样
八、现金银行
1、现金银行日记账的录入
在现金银行下T点击现金银行日记账T选择好账号类别、账号名称点击确定进入
、录入日记账日期T摘要T收入支出金额等T保存即可
2、现金银行日记账生成凭证
、现金银行日记账生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；
选择日记账下一步直接生成凭证保存即可）
九、UFO报表
1、报表模板的设置
在UFO报表下t点击报表模板
、复制模板为自定义模板，勾选到报表点击复制，选择模板分类保存即可、进入报表模板修改公式等保存等
2、生成报表数据
在UFO报表下t点击报表数据t选择自定义模板资产负债表t生成报表t会计月等t点击确定
、报表取数后直接保存
1、总账科目账的查询
在总账下T科目账T科目明细账（科目总账、科目日记账、多栏账、余额表、汇总表）t可以选择相应的科目（勾上包含未记账、显示无余额无发生累计有发生。
）T然后点击确定即可。
2、总账辅助账的查询（科目设置的有辅助核算则可通过辅助账查询）
在总账下T辅助账T辅助明细账（辅助总账、多栏账、余额表）T可以选择相应的科目（勾上包含未记账、显示无余额无发生累计有发生。
）T勾上相应的辅助核算项t然后点击确定即可。
3、库存核算现存量的查询操作：
在库存核算下T库存工具T现存量查询（选择好相应的存货、仓库）确定即可
3、单据列表的查询
在库存核算下T单据列表查询T采购入库（领料出库、其他出入库、产成品入库等）T可以按（单据编号、仓库、存货等）来查询T确定即可
4、库存帐的查询（存货明细张、库存台账查询）
在库存核算下T库存帐T存货明细账查询（库
升级会员 